Estás leyendo el informe semanal de noticias del mercado más importante generado para ti por Gate.io AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias y eventos más destacados de esta semana y te recomendaremos estrategias de inversión y finanzas.
Número de palabras: 8003 palabras ｜ Tiempo de lectura 14.7 minutos.
Tabla de contenido:
Tendencia del mercado
Análisis de la situación financiera y de las fluctuaciones de precios
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó los 2.68 billones de dólares, lo que representa una disminución del 3.12% con respecto al período anterior. El volumen de transacciones en los intercambios aumentó un 8.21% con respecto al período anterior, alcanzando los 125 mil millones de dólares. El precio de Bitcoin se mantuvo lateralizado alrededor de los 65,000 dólares, mientras que el precio de Ethereum osciló por encima de los 3,500 dólares. En general, el mercado muestra una consolidación lateral y carece de una dirección clara.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "avaricioso", con un índice de 63. En comparación con ayer, ha subido, lo que indica un optimismo general en el mercado. Sin embargo, en comparación con la semana pasada y el mes pasado, el índice ha disminuido, lo que indica una relativa racionalidad en el sentimiento de los inversores y una disminución en el grado de avaricia. En general, el mercado actual se encuentra en un estado moderadamente optimista.
Descripción general de Cripto y Tradición a las 10 a.m. UTC + 8, 21 de junio
1.2. Impacto macroeconómico
El desaceleramiento de la recuperación económica global, la alta inflación y las continuas subidas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales han tenido un cierto impacto en el mercado de criptomonedas. El IPC de mayo en Estados Unidos aumentó un 6,3% interanual, superando el pronóstico del 6,2%. Los precios de los automóviles nuevos aumentaron un 6,8% interanual, mientras que los precios de los automóviles usados aumentaron un 4,4% interanual. El dato anualizado de inicio de viviendas nuevas fue de 16.300 unidades, por debajo del pronóstico de 17.800 unidades. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fue de 235.000 personas, superando el pronóstico de 225.000 personas. Las ventas minoristas aumentaron un 0,3% respecto al mes anterior, por debajo del pronóstico del 0,8%. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio y se espera que los suba nuevamente este año, alcanzando una tasa de interés promedio del 5,6%.
2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios
2.1. Análisis de Fluctuación de Precios
Volatilidad BTC semanal
Esta semana la volatilidad semanal de BTC es 0.0123. Este valor se calcula según la desviación estándar de los precios de cierre diarios de BTC en una semana.
Variación de precios y sus razones
El precio de BTC ha mostrado una ligera caída esta semana, con un precio de cierre semanal de 64,975.30 dólares, lo que representa una disminución del 1.36% con respecto a la semana anterior. La caída de los precios se debe principalmente al ciclo de fluctuación general del mercado y la falta de noticias positivas.
Cambios en el volumen de negociación y su impacto
Esta semana, el volumen diario promedio de BTC ha disminuido en comparación con la semana pasada, cayendo de alrededor de 60 mil millones de dólares a alrededor de 55 mil millones de dólares. La disminución del volumen de operaciones refleja una disminución en la actividad del mercado, y es probable que el precio se mantenga en un patrón de fluctuación de rango en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la disminución del volumen de operaciones, el número de contratos no liquidados de BTC de los principales contratos ha aumentado, lo que indica un fortalecimiento de la posición larga. Desde un punto de vista técnico, es probable que BTC reciba soporte cerca de los 65,000 dólares a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos, la semana pasada se observaron las siguientes tendencias en los flujos de fondos de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH):
El monto neto de entrada de fondos de Bitcoin alcanzó su punto máximo el 18 de junio, con -180.802 mil millones de dólares. En los días siguientes, el monto neto de entrada de fondos ha aumentado, pero aún se mantiene en estado de salida. El 20 de junio, hubo una salida de fondos de Bitcoin de 1.118 mil millones de dólares.
