انتعاش السوق، التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي يقودان الاتجاه | تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي
نظرة عامة على السوق
نظرة عامة على سوق العملات الرقمية
هذا الأسبوع، أظهر سوق العملات الرقمية اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. على الرغم من أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أن هناك تحسنًا ملحوظًا. تستمر القيمة السوقية للستيبينس في النمو، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. يعود انتعاش السوق بشكل رئيسي إلى عاملين: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت متوافقة مع التوقعات، وتفاؤل السوق بشأن تغييرات السياسات المحتملة. كانت أداء الألتكوين بشكل عام أفضل من السوق بشكل عام، وخاصة الرموز المرتبطة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن الأموال بدأت في الانتقال من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.
تطوير النظام البيئي للتمويل اللامركزي
ارتفع إجمالي قيمة الأصول المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل طفيف إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة تقريبية قدرها 1% على أساس شهري. ومن الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين التمويل اللامركزي (DeFi) و الذكاء الاصطناعي، قد زادت قيمته السوقية من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار خلال أسبوع واحد، مما يدل على الطلب القوي من السوق على تطبيقات DeFi الابتكارية.
تطوير مسار الذكاء الاصطناعي
استمر قسم وكيل الذكاء الاصطناعي في الاتجاه القوي للتطور منذ نهاية العام الماضي، حيث انتقل من تداول رموز AI البسيطة إلى تطوير سيناريوهات تطبيقات أعمق. يشير ظهور DeFAI إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، ويتجلى ذلك في أربعة اتجاهات: واجهات AI الصديقة للمستخدم، إدارة المحافظ، بناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤات. تُظهر مسارات تطوير المشاريع الرائدة أن السوق تنتقل من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
اتجاه عملة Meme
أداء قطاع العملات المعدنية Meme هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث تراجع اهتمام السوق بشكل واضح من ذروته في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن تفضيلات المستثمرين للمخاطر تتحول من العملات المعدنية Meme التي تحمل طبيعة المضاربة البحتة إلى المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيقية فعلية. ومع ذلك، مع ارتفاع درجة حرارة الموضوعات ذات الصلة، قد تتوقع السوق ظهور موجة جديدة من المضاربة على العملات المعدنية Meme التي تركز على موضوع معين.
تحليل أداء سلسلة الكتل العامة
تظهر سلاسل الكتل العامة من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا في الارتفاع، لكن نسبة الزيادة ليست بمقدار سوق العملات الرقمية وقطاع الذكاء الاصطناعي. بين سلاسل الكتل العامة الرائجة، فإن السلاسل التي لديها مزايا في بيئة الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي تظهر أداءً جيدًا، مما يعكس أن قيمة السلاسل الأساسية تعتمد بشكل متزايد على ازدهار بيئة التطبيقات العليا. من الجدير بالذكر أن سلاسل الكتل العامة التي تدعم حسابات الذكاء الاصطناعي بدأت تجذب انتباه السوق، مما ينبئ بأن المنافسة في المرحلة التالية من سلاسل الكتل قد تدور حول قدرة حسابات الذكاء الاصطناعي.
آفاق السوق المستقبلية
سوف يتأثر السوق على المدى القصير باجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يناير، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات؛ يُنصح المستثمرون بالتركيز على المشاريع التي لديها مشاهد تطبيق فعلية عند اختيار مشاريع DeFAI، وتجنب متابعة المضاربات التي تعتمد على المفاهيم فقط؛ في استثمارات DeFi، يمكن النظر في فرص العائد من مشاريع برك الرشاشات، ولكن يجب التحكم بدقة في مخاطر الرفع المالي؛ بالنسبة لاختيار التوقيت، يُنصح بمراقبة الآثار الناتجة عن التغيرات السياسية على المدى القصير، وتجنب الشراء الأعمى في القمة، لضمان أمان محفظة الاستثمار.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق من 11% الأسبوع الماضي إلى 35%، ولا يزال في منطقة الذعر، لكنه شهد انتعاشًا. كانت عملات الألتكوين هذا الأسبوع أفضل أداءً من المؤشر القياسي، حيث زادت معظم الرموز أكثر من السوق العامة. ويرجع ذلك أساسًا إلى بيانات CPI لهذا الأسبوع وتفاؤل السوق بشأن التغييرات السياسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تحافظ عملات الألتكوين على توافقها مع المؤشر القياسي على المدى القصير.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه صعودي، ومؤشر المشاعر لا يزال في منطقة الذعر.
