Exploración de la narrativa central y el análisis de las pistas en la próxima fase del mercado de criptomonedas
Recientemente, tanto el mercado financiero tradicional como el mercado de criptomonedas han mostrado algunas señales positivas. En julio, los datos del IPC de EE. UU. registraron un 8.5%, por debajo de las expectativas del mercado. Sin embargo, todavía existen muchas incertidumbres en el mercado, y se necesita seguir observando si el IPC realmente ha llegado a un punto de inflexión.
Desde el punto de vista de la "destrucción de la riqueza" pura, el mercado de criptomonedas de este año ha sido más severo que cualquier otro ciclo en la historia. El colapso de Luna borró directamente 60 mil millones de dólares en valor de mercado, desencadenando una serie de reacciones en cadena. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, es poco probable que haya otra ola de ventas tan grande en el corto plazo; el fondo formado por este evento podría convertirse en un fuerte soporte en el futuro.
Este año, la correlación entre las criptomonedas y el mercado financiero tradicional ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, a medida que el mercado se estabiliza gradualmente, la aversión al riesgo está volviendo y el mercado de criptomonedas también muestra signos de recuperación. A continuación, podría haber una fase de consolidación lateral, especialmente la recuperación de Bitcoin podría llegar más tarde que la de las altcoins con narrativas más claras.
Desde el punto de vista técnico, el S&P 500, el Nasdaq y el Nasdaq 100 han restaurado recientemente una estructura alcista en el gráfico semanal. El precio actual ha superado la posición del último máximo antes de la reciente caída acelerada. En comparación con el rebote de abril, la intensidad de este aumento y el "cosecha" a nivel gráfico son mucho más claros.
El mercado ha estado esperando que la Reserva Federal logre un "aterrizaje suave". El reciente repunte se debe a los sólidos datos de empleo y la caída del IPC; solo si estos datos continúan mejorando, la Reserva Federal podrá obtener mayor flexibilidad en el ajuste de la política monetaria. Sin embargo, la crisis energética en la zona euro, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y otros eventos de riesgo siguen generando incertidumbre en el mercado.
El próximo mes aproximadamente es una ventana de tiempo importante, con varios eventos clave:
25 de agosto: Conferencia de Jackson Hole
2 de septiembre: datos de empleo no agrícola de agosto
13 de septiembre: IPC de agosto
15-16 de septiembre: fusión de ETH
22 de septiembre: Reunión de política monetaria de la Reserva Federal
Antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, es posible que el mercado caiga primero y luego rebote para digerir eventos de riesgo importantes como la fusión de Ethereum y la decisión sobre las tasas de interés. Si los datos de nóminas no agrícolas y el IPC del próximo mes son buenos, se espera que la corrección no sea muy fuerte. Sin embargo, dado que el mercado sigue siendo muy emocional, es importante mantener la liquidez.
Ethereum
ETH ha tenido un rendimiento destacado recientemente, no solo superando a Bitcoin, sino también siendo claramente superior a otras grandes cadenas de bloques y monedas de gran capitalización. Solo los tokens relacionados con la fusión, como OP, Lido, GMX, etc., pueden seguir el ritmo de Ethereum.
Los tokens relacionados con la segunda capa tienen un valor de atención más significativo durante el ciclo de fusión. OP ya ha demostrado esto, y Arbitrum podría seguir el mismo camino en el futuro.
Actualmente, Ethereum es el único activo de alta liquidez que los grandes jugadores pueden usar para apostar en la fusión, por lo que tiene una narrativa mucho mejor que Bitcoin. La independencia del mercado de criptomonedas está en aumento, y tras el reciente rebote, se ha producido una clara diferenciación, ya que muchas altcoins ni siquiera han recuperado el primer pico de rebote después del colapso de Luna.
En el mercado, ETH por debajo de 1800 dólares merece la pena comprar. Si cae por debajo del soporte de 1650 dólares, se debe ser más cauteloso al elegir el momento para comprar en la parte baja. Siempre que el soporte de 1650 dólares no se rompa, es casi seguro que ETH recuperará los 2000 dólares durante la fusión a mediados de septiembre.
