تقرير تحليل سوق الأصول الرقمية لشهر سبتمبر

اتجاه السوق العام

سوق الأصول الرقمية في سبتمبر يظهر اتجاهًا هبوطيًا بشكل عام. انخفضت أسعار البيتكوين والإيثيريوم إلى 43829 دولارًا و3001 دولار، بانخفاض نسبته 7.1% و12.6% على التوالي. ومع ذلك، فإن أداء بعض العملات المنافسة كان متفاوتًا. استمرت سولانا في اتجاهها الصعودي من الشهر الماضي، حيث ارتفعت مرة أخرى بنسبة 30.4% هذا الشهر؛ بينما على الرغم من أن كاردانو أكملت ترقية ألونسو التي أدخلت ميزات العقود الذكية، إلا أن سعرها انخفض بنسبة 23.6%.

!

على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن هناك أخبار إيجابية من جانب الجهات التنظيمية. قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا ينوي حظر الأصول الرقمية، وفي الوقت نفسه بدأت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في طرح ميزات مكافأة الأصول الرقمية للمستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن السياسات ذات الصلة في الصين لم تؤثر سلبًا على السوق بشكل مستمر.

تحليل بيانات التداول

بلغ إجمالي حجم التداول الفوري في سبتمبر 2.5 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.2% على أساس شهري. وقد سجل أعلى حجم تداول يومي في 7 سبتمبر، حيث بلغ 161.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 54.2% مقارنةً بذروة أغسطس.

!

انخفض حجم التداول بين البيتكوين والعملات التقليدية/العملات المستقرة إلى 6900000 BTC، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل. انخفض هذا الرقم بنسبة 76.5% عن ذروته التاريخية البالغة 29500000 BTC (مارس 2020)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير سعر البيتكوين.

!

ارتفعت أحجام تداول خيارات البيتكوين في CME بشكل كبير بنسبة 36% لتصل إلى 1295 عقد، وهو أكبر ارتفاع لها منذ 15 شهراً. في 24 سبتمبر، تم تداول 177 عقد في يوم واحد، وهو أعلى مستوى في حوالي 5 أشهر. كما ارتفعت أحجام تداول عقود البيتكوين الآجلة بنسبة 10.6% لتصل إلى 144000 نقطة.

!

ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المفتوحة لمشتقات الإيثريوم بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.8 مليار دولار، بينما انخفضت مشتقات البيتكوين بنسبة 3.7% لتصل إلى 11.9 مليار دولار. كانت زيادة الإيثريوم في جميع أنواع المشتقات أفضل من البيتكوين، حيث سجلت العقود الآجلة الدائمة حجمًا مفتوحًا يوميًا بلغ 4 مليارات دولار، وهو رقم قياسي تاريخي.

!

أداء البورصة

تمثل بورصات التداول الرائدة 91.2% من إجمالي حجم التداول الفوري. تحتل منصة باينانس المركز الأول بإجمالي تداول قدره 828 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.2% على أساس شهري. تليها منصتا أوكيكس وهوبى بإجمالي تداول قدره 181 مليار دولار و168 مليار دولار على التوالي. تليها منصات كوين بيس، بي كوانت وFTX بإجمالي تداول قدره 130 مليار دولار و111 مليار دولار و86.6 مليار دولار على التوالي.

!

في سوق المشتقات، تتصدر باينانس بحصة سوقية تبلغ 56.1%، حيث بلغ حجم التداول 1.9 تريليون دولار. وتحتل أوكيx وBybit نسبتي 14.3% و11.4% من حصة السوق على التوالي. وزاد حجم تداول المشتقات في FTX بنسبة 23.2% ليصل إلى 382 مليار دولار.

!

تحليل العقود المفتوحة

بلغ إجمالي العقود المفتوحة في المشتقات في سبتمبر أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، بمتوسط يومي قدره 27.8 مليار دولار، بزيادة بنسبة 14.3٪ عن الشهر السابق. كانت أعلى كمية مفتوحة في بينانس، بمتوسط 10.1 مليار دولار. تلتها هوبي وBybit، بمبلغ 5.4 مليار دولار و3.8 مليار دولار على التوالي.

!

انخفض إجمالي عقود الفيوتشر غير المنتهية لعملة البيتكوين بشكل طفيف إلى 11.9 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي عقود الفيوتشر غير المنتهية لعملة الإيثريوم إلى 5.8 مليار دولار. في ما يتعلق بالعقود الدائمة، انخفض إجمالي البيتكوين بنسبة 1% إلى 7.7 مليار دولار، بينما زادت الإيثريوم بنسبة 3.7% إلى 4 مليارات دولار.

!

حالة تداول المؤسسات في CME

نما حجم تداول عقود البيتكوين الآجلة في CME في سبتمبر بنسبة 10.6٪ ليصل إلى 144,000 عقد. وزاد حجم تداول خيارات البيتكوين بنسبة 36.5٪ ليصل إلى 1,295 عقد. نما حجم تداول عقود الإيثيريوم الآجلة بشكل كبير بنسبة 34.5٪ ليصل إلى 18.5 مليار دولار، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي له في مايو.

!

انخفض متوسط قيمة العقود المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة في CME بنسبة 3.1% إلى 1.6 مليار دولار. بالمقابل، سجلت نسبة العقود المفتوحة للإيثريوم أعلى مستوى تاريخي لها، حيث بلغت 678 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.5% على أساس شهري.

!

بشكل عام، على الرغم من تراجع أسعار العملات الرقمية الرئيسية، لا يزال حجم التداول في سبتمبر وحجم المراكز المفتوحة في المشتقات يظهران اتجاهًا تصاعديًا، حيث كان نمو مشتقات الإيثيريوم ملحوظًا بشكل خاص.