المشاريع المشفرة المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا مقارنةً بالمشاريع في مسارات أخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
يتعلق مشروع DeFAI بارتفاع في الرأي العام هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة انفجار السوق القادمة.
المسارات الساخنة
دي فاي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه صعودي متذبذب، حيث كانت جميع القطاعات في حالة ارتفاع. نظرًا لأن انخفاض القطاع الخاص بالذكاء الاصطناعي كان كبيرًا الأسبوع الماضي، فإن القوة في الارتداد هذا الأسبوع كانت قوية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت النقاط الساخنة في قطاع الذكاء الاصطناعي في التحول من نمط إصدار الأصول AI Meme إلى نموذج DeFAI الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. نظرًا لأن DeFAI بدأ للتو في الظهور في السوق، ولأنه يجمع بين القطاع الأكثر تطورًا في الوقت الحالي - الذكاء الاصطناعي، والقطاع الأكثر جذبًا للأموال في صناعة التشفير - التمويل اللامركزي، فإن مستوى الاهتمام بـ DeFAI في السوق هو الأعلى في الآونة الأخيرة.
هذا الأسبوع، أصبحت DeFAI محور اهتمام السوق، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 600 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 3.2 مليار دولار، محققةً أكثر من 4 أضعاف من النمو خلال أسبوع واحد. يمكن ملاحظة أن DeFAI تحظى حالياً بشعبية كبيرة في السوق. يمكن تصنيف مشاريع DeFAI إلى أربع فئات: الذكاء الاصطناعي المجرد / سهل الاستخدام، تحسين العوائد وإدارة المحفظة، البنية التحتية أو المنصات الخاصة بـ DeFAI، وتحليل السوق والتنبؤ. لا تزال DeFAI في مرحلة مبكرة في الوقت الحالي، حيث تتركز معظم مشاريع DeFAI فقط حول الذكاء الاصطناعي المجرد / سهل الاستخدام وتحليل السوق والتنبؤ، ومن أبرز هذه المشاريع: Griffain و Anon و AXIBT. على الرغم من النمو السريع لـ DeFAI مؤخرًا وحصولها على الكثير من الاهتمام من السوق، إلا أن التطبيقات الحالية لـ DeFAI لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تنفيذ معظم الوظائف، لذا يجب علينا في عملية الاستثمار المقبلة ألا نتبع الاتجاه بشكل أعمى، بل يجب أن نركز أكثر على ظواهر تنفيذ مشاريع DeFAI في مختلف المجالات، مع الانتباه إلى مخاطر المضاربة في السوق.
التمويل اللامركزي
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL خلال الأسبوع الماضي (دون احتساب المشاريع العامة ذات TVL الأقل، الشرط هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
Folks Finance (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
Beets (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
سوق إيشيلون (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
Astherus (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
استنادًا إلى ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع برك المدفع.
أداء المسار الكلي
السيولة تتزايد تدريجياً: إن معدل الأرباح من عمليات التحكيم في مشاريع Defi على البلوكشين يتزايد باستمرار بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى Defi ستكون خياراً جيداً جداً.
الوضع المالي: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة لمشاريع التمويل اللامركزي من 53 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.5 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.94%، منهياً بذلك حالة الانخفاض السلبي التي شهدتها مختلف مسارات التمويل اللامركزي الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن السوق شهدت اتجاهًا هبوطيًا يوم الاثنين، تلاها اتجاه عام نحو الارتفاع، خاصة بعد إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث شهد السوق ارتفاعًا عامًا، مما جذب الأموال للمشاركة مرة أخرى في مشاريع التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى أن السوق أبدت تفاؤلاً عامًا تجاه التغيرات السياسية، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى قطاع التمويل اللامركزي، وبالتالي زيادة إجمالي القيمة المقفلة في سوق التمويل اللامركزي.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 سلاسل عامة من حيث نسبة الزيادة في TVL (دون احتساب سلاسل عامة ذات TVL صغير):
سونيك
هايبرليكيد
ألجوراند
بي سكويرد
الوضع
ملخص قائمة الزيادة
أعلى 5 رموز في السوق من حيث الزيادة في القيمة خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل الرموز ذات حجم التداول المنخفض وعملات الميم):
أنون
الطنين
CGPT
ARC
جريفين
قائمة ارتفاعات الرموز الميمية
شهدت السوق هذا الأسبوع تقلبات واسعة النطاق، وبعد يوم الثلاثاء، بدأت السوق في نمط الانتعاش، وتبعت مشاريع Meme الاتجاه الصاعد للسوق. هذا الأسبوع، كانت المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي الأكثر انتعاشًا في مجال AI Meme، مما أدى إلى تأثيرات غنية، وبالتالي ازدادت اهتمام السوق ورؤوس الأموال التي تتوجه نحو مشاريع AI Meme.