Los fondos de Ethereum tuvieron un flujo neto positivo durante el período del 12 al 14 de junio, con montos de 16.251 mil millones, -10.238 mil millones y 7.244 mil millones de dólares respectivamente. El 20 de junio, los fondos de Ethereum experimentaron una salida neta de 6.185 mil millones de dólares.
En general, la semana pasada hubo cierta fluctuación en los flujos de fondos de Bitcoin y Ethereum, pero en general mostraron una tendencia neta de salida. Esto puede estar relacionado con la reciente retroceso de precios en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias del mercado y tomar decisiones con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
Según los datos de Nansen, ETH, WBTC, ONDO y TON ocuparon los primeros lugares en la lista de entradas de Smart Money en las últimas 24 horas. ETH recibió una entrada de 7.163 millones de dólares, WBTC recibió una entrada de 1.952 millones de dólares, ONDO recibió una entrada de 300.000 dólares y TON recibió una entrada de 214.000 dólares.
Situación de BTC: BTC, como líder en el mercado de criptomonedas, su flujo de dinero inteligente a menudo representa el sentimiento general del mercado. Recientemente, los flujos de fondos hacia BTC no han sido muy activos, lo que indica que el mercado tiene más presión de venta que soporte para BTC. Sin embargo, como activo de refugio, BTC sigue mostrando cierta resistencia en su soporte.
Situación de ETH: Como activo principal en la cadena de bloques, la entrada de Smart Money en ETH es considerable, lo que indica una perspectiva positiva de las instituciones hacia el ecosistema de ETH. Con la inminente aprobación de los ETF de ETH en efectivo, se espera un aumento continuo de la entrada de Smart Money en ETH, lo que fortalecerá la posición alcista.
Situation of altcoins: Altcoins like ONDO and TON appear in the top of the Smart Money inflow list, reflecting institutional interest in certain popular blockchain projects. However, overall, the Smart Money inflow of altcoins is relatively limited, with selling pressure still greater than support.
En general, la entrada de Smart Money en BTC y ETH es relativamente activa, y se espera que mantenga una tendencia alcista con oscilaciones en el corto plazo. Sin embargo, las alts necesitan más flujo de capital para formar un soporte sólido. El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso, por lo que los inversores deben prestar atención a los cambios en el flujo de capital en el futuro.
3. Tema candente
Solana salvaje: las monedas meme encienden el mercado "zoológico", el ecosistema en cadena sigue floreciendo
Volumen de comercio récord en Solana DEX, la proporción de volumen de comercio de las monedas Meme supera la mitad del total
Durante la última semana, el ecosistema de Solana ha seguido mostrando fortaleza, con un volumen de comercio on-chain que ha alcanzado nuevos máximos. Según los datos, el volumen de comercio DEX de Solana en todo el mes de marzo alcanzó los 884 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 224% con respecto al mes anterior. El volumen promedio semanal alcanzó los 221 mil millones de dólares, e incluso en varias ocasiones superó el de Ethereum.
La principal razón detrás del aumento significativo de la actividad comercial en Solana es el aumento de la popularidad de los Meme coins on-chain. Los datos muestran que el volumen de comercio de Meme coins en Solana representa el 57,2% del volumen total de comercio en DEX on-chain, lo que la convierte en la única plataforma líder en este campo. Los usuarios son atraídos por las bajas comisiones de transacción de Solana, los paquetes de productos unificados no fragmentados y las herramientas de negociación mejoradas, lo que hace que Solana sea un centro de negociación de Meme coins altamente atractivo.
El mercado del zoológico ha llamado la atención, las criptomonedas como BILLION•DOLLAR•CAT han experimentado un gran aumento.
Impulsado por el meme de la moneda, Solana ha desatado una tendencia de "zoológico" en la cadena. Los datos muestran que en la última semana, las fichas temáticas de animales como DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT y LOBO•THE•WOLF•PUP han experimentado un fuerte aumento.
Entre ellos, BILLION•DOLLAR•CAT es considerado "el segundo gato listo", con una capitalización de mercado de hasta 66,14 millones de dólares y un aumento de hasta el 32,6% en las últimas 24 horas. LOBO•THE•WOLF•PUP, como el noveno símbolo rúnico, también tiene una capitalización de mercado de 35,8 millones de dólares.
