الحياة البشرية مليئة بالأخطاء، ولكن بعض الأخطاء تكلفنا أكثر من غيرها. الأخطاء الأكثر تكلفة هي تلك التي نقوم بها في أمورنا المالية. يمكن أن يتسبب قرار استثمار سيء في ضرر لا يمكن إصلاحه. الاستثمار في العملات المشفرة أكثر خطورة من أي سوق آخر بسبب طبيعته المضاربة وتقلبه العالي. هناك نوعان من التحليل يمكن أن تساعدك قبل الاستثمار في سوق العملات المشفرة: التحليل الفني والتحليل الأساسي. تستهدف هذه المقالة سبعة أخطاء رئيسية يرتكبها المستثمرون عند القيام بالتحليل الفني.
ما هو التحليل الفني؟
تشير التحليل الفني إلى دراسة حركة الأسعار والاتجاهات للأسعار التي يتم تداول العملة المشفرة بها. تحتاج إلى رسم خطوط الاتجاه، واكتشاف المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية، ودراسة مؤشر القوة النسبية (RSI) والنظر إلى شموع الحجم للحصول على فكرة عما إذا كانت عمليات الشراء والبيع ضعيفة أم قوية. هناك أيضًا مؤشرات غير شائعة أخرى. الهدف النهائي هو أنك تحاول تعميم البيانات التاريخية، وتطبيقها على سعر السوق الحالي، ومحاولة توقع السعر في المستقبل. ثم تقوم بالتداول وفقًا للبيانات التي حصلت عليها.
أخطاء في التحليل الفني
تحليل السوق الفني صعب التعلم كما هو صعب الإتقان. من المقبول ارتكاب الأخطاء، لكن من الأفضل دائمًا تجنبها قدر الإمكان. الفرق بين المتداول المحترف والمبتدئ هو أن الخبير لديه دائمًا خطة بديلة في حالة حدوث موقف غير متوقع، بينما يتأثر المبتدئ عاطفياً ويتخذ قرارات خاطئة.
1 عدم تعيين أمر وقف الخسارة
بغض النظر عن مدى تأكدك من تحليلك، من الضروري وضع أمر وقف الخسارة. يجب ألا تصبح واثقًا جدًا لدرجة تجاهل الطبيعة غير المتوقعة لسوق العملات المشفرة. بدلاً من النظر إلى ربح كبير، يجب أن تكون أولويتك القصوى هي حماية رأسمالك من النفاد. لا تحاول بقدر ما تحاول الفوز بل تحاول عدم الخسارة.
بجانب وضع أمر وقف الخسارة، يجب أن تحاول تقليل المخاطر عن طريق فتح أوامر صغيرة. إذا كنت تخاطر فقط بنسبة 1-5% من محفظتك، يمكنك أن تكون في الجانب الآمن بشرط ألا تستخدم رافعة مالية عالية، والتي يجب عليك تجنبها تمامًا في المقام الأول.
2 تداول كثيراً ( التداول المفرط )
يعتقد العديد من المتداولين عن طريق الخطأ أنه من أجل تحقيق أقصى ربح، يجب أن يكون لديهم صفقة مفتوحة طوال الوقت بغض النظر عن حالة السوق. لتحقيق ذلك، يرتكبون أخطاءً من خلال الاعتماد على أطر زمنية أقل من الرسم البياني. الأطر الزمنية الأقل مليئة بالضوضاء، مما يطمس الصورة الحقيقية لحركة السعر. يجب أن تحاول استخدام الأطر الزمنية الأكبر قدر الإمكان.
عندما تجعل من العادة تجنب الأطر الزمنية القصيرة، ستتخلص تلقائيًا من التداول المفرط. حاول أن تفهم أنه في بعض الأحيان يكون من الربح فقط عدم القيام بأي شيء. هناك الكثير من الأمثلة على المتداولين الذين يتداولون مرة واحدة في الربع، ومع ذلك يحققون أرباحًا جيدة.