###热点 وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا لتحليل البيانات، كان أعلى اهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو مشاريع Layer 1، وقد شهد السوق حركة تذبذب واسعة هذا الأسبوع. بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، بدأ السوق في الانتعاش. نظرًا لأن مشاريع Altcoin في مختلف المجالات قد شهدت تراجعات كبيرة سابقًا، فقد حققت جميعها زيادات جيدة في هذا الانتعاش، حيث أدت زيادة أسعار العملات إلى ارتفاع APY لمشاريع DeFi على مختلف السلاسل، مما جذب المزيد من المستخدمين للمشاركة. كما أن معظم مشاريع DeFi تستخدم رموز مشاريع Layer 1، مما أدى إلى تحويل انتباه السوق ورأس المال إلى مشاريع السلاسل العامة.
نظرة عامة على موضوع السوق
وفقًا للإحصاءات عن العائد الأسبوعي، فإن مسار PayFi هو الأفضل أداءً، بينما مسار RWA هو الأسوأ.
حلبة PayFi: في حلبة PayFi، تشكل XRP و BCH و XLM نسبة كبيرة، حيث تشكل النسب على التوالي: 83.37% و 3.96% و 6.92%، بإجمالي 94.74%. لقد كانت أداء XRP و BCH و XLM هذا الأسبوع قويًا جدًا، حيث ارتفعت بنسبة 44.58% و 8.16% و 23.86% على التوالي. ومن المتوقع أن تكون هناك سياسات قد تكون مفيدة لـ XRP، مما أدى إلى ارتفاع سريع في XRP، وبالتالي دفع حلبة PayFi بأكملها.
مسار RWA: في مسار RWA، تشغل OM و ONDO و MKR نسبة كبيرة، حيث تمثل إجمالاً: 87.85%، بينما كانت نسب الانخفاض لهذا الأسبوع: -2.98%، -1.19%، -6.93%، وكان الانخفاض أكبر مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما أدى إلى أداء أسوأ لمسار RWA هذا الأسبوع.
توقعات الأحداث الكبيرة في Crypto الأسبوع المقبل
يوم الإثنين (20 يناير) يستقيل رئيس SEC غاري جينسلر؛ يؤدي الرئيس الجديد اليمين؛ يستقيل رئيس CFTC روستين بينهام؛ Web3Hub دافوس 2025
الأربعاء (22 يناير) WAGMI 2025
يوم الخميس (23 يناير) عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع
آفاق الأسبوع المقبل
تحليل العوامل الكلية
لا توجد بيانات ماكرو كبيرة ستصدر الأسبوع المقبل، وأهم العوامل المؤثرة على السوق هي تنصيب الرئيس الجديد يوم الاثنين المقبل، وفي نفس اليوم سيغادر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات Gary Gensler ورئيس لجنة تداول العقود الآجلة Rostin Behnam. من المتوقع أن يتحدث الرئيس الجديد بنسبة كبيرة عن السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية أو يصدر قوانين جديدة حول العملات الرقمية في يوم تنصيبه، وإذا تم إصدارها كما يتوقع السوق، فإن ذلك سيرفع من معنويات السوق بشكل كبير، ولكن إذا لم يتم الإشارة إلى صناعة العملات الرقمية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض. لذا، من المتوقع أن تتزايد تقلبات السوق الأسبوع المقبل.
اتجاه دوران القطاعات
على الرغم من أن سوق التمويل اللامركزي يعاني من مشاعر سلبية بعد التقلبات المتكررة في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الاستثمار
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
5
مشاركة
تعليق
0/400
MrDecoder
· منذ 4 س
BTC أخيرًا انتهى، الآن كل شيء يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenomicsTherapist
· منذ 5 س
كم مرة ثور ودب؟ لقد بدأوا في وضع مفاهيم جديدة مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropBuffet
· منذ 5 س
السوق الصاعدة لثور واضح قادمة، هل الحمقى مستعدون لخداع الناس لتحقيق الربح؟
التمويل اللامركزي و AI赛道引领 سوق العملات الرقمية回暖 TVL持续 ارتفع
انتعاش السوق، التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي يقودان الاتجاه | تقرير سوق العملات الرقمية الأسبوعي
نظرة عامة على السوق
نظرة عامة على سوق العملات الرقمية
هذا الأسبوع، أظهر سوق العملات الرقمية اتجاهًا واضحًا نحو الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. على الرغم من أنه لا يزال في منطقة الذعر، إلا أن هناك تحسنًا ملحوظًا. تستمر القيمة السوقية للستيبينس في النمو، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق إلى السوق. يعود انتعاش السوق بشكل رئيسي إلى عاملين: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي جاءت متوافقة مع التوقعات، وتفاؤل السوق بشأن تغييرات السياسات المحتملة. كانت أداء الألتكوين بشكل عام أفضل من السوق بشكل عام، وخاصة الرموز المرتبطة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن الأموال بدأت في الانتقال من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.