DOGE & SHIBA INU
DOGE/BTC estabilizándose significa que el mercado está a punto de enfrentar una nueva ronda de elecciones: o es el último movimiento de las altcoins en el rebote del mercado bajista, o una nueva explosión del mercado está por llegar. Combinando las condiciones recientes del mercado, la segunda opción es la más probable.
DOGE/BTC ha sido históricamente un indicador de la entrada de inversores minoristas. Recientemente, la comunidad de WallStreetBets ha vuelto a activarse, recordando la historia de GameStop y Dogecoin a principios de 2021. El ecosistema de Dogecoin también ha añadido Dogechain, lo que enriquece la narrativa.
DOGE y SHIB prácticamente no tienen soporte de innovación técnica, y están impulsados principalmente por memes, FOMO de la comunidad y las propiedades de capital nativo de la encriptación. Sin embargo, DOGE siempre logra adelantarse antes de cada ronda de mercado alcista de criptomonedas. Por supuesto, este aumento también podría ser solo una rotación de altcoins en el rebote del mercado alcista.
Técnicamente, DOGE ha superado el límite superior del rango de consolidación de los últimos meses. Es clave confirmar un retroceso hacia esta posición convertida en soporte a corto plazo. Los datos de Google Trends muestran que, actualmente, el interés en DOGE sigue siendo relativamente bajo y aún no ha alcanzado el punto de inversión en la tendencia alcista.
Solana
Solana fue otro ganador en la competencia de cadenas de bloques públicas en 2021, además de BNB. Con la transición de Ethereum a una arquitectura modular, Solana se convertirá en la cadena de bloques pública representativa que maneja todas las transacciones directamente en una capa. Su bajo costo es muy atractivo para los usuarios comunes, pero también ha llevado a que la red sea abusada por bots y colapse con frecuencia.
La reciente actualización de la red de Solana implementó Quic/Qos/mercado de tarifas localizadas, lo que ayuda a aliviar la congestión de la red. Esto se puede denominar "Solana 2.0". El mercado de tarifas localizadas permite cobrar a partes específicas sin afectar a toda la red, gracias a la capacidad de procesamiento de transacciones en paralelo de Solana.
En el análisis técnico, una vez que se rompa los 48.5 dólares, se abrirá rápidamente el espacio hacia arriba. Un retroceso que no rompa la zona de soporte de 40-42 dólares es un punto de compra ideal. Si se rompe los 39.15 dólares, se debe tener cuidado con el riesgo de una nueva ronda de caída rápida.
Chilliz
Chilliz es uno de los equipos de encriptación más exitosos en la realización de mercados de consumidores del mundo real, enfocado en el ámbito deportivo y del entretenimiento. Colaboran con clubes conocidos como Barcelona y Juventus, emitiendo tokens de equipos a través de la aplicación Socios.com.
CHZ ha tenido un fuerte movimiento reciente, superando la línea de tendencia bajista de casi un año. La fuerte resistencia superior se encuentra en 0.30 dólares, mientras mantenga el soporte entre 0.15 y 0.17 dólares, no hay preocupaciones sobre la tendencia alcista.
XMON
Sudoswap es conocido como "Uniswap del mercado de criptomonedas", y está diseñado para mejorar la liquidez de los NFT. Permite a los usuarios crear diferentes grupos y establecer curvas dedicadas, completamente descentralizado y gratuito.
Lanzado hace solo un mes, Sudoswap ha alcanzado un volumen de ventas equivalente a una décima parte de OpenSea. Si el mercado vuelve a calentarse, especialmente con la entrada de más NFT de artículos de juego en la plataforma, el potencial de crecimiento futuro sigue siendo considerable.
Algunos pensamientos
Es posible que el peor momento del mercado ya haya pasado, y es poco probable que aparezcan nuevos mínimos antes de la fusión de Ethereum. Sin embargo, aún se necesita cobertura de riesgos; Bitcoin, que carece de nuevas narrativas a corto plazo, es una mejor herramienta de cobertura.