La investigadora de Gate.io, Sherry S., dijo: "Estas famosas monedas Meme han aportado nuevos usuarios y liquidez al ecosistema de Solana al aprovechar la 'economía de la atención', lo que ha afectado directamente la actividad de DEX."
Perspectiva futura: el calor de Meme puede continuar, el potencial ecológico de Solana es ilimitado
Mirando hacia el futuro, varias instituciones creen que la fiebre de las criptomonedas meme en el ecosistema de Solana seguirá durante un tiempo. El reconocido analista Andrew Kang afirmó: "Si la negociación de las criptomonedas meme se detiene en los próximos meses, es posible que SOL vuelva a caer a 80 dólares".
Mientras tanto, el ecosistema de Solana no carece de proyectos de alta calidad. Jupiter y otros agregadores de DEX proporcionan a los usuarios mejores rutas y experiencias de negociación; Raydium, Orca y otros DEX líderes también están haciendo esfuerzos continuos. Por lo tanto, el potencial de desarrollo del ecosistema de Solana es evidente.
El director de seguridad de Kraken reveló que el 9 de junio recibieron un informe de vulnerabilidad de un investigador de seguridad que afirmaba haber descubierto una grave vulnerabilidad que permitía aumentar artificialmente el saldo de la cuenta. Kraken solucionó esta vulnerabilidad en aproximadamente una hora, pero descubrieron que tres cuentas habían aprovechado la vulnerabilidad y habían retirado casi 3 millones de dólares de las reservas de Kraken. Kraken les ha pedido que devuelvan los fondos, pero han sido rechazados y han intentado chantajear, por lo que están colaborando con las autoridades para resolver este problema.
2. Detalles de la distribución aérea de LayerZero el 20 de junio de 2024
El CEO de LayerZero reveló que de los primeros 25% desbloqueados del airdrop de ZRO, el 20% se distribuye directamente a los usuarios/protocolo, donde el 8.5% es reclamable, el 0.5% se destina a la comunidad, el 11% se utilizará para futuras distribuciones de STIP+ y más, el 5% se destina a la fundación para el ecosistema, entre otros fines específicos. De estos fondos destinados a la comunidad, excepto para usos específicos, no se utilizarán nunca.
3. 2024-06-20 ZKX completes $7.6 million financing
El DEX de derivados ZKX, basado en Starknet y Ethereum, anunció la finalización de una nueva ronda de financiación estratégica de $7.6 millones, con inversores principales como Flowdesk, GCR, DeWhales, entre otros. La nueva financiación se utilizará para acelerar la expansión del protocolo ZKX e introducir nuevas funciones. ZKX lanzará staking y airdrop.
4. 2024-06-19 Particle lanzará su token nativo PTC
El protocolo de comercio de margen descentralizado de Blast, Particle, ha anunciado el lanzamiento de su token nativo PTC, que se espera que sea emitido oficialmente a principios de julio. Particle ha declarado que tomará una instantánea de los saldos antes del evento de generación de tokens para calcular la proporción de airdrop de cada usuario.
5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易
Mocaverse (MOCA) se ha listado en el mercado de negociación previo a Aevo, cotizando actualmente a 0.1782 dólares estadounidenses, con un aumento del 109,67% en las últimas 24 horas y un volumen de negociación de 216.299,55 dólares estadounidenses en las últimas 24 horas.
19-06-2024 La capitalización total del mercado de criptomonedas supera los 2,48 billones de dólares
Los datos de CoinGecko muestran que la capitalización de mercado total de las criptomonedas alcanzó los 2.48 billones de dólares, con un aumento del 1.2% en las últimas 24 horas. La cuota de mercado de BTC ha subido al 51.6%, mientras que la de ETH es del 17.3%.