تطوير النظام البيئي للتمويل اللامركزي
ارتفع إجمالي قيمة الأصول المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل طفيف إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة تقريبية قدرها 1% على أساس شهري. ومن الجدير بالذكر أن DeFAI، كمنتج يجمع بين التمويل اللامركزي (DeFi) و الذكاء الاصطناعي، قد زادت قيمته السوقية من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار خلال أسبوع واحد، مما يدل على الطلب القوي من السوق على تطبيقات DeFi الابتكارية.
تطوير مسار الذكاء الاصطناعي
استمر قسم وكيل الذكاء الاصطناعي في الاتجاه القوي للتطور منذ نهاية العام الماضي، حيث انتقل من تداول رموز AI البسيطة إلى تطوير سيناريوهات تطبيقات أعمق. يشير ظهور DeFAI إلى دخول تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التشفير إلى المرحلة 2.0، ويتجلى ذلك في أربعة اتجاهات: واجهات AI الصديقة للمستخدم، إدارة المحافظ، بناء البنية التحتية، وتحليل السوق والتنبؤات. تُظهر مسارات تطوير المشاريع الرائدة أن السوق تنتقل من مرحلة إثبات المفهوم إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
اتجاه عملة Meme
أداء قطاع العملات المعدنية Meme هذا الأسبوع كان ضعيفًا نسبيًا، حيث تراجع اهتمام السوق بشكل واضح من ذروته في الربع الرابع من العام الماضي. وهذا يشير إلى أن تفضيلات المستثمرين للمخاطر تتحول من العملات المعدنية Meme التي تحمل طبيعة المضاربة البحتة إلى المشاريع التي تحتوي على سيناريوهات تطبيقية فعلية. ومع ذلك، مع ارتفاع درجة حرارة الموضوعات ذات الصلة، قد تتوقع السوق ظهور موجة جديدة من المضاربة على العملات المعدنية Meme التي تركز على موضوع معين.
تحليل أداء سلسلة الكتل العامة
تظهر سلاسل الكتل العامة من الطبقة الأولى اتجاهًا مستقرًا في الارتفاع، لكن نسبة الزيادة ليست بمقدار سوق العملات الرقمية وقطاع الذكاء الاصطناعي. بين سلاسل الكتل العامة الرائجة، فإن السلاسل التي لديها مزايا في بيئة الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي تظهر أداءً جيدًا، مما يعكس أن قيمة السلاسل الأساسية تعتمد بشكل متزايد على ازدهار بيئة التطبيقات العليا. من الجدير بالذكر أن سلاسل الكتل العامة التي تدعم حسابات الذكاء الاصطناعي بدأت تجذب انتباه السوق، مما ينبئ بأن المنافسة في المرحلة التالية من سلاسل الكتل قد تدور حول قدرة حسابات الذكاء الاصطناعي.
آفاق السوق المستقبلية
سوف يتأثر السوق على المدى القصير باجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يناير، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات؛ يُنصح المستثمرون بالتركيز على المشاريع التي لديها مشاهد تطبيق فعلية عند اختيار مشاريع DeFAI، وتجنب متابعة المضاربات التي تعتمد على المفاهيم فقط؛ في استثمارات DeFi، يمكن النظر في فرص العائد من مشاريع برك الرشاشات، ولكن يجب التحكم بدقة في مخاطر الرفع المالي؛ بالنسبة لاختيار التوقيت، يُنصح بمراقبة الآثار الناتجة عن التغيرات السياسية على المدى القصير، وتجنب الشراء الأعمى في القمة، لضمان أمان محفظة الاستثمار.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر مشاعر السوق من 11% الأسبوع الماضي إلى 35%، ولا يزال في منطقة الذعر، لكنه شهد انتعاشًا. كانت عملات الألتكوين هذا الأسبوع أفضل أداءً من المؤشر القياسي، حيث زادت معظم الرموز أكثر من السوق العامة. ويرجع ذلك أساسًا إلى بيانات CPI لهذا الأسبوع وتفاؤل السوق بشأن التغييرات السياسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تحافظ عملات الألتكوين على توافقها مع المؤشر القياسي على المدى القصير.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه صعودي، ومؤشر المشاعر لا يزال في منطقة الذعر.