Una vez que la ansiedad por la recesión económica disminuya, la liquidez del mercado regresará rápidamente. En ese momento, DOGE, opciones en cadena y monedas MEME podrían ser las mejores opciones a seguir. Chilliz también merece atención, ya que ofrece la oportunidad de conectar a los aficionados con los equipos.
El camino del metaverso aún está por ser explorado. LDO, OP, GMX y otros relacionados con la fusión han tenido un buen desempeño recientemente, pero podrían enfrentar pruebas después de la fusión. Es digno de atención el reinicio de Arbitrum Odyssey en septiembre.
La reunión de Jackson Hole podría dar señales sobre el ajuste de la política de la Reserva Federal, se debe prestar atención.
Enfoque principal: ETH, SOL, SHIB, DOGE, CHZ, XMON
Opciones de cobertura: BTC, APE
Lista de observación: SNX, LINK, LDO, FOLD, GMX, SYN, SCRT, UNI, AAVE, IMX, OSMO, DPX, MATIC, BTRFLY
Perspectivas Futuras
El enfoque del mercado actualmente se centra en la fusión de Ethereum en el cuarto trimestre, pero debemos ampliar nuestra perspectiva. El entorno macroeconómico sigue siendo incierto, lo que dificulta prever el comportamiento de las acciones estadounidenses. Si realmente estamos ante un mercado alcista o un rebote masivo, la rotación de sectores será muy diferente a la de 2021, por lo que es necesario encontrar rápidamente nuevas áreas de interés.
Narrativas a tener en cuenta en el futuro:
Sol 2.0 y el mercado de tarifas de cuentas localizadas
Optimistic Rollups v2: Arbitrum Nitro y Optimism Bedrock
privDeFi: Aztec Connect, Secret Network, Penumbra, Mina + zkApps
sudoSwap & 图狗
Seguridad entre cadenas
Interoperabilidad de cuentas entre aplicaciones de cadena
La aparición de las opciones en cadena
zkEVMs: Scroll vs. zkSync vs. Starknet vs. Polygon Hermez
Nueva cadena pública: Aptos & Sui
xApps & comunicación entre cadenas: CCIP vs. StarGate vs. Synapse Chain vs. Connext vs. Wormhole vs. IBC
Celestia y Sovereign Rollups
dyMension y RollApps vs. Rollups
Ejecución modular de rollups / FuelVM
Juegos de cadena: Aurory, Illuvium, Treeverse, Strange Clans
EIP 4844
En general, el mercado podría mantenerse en buenas condiciones durante el próximo mes. Si el entorno macroeconómico mejora aún más, es necesario aprovechar oportunamente las oportunidades de las nuevas narrativas mencionadas.
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Se están mostrando signos de rebote en el mercado de criptomonedas. Análisis profundo de las próximas pistas destacadas.
Exploración de la narrativa central y el análisis de las pistas en la próxima fase del mercado de criptomonedas
Recientemente, tanto el mercado financiero tradicional como el mercado de criptomonedas han mostrado algunas señales positivas. En julio, los datos del IPC de EE. UU. registraron un 8.5%, por debajo de las expectativas del mercado. Sin embargo, todavía existen muchas incertidumbres en el mercado, y se necesita seguir observando si el IPC realmente ha llegado a un punto de inflexión.
Desde el punto de vista de la "destrucción de la riqueza" pura, el mercado de criptomonedas de este año ha sido más severo que cualquier otro ciclo en la historia. El colapso de Luna borró directamente 60 mil millones de dólares en valor de mercado, desencadenando una serie de reacciones en cadena. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, es poco probable que haya otra ola de ventas tan grande en el corto plazo; el fondo formado por este evento podría convertirse en un fuerte soporte en el futuro.
Este año, la correlación entre las criptomonedas y el mercado financiero tradicional ha alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, a medida que el mercado se estabiliza gradualmente, la aversión al riesgo está volviendo y el mercado de criptomonedas también muestra signos de recuperación. A continuación, podría haber una fase de consolidación lateral, especialmente la recuperación de Bitcoin podría llegar más tarde que la de las altcoins con narrativas más claras.
Desde el punto de vista técnico, el S&P 500, el Nasdaq y el Nasdaq 100 han restaurado recientemente una estructura alcista en el gráfico semanal. El precio actual ha superado la posición del último máximo antes de la reciente caída acelerada. En comparación con el rebote de abril, la intensidad de este aumento y el "cosecha" a nivel gráfico son mucho más claros.
El mercado ha estado esperando que la Reserva Federal logre un "aterrizaje suave". El reciente repunte se debe a los sólidos datos de empleo y la caída del IPC; solo si estos datos continúan mejorando, la Reserva Federal podrá obtener mayor flexibilidad en el ajuste de la política monetaria. Sin embargo, la crisis energética en la zona euro, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y otros eventos de riesgo siguen generando incertidumbre en el mercado.
El próximo mes aproximadamente es una ventana de tiempo importante, con varios eventos clave:
Antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, es posible que el mercado caiga primero y luego rebote para digerir eventos de riesgo importantes como la fusión de Ethereum y la decisión sobre las tasas de interés. Si los datos de nóminas no agrícolas y el IPC del próximo mes son buenos, se espera que la corrección no sea muy fuerte. Sin embargo, dado que el mercado sigue siendo muy emocional, es importante mantener la liquidez.
Ethereum
ETH ha tenido un rendimiento destacado recientemente, no solo superando a Bitcoin, sino también siendo claramente superior a otras grandes cadenas de bloques y monedas de gran capitalización. Solo los tokens relacionados con la fusión, como OP, Lido, GMX, etc., pueden seguir el ritmo de Ethereum.
Los tokens relacionados con la segunda capa tienen un valor de atención más significativo durante el ciclo de fusión. OP ya ha demostrado esto, y Arbitrum podría seguir el mismo camino en el futuro.
Actualmente, Ethereum es el único activo de alta liquidez que los grandes jugadores pueden usar para apostar en la fusión, por lo que tiene una narrativa mucho mejor que Bitcoin. La independencia del mercado de criptomonedas está en aumento, y tras el reciente rebote, se ha producido una clara diferenciación, ya que muchas altcoins ni siquiera han recuperado el primer pico de rebote después del colapso de Luna.
En el mercado, ETH por debajo de 1800 dólares merece la pena comprar. Si cae por debajo del soporte de 1650 dólares, se debe ser más cauteloso al elegir el momento para comprar en la parte baja. Siempre que el soporte de 1650 dólares no se rompa, es casi seguro que ETH recuperará los 2000 dólares durante la fusión a mediados de septiembre.
DOGE & SHIBA INU
DOGE/BTC estabilizándose significa que el mercado está a punto de enfrentar una nueva ronda de elecciones: o es el último movimiento de las altcoins en el rebote del mercado bajista, o una nueva explosión del mercado está por llegar. Combinando las condiciones recientes del mercado, la segunda opción es la más probable.
DOGE/BTC ha sido históricamente un indicador de la entrada de inversores minoristas. Recientemente, la comunidad de WallStreetBets ha vuelto a activarse, recordando la historia de GameStop y Dogecoin a principios de 2021. El ecosistema de Dogecoin también ha añadido Dogechain, lo que enriquece la narrativa.
DOGE y SHIB prácticamente no tienen soporte de innovación técnica, y están impulsados principalmente por memes, FOMO de la comunidad y las propiedades de capital nativo de la encriptación. Sin embargo, DOGE siempre logra adelantarse antes de cada ronda de mercado alcista de criptomonedas. Por supuesto, este aumento también podría ser solo una rotación de altcoins en el rebote del mercado alcista.
Técnicamente, DOGE ha superado el límite superior del rango de consolidación de los últimos meses. Es clave confirmar un retroceso hacia esta posición convertida en soporte a corto plazo. Los datos de Google Trends muestran que, actualmente, el interés en DOGE sigue siendo relativamente bajo y aún no ha alcanzado el punto de inversión en la tendencia alcista.
Solana
Solana fue otro ganador en la competencia de cadenas de bloques públicas en 2021, además de BNB. Con la transición de Ethereum a una arquitectura modular, Solana se convertirá en la cadena de bloques pública representativa que maneja todas las transacciones directamente en una capa. Su bajo costo es muy atractivo para los usuarios comunes, pero también ha llevado a que la red sea abusada por bots y colapse con frecuencia.
