محادثة مع المتداول: اختر الطويل بعملة، وكسب العوائد من الاتجاه والتقلب

هذه الفضاء دعى HighFreedom لمشاركة استراتيجياته في التداول، ورؤاه الاقتصادية الكلية، وتوقعاته حول اتجاهات سوق العملات المشفرة في المستقبل. لقد عمل HighFreedom سابقًا في شركة وساطة كمحلل اقتصادي كلي، ولديه فهم عميق لبيتكوين، والعملات البديلة، وعلاقتها بأسواق المال التقليدية.

أ. استراتيجية التداول لـ HighFreedom

1. استراتيجية التداول:

   • كسب الأموال في الاتجاه: الاحتفاظ بالبيتكوين دون تغيير في السوق الصاعدة، وكسب أرباح الزيادة العامة.
   • كسب المال من التقلب: تحت السيطرة على الرافعة المالية، بعد أن ينخفض سعر BTC إلى النطاق المناسب، قم بإنشاء اختيار الطويل بعملة، بعد ارتفاع السعر، قم بإغلاق الصفقة، وزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.

2. أسباب تشكيل الاستراتيجية:

   • بعد عدة دورات، أعتقد أن هذه الاستراتيجية تتناسب بشكل أفضل مع تفضيلات المخاطر وإستراتيجية إدارة الأموال الخاصة بي.
   • يمكن تجنب مخاطر الفقدان بفعالية وتقليل تكلفة المراكز.
   • في الأسواق ذات المخاطر العالية والانخفاضات الكبيرة، يكون التأثير مشابهاً للتداول في السوق الفوري من خلال البيع المرتفع والشراء المنخفض.

3. منطق استراتيجية التداول: -核心:دمج العوائد الاتجاهية مع عوائد التقلب، وعدم تفويت الزيادة الإجمالية، وزيادة كمية بيتكوين من خلال العمليات المتقلبة.

   • تقليل المخاطر: اختيار الطويل بعملة الأساس يقلل من مخاطر البيع المبكر وفوات الفرص، خاصةً عندما يرتفع السوق فجأة وبسرعة.

4. العائد المتوقع:

   • طويل الأجل: يمكن تحقيق عائدات إجمالية تتراوح بين 3-5 أضعاف خلال دورة السوق الصاعدة.
   • إدارة التراجع: من المتوقع أن يتم التحكم في التراجع بين 20%-30%، وفي الحالات القصوى قد يصل إلى 40%.

5. ملاحظات التنفيذ:

   • التحكم في الرافعة المالية: يجب التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية، وينصح بأن يكون تحت 50%.
   • اختيار الوقت: يجب اختيار توقيت السوق المناسب لعملة طويلة، وهو الأنسب في سوق الثور المتذبذب. لا ينطبق في وقت الصعود السريع، لأن تكلفة الرفع المالي عالية، والعائدات والخسائر ليست جيدة.

٢. الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وعالم العملات

1. أسباب اهتمام الناس في عالم العملات بالاقتصاد الكلي الأمريكي:

   • تنقسم الجهات المشاركة في السوق إلى أشخاص داخل السوق وأشخاص خارج السوق. الأشخاص داخل السوق هم غالبًا من المحترفين في عالم العملات، يهتمون بالدورات والمجالات الشهيرة وما إلى ذلك. بينما يدخل الأشخاص خارج السوق من خلال ETF وما إلى ذلك، ويرون البيتكوين كأصل عالي المخاطر.
   • مع تطور السوق، تزداد تأثيرات الأموال خارج السوق، ويتعين الانتباه إلى الأسهم الأمريكية والاقتصاد الكلي بشكل عام.

2. من خلال الأسهم الأمريكية، حدد اتجاه سوق العملات البديلة:

   • قد يؤدي ارتفاع سعر البيتكوين إلى مستوى معين إلى إطلاق سوق العملات البديلة.
   • تعتمد حركة العملات البديلة على سيولة السوق بالكامل. إذا كانت الأسهم عالية المخاطر مثل ARKK و GME تؤدي بشكل جيد، فقد ترتفع العملات البديلة.
   • شهدنا مؤخرًا تصحيحًا للرافعة المالية داخل وخارج السوق، وقد يحدث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من سوق الثور في الربع الرابع.

3. خطوات تعلم التداول للمبتدئين:

   • التعلم الأساسي: الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، دراسة نظامية لأساسيات سوق المال.
   • التدريب المتعمد: متابعة تحركات السوق يوميًا، تحليل أسباب ارتفاع توكن، وتطوير الحساسية تجاه السوق.
   • تحليل متعدد الأبعاد: التركيز على بيانات السلسلة، والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء نظام منطق التداول الخاص بك.

4. قائمة التوقف عن القيام به:

   • الإفراط في استخدام الرافعة المالية: التحكم بشكل صارم في مستوى الرافعة المالية في المعاملات على السلسلة.
   • الاعتماد المفرط على المؤشرات: مع ظهور ETF، قد تضعف فعالية المؤشرات على السلسلة، ويجب التكيف مع منطق السوق الجديد.

ثالثاً، التجار الموصى بهم

1. فو بينغ: شركة دونغبيو للأوراق المالية، لديه فهم عميق للأصول بالدولار، ويتميز بالتحليل النظامي.

2. آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، ووجهات نظره ذات قيمة مرجعية.

3. فيكتور: مدير صندوق، خبير في عملة، لديه رؤية فريدة للسوق.

4. بنسون: خبير السوق في الجولة السابقة، المؤشرات الدورية الرئيسية التي قدمها مفيدة للتداول.