نظرة عامة على السوق وتحليل الاتجاهات

الاتجاهات الرئيسية في السوق

تشهد السوق حالة من الذعر الشديد، حيث انخفض مؤشر المشاعر من 53% إلى 7% بشكل حاد. أدى التصريح المتشدد للاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص توقعات خفض الفائدة من 4 مرات إلى مرتين، مما أدى إلى عمليات تصفية قسرية بقيمة حوالي 1 مليار دولار، والسوق تشهد عملية تصحيح كبيرة.

شهدت منطقة DeFi أول انخفاض سلبي في TVL خلال شهرين (-2.21%)، لكن القيمة السوقية للعملات المستقرة لا تزال تحتفظ بالنمو (USDT +0.55%، USDC +1.44%)، مما يشير إلى أنه على الرغم من تصحيح السوق، لا تزال السيولة الأساسية تتدفق باستمرار، وتلقى مشاريع العائد الثابت مثل تجمعات المدافع إقبالاً.

وصل حجم سوق AI Agent赛道 إلى 99 مليار دولار، وانتقلت تركيز الاستثمارات من عملات AI Meme المضاربية إلى بناء البنية التحتية، مما يدل على نضوج السوق بشكل تدريجي، وأصبح اتجاه المشاريع أكثر عقلانية وواقعية.

سوق العملات الميمية شهد انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة، مع انسحاب كبير للسيولة، مما يدل على انخفاض الشعور بالمضاربة، ويفضل المستثمرون البحث عن مشاريع ذات قيمة تطبيقية حقيقية، مما قد يشير إلى نهاية المرحلة الساخنة للعملات الميمية.

أظهر قطاع السلسلة العامة مقاومة قوية للتقلبات الكبيرة في السوق، ليصبح الخيار الأول للملاذ الآمن، مما يعكس الثقة المستقرة في البنية التحتية.

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، من المتوقع أن تنخفض سيولة السوق، يُنصح بتبني استراتيجيات تخصيص دفاعية، مع التركيز على BTC و ETH، ومراقبة العوائد الثابتة في DeFi ومشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع الحذر من مخاطر زيادة التقلبات التي قد تحدث خلال العطلة.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

• مؤشر مشاعر السوق تراجع من 53% الأسبوع الماضي إلى 7%، ويقع في منطقة الذعر الشديد.
• انخفض أداء Altcoin هذا الأسبوع مقارنة بمؤشر المعيار، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا. تأثرت السوق بعمليات الإغلاق الإجباري لمدخلات بقيمة تزيد عن مليار دولار نتيجة لمراكز الرافعة المالية، حيث تم تقليص مراكز الشراء بشكل ملحوظ. من المتوقع أن تبقى Altcoin في المدى القصير متزامنة مع مؤشر المعيار، مع احتمال منخفض لسوق مستقل.
• عندما تكون عملة بديلة في منطقة ذعر شديد، غالبًا ما يحدث انعكاس نحو الأعلى.

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

• سوق العملات الرقمية في اتجاه هبوطي هذا الأسبوع، ومؤشر المشاعر في حالة من الذعر الشديد.
• المشاريع المشفرة المتعلقة بـ Defi حققت أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العائدات الأساسية.
• مشروع AI Agent في هذا الأسبوع يحظى بقدر عالٍ من الاهتمام العام، مما يدل على أن المستثمرين يبحثون بنشاط عن نقطة الانفجار التالية في السوق.
• هذا الأسبوع، انخفضت مشاريع Meme في السوق بشكل عام، وبدأت الأموال في الانسحاب، مما يعكس تراجع حماس السوق لعملات Meme.

المسارات الساخنة

وكيل الذكاء الاصطناعي

هذا الأسبوع انخفض السوق، وكانت جميع القطاعات في حالة انخفاض. على الرغم من أن سعر رموز قطاع AI Agent قد انخفض أيضًا، إلا أن مناقشة السوق كانت في أعلى مستوياتها. تحول التركيز من رموز AI Agent Meme إلى إنشاء البنية التحتية.

