Análisis de indicadores de escape en el mercado de criptomonedas: cerca del 20% de los indicadores han alcanzado su punto máximo.
Cada ciclo alcista del mercado de criptomonedas no solo ha traído un crecimiento de la riqueza, sino que también ha creado muchas ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado está en su punto más alto, pocas personas pueden mantenerse calmadas y "escapar en la cima" a tiempo. Ante las fuertes fluctuaciones del mercado, cómo retirarse adecuadamente cerca de los picos, evitando la depreciación de los activos causada por correcciones profundas, requiere que analicemos de manera integral varios indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escape de picos y descubre que uno de cada cinco indicadores ha alcanzado el rango de escape de picos en 2024, siendo estos: la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro y el índice de temporada de altcoins. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar el desarrollo posterior del mercado?
Uno, análisis de indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de monedas
Este indicador se utiliza para ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo, reflejando la rentabilidad de la inversión a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Mayor que 4: se recomienda reducir significativamente la posición
1.2-4: área de observación, se debe mantener alerta
0.45-1.2: área de inversión fija, se puede construir la posición gradualmente
Menos de 0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener una actitud cautelosa.
2. Indicador AHR999 de escape del techo
Este es un indicador complementario del indicador de acumulación de monedas, diseñado específicamente para identificar áreas de máximos del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. Durante los picos de los dos grandes mercados alcistas de 2017 y 2021, dio señales de advertencia precisas.
Rango de indicadores:
Menor o igual a 0.45: el mercado está gravemente sobrecalentado, considere escapar de la cima
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, aún no se ha producido una señal de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Este indicador predice el potencial máximo del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Los datos históricos muestran que cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin generalmente se ha acercado al máximo del ciclo, lo que indica una posible reversión del mercado.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: activa la señal superior
Divergencia rápida: indica un futuro bajista
Acercamiento gradual: advertencia de la necesidad de estar alerta
Estado actual: las dos medias móviles aún tienen una distancia considerable, y no ha aparecido ninguna señal de techo; se espera que el próximo cruce ocurra alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arco iris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores. Este modelo se basa en la regresión logarítmica, teniendo en cuenta las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin. En varios ciclos del mercado en el pasado, el gráfico de arco iris ha mostrado un buen papel orientador.
Rango de indicadores:
Rojo: zona de burbuja, señal de venta
Amarillo: área de sobrecalentamiento, se debe mantener alerta
Verde: área de salud, puede poseer
Azul: zona de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han producido señales de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. El precio de transferencia es el número de días de monedas destruidas dividido por la oferta existente de Bitcoin y su tiempo de circulación. Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado, reflejando el verdadero valor de la red Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el techo.
6. La capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas. Se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de fondos; cuando la participación de mercado de Bitcoin disminuye, generalmente significa que los fondos comienzan a trasladarse a otras encriptaciones.
Rango de indicadores:
65% o más: período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
Menos del 40%: Período activo de otras encriptaciones
Estado actual: la participación en la capitalización de mercado es de aproximadamente el 60%, situado en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice integral que fusiona múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio entre ciclos de mercado alcista y bajista.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado el pico.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado para determinar el ciclo del mercado. Cuando este indicador es demasiado alto, indica que la capitalización de mercado de Bitcoin está sobrevalorada en relación con su valor real.
Rango de indicadores: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
La tasa Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa el comportamiento de los poseedores de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango del indicador: Cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la tasa es mayor o igual a 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: actualmente no se ha ingresado en la banda roja, pero durante noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona superior.
10. Multiplicador de Meyer de Bitcoin
El múltiplo de Mayer de Bitcoin evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Mayor que 1: el mercado puede estar en estado de sobrecompra
Menos de 1: el mercado puede estar en estado de sobreventa
Cerca de 1: el mercado puede estar en un estado más equilibrado
Históricamente, cuando supera 2.4, generalmente indica que el mercado está sobrecalentado.
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días de salida neta continua a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal de venta significativa
5-10 días: hay que estar alerta
Menos de 5 días: fluctuación normal
Estado actual: salida neta continua de 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, se han registrado hasta 8 días consecutivos, sin haber llegado a 10 días.
