من عبقري رياضيات إلى خبير في تداول الأصول الرقمية: الطريق الأسطوري كيفين تشو
كيفن تشو هو تاجر ومدير صندوق شهير في مجال الأصول الرقمية، معروف برؤيته الفريدة للسوق وأدائه التجاري الممتاز. منذ دخوله سوق البيتكوين في عام 2011، نما حسابه الشخصي بمعدل مركب يبلغ حوالي 100% سنويًا، بينما نما صندوق التحوط الذي أسسه، غالوايس كابيتال، بمعدل مركب يبلغ 35% خلال خمس سنوات، ليصل حجم الأصول إلى 250 مليون دولار. لم يسجل هذا الصندوق الذي يعمل باستراتيجية محايدة للسوق أي خسائر إلا في أربعة أشهر، ولم تتجاوز أي شهر انخفاضاته -1% (باستثناء حدث إفلاس FTX).
التجارب في السنوات الأولى
ولد كيفن تشو في شنغهاي، الصين، وانتقل مع والديه إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثالثة من عمره. كانت الظروف العائلية صعبة، حيث كان والده يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات في جامعة هاواي، بينما كانت والدته تدرس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. منذ صغره، تم توجيهه إلى أهمية تقدير كل قرش وعدم إهداره. أظهر تشو موهبة مذهلة في الرياضيات، حيث كان قادرًا على حضور دروس حساب التفاضل والتكامل في الجامعة عندما كان في الحادية عشرة من عمره.
في مرحلة المدرسة الثانوية، بدأ زو بإظهار اهتمام بالتجارة. كان يقوم بإعادة بيع بطاقات "بوكيمون" و"ماجيك: ذا غاذيرينغ" في ساحة المدرسة، وكان شغوفًا بتجارة العناصر الافتراضية في ألعاب مثل "ديابلو II". كانت هذه التجارب بمثابة تمهيد له ليصبح تاجرًا في المستقبل.
في الجامعة، تخصص Zhou في الرياضيات والاقتصاد. بعد التخرج، عمل كمدير تحليلي في وكالة تصنيف، وكان مسؤولاً بشكل أساسي عن نسخ النماذج وضمان الجودة. على الرغم من أن هذه التجربة كانت عادية، إلا أنها وضعت الأساس لتجارته الكمية المستقبلية.
دخول الأصول الرقمية
في عام 2011، بدأ زو بالاقتراب من البيتكوين، وكان سعر البيتكوين حينها حوالي 11 دولارًا. استثمر جميع مدخراته في ذلك، مظهرًا إيمانه القوي بهذه التقنية الناشئة. في عام 2013، انضم إلى بورصة Buttercoin المدعومة من YC، محاولًا تحقيق الربح من خلال أنشطة السوق، لكنه فشل في النهاية بسبب حجم السوق المحدود.
بعد إغلاق Buttercoin، انضم Zhou إلى Kraken وأنشأ مكتب تداول خارجي (OTC). خلال فترة عمله في Kraken، شهد الأوقات الصعبة التي مرت بها الشركة والنمو السريع الذي تلا ذلك. في ربيع عام 2016، أطلق Kraken الإيثريوم، مما جلب زيادة ملحوظة في الأعمال للشركة.
تأسيس رأس المال غالواي
في عام 2017، غادر زو كرابان وأسس صندوق التحوط Galois Capital لاستراتيجيات السوق المحايدة. في المراحل الأولى من تأسيس الصندوق، كان يحقق الأرباح بشكل أساسي من خلال التداول في OTC وتداول الفارق. بعد ذلك، استغلوا فرصة ازدهار DeFi ليصبحوا من أكبر مزارعي العائدات في Yearn Finance.
تتبنى Galois Capital استراتيجيات مرنة ومتنوعة، بما في ذلك التداول خارج البورصة، وتداول الفجوات، وزراعة العائدات، وصناعة السوق. وأكد تشو أن المفتاح للنجاح هو الحفاظ على تفكير عكسي في السوق، واكتشاف الفرص التي تكون فيها على حق والآخرون على خطأ، ومن خلال النمذجة، والاختبار العكسي، والتفكير العميق لاستخراج العوائد المحتملة.
رؤى حول الأحداث الكبرى في السوق
في حدث الدمج الذي انتقل فيه الإيثريوم من PoW إلى PoS، توقع زو بدقة تغيرات الفجوة المستقبلية وخصم ليدو. لكنه اعترف أيضًا بأنه قدّر القيمة طويلة الأجل لـ ETH POW بشكل مرتفع.