يمكن أن تقود مسار وكيل الذكاء الاصطناعي تطوير السوق في الفترة القادمة، حيث تشمل مجالات متعددة مثل DePIN الذكاء الاصطناعي، منصة الذكاء الاصطناعي، Rollup الذكاء الاصطناعي، وبنية الذكاء الاصطناعي. الجوهر الأساسي لمشاريع blockchain هو شكل من أشكال العقود الذكية، ويهدف وكيل الذكاء الاصطناعي إلى تحسين وتعزيز العقود الذكية، مما يجعله مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنظام البيئي للعملات المشفرة.

أعلى خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:

1. وورلدكوين
2. تقديم
3. Fetch.ai
4. SingularityNET
5. شبكة أواسي

مسار DeFi

تصنيف نمو TVL

أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL في الأسبوع الماضي (TVL > 30 مليون دولار):

1. VaultCraft: 5344.32٪
2. هايبرليكيد: 183.98%
3. Resolv: 77.31٪
4. بابل: 64.43%
5. قائمة DAO: 48.52%

VaultCraft (VCX): أطلق Looper برفع 4X من stETH القائم على Lido Finance، يدعم النشر متعدد السلاسل، ويوفر نسبة عائد تصل إلى 7%+. تم تأسيس شراكة مع Matrixport للحصول على خدمة الوصاية على 1000 BTC، مما أدى إلى زيادة سريعة في إجمالي القيمة المقفلة (TVL).

Hyperliquid (HYPE): تخلق تقلبات السوق الشديدة بيئة جيدة لتداول العقود، حيث تجاوزت العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. تمت إضافة وظائف تداول بالرافعة المالية لعدة عملات مشهورة لجذب المستخدمين.

Resolv: إكمال التكامل مع Base، خفض تكاليف المعاملات وزيادة السرعة. إطلاق خدمات الإقراض من خلال Euler Finance، وإطلاق تجمع السيولة في Aerodrome. تعديل آلية العائدات، وبدء برنامج المنح.

بابيلون: يثق المستخدمون في تطوير BTC، ويختارون المزيد من مشاريع كسب الفائدة باستخدام BTC. التعاون مع Layeredge لتعميق تطبيقات تقنية ZK، وإقامة شراكة استراتيجية مع Sui لتعزيز النظام البيئي القائم على الوحدات.

قائمة DAO: إطلاق ميزات تصويت Gauge وسوق الرشوة، وإقامة شراكات استراتيجية مع عدة مشاريع. جذب المستخدمين من خلال حوافز APR العالية ومعدلات الإقراض التنافسية. تنظيم أنشطة شتوية وإسقاطات.

أداء المسار العام

• سوق العملات المستقرة يشهد نمواً مستمراً في القيمة السوقية: USDT زاد بنسبة 0.55%، و USDC زاد بنسبة 1.44%، مما يدل على استمرار دخول الأموال.
• زيادة السيولة تدريجياً: معدل الأرباح من مشاريع DeFi على السلسلة زاد بسبب ارتفاع قيمة الأصول المشفرة، وأصبح العودة إلى DeFi خياراً جيداً.
• حالة التمويل: شهد مشروع DeFi انخفاضاً سلبياً في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) بنسبة 2.21% للمرة الأولى، والسبب الرئيسي هو الانخفاض في السوق مما أدى إلى تصفية. يجب مراقبة اتجاهات تغير TVL خلال الأسبوعين القادمين.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة عامة

أعلى 5 زيادة في TVL لسلاسل الكتل العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

1. فرط السوائل: 183.98٪
2. بيتكوين: 44.94%
3. BSC: 2.71٪
4. AILayer: 2.02٪
5. مانتل: 0.75%

Hyperliquid: جذب التقلبات الشديدة في السوق المستخدمين للمشاركة في تداول العقود، حيث تجاوزت العقود المفتوحة 4.3 مليار دولار. إضافة ميزات تداول الرافعة المالية لعدة عملات مشهورة.

بيتكوين: شهدت السوق تقلبات كبيرة، لكن انخفاض BTC كان ملحوظًا أقل، مما دفع المستخدمين لشراءه كتحوط. متفائلون بارتفاع الأسعار لاحقًا، حيث استثمر حاملوه في مشروع BTCFi لتحقيق عوائد إضافية.