La reciente actualización de la red de Solana implementó Quic/Qos/mercado de tarifas localizadas, lo que ayuda a aliviar la congestión de la red. Esto se puede denominar "Solana 2.0". El mercado de tarifas localizadas permite cobrar a partes específicas sin afectar a toda la red, gracias a la capacidad de procesamiento de transacciones en paralelo de Solana.
En el análisis técnico, una vez que se rompa los 48.5 dólares, se abrirá rápidamente el espacio hacia arriba. Un retroceso que no rompa la zona de soporte de 40-42 dólares es un punto de compra ideal. Si se rompe los 39.15 dólares, se debe tener cuidado con el riesgo de una nueva ronda de caída rápida.
Chilliz
Chilliz es uno de los equipos de encriptación más exitosos en la realización de mercados de consumidores del mundo real, enfocado en el ámbito deportivo y del entretenimiento. Colaboran con clubes conocidos como Barcelona y Juventus, emitiendo tokens de equipos a través de la aplicación Socios.com.
CHZ ha tenido un fuerte movimiento reciente, superando la línea de tendencia bajista de casi un año. La fuerte resistencia superior se encuentra en 0.30 dólares, mientras mantenga el soporte entre 0.15 y 0.17 dólares, no hay preocupaciones sobre la tendencia alcista.
XMON
Sudoswap es conocido como "Uniswap del mercado de criptomonedas", y está diseñado para mejorar la liquidez de los NFT. Permite a los usuarios crear diferentes grupos y establecer curvas dedicadas, completamente descentralizado y gratuito.
Lanzado hace solo un mes, Sudoswap ha alcanzado un volumen de ventas equivalente a una décima parte de OpenSea. Si el mercado vuelve a calentarse, especialmente con la entrada de más NFT de artículos de juego en la plataforma, el potencial de crecimiento futuro sigue siendo considerable.
Algunos pensamientos
Es posible que el peor momento del mercado ya haya pasado, y es poco probable que aparezcan nuevos mínimos antes de la fusión de Ethereum. Sin embargo, aún se necesita cobertura de riesgos; Bitcoin, que carece de nuevas narrativas a corto plazo, es una mejor herramienta de cobertura.
Una vez que la ansiedad por la recesión económica disminuya, la liquidez del mercado regresará rápidamente. En ese momento, DOGE, opciones en cadena y monedas MEME podrían ser las mejores opciones a seguir. Chilliz también merece atención, ya que ofrece la oportunidad de conectar a los aficionados con los equipos.
El camino del metaverso aún está por ser explorado. LDO, OP, GMX y otros relacionados con la fusión han tenido un buen desempeño recientemente, pero podrían enfrentar pruebas después de la fusión. Es digno de atención el reinicio de Arbitrum Odyssey en septiembre.
La reunión de Jackson Hole podría dar señales sobre el ajuste de la política de la Reserva Federal, se debe prestar atención.
Enfoque principal: ETH, SOL, SHIB, DOGE, CHZ, XMON Opciones de cobertura: BTC, APE Lista de observación: SNX, LINK, LDO, FOLD, GMX, SYN, SCRT, UNI, AAVE, IMX, OSMO, DPX, MATIC, BTRFLY
Perspectivas Futuras
El enfoque del mercado actualmente se centra en la fusión de Ethereum en el cuarto trimestre, pero debemos ampliar nuestra perspectiva. El entorno macroeconómico sigue siendo incierto, lo que dificulta prever el comportamiento de las acciones estadounidenses. Si realmente estamos ante un mercado alcista o un rebote masivo, la rotación de sectores será muy diferente a la de 2021, por lo que es necesario encontrar rápidamente nuevas áreas de interés.
Narrativas a tener en cuenta en el futuro:
En general, el mercado podría mantenerse en buenas condiciones durante el próximo mes. Si el entorno macroeconómico mejora aún más, es necesario aprovechar oportunamente las oportunidades de las nuevas narrativas mencionadas.