3 تداول للانتقام من صفقة فاشلة
إذا تعرضت للتصفية أو عانيت من خسارة كبيرة في التداول، فمن الطبيعي أن تسيطر عليك المشاعر وتفتح صفقة أخرى على الفور. ومع ذلك، فإن المتداول الخبير يتأمل في أسباب الفشل. إنهم يعيدون زيارة تحليلاتهم ويحاولون معرفة أين أخطأت استراتيجيتهم. لا يوجد متداول في العالم لم يفشل مرة واحدة. تعترف الحيتان بأنه لا يمكن لأحد هزيمة السوق، لذا فلا فائدة من هزيمة الخط.
4 مقاومة التغيير
السوق ليس هو نفسه في كل مرة تتداول فيها. عندما تكون الظروف مختلفة، يجب أن تكون استراتيجيتك كذلك. إذا كنت قد فهمت بعض المؤشرات جيدًا، وبالتالي ربحت صفقة، فلا ينبغي أن يكون هناك سبب لتكاسلك وعدم القيام بتحليل جديد في المرة القادمة. ينطبق هذا على المسائل داخل الصفقة وكذلك بين الصفقات. داخل الصفقة، قد يُطلب منك تعديل وقف الخسارة أو جني الأرباح إذا تحرك السوق ضد توقعاتك. احتضن إخفاقاتك بقلوب مفتوحة وأيضًا التغييرات التي تفرضها هذه الإخفاقات.
5 تجاهل القتلة الفنيين
يمكن أن تؤدي أحداث مثل الحرب أو إعلان غير متوقع بشكل كبير من الرئيس الأمريكي إلى إرسال السوق إلى أراضٍ محمومة. مثل هذه الظروف تقتل حتى أفضل التحليلات الفنية. قد تؤدي هذه الأحداث الغريبة إلى انحرافات شديدة قد تفسرها عن طريق الخطأ كفرص.
على سبيل المثال، فإن الاختراق من نمط الرأس والكتفين المعكوسين المصحوب بشموع حجم أخضر طويلة يجذبك لفتح مركز طويل. ولكنك تفشل في ملاحظة العالم خارج المخططات وتنتهي بخسارة. لذلك، يجب ألا يُعتبر التحليل الفني بمفرده أداة موثوقة.
6 اعتبار التحليل الفني دليلًا صارمًا وراسخًا
على الرغم من وجود عدد قليل من المؤشرات القوية في ترسانة التحليل الفني لمعرفة ما إذا كانت العملة قد تم بيعها بشكل مفرط أو تم شراؤها بشكل مفرط، إلا أن السوق أحيانًا يتحدى جميع التحليلات ويتجه إلى مكان قد لا تتوقعه أبدًا. يُقال إن السوق عقلاني، مما يعني أن جميع البيانات التاريخية موجودة بالفعل في ذاكرة السوق. نظرًا لأن التحليل الفني يستخرج البيانات من التعميمات للبيانات المتاحة، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن يفاجئك السوق.
7 تقليد المتداولين الآخرين بشكل أعمى
كـ مبتدئ، ليس من العدل فحسب، بل من المستحسن أيضًا أن تأخذ شخصًا كمرشد. ومع ذلك، مع اكتسابك الخبرة، يجب أن تحاول التعلم من نقاط قوتك وضعفك. يمكنك الاستفادة من تقليد الآخرين مرة أو مرتين، لكن لا تجعل ذلك عادة. لا يوجد متداول في العالم لديه نسبة نجاح 100%. هذا يعني أن كل متداول خبير سيفشل بين الحين والآخر. قد تكون غير محظوظ بما يكفي لمتابعة متداول محترف في أكثر صفقاته خطورة وتفشلوا معًا.
