من الاستثمار من الدرجة الأولى إلى التداول المستقل: رحلة قلب تاجر

في يناير 2021، مع ظهور موجة العملات الرقمية الخاصة بالمنصات، دخل مستثمر يدعى Raxy عالم العملات المشفرة. أولاً، شارك في مشاريع GameFi، ثم انضم إلى صناعة رأس المال المغامر، حيث عمل في مؤسستين معروفتين.

أكثر من عامين من الخبرة في رأس المال المغامر جعلت Raxy يتعامل مع مئات المشاريع. في بداية هذا العام، قرر مغادرة صناعة رأس المال المغامر، والتعلم بشكل منهجي وممارسة التداول، منتقلاً من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأت رحلة Raxy في التداول بخسائر. بعد الارتفاع الكبير في سعر البيتكوين في بداية العام، حاول استخدام منطق "تقييم التداخل التقليدي" للتداول في العملات البديلة، يبحث في السوق الثانوية عن أصول ذات سيولة كاملة، وخلفيات مشابهة، وتقييمات معقولة. جلبت له هذه الطريقة بعض الأرباح في البداية، ولكن بدءًا من مارس، بدأت السوق تشهد تغييرات غير عادية.

من خلال تحليل حصة السوق لكل من البيتكوين وUSDT، أدرك Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح من العملات البديلة قد زادت بشكل كبير. أعاد تقييم استراتيجيته التداولية، وفي النهاية توصل إلى استنتاج: في سوق العملات المشفرة، يعتبر البيتكوين هو النوع الأنسب للمراهنة بشكل كامل.

حالياً، تدير Raxy حوالي 2 مليون دولار من الأموال. استراتيجيتها لتوزيع الأموال هي كما يلي:

1. استثمر 80%-90% في سوق الأسهم، باستخدام طريقة تداول السلاحف بالاشتراك مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية، لالتقاط اتجاهات السوق.
2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية للتداول بالعقود، مع الاعتماد بشكل رئيسي على تحليل أنماط الرسوم البيانية التقليدية وبعض المؤشرات الفنية الصغيرة لدعم اتخاذ القرار.

ترى Raxy أن هيكل السوق يتبدل دائماً بين التقلبات والاتجاهات، والمفتاح يكمن في فهم كل شخص للتقلبات والاتجاهات على مستويات مختلفة.

في نظام التداول، تعتمد Raxy بشكل رئيسي على نظام خطوط EMA المتحركة، مع التركيز بشكل خاص على خطي EMA20 وEMA200، ويدعم ذلك مؤشرات فنية مثل MACD وRSI وSRSI لتأكيد الاتجاه. القاعدة الأساسية لتداولاته هي:

1. اشترِ عندما يتجاوز EMA20 EMA200
2. بيع عندما يقطع EMA20 EMA200

تضمن هذه الطريقة المشاركة في الارتفاعات الكبيرة وتجنب الانخفاضات الكبيرة. ومع ذلك، فإن تداول المتوسطات المتحركة له أيضًا قيوده، والتي تتمثل بشكل رئيسي في الاستجابة المتأخرة للسوق والتقاطع المتكرر في الأسواق المتقلبة مما يؤدي إلى تآكل.

على الرغم من ذلك، أكد Raxy أن ميزة هذه الاستراتيجية تكمن في بساطة العمليات وسهولتها، حيث لا تتطلب تحليلات معقدة أو أحكام ذاتية، مما يمكن أن يتجنب تشويش السوق وتقلبات المشاعر، وهي مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين يتأثرون بسهولة بحالتهم النفسية.

بالنسبة لتداول العملات البديلة، يعتبر Raxy أنه على الرغم من أنه يمكن أيضًا الاعتماد على استراتيجيات المتوسطات المتحركة، إلا أن النتائج ستكون أقل فعالية. يعتبر EMA20 على الرسم البياني اليومي مؤشرًا مرجعيًا مهمًا:

1. عندما لا يتمكن عملة الشانزاي من الوصول إلى EMA20 على الرسم البياني اليومي، عادةً لا يتم إجراء عمليات كبيرة.
2. لا يتم اعتبار التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة إلا عندما يكون EMA20 للشمعة اليومية مائلًا للأعلى أو يتم اختراقه.

تؤكد Raxy أن تداول العملات البديلة يتطلب متطلبات أعلى من حيث جني الأرباح وإدارة المراكز، مما يستلزم حكمًا دقيقًا وتحكمًا صارمًا.

في الممارسة العملية، تجمع Raxy بين طريقة تداول السلحفاة وتحليل المتوسطات المتحركة، مع التركيز بشكل أساسي على المتوسطات المتحركة. ويعتقد أن طريقة تداول السلحفاة يمكن أن تضمن التقاط الاتجاهات الكبيرة، بينما تساعد المتوسطات المتحركة على المدى القصير في تحديد توقيت انتهاء الاتجاهات قصيرة الأجل.

يولي Raxy أهمية خاصة لمؤشر SRSI، ويعتبره مرجعًا مهمًا لتقليل المراكز وإعادة فتحها. بالإضافة إلى ذلك، سيهتم أيضًا بسلوك كبار المستثمرين للبحث عن أدلة على قمم السوق.

بعد تجارب عديدة في التداول، قام Raxy بتلخيص قائمة "Stop Doing List"، تركزت على تجنب السلوكيات الخاطئة في التداول الناتجة عن مشكلات نفسية. ينصح بما يلي:

1. لا تحدد أهدافاً عددية غير واقعية للأرباح
2. احترم دائمًا إشارات نظام التداول وقم بتوزيع المراكز بشكل معقول
3. تجنب تشغيل استراتيجيتين في نفس الحساب

أخيرًا، شارك Raxy ستة مواقف يعتبرها ضرورية للقيام بالتداول بشكل جيد:

1. اعتبر التجارة كنسخة صعبة من لعبة الحياة
2. فهم الاختلاف الجوهري بين مستثمري السوق الأولية وتداولات السوق الثانوية
3. قبول عدم وجود استراتيجيات تداول مثالية، وتعلم كيفية التحوط في مراحل السوق المختلفة
4. إن إدراك الصفقة يكمن في البدء في إجراء الطرح
5. التكيف مع الاتجاهات لزيادة اليقين
6. الحفاظ على عقلية المشاركة طويلة الأمد في السوق

تجربة Raxy توضح أن التداول الناجح لا يتطلب فقط المهارات والاستراتيجيات، ولكن الأهم هو إيجاد طريقة للتداول تتماشى مع شخصية الفرد، والتكيف المستمر مع العلاقة بين الشخص واستراتيجية التداول. هذه هي المعرفة الأساسية التي تعتبر حيوية لكل متداول.