BSC: إدخال مشاريع جديدة، وتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي مع ألعاب Web3، ودعم تطوير مشاريع Meme. إطلاق خطة توزيع مجانية ومسابقة مبتكرة.

AILayer: تركز على تشغيل المجتمع والتعاون البيئي، وتنظم العديد من الأنشطة التفاعلية لزيادة مشاركة المستخدمين.

Mantle: تحقيق إنجاز مهم من خلال دمج Compound III، توسيع برنامج Scouts، وإطلاق حملة تحفيزية كبيرة لجذب المستخدمين.

ملخص قائمة الزيادة

أعلى 5 رموز في السوق من حيث الزيادة في الأسبوع الماضي:

1. UXLINK: 107.18٪
2. المعتاد: 74.72%
3. موكا: 72.37٪
4. الضجيج: 52.43٪
5. VELO: 47.49٪

UXLINK: توقيع شراكة استراتيجية مع عدة أطراف، تجاوز عدد المستخدمين 2 مليون، إطلاق حملة توزيع ضخمة.

العادة: إطلاق آلية تحفيزية مبتكرة، وتقديم عائد مرتفع على الاستثمار (APY). نمو سريع في إجمالي القيمة المقفلة (TVL)، مع التأكيد على نموذج التشغيل الشفاف.

MOCA: إصدار النسخة 3.0، بالتعاون مع SK Planet للوصول إلى 28 مليون مستخدم كوري، ستطلق قريبًا في البورصات الرئيسية.

HYPE: جذب تقلبات السوق المستخدمين للمشاركة في تداول العقود، مع إضافة ميزات تداول الرافعة المالية لعدة عملات شائعة جديدة.

VELO: التعاون مع سوني للتوسع إلى حلول Layer 2 الجديدة، وتحقيق تقدم في بناء السيولة.

قائمة ارتفاعات عملات Meme

1. FARTCOIN: 96.66٪
2. AIXBT: 18.83٪
3. الشيمز: 8.58٪

تأثرت مشاريع الميم بشكل كبير بانخفاض السوق، مما قلل من الاهتمام وتدفق الأموال.

موضوعات وسائل التواصل الاجتماعي

أكثر المشاريع التي تحظى بالاهتمام هذا الأسبوع هي مشاريع L1s. عندما تنخفض السوق بشكل عام، تظهر سلاسل الكتل العامة أداءً جيدًا، مما يجعلها خيارًا آمنًا.

نظرة عامة على مواضيع السوق

وفقًا لعائدات أسبوعية، كان أداء مجال Cefi هو الأفضل (-6.61%)، بينما كان أداء مجال Gamefi هو الأسوأ (-26.37%).

مسار Cefi: أداء قوي لـ BNB و BGB، حيث تستمر Binance في إضافة منتجات جديدة لجذب الحركة، وBitget يظهر بأداء لافت.

مجال Gamefi: استمرار نقص الاهتمام في السوق، أداء الرموز الرئيسية أضعف من السوق بشكل عام.

نظرة عامة على الأسبوع المقبل

العوامل الكلية:

• دخلت الولايات المتحدة عطلة عيد الميلاد، وتم تقليل نشر البيانات الاقتصادية الكلية
• قد تنخفض قوة الشراء في السوق خلال فترة العطلات، مما يزيد من التقلبات

اتجاه تدوير القطاعات:

• مجال DeFi: يتوقع المستثمرون ارتفاعًا عامًا في الربع الأول من العام المقبل، والمشاركة في مشاريع برك الماكينات لتحسين العوائد
• قطاع الذكاء الاصطناعي: مسار وكيل الذكاء الاصطناعي يواصل جذب الانتباه، وحجم السوق يصل إلى 99 مليار دولار

نصائح استراتيجية الاستثمار:

• الحفاظ على التكوين الدفاعي، وزيادة التكوين في BTC و ETH لتعزيز خصائص التحوط
• شارك في مشروع DeFi لمجمع المدافع ذات العائد المرتفع
• كن حذرًا، وتحكم جيدًا في حجم المراكز، وادارة المخاطر بشكل جيد