Informe de análisis del mercado de Activos Cripto de septiembre

Tendencia del Mercado General

En septiembre, el mercado de Activos Cripto en su conjunto mostró una tendencia a la baja. El precio de Bitcoin y Ethereum cayó a 43829 dólares y 3001 dólares, con una disminución del 7.1% y 12.6%, respectivamente. Sin embargo, algunas monedas competidoras tuvieron un desempeño diverso. Solana continuó su tendencia alcista del mes pasado, aumentando un 30.4% este mes; mientras que Cardano, a pesar de haber completado la actualización de Alonzo que introdujo la función de contratos inteligentes, vio caer su precio un 23.6%.

A pesar de la caída de precios, llegan buenas noticias del lado regulatorio. El presidente de la Reserva Federal ha declarado que no tiene intención de prohibir los Activos Cripto, mientras que las plataformas de redes sociales comienzan a ofrecer funciones de recompensas en Activos Cripto para los usuarios. Cabe destacar que las políticas relacionadas de China no han tenido un impacto negativo sostenido en el mercado.

Análisis de Datos de Comercio

El volumen total de transacciones al contado en septiembre alcanzó los 25 billones de dólares, un aumento del 6.2% en comparación con el mes anterior. El máximo volumen de transacciones en un solo día se registró el 7 de septiembre, alcanzando los 161.6 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 54.2% en comparación con el pico de agosto.

El volumen de transacciones de Bitcoin con monedas fiduciarias/monedas estables ha caído a 6.9 millones de BTC, alcanzando un nuevo mínimo desde abril. Esta cifra representa una disminución del 76.5% desde el punto máximo histórico de 29.5 millones de BTC (marzo de 2020), principalmente influenciada por el precio de Bitcoin.

El volumen de negociación de opciones de Bitcoin en CME aumentó significativamente un 36% hasta 1295 contratos, el mayor incremento en 15 meses. El 24 de septiembre, se negociaron 177 contratos en un solo día, alcanzando un nuevo máximo en casi 5 meses. El volumen de negociación de futuros de Bitcoin también aumentó un 10.6% hasta 144000 puntos.

El valor total de los intereses no liquidados en los derivados de Ethereum creció un 4,7% hasta 5.8 mil millones de dólares, mientras que los derivados de Bitcoin cayeron un 3,7% hasta 11.9 mil millones de dólares. El crecimiento de Ethereum en varios tipos de derivados superó al de Bitcoin, y el volumen promedio diario de intereses no liquidados en futuros perpetuos alcanzó un récord histórico de 4 mil millones de dólares.

Desempeño del intercambio

Las principales plataformas de intercambio ocupan el 91.2% del volumen total de comercio al contado. Binance lidera con un volumen de comercio de 828 mil millones de dólares, con un crecimiento intermensual del 10.2%. OKEx y Huobi ocupan el segundo y tercer lugar con 181 mil millones y 168 mil millones de dólares respectivamente. Coinbase, BeQuant y FTX les siguen de cerca, con volúmenes de comercio de 130 mil millones, 111 mil millones y 86.6 mil millones de dólares respectivamente.

En el mercado de derivados, Binance lidera con una cuota de mercado del 56.1%, con un volumen de transacciones de 1.9 billones de dólares. OKEx y Bybit representan el 14.3% y el 11.4% de la cuota de mercado, respectivamente. El volumen de transacciones de derivados de FTX creció un 23.2%, alcanzando los 382 mil millones de dólares.

Análisis de contratos no liquidados

El total de contratos pendientes en derivados en septiembre alcanzó el nivel más alto en 5 meses, con un promedio diario de 27.8 mil millones de dólares, un aumento del 14.3% en comparación con el mes anterior. Binance tiene el mayor volumen pendiente, con un promedio de 10.1 mil millones de dólares. Huobi y Bybit le siguen de cerca, con 5.4 mil millones de dólares y 3.8 mil millones de dólares, respectivamente.

El total de contratos no liquidados de futuros de bitcoin ha disminuido ligeramente a 11.9 mil millones de dólares, mientras que el total de contratos no liquidados de futuros de ethereum ha aumentado a 5.8 mil millones de dólares. En cuanto a los contratos perpetuos, el total de bitcoin ha disminuido un 1% a 7.7 mil millones de dólares, mientras que el de ethereum ha crecido un 3.7% a 4.0 mil millones de dólares.

Situación de negociación institucional de CME

El volumen de transacciones de futuros de Bitcoin en CME aumentó un 10.6% en septiembre, alcanzando 144,000 contratos. El volumen de transacciones de opciones de Bitcoin creció un 36.5%, alcanzando 1,295 contratos. El volumen de transacciones de futuros de Ethereum creció significativamente un 34.5%, alcanzando 18,500 millones de dólares, cerca del máximo histórico de mayo.

El monto promedio de posiciones abiertas en futuros de Bitcoin de CME disminuyó un 3.1% a 1,600 millones de dólares. En contraste, la tasa de posiciones abiertas de Ethereum alcanzó un récord histórico de 678 millones de dólares, con un crecimiento intermensual del 10.5%.

En general, a pesar de la caída en los precios de las principales Activos Cripto, el volumen de transacciones en septiembre y el volumen de contratos no liquidadas en derivados aún muestran una tendencia al alza, siendo especialmente notable el crecimiento de los derivados de Ethereum.