الخاتمة
في الختام، التحليل الفني هو فن مفيد جدًا، لكنه أيضًا صعب جدًا للتق-master. يمكن أن تؤدي الثقة المفرطة، والتداول المفرط، وتداول الانتقام، والفشل في التعلم من أخطائك، واتباع المحللين بشكل أعمى إلى تدمير مسيرتك في التداول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
7 أخطاء يجب تجنبها في التحليل الفني
مقدمة
الحياة البشرية مليئة بالأخطاء، ولكن بعض الأخطاء تكلفنا أكثر من غيرها. الأخطاء الأكثر تكلفة هي تلك التي نقوم بها في أمورنا المالية. يمكن أن يتسبب قرار استثمار سيء في ضرر لا يمكن إصلاحه. الاستثمار في العملات المشفرة أكثر خطورة من أي سوق آخر بسبب طبيعته المضاربة وتقلبه العالي. هناك نوعان من التحليل يمكن أن تساعدك قبل الاستثمار في سوق العملات المشفرة: التحليل الفني والتحليل الأساسي. تستهدف هذه المقالة سبعة أخطاء رئيسية يرتكبها المستثمرون عند القيام بالتحليل الفني.
ما هو التحليل الفني؟
تشير التحليل الفني إلى دراسة حركة الأسعار والاتجاهات للأسعار التي يتم تداول العملة المشفرة بها. تحتاج إلى رسم خطوط الاتجاه، واكتشاف المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية، ودراسة مؤشر القوة النسبية (RSI) والنظر إلى شموع الحجم للحصول على فكرة عما إذا كانت عمليات الشراء والبيع ضعيفة أم قوية. هناك أيضًا مؤشرات غير شائعة أخرى. الهدف النهائي هو أنك تحاول تعميم البيانات التاريخية، وتطبيقها على سعر السوق الحالي، ومحاولة توقع السعر في المستقبل. ثم تقوم بالتداول وفقًا للبيانات التي حصلت عليها.
أخطاء في التحليل الفني
تحليل السوق الفني صعب التعلم كما هو صعب الإتقان. من المقبول ارتكاب الأخطاء، لكن من الأفضل دائمًا تجنبها قدر الإمكان. الفرق بين المتداول المحترف والمبتدئ هو أن الخبير لديه دائمًا خطة بديلة في حالة حدوث موقف غير متوقع، بينما يتأثر المبتدئ عاطفياً ويتخذ قرارات خاطئة.
1 عدم تعيين أمر وقف الخسارة
بغض النظر عن مدى تأكدك من تحليلك، من الضروري وضع أمر وقف الخسارة. يجب ألا تصبح واثقًا جدًا لدرجة تجاهل الطبيعة غير المتوقعة لسوق العملات المشفرة. بدلاً من النظر إلى ربح كبير، يجب أن تكون أولويتك القصوى هي حماية رأسمالك من النفاد. لا تحاول بقدر ما تحاول الفوز بل تحاول عدم الخسارة.
بجانب وضع أمر وقف الخسارة، يجب أن تحاول تقليل المخاطر عن طريق فتح أوامر صغيرة. إذا كنت تخاطر فقط بنسبة 1-5% من محفظتك، يمكنك أن تكون في الجانب الآمن بشرط ألا تستخدم رافعة مالية عالية، والتي يجب عليك تجنبها تمامًا في المقام الأول.
2 تداول كثيراً ( التداول المفرط )
يعتقد العديد من المتداولين عن طريق الخطأ أنه من أجل تحقيق أقصى ربح، يجب أن يكون لديهم صفقة مفتوحة طوال الوقت بغض النظر عن حالة السوق. لتحقيق ذلك، يرتكبون أخطاءً من خلال الاعتماد على أطر زمنية أقل من الرسم البياني. الأطر الزمنية الأقل مليئة بالضوضاء، مما يطمس الصورة الحقيقية لحركة السعر. يجب أن تحاول استخدام الأطر الزمنية الأكبر قدر الإمكان.
عندما تجعل من العادة تجنب الأطر الزمنية القصيرة، ستتخلص تلقائيًا من التداول المفرط. حاول أن تفهم أنه في بعض الأحيان يكون من الربح فقط عدم القيام بأي شيء. هناك الكثير من الأمثلة على المتداولين الذين يتداولون مرة واحدة في الربع، ومع ذلك يحققون أرباحًا جيدة.