المشاريع المشفرة المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا مقارنةً بالمشاريع في مسارات أخرى، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.
يتعلق مشروع DeFAI بارتفاع في الرأي العام هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة انفجار السوق القادمة.
المسارات الساخنة
دي فاي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه صعودي متذبذب، حيث كانت جميع القطاعات في حالة ارتفاع. نظرًا لأن انخفاض القطاع الخاص بالذكاء الاصطناعي كان كبيرًا الأسبوع الماضي، فإن القوة في الارتداد هذا الأسبوع كانت قوية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأت النقاط الساخنة في قطاع الذكاء الاصطناعي في التحول من نمط إصدار الأصول AI Meme إلى نموذج DeFAI الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. نظرًا لأن DeFAI بدأ للتو في الظهور في السوق، ولأنه يجمع بين القطاع الأكثر تطورًا في الوقت الحالي - الذكاء الاصطناعي، والقطاع الأكثر جذبًا للأموال في صناعة التشفير - التمويل اللامركزي، فإن مستوى الاهتمام بـ DeFAI في السوق هو الأعلى في الآونة الأخيرة.
هذا الأسبوع، أصبحت DeFAI محور اهتمام السوق، حيث ارتفعت قيمتها السوقية من 600 مليون دولار الأسبوع الماضي إلى 3.2 مليار دولار، محققةً أكثر من 4 أضعاف من النمو خلال أسبوع واحد. يمكن ملاحظة أن DeFAI تحظى حالياً بشعبية كبيرة في السوق. يمكن تصنيف مشاريع DeFAI إلى أربع فئات: الذكاء الاصطناعي المجرد / سهل الاستخدام، تحسين العوائد وإدارة المحفظة، البنية التحتية أو المنصات الخاصة بـ DeFAI، وتحليل السوق والتنبؤ. لا تزال DeFAI في مرحلة مبكرة في الوقت الحالي، حيث تتركز معظم مشاريع DeFAI فقط حول الذكاء الاصطناعي المجرد / سهل الاستخدام وتحليل السوق والتنبؤ، ومن أبرز هذه المشاريع: Griffain و Anon و AXIBT. على الرغم من النمو السريع لـ DeFAI مؤخرًا وحصولها على الكثير من الاهتمام من السوق، إلا أن التطبيقات الحالية لـ DeFAI لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تنفيذ معظم الوظائف، لذا يجب علينا في عملية الاستثمار المقبلة ألا نتبع الاتجاه بشكل أعمى، بل يجب أن نركز أكثر على ظواهر تنفيذ مشاريع DeFAI في مختلف المجالات، مع الانتباه إلى مخاطر المضاربة في السوق.
التمويل اللامركزي
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL خلال الأسبوع الماضي (دون احتساب المشاريع العامة ذات TVL الأقل، الشرط هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر):
Folks Finance (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
Beets (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
سوق إيشيلون (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
Astherus (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
استنادًا إلى ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في مشاريع برك المدفع.
أداء المسار الكلي
السيولة تتزايد تدريجياً: إن معدل الأرباح من عمليات التحكيم في مشاريع Defi على البلوكشين يتزايد باستمرار بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى Defi ستكون خياراً جيداً جداً.
الوضع المالي: ارتفع إجمالي القيمة المقفلة لمشاريع التمويل اللامركزي من 53 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 53.5 مليار دولار الآن، بزيادة قدرها 0.94%، منهياً بذلك حالة الانخفاض السلبي التي شهدتها مختلف مسارات التمويل اللامركزي الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن السوق شهدت اتجاهًا هبوطيًا يوم الاثنين، تلاها اتجاه عام نحو الارتفاع، خاصة بعد إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث شهد السوق ارتفاعًا عامًا، مما جذب الأموال للمشاركة مرة أخرى في مشاريع التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى أن السوق أبدت تفاؤلاً عامًا تجاه التغيرات السياسية، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى قطاع التمويل اللامركزي، وبالتالي زيادة إجمالي القيمة المقفلة في سوق التمويل اللامركزي.