في حادثة انهيار Luna، حققت Galois Capital أرباحًا قدرها 15 مليون دولار من خلال البيع على المكشوف والمشاركة في التصفية. قال زو إنه لو كان أكثر حسمًا في ذلك الوقت، لكان بإمكانه كسب المزيد.
تغيرات السوق وآفاق المستقبل
يعتقد تشو أن تداول الأصول الرقمية يصبح أكثر صعوبة، حيث تظهر الفرص لفترة قصيرة فقط خلال سوق الدب. وأكد أن مفتاح النجاح يكمن في "التفكير خطوة واحدة للأمام"، واستغلال التأثيرات من الدرجة الثانية أو الثالثة، بدلاً من التركيز على التأثيرات الأولية التي يتنافس عليها الجميع.
بالنسبة لآفاق البيتكوين على المدى الطويل، يظل زو متفائلاً، لكنه أشار أيضًا إلى بعض المخاطر المحتملة، مثل كيفية الحفاظ على أمان الشبكة بعد انتهاء مكافآت الكتلة. ويتوقع أن تظهر المزيد من نسخ البيتكوين المتفرعة في المستقبل.
التأملات الشخصية
عند استرجاع تجربته في صناعة التشفير، يعتبر زو أن هذه كانت رحلة مثيرة وذات قيمة بشكل عام. ويقول إن هذه الصناعة جعلته أكثر جنونًا، لكنها أيضًا منحت له المزيد من الأمل. إذا كان بإمكانه إخبار نفسه في شبابه بشيء ما، فسوف ينصحه بالبدء في ريادة الأعمال في وقت مبكر، والاستثمار بشكل أكثر جرأة في بيتكوين.
أكد زو أنه لتحقيق النجاح في سوق الأصول الرقمية يتطلب وجود الثقة والشك معًا. يجب أن تكون لديك ثقة كافية لاقتناص الفرص، وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ على الشك، مستعدًا في أي لحظة لتغيير استنتاجاتك. مقولته هي "أطلق النار أولاً، ثم اسأل"، وهذا هو مفتاح نجاحه في السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيفن تشو: الطريق الأسطوري لموهبة الرياضيات التي تحولت إلى خبير في التداول بالتشفير
من عبقري رياضيات إلى خبير في تداول الأصول الرقمية: الطريق الأسطوري كيفين تشو
كيفن تشو هو تاجر ومدير صندوق شهير في مجال الأصول الرقمية، معروف برؤيته الفريدة للسوق وأدائه التجاري الممتاز. منذ دخوله سوق البيتكوين في عام 2011، نما حسابه الشخصي بمعدل مركب يبلغ حوالي 100% سنويًا، بينما نما صندوق التحوط الذي أسسه، غالوايس كابيتال، بمعدل مركب يبلغ 35% خلال خمس سنوات، ليصل حجم الأصول إلى 250 مليون دولار. لم يسجل هذا الصندوق الذي يعمل باستراتيجية محايدة للسوق أي خسائر إلا في أربعة أشهر، ولم تتجاوز أي شهر انخفاضاته -1% (باستثناء حدث إفلاس FTX).
التجارب في السنوات الأولى
ولد كيفن تشو في شنغهاي، الصين، وانتقل مع والديه إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثالثة من عمره. كانت الظروف العائلية صعبة، حيث كان والده يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات في جامعة هاواي، بينما كانت والدته تدرس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية. منذ صغره، تم توجيهه إلى أهمية تقدير كل قرش وعدم إهداره. أظهر تشو موهبة مذهلة في الرياضيات، حيث كان قادرًا على حضور دروس حساب التفاضل والتكامل في الجامعة عندما كان في الحادية عشرة من عمره.
في مرحلة المدرسة الثانوية، بدأ زو بإظهار اهتمام بالتجارة. كان يقوم بإعادة بيع بطاقات "بوكيمون" و"ماجيك: ذا غاذيرينغ" في ساحة المدرسة، وكان شغوفًا بتجارة العناصر الافتراضية في ألعاب مثل "ديابلو II". كانت هذه التجارب بمثابة تمهيد له ليصبح تاجرًا في المستقبل.
في الجامعة، تخصص Zhou في الرياضيات والاقتصاد. بعد التخرج، عمل كمدير تحليلي في وكالة تصنيف، وكان مسؤولاً بشكل أساسي عن نسخ النماذج وضمان الجودة. على الرغم من أن هذه التجربة كانت عادية، إلا أنها وضعت الأساس لتجارته الكمية المستقبلية.