3 تداول للانتقام من صفقة فاشلة
إذا تعرضت للتصفية أو عانيت من خسارة كبيرة في التداول، فمن الطبيعي أن تسيطر عليك المشاعر وتفتح صفقة أخرى على الفور. ومع ذلك، فإن المتداول الخبير يتأمل في أسباب الفشل. إنهم يعيدون زيارة تحليلاتهم ويحاولون معرفة أين أخطأت استراتيجيتهم. لا يوجد متداول في العالم لم يفشل مرة واحدة. تعترف الحيتان بأنه لا يمكن لأحد هزيمة السوق، لذا فلا فائدة من هزيمة الخط.
4 مقاومة التغيير
السوق ليس هو نفسه في كل مرة تتداول فيها. عندما تكون الظروف مختلفة، يجب أن تكون استراتيجيتك كذلك. إذا كنت قد فهمت بعض المؤشرات جيدًا، وبالتالي ربحت صفقة، فلا ينبغي أن يكون هناك سبب لتكاسلك وعدم القيام بتحليل جديد في المرة القادمة. ينطبق هذا على المسائل داخل الصفقة وكذلك بين الصفقات. داخل الصفقة، قد يُطلب منك تعديل وقف الخسارة أو جني الأرباح إذا تحرك السوق ضد توقعاتك. احتضن إخفاقاتك بقلوب مفتوحة وأيضًا التغييرات التي تفرضها هذه الإخفاقات.
5 تجاهل القتلة الفنيين
يمكن أن تؤدي أحداث مثل الحرب أو إعلان غير متوقع بشكل كبير من الرئيس الأمريكي إلى إرسال السوق إلى أراضٍ محمومة. مثل هذه الظروف تقتل حتى أفضل التحليلات الفنية. قد تؤدي هذه الأحداث الغريبة إلى انحرافات شديدة قد تفسرها عن طريق الخطأ كفرص.
على سبيل المثال، فإن الاختراق من نمط الرأس والكتفين المعكوسين المصحوب بشموع حجم أخضر طويلة يجذبك لفتح مركز طويل. ولكنك تفشل في ملاحظة العالم خارج المخططات وتنتهي بخسارة. لذلك، يجب ألا يُعتبر التحليل الفني بمفرده أداة موثوقة.
6 اعتبار التحليل الفني دليلًا صارمًا وراسخًا
على الرغم من وجود عدد قليل من المؤشرات القوية في ترسانة التحليل الفني لمعرفة ما إذا كانت العملة قد تم بيعها بشكل مفرط أو تم شراؤها بشكل مفرط، إلا أن السوق أحيانًا يتحدى جميع التحليلات ويتجه إلى مكان قد لا تتوقعه أبدًا. يُقال إن السوق عقلاني، مما يعني أن جميع البيانات التاريخية موجودة بالفعل في ذاكرة السوق. نظرًا لأن التحليل الفني يستخرج البيانات من التعميمات للبيانات المتاحة، فإن هناك احتمالًا كبيرًا أن يفاجئك السوق.
7 تقليد المتداولين الآخرين بشكل أعمى
كـ مبتدئ، ليس من العدل فحسب، بل من المستحسن أيضًا أن تأخذ شخصًا كمرشد. ومع ذلك، مع اكتسابك الخبرة، يجب أن تحاول التعلم من نقاط قوتك وضعفك. يمكنك الاستفادة من تقليد الآخرين مرة أو مرتين، لكن لا تجعل ذلك عادة. لا يوجد متداول في العالم لديه نسبة نجاح 100%. هذا يعني أن كل متداول خبير سيفشل بين الحين والآخر. قد تكون غير محظوظ بما يكفي لمتابعة متداول محترف في أكثر صفقاته خطورة وتفشلوا معًا.
الخاتمة
في الختام، التحليل الفني هو فن مفيد جدًا، لكنه أيضًا صعب جدًا للتق-master. يمكن أن تؤدي الثقة المفرطة، والتداول المفرط، وتداول الانتقام، والفشل في التعلم من أخطائك، واتباع المحللين بشكل أعمى إلى تدمير مسيرتك في التداول.