الطبيعة البشرية debug: الحديث مرة أخرى عن عقلية "الاحتفاظ بمركز خاسر"🔒

لقد تحدثت سابقًا عن مفهوم مشابه في الاقتباس أدناه، واليوم سأناقش ذلك مرة أخرى.

غالباً ما يتم سؤالي: "هل لديك قائمة كتب أو مواد مقترحة؟"
بشكل أساسي، ستتضمن إجابتي بالضرورة علم السلوك المالي📒

تعتبر المالية السلوكية من منظور علم النفس، حيث تشير إلى السلوك غير العقلاني للأشخاص عند مواجهة السوق.
بالنسبة لي، سأقوم بمراجعتها بين الحين والآخر، وأتأمل في نفسي.

//

ذكرت في المرة السابقة: "الألم الناتج عن خسارة 1 ين يحتاج إلى ربح 2.44 ين لتعويضه"

نظرًا لأن الطبيعة البشرية ترفض بطبيعتها الاعتراف بالأخطاء، فإن إغلاق المراكز يعادل "خفض الرأس والاعتراف بالخطأ".
أدى ذلك إلى أن المستثمرين الصغار الذين يدخلون السوق حديثًا قد يواجهون بسهولة حالة "الاحتفاظ بمركز خاسر".

الصورة المرفقة مأخوذة من كتاب المعلمة لين ميتشين "التمويل السلوكي"، من الصورة أعلاه يمكننا أن نرى:

1️⃣ عند الاحتفاظ بمركز ذو ربح عائم، تكون سرعة زيادة "القيمة" أبطأ (القيمة المطلقة للميل أقل)
2️⃣ عند الاحتفاظ بمركز خاسر، تكون سرعة "القيمة" في الانخفاض أكبر (القيمة المطلقة للانحدار أكبر)
من الجدير بالذكر أن: في المنطقة A، بدأت القيمة المطلقة للانحدار في الانخفاض‼️

بعبارة أخرى:
1️⃣ عند الربح ، تكون سرعة زيادة القيمة أبطأ؛ أما عند الخسارة فتقل بشكل أسرع.
يدعو إلى ما تم ذكره أعلاه "مقارنةً بالفرح الذي يجلبه الربح، فإن الألم الذي يجلبه الخسارة أكبر بكثير".
2️⃣عندما يصل الخسارة العائمة إلى مستوى معين، يصبح الناس أقل رغبة في وقف الخسارة،
ما هو معروض في الرسم البياني هو "بدأت القيمة المطلقة لميل المنطقة A في الانخفاض".

//

بالنسبة للنقطة الثانية، ليس من الصعب فهم ذلك، يمكن للجميع تخيل:
إذا افترضت أنك اشتريت سلعة وانخفضت بنسبة 80%، هل ستفكر حقًا في تقليص خسائرك؟❓

بعبارة أخرى، بمجرد أن تكون خسارة المركز كبيرة جدًا،
سيجعل الناس يتبنون عقلية "على أي حال فقد خسرت الكثير، فلا يهم إن خسرت القليل الإضافي"
يؤدي إلى عدم الاكتراث بمخاطر الانخفاض المستمر المحتمل لاحقًا⚠️

في عملية التداول، يجب أن تكون الموقف من المخاطر متسقاً في جميع الأوقات؛
بمجرد أن يؤدي تدخل العقلية أو المشاعر إلى تشويه القرار، يصبح هذا سلوكًا غير عقلاني 🚫

بالطبع، لو كنت في مكاني، إذا كانت مراكزي قد خسرت أكثر من 80%،
سأظهر أيضًا نفس العقلية المذكورة أعلاه، هذه هي طبيعة الإنسان.

لذلك، فإن أفضل طريقة للحل هي "تنفيذ وقف الخسارة بدقة".
بمجرد أن تتسع الخسائر وتظهر العقليات المذكورة أعلاه، فلن يكون هناك رغبة أكبر في وقف الخسائر.

📖 الموارد ذات الصلة: التحكم في المخاطر، إدارة المراكز، إعدادات وقف الخسارة العلمية

//

نحن جميعًا بشر، لدينا طبيعة إنسانية مشابهة، والمشاعر التي تجلبها الطبيعة الإنسانية,
إنه أحد أكبر أعدائنا في الأسواق المالية 👾

اعرف نفسك واعرف عدوك، في مئة معركة ستحقق مئة انتصار، إن سلوك علم المالية يمكن أن يجعلنا أكثر معرفة بأعدائنا.

مرة أخرى نؤكد: في أي وقت، يجب ألا نسمح للعواطف بالتدخل في قرارات التداول.
شراء أو عدم شراء لا يتعلق بسعر التكلفة الخاص بك؛
بيع أو عدم بيع لا يتعلق بسعر التكلفة الخاص بك.
العامل الوحيد الذي يحدد ما إذا كنت ستشتري أو تبيع يتعلق فقط بتوقعاتك لمستقبل السلعة‼️

اختيار الاحتفاظ بمركز خاسر قد يكون لأنك "تعتقد أنه سيرتفع"،
لكن لا يجب أن يكون ذلك بسبب "لا أريد ذلك" أو "على أي حال، لقد انخفضت بنسبة 80%".

لنشجع بعضنا البعض.