De la inversión de nivel uno al comercio independiente: el viaje interno de un trader

En enero de 2021, con la ola de los tokens de plataformas de los principales intercambios, un inversor llamado Raxy ingresó a la industria de las criptomonedas. Primero participó en proyectos de GameFi, y luego se unió a la industria del capital de riesgo, trabajando en dos instituciones de renombre.

Más de dos años de experiencia en capital de riesgo han llevado a Raxy a conocer cientos de proyectos. A principios de este año, decidió dejar la industria de VC para aprender y practicar el trading de manera sistemática, transformándose de inversor del mercado primario a trader independiente.

El camino de comercio de Raxy comenzó con pérdidas. Después de un gran aumento del Bitcoin a principios de año, intentó operar con altcoins utilizando la lógica tradicional de "anidación de valoraciones", buscando en el mercado secundario activos con plena circulación, antecedentes similares y valoraciones razonables. Este método le trajo algunas ganancias al principio, pero desde marzo, el mercado comenzó a experimentar cambios anómalos.

Al analizar la cuota de mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que la dificultad de obtener ganancias con las altcoins había aumentado significativamente. Reevaluó su estrategia de trading y llegó a la conclusión de que, en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para realizar apuestas completas.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares en fondos. Su estrategia de asignación de fondos es la siguiente:

1. Invertir del 80% al 90% en el mercado de contado, utilizando el método de trading de tortugas combinado con indicadores clave de medias móviles para capturar la tendencia del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina a operaciones de contratos, basándose principalmente en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y en indicadores técnicos menores para ayudar en la toma de decisiones.

Raxy cree que la estructura del mercado siempre está cambiando entre la oscilación y la tendencia, y la clave radica en la comprensión de cada persona sobre los diferentes niveles de oscilación y tendencia.

En el sistema de trading, Raxy utiliza principalmente el sistema de medias móviles EMA, prestando especial atención a las medias EMA20 y EMA200, y complementándolo con indicadores técnicos como MACD, RSI y SRSI para confirmar tendencias. Su regla de trading central es:

1. Comprar cuando EMA20 cruza por encima de EMA200
2. Vender cuando EMA20 cruza por debajo de EMA200

Este método puede asegurar la participación en grandes aumentos y evitar pérdidas en grandes caídas. Sin embargo, el comercio basado en medias móviles también tiene sus limitaciones, que se manifiestan principalmente en la respuesta rezagada a las tendencias del mercado y el desgaste causado por los frecuentes cruces en mercados laterales.

A pesar de ello, Raxy enfatiza que la ventaja de esta estrategia radica en su simplicidad operativa, ya que no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que permite evitar las interferencias del ruido del mercado y las fluctuaciones emocionales, siendo especialmente adecuada para los traders que son fácilmente influenciados por su estado mental.

Para el trading de altcoins, Raxy cree que aunque se puede referir a la estrategia de medias móviles, el efecto será relativamente peor. Él considera el EMA20 diario como un indicador de referencia importante:

1. Cuando las altcoins no logran superar la EMA20 en el gráfico diario, generalmente no se realizan operaciones importantes.
2. Solo se considerará operar según las reglas de la media móvil cuando la EMA20 diaria esté en ascenso o sea superada.

Raxy enfatiza que los pares de negociación de altcoins tienen mayores requisitos para la toma de ganancias y la gestión de posiciones, lo que requiere un juicio preciso y un control estricto.

En la práctica, Raxy combina el método de trading de las tortugas con el análisis de medias móviles, siendo principalmente dominado por las medias móviles. Él cree que el método de trading de las tortugas puede asegurar la captura de grandes tendencias, mientras que las medias móviles de corto plazo ayudan a determinar el momento de finalización de las tendencias a corto plazo.

Raxy presta especial atención al indicador SRSI, considerándolo una referencia importante para reducir y reconstruir posiciones. Además, también estará atento al comportamiento de los grandes inversores, buscando pistas sobre el pico del mercado.

Después de múltiples experiencias de trading, Raxy ha resumido una "Lista de Cosas que Dejar de Hacer", centrada en evitar comportamientos de trading erróneos causados por problemas de mentalidad. Él sugiere:

1. No establezcas objetivos de niveles enteros poco realistas para las ganancias.
2. Siempre respeta las señales del sistema de trading y asigna posiciones de manera razonable.
3. Evita ejecutar dos estrategias en la misma cuenta

Finalmente, Raxy compartió las seis actitudes que él considera esenciales para hacer trading.

1. Considera el trading como una versión de dificultad extrema en el juego de la vida.
2. Comprender la diferencia esencial entre los inversores del mercado primario y el comercio del mercado secundario.
3. Acepta que no existen estrategias de trading perfectas y aprende a hacer cobertura en diferentes fases del mercado.
4. La comprensión del comercio radica en comenzar a hacer sustracciones.
5. Adaptarse a la tendencia para aumentar la certeza
6. Mantener una mentalidad de participación a largo plazo en el mercado

La experiencia de Raxy demuestra que el éxito en el trading no solo requiere técnica y estrategia, sino que es aún más importante encontrar un método de trading que se adapte a la propia personalidad y ajustar continuamente la relación entre uno mismo y la estrategia de trading. Este es un entendimiento fundamental que es crucial para cada trader.