12. La proporción de ETF sobre BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF con respecto al suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: menor o igual al 3.5% es un indicador de escape de máximos, lo que también sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la proporción está cerca del 6%, lo que muestra que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT para cuentas de ahorro a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando el estado general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: mayor o igual al 29% es el intervalo de fuga
Estado actual: tasa de interés alrededor del 6.68%, en niveles normales. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de otras encriptaciones. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de otras encriptaciones principales, se puede juzgar si los fondos comienzan a trasladarse a monedas más pequeñas y arriesgadas.
Rango de indicadores:
75 y más: temporada de otras encriptaciones, más de 75 significa que el mercado se acerca a su punto máximo.
25-75: período de equilibrio
Menos de 25: Dominio de Bitcoin
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicadores de costo de una empresa
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa, como referencia para los inversores institucionales. Dado que la empresa es uno de los mayores tenedores de Bitcoin, su línea de costo a menudo se convierte en un importante nivel psicológico en el mercado.
Rango de indicadores:
El precio actual es superior al costo: rango de ganancias de las instituciones
El precio actual se acerca al costo: nivel de soporte
El precio actual está por debajo del costo: oportunidad potencial de compra
Estado actual: El costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantener la racionalidad mientras la emoción del mercado está alta y retirarse por completo en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de escape, lo que no significa que todo el mercado necesariamente haya alcanzado su pico. Si los inversores creen que hay un riesgo de pico en el mercado, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establecer puntos de reducción por lotes, no esperar un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiat, en lugar de recurrir a otras criptomonedas más arriesgadas.
En los niveles altos, es mejor salir anticipadamente que perder la oportunidad. Realizar ganancias no es el final, sino una forma de acumular fondos para la próxima ronda.
Cada cima del mercado es una oportunidad de riqueza para unos pocos, pero una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades que el mercado ofrece a todos son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están bien preparados.
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ChainDetective
· hace14h
¿Alguien más quiere cavar una trampa para inversores minoristas?
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PumpDetector
· hace14h
la parte superior no está... los aficionados todavía dudan mientras el $ inteligente se acumula
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GateUser-40edb63b
· hace14h
bull run corre corre corre
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MetaMaskVictim
· hace14h
Como cuando me robaron en mis años, se dispersó, se dispersó.
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CrossChainBreather
· hace14h
Atrapar un cuchillo que cae dificultad gradualmente aumenta哦
El indicador de escape del cinco por ciento ha alcanzado su punto máximo, la batalla entre toros y osos de BTC se intensifica.
Análisis de indicadores de escape en el mercado de criptomonedas: cerca del 20% de los indicadores han alcanzado su punto máximo.
Cada ciclo alcista del mercado de criptomonedas no solo ha traído un crecimiento de la riqueza, sino que también ha creado muchas ilusiones de riqueza. Cuando el sentimiento del mercado está en su punto más alto, pocas personas pueden mantenerse calmadas y "escapar en la cima" a tiempo. Ante las fuertes fluctuaciones del mercado, cómo retirarse adecuadamente cerca de los picos, evitando la depreciación de los activos causada por correcciones profundas, requiere que analicemos de manera integral varios indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escape de picos y descubre que uno de cada cinco indicadores ha alcanzado el rango de escape de picos en 2024, siendo estos: la relación Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de USDT en cuentas de ahorro y el índice de temporada de altcoins. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar el desarrollo posterior del mercado?
Uno, análisis de indicadores
1. AHR999 indicador de acumulación de monedas
Este indicador se utiliza para ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo, reflejando la rentabilidad de la inversión a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener una actitud cautelosa.
2. Indicador AHR999 de escape del techo
Este es un indicador complementario del indicador de acumulación de monedas, diseñado específicamente para identificar áreas de máximos del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. Durante los picos de los dos grandes mercados alcistas de 2017 y 2021, dio señales de advertencia precisas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, aún no se ha producido una señal de techo en este ciclo.
3. Indicador de cima del ciclo Pi
Este indicador predice el potencial máximo del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Los datos históricos muestran que cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin generalmente se ha acercado al máximo del ciclo, lo que indica una posible reversión del mercado.
Características de la señal:
Estado actual: las dos medias móviles aún tienen una distancia considerable, y no ha aparecido ninguna señal de techo; se espera que el próximo cruce ocurra alrededor de octubre de 2025.
4. Gráfico arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arco iris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de diferentes colores. Este modelo se basa en la regresión logarítmica, teniendo en cuenta las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin. En varios ciclos del mercado en el pasado, el gráfico de arco iris ha mostrado un buen papel orientador.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se han producido señales de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. El precio de transferencia es el número de días de monedas destruidas dividido por la oferta existente de Bitcoin y su tiempo de circulación. Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado, reflejando el verdadero valor de la red Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más cerca esté el precio de Bitcoin de la línea roja, más cerca estará el mercado de la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el techo.
6. La capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la posición dominante de Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas. Se utiliza comúnmente para juzgar los ciclos del mercado y el flujo de fondos; cuando la participación de mercado de Bitcoin disminuye, generalmente significa que los fondos comienzan a trasladarse a otras encriptaciones.
Rango de indicadores:
Estado actual: la participación en la capitalización de mercado es de aproximadamente el 60%, situado en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI(Índice Binario de Bitcoin Combinado) es un índice integral que fusiona múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio entre ciclos de mercado alcista y bajista.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado la parte superior.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado el pico.
8. Índice MVRV Z de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado para determinar el ciclo del mercado. Cuando este indicador es demasiado alto, indica que la capitalización de mercado de Bitcoin está sobrevalorada en relación con su valor real.
Rango de indicadores: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado el pico.
9. Tasa de Rhodl de Bitcoin
La tasa Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa el comportamiento de los poseedores de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Rango del indicador: Cuando se acerca a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado. Cuando la tasa es mayor o igual a 10000, el mercado está cerca de la cima.
Estado actual: actualmente no se ha ingresado en la banda roja, pero durante noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona superior.
10. Multiplicador de Meyer de Bitcoin
El múltiplo de Mayer de Bitcoin evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado el máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, y los días de salida neta continua a menudo reflejan la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua de 1 día, dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, se han registrado hasta 8 días consecutivos, sin haber llegado a 10 días.
12. La proporción de ETF sobre BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que posee el ETF con respecto al suministro total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: menor o igual al 3.5% es un indicador de escape de máximos, lo que también sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la proporción está cerca del 6%, lo que muestra que el nivel de participación institucional se encuentra en una etapa de crecimiento saludable.
13. USDT ahorro a la vista
La tasa de interés de USDT para cuentas de ahorro a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando el estado general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: mayor o igual al 29% es el intervalo de fuga
Estado actual: tasa de interés alrededor del 6.68%, en niveles normales. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de otras encriptaciones. Al comparar el rendimiento de Bitcoin con el de otras encriptaciones principales, se puede juzgar si los fondos comienzan a trasladarse a monedas más pequeñas y arriesgadas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicadores de costo de una empresa
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa, como referencia para los inversores institucionales. Dado que la empresa es uno de los mayores tenedores de Bitcoin, su línea de costo a menudo se convierte en un importante nivel psicológico en el mercado.
Rango de indicadores:
Estado actual: El costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantener la racionalidad mientras la emoción del mercado está alta y retirarse por completo en tiempos de locura es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de escape, lo que no significa que todo el mercado necesariamente haya alcanzado su pico. Si los inversores creen que hay un riesgo de pico en el mercado, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establecer puntos de reducción por lotes, no esperar un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o moneda fiat, en lugar de recurrir a otras criptomonedas más arriesgadas.
En los niveles altos, es mejor salir anticipadamente que perder la oportunidad. Realizar ganancias no es el final, sino una forma de acumular fondos para la próxima ronda.
Cada cima del mercado es una oportunidad de riqueza para unos pocos, pero una trampa de riqueza para la mayoría. Las oportunidades que el mercado ofrece a todos son iguales, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están bien preparados.