أداء المسارات الأخرى
سلسلة عامة
خلال الأسبوع الماضي ، كانت أعلى 5 سلاسل عامة من حيث نسبة الزيادة في TVL (دون احتساب سلاسل عامة ذات TVL صغير):
ملخص قائمة الزيادة
أعلى 5 رموز في السوق من حيث الزيادة في القيمة خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل الرموز ذات حجم التداول المنخفض وعملات الميم):
قائمة ارتفاعات الرموز الميمية
شهدت السوق هذا الأسبوع تقلبات واسعة النطاق، وبعد يوم الثلاثاء، بدأت السوق في نمط الانتعاش، وتبعت مشاريع Meme الاتجاه الصاعد للسوق. هذا الأسبوع، كانت المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي الأكثر انتعاشًا في مجال AI Meme، مما أدى إلى تأثيرات غنية، وبالتالي ازدادت اهتمام السوق ورؤوس الأموال التي تتوجه نحو مشاريع AI Meme.
###热点 وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا لتحليل البيانات، كان أعلى اهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو مشاريع Layer 1، وقد شهد السوق حركة تذبذب واسعة هذا الأسبوع. بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الأربعاء، بدأ السوق في الانتعاش. نظرًا لأن مشاريع Altcoin في مختلف المجالات قد شهدت تراجعات كبيرة سابقًا، فقد حققت جميعها زيادات جيدة في هذا الانتعاش، حيث أدت زيادة أسعار العملات إلى ارتفاع APY لمشاريع DeFi على مختلف السلاسل، مما جذب المزيد من المستخدمين للمشاركة. كما أن معظم مشاريع DeFi تستخدم رموز مشاريع Layer 1، مما أدى إلى تحويل انتباه السوق ورأس المال إلى مشاريع السلاسل العامة.
نظرة عامة على موضوع السوق
وفقًا للإحصاءات عن العائد الأسبوعي، فإن مسار PayFi هو الأفضل أداءً، بينما مسار RWA هو الأسوأ.
حلبة PayFi: في حلبة PayFi، تشكل XRP و BCH و XLM نسبة كبيرة، حيث تشكل النسب على التوالي: 83.37% و 3.96% و 6.92%، بإجمالي 94.74%. لقد كانت أداء XRP و BCH و XLM هذا الأسبوع قويًا جدًا، حيث ارتفعت بنسبة 44.58% و 8.16% و 23.86% على التوالي. ومن المتوقع أن تكون هناك سياسات قد تكون مفيدة لـ XRP، مما أدى إلى ارتفاع سريع في XRP، وبالتالي دفع حلبة PayFi بأكملها.
مسار RWA: في مسار RWA، تشغل OM و ONDO و MKR نسبة كبيرة، حيث تمثل إجمالاً: 87.85%، بينما كانت نسب الانخفاض لهذا الأسبوع: -2.98%، -1.19%، -6.93%، وكان الانخفاض أكبر مقارنة بمشاريع المسارات الأخرى، مما أدى إلى أداء أسوأ لمسار RWA هذا الأسبوع.
توقعات الأحداث الكبيرة في Crypto الأسبوع المقبل
يوم الإثنين (20 يناير) يستقيل رئيس SEC غاري جينسلر؛ يؤدي الرئيس الجديد اليمين؛ يستقيل رئيس CFTC روستين بينهام؛ Web3Hub دافوس 2025
الأربعاء (22 يناير) WAGMI 2025
يوم الخميس (23 يناير) عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع
آفاق الأسبوع المقبل
تحليل العوامل الكلية
لا توجد بيانات ماكرو كبيرة ستصدر الأسبوع المقبل، وأهم العوامل المؤثرة على السوق هي تنصيب الرئيس الجديد يوم الاثنين المقبل، وفي نفس اليوم سيغادر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات Gary Gensler ورئيس لجنة تداول العقود الآجلة Rostin Behnam. من المتوقع أن يتحدث الرئيس الجديد بنسبة كبيرة عن السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية أو يصدر قوانين جديدة حول العملات الرقمية في يوم تنصيبه، وإذا تم إصدارها كما يتوقع السوق، فإن ذلك سيرفع من معنويات السوق بشكل كبير، ولكن إذا لم يتم الإشارة إلى صناعة العملات الرقمية، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى انخفاض. لذا، من المتوقع أن تتزايد تقلبات السوق الأسبوع المقبل.
اتجاه دوران القطاعات