دخول الأصول الرقمية
في عام 2011، بدأ زو بالاقتراب من البيتكوين، وكان سعر البيتكوين حينها حوالي 11 دولارًا. استثمر جميع مدخراته في ذلك، مظهرًا إيمانه القوي بهذه التقنية الناشئة. في عام 2013، انضم إلى بورصة Buttercoin المدعومة من YC، محاولًا تحقيق الربح من خلال أنشطة السوق، لكنه فشل في النهاية بسبب حجم السوق المحدود.
بعد إغلاق Buttercoin، انضم Zhou إلى Kraken وأنشأ مكتب تداول خارجي (OTC). خلال فترة عمله في Kraken، شهد الأوقات الصعبة التي مرت بها الشركة والنمو السريع الذي تلا ذلك. في ربيع عام 2016، أطلق Kraken الإيثريوم، مما جلب زيادة ملحوظة في الأعمال للشركة.
تأسيس رأس المال غالواي
في عام 2017، غادر زو كرابان وأسس صندوق التحوط Galois Capital لاستراتيجيات السوق المحايدة. في المراحل الأولى من تأسيس الصندوق، كان يحقق الأرباح بشكل أساسي من خلال التداول في OTC وتداول الفارق. بعد ذلك، استغلوا فرصة ازدهار DeFi ليصبحوا من أكبر مزارعي العائدات في Yearn Finance.
تتبنى Galois Capital استراتيجيات مرنة ومتنوعة، بما في ذلك التداول خارج البورصة، وتداول الفجوات، وزراعة العائدات، وصناعة السوق. وأكد تشو أن المفتاح للنجاح هو الحفاظ على تفكير عكسي في السوق، واكتشاف الفرص التي تكون فيها على حق والآخرون على خطأ، ومن خلال النمذجة، والاختبار العكسي، والتفكير العميق لاستخراج العوائد المحتملة.
رؤى حول الأحداث الكبرى في السوق
في حدث الدمج الذي انتقل فيه الإيثريوم من PoW إلى PoS، توقع زو بدقة تغيرات الفجوة المستقبلية وخصم ليدو. لكنه اعترف أيضًا بأنه قدّر القيمة طويلة الأجل لـ ETH POW بشكل مرتفع.
في حادثة انهيار Luna، حققت Galois Capital أرباحًا قدرها 15 مليون دولار من خلال البيع على المكشوف والمشاركة في التصفية. قال زو إنه لو كان أكثر حسمًا في ذلك الوقت، لكان بإمكانه كسب المزيد.
تغيرات السوق وآفاق المستقبل
يعتقد تشو أن تداول الأصول الرقمية يصبح أكثر صعوبة، حيث تظهر الفرص لفترة قصيرة فقط خلال سوق الدب. وأكد أن مفتاح النجاح يكمن في "التفكير خطوة واحدة للأمام"، واستغلال التأثيرات من الدرجة الثانية أو الثالثة، بدلاً من التركيز على التأثيرات الأولية التي يتنافس عليها الجميع.
بالنسبة لآفاق البيتكوين على المدى الطويل، يظل زو متفائلاً، لكنه أشار أيضًا إلى بعض المخاطر المحتملة، مثل كيفية الحفاظ على أمان الشبكة بعد انتهاء مكافآت الكتلة. ويتوقع أن تظهر المزيد من نسخ البيتكوين المتفرعة في المستقبل.
التأملات الشخصية
عند استرجاع تجربته في صناعة التشفير، يعتبر زو أن هذه كانت رحلة مثيرة وذات قيمة بشكل عام. ويقول إن هذه الصناعة جعلته أكثر جنونًا، لكنها أيضًا منحت له المزيد من الأمل. إذا كان بإمكانه إخبار نفسه في شبابه بشيء ما، فسوف ينصحه بالبدء في ريادة الأعمال في وقت مبكر، والاستثمار بشكل أكثر جرأة في بيتكوين.
أكد زو أنه لتحقيق النجاح في سوق الأصول الرقمية يتطلب وجود الثقة والشك معًا. يجب أن تكون لديك ثقة كافية لاقتناص الفرص، وفي الوقت نفسه يجب أن تحافظ على الشك، مستعدًا في أي لحظة لتغيير استنتاجاتك. مقولته هي "أطلق النار أولاً، ثم اسأل"، وهذا هو مفتاح نجاحه في السوق.