7. 2024-06-19 Nvidia lidera la subida de tokens en el sector de IA
Después de que NVIDIA se convirtiera en la empresa más valiosa del mundo, lideró un fuerte aumento en los principales tokens criptográficos relacionados con la inteligencia artificial. Tokens como FET, TAO, RNDR, NEAR y ICP han experimentado un aumento considerable.
8. 2024-06-19 Se espera que el ETF de QCP impulse a ETH a superar los 4000 dólares
QCP Capital afirma que si el ETF de Ethereum spot obtiene un flujo de capital del 10-20% del ETF de Bitcoin, podría impulsar a Ethereum a superar los 4000 dólares. La volatilidad implícita actual de Ethereum ha subido al 65% en el frente.
9. 2024-06-19 Coinw Trump专区板块异动
La zona de Coinw Trump está experimentando cambios significativos, con un aumento del 31.99% en MAGA en un solo día y un aumento del 34.15% en TREMP en un solo día. El proyecto MAGA ha anunciado una asociación con DWF Labs.
10. 2024-06-19 La cantidad de transferencias de monedas estables en abril alcanza un nuevo récord
Según los datos de Token Terminal, el volumen mensual de transferencia de monedas estables en abril alcanzó un récord de 1,68 billones de dólares, superando los 100 mil millones de dólares en octubre de 2020.
5. Política global
1. Las autoridades financieras de Corea del Sur volverán a evaluar la situación de listado de alrededor de 600 tipos de criptomonedas
Las autoridades financieras de Corea del Sur planean reevaluar la situación de la lista de aproximadamente 600 criptomonedas negociadas en los intercambios nacionales. Esta revisión rigurosa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entraron en vigor el 19 de julio.
Esta medida tiene como objetivo fortalecer la regulación del mercado de criptomonedas y garantizar la protección de los intereses de los inversores. Sin embargo, también puede resultar en la suspensión o deslistado de algunos proyectos de criptomonedas, lo que podría tener cierto impacto en el mercado.
2. El presidente de los Estados Unidos, Biden, propone adelantar dos debates cara a cara
El presidente demócrata estadounidense Biden desafió al ex presidente republicano Trump el mes pasado, proponiendo abandonar la tradición de debates de otoño de varias décadas y celebrar dos debates en persona de forma anticipada, a lo que este último aceptó. Biden propuso tres temas para el primer debate, incluyendo el derecho al aborto, la situación democrática y la economía. El equipo de Trump señaló que la inmigración, la seguridad pública y la inflación son cuestiones clave antes del debate.
El debate presidencial puede afectar la futura política criptomonetaria de Estados Unidos. Si Trump es reelegido, es posible que continúe con una política amigable hacia las criptomonedas; mientras que Biden podría fortalecer la regulación. Esto afectará directamente el desarrollo del mercado de criptomonedas en Estados Unidos y a nivel global.
3. La SEC critica el argumento de Ripple de reducir la multa y mantiene una multa de casi 2000 millones de dólares
Según informes de Cointelegraph, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) criticó el último argumento de Ripple Labs para reducir la multa y se mantiene firme en su solicitud de una multa total de casi 20 mil millones de dólares. El juez Torres ha confirmado la conducta ilegal de Ripple, pero solo en lo que respecta a las ventas a inversores institucionales. Actualmente, la batalla legal entre las dos partes continúa.
La gran multa de la SEC a Ripple refleja la postura estricta de los organismos reguladores hacia las conductas indebidas en el campo de las criptomonedas. Esto podría servir como una advertencia para toda la industria, impulsando a las empresas a reforzar el cumplimiento normativo. Sin embargo, las multas excesivas también podrían afectar el entusiasmo por la innovación.
4. La SEC finaliza la investigación sobre ConsenSys y no toma medidas de ejecución
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos ha concluido su investigación sobre ConsenSys, una empresa de incubación de blockchain, y ha enviado dos cartas a sus abogados indicando que no recomendará emprender acciones legales contra la empresa.
La investigación de la SEC sobre ConsenSys ha liberado señales positivas, lo que indica un cambio de actitud de los reguladores hacia la industria de blockchain y criptomonedas. Esto es beneficioso para atraer a más empresas y capital a este campo, impulsando el desarrollo de la industria.
Resumen
En general, en la última semana, las nuevas políticas y regulaciones relacionadas con la criptomoneda implementadas en todo el mundo han presentado una doble situación: por un lado, las autoridades reguladoras han intensificado las sanciones contra las conductas ilegales, por otro lado, también han enviado señales de apoyo al desarrollo de la industria. Esto refleja que los reguladores están buscando un equilibrio entre la regulación y el desarrollo. Para las empresas de criptomonedas, fortalecer la construcción de cumplimiento y regular las operaciones será de suma importancia en el futuro.
6. Análisis de Inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que las criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial y Web3 han estado recibiendo mucha atención últimamente. Además, con el lanzamiento del ETF de Bitcoin, los tokens en el ecosistema de Bitcoin también han estado ganando impulso.
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor opere con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen ENS, ZK, SLERF, etc. ENS, como servicio de nombres de dominio en el ecosistema de Ethereum, se ha visto impulsado principalmente por el desarrollo favorable del ecosistema de Ethereum. Los tokens como ZK y SLERF se ven afectados principalmente por la popularidad de la tecnología de prueba de conocimiento cero. En general, la tendencia alcista de estos tokens populares se debe principalmente a las perspectivas de desarrollo de sus respectivos ecosistemas y a las expectativas de innovación tecnológica.
Análisis de estrategia de robot de comercio
Según los datos proporcionados por el intercambio Gate, las estrategias que tuvieron un buen desempeño esta semana incluyen la estrategia de red de contratos, la estrategia de red spot y la estrategia de Martin Gale spot. La estrategia de red de contratos obtiene ganancias al establecer un rango de compra y venta de la red durante la fluctuación del precio de la moneda; la estrategia de red spot es similar a la estrategia anterior pero se utiliza en el mercado spot; mientras que la estrategia de Martin Gale spot obtiene ganancias mediante la adición gradual de posiciones en la caída de precios de la moneda.
Resumen
Esta semana, los tokens populares están principalmente influenciados por la innovación tecnológica y el desarrollo ecológico, mientras que en el aspecto de estrategias cuantitativas se presenta un panorama diversificado, con estrategias tradicionales como la rejilla de contratos a plazo y la rejilla al contado que siguen mostrando un rendimiento sólido, al mismo tiempo que también hay algunas estrategias innovadoras que vale la pena seguir.
6.3. Productos de Finanzas y Gestión de Patrimonio
余币宝是Gate.io推出的一款余币生息产品,主要特点包括:随存随取、Interés复利、自定义借出Tasa de interés。用户申购后,每小时系统会根据用户设置的Tasa de interés和实际借款需求判定是否借出成功并计算Interés。USDT在余币宝中的理财总量为10.38亿,预估Tasa de porcentaje anual为2.63%+8.87%。
Productos principales de inversión:
Nota explicativa:
Los datos de tasas de financiamiento de TradFi provienen de la terminal de Bloomberg.
Los datos de las tasas de financiamiento de CeFi y DeFi provienen de intercambios de criptomonedas principales y plataformas de préstamos descentralizadas.
Los valores en la tabla son solo para referencia, la situación real puede cambiar.
Descargo de responsabilidad:
Todos los contenidos de este informe se basan en información disponible públicamente y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor consulte a un asesor de inversiones profesional y asuma los riesgos por su cuenta. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida directa o indirecta causada por el uso de los contenidos de este informe.
6.4 indicador técnico
Las Bandas de Bollinger son un tipo de indicador técnico que identifica las condiciones de sobrecompra o sobreventa de un activo mediante el cálculo de los rangos de precios superiores e inferiores. Cuando el precio se acerca o supera el rango superior, es posible que el mercado esté en un estado de sobrecompra y el precio pueda retroceder. Cuando el precio se acerca o supera el rango inferior, es posible que el mercado esté en un estado de sobreventa y el precio pueda rebotar.
Método de cálculo de las bandas de Bollinger
La banda media = media móvil de 20 días
Banda superior = banda media + (2 × desviación estándar de precios en 20 períodos)
La banda inferior = la banda media - (2 × desviación estándar del precio en un período de 20)
Estrategia de negociación
Cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, realiza una acción de venta.
Cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, realiza una compra.
Resultados de backtesting
Según el método de cálculo del indicador de las Bandas de Bollinger, hemos realizado pruebas retrospectivas en los datos históricos de Ether (ETH). Supongamos que el capital inicial es de 100,000 dólares USDT. Realizamos ventas cuando se identifica un estado de sobrecompra y compras cuando se identifica un estado de sobrevendido, con una posición de negociación del 20% en cada transacción.
Rango de tiempo de retroceso: 1 de enero de 2024 - 1 de junio de 2024
La tasa de rendimiento final es del 18.72%
La tasa de retroceso máxima durante el período fue del 14.35%
La volatilidad anualizada es 32.61%
Según los resultados de la prueba retrospectiva, esta estrategia logró rendimientos positivos durante el período de prueba, pero también conllevó una volatilidad y riesgo de retroceso bastante altos. Los inversores deben evaluar según sus propias preferencias de riesgo al operar en la práctica. En general, la estrategia de negociación técnica de las bandas de Bollinger tiene cierto valor de referencia para las transacciones de ETH, pero también requiere ajustes y optimizaciones según la situación real del mercado. Los inversores deben controlar el riesgo de manera razonable y combinar otros indicadores técnicos y análisis fundamental para obtener mejores resultados comerciales.
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Informe de tendencias AI semanal (6.15-6.21)
Tabla de contenido:
1. Tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó los 2.68 billones de dólares, lo que representa una disminución del 3.12% con respecto al período anterior. El volumen de transacciones en los intercambios aumentó un 8.21% con respecto al período anterior, alcanzando los 125 mil millones de dólares. El precio de Bitcoin se mantuvo lateralizado alrededor de los 65,000 dólares, mientras que el precio de Ethereum osciló por encima de los 3,500 dólares. En general, el mercado muestra una consolidación lateral y carece de una dirección clara.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "avaricioso", con un índice de 63. En comparación con ayer, ha subido, lo que indica un optimismo general en el mercado. Sin embargo, en comparación con la semana pasada y el mes pasado, el índice ha disminuido, lo que indica una relativa racionalidad en el sentimiento de los inversores y una disminución en el grado de avaricia. En general, el mercado actual se encuentra en un estado moderadamente optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
El desaceleramiento de la recuperación económica global, la alta inflación y las continuas subidas de tipos de interés por parte de los principales bancos centrales han tenido un cierto impacto en el mercado de criptomonedas. El IPC de mayo en Estados Unidos aumentó un 6,3% interanual, superando el pronóstico del 6,2%. Los precios de los automóviles nuevos aumentaron un 6,8% interanual, mientras que los precios de los automóviles usados aumentaron un 4,4% interanual. El dato anualizado de inicio de viviendas nuevas fue de 16.300 unidades, por debajo del pronóstico de 17.800 unidades. El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fue de 235.000 personas, superando el pronóstico de 225.000 personas. Las ventas minoristas aumentaron un 0,3% respecto al mes anterior, por debajo del pronóstico del 0,8%. La Reserva Federal de Estados Unidos subió los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio y se espera que los suba nuevamente este año, alcanzando una tasa de interés promedio del 5,6%.
2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios
2.1. Análisis de Fluctuación de Precios
Volatilidad BTC semanal
Esta semana la volatilidad semanal de BTC es 0.0123. Este valor se calcula según la desviación estándar de los precios de cierre diarios de BTC en una semana.
Variación de precios y sus razones
El precio de BTC ha mostrado una ligera caída esta semana, con un precio de cierre semanal de 64,975.30 dólares, lo que representa una disminución del 1.36% con respecto a la semana anterior. La caída de los precios se debe principalmente al ciclo de fluctuación general del mercado y la falta de noticias positivas.
Cambios en el volumen de negociación y su impacto
Esta semana, el volumen diario promedio de BTC ha disminuido en comparación con la semana pasada, cayendo de alrededor de 60 mil millones de dólares a alrededor de 55 mil millones de dólares. La disminución del volumen de operaciones refleja una disminución en la actividad del mercado, y es probable que el precio se mantenga en un patrón de fluctuación de rango en el corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la disminución del volumen de operaciones, el número de contratos no liquidados de BTC de los principales contratos ha aumentado, lo que indica un fortalecimiento de la posición larga. Desde un punto de vista técnico, es probable que BTC reciba soporte cerca de los 65,000 dólares a corto plazo.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos, la semana pasada se observaron las siguientes tendencias en los flujos de fondos de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH):
El monto neto de entrada de fondos de Bitcoin alcanzó su punto máximo el 18 de junio, con -180.802 mil millones de dólares. En los días siguientes, el monto neto de entrada de fondos ha aumentado, pero aún se mantiene en estado de salida. El 20 de junio, hubo una salida de fondos de Bitcoin de 1.118 mil millones de dólares.
Los fondos de Ethereum tuvieron un flujo neto positivo durante el período del 12 al 14 de junio, con montos de 16.251 mil millones, -10.238 mil millones y 7.244 mil millones de dólares respectivamente. El 20 de junio, los fondos de Ethereum experimentaron una salida neta de 6.185 mil millones de dólares.
En general, la semana pasada hubo cierta fluctuación en los flujos de fondos de Bitcoin y Ethereum, pero en general mostraron una tendencia neta de salida. Esto puede estar relacionado con la reciente retroceso de precios en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben seguir de cerca las tendencias del mercado y tomar decisiones con precaución.
2.3. Análisis de Smart Money
Según los datos de Nansen, ETH, WBTC, ONDO y TON ocuparon los primeros lugares en la lista de entradas de Smart Money en las últimas 24 horas. ETH recibió una entrada de 7.163 millones de dólares, WBTC recibió una entrada de 1.952 millones de dólares, ONDO recibió una entrada de 300.000 dólares y TON recibió una entrada de 214.000 dólares.
Situación de BTC: BTC, como líder en el mercado de criptomonedas, su flujo de dinero inteligente a menudo representa el sentimiento general del mercado. Recientemente, los flujos de fondos hacia BTC no han sido muy activos, lo que indica que el mercado tiene más presión de venta que soporte para BTC. Sin embargo, como activo de refugio, BTC sigue mostrando cierta resistencia en su soporte.
Situación de ETH: Como activo principal en la cadena de bloques, la entrada de Smart Money en ETH es considerable, lo que indica una perspectiva positiva de las instituciones hacia el ecosistema de ETH. Con la inminente aprobación de los ETF de ETH en efectivo, se espera un aumento continuo de la entrada de Smart Money en ETH, lo que fortalecerá la posición alcista.
Situation of altcoins: Altcoins like ONDO and TON appear in the top of the Smart Money inflow list, reflecting institutional interest in certain popular blockchain projects. However, overall, the Smart Money inflow of altcoins is relatively limited, with selling pressure still greater than support.
En general, la entrada de Smart Money en BTC y ETH es relativamente activa, y se espera que mantenga una tendencia alcista con oscilaciones en el corto plazo. Sin embargo, las alts necesitan más flujo de capital para formar un soporte sólido. El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso, por lo que los inversores deben prestar atención a los cambios en el flujo de capital en el futuro.
3. Tema candente
Solana salvaje: las monedas meme encienden el mercado "zoológico", el ecosistema en cadena sigue floreciendo
Volumen de comercio récord en Solana DEX, la proporción de volumen de comercio de las monedas Meme supera la mitad del total
Durante la última semana, el ecosistema de Solana ha seguido mostrando fortaleza, con un volumen de comercio on-chain que ha alcanzado nuevos máximos. Según los datos, el volumen de comercio DEX de Solana en todo el mes de marzo alcanzó los 884 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 224% con respecto al mes anterior. El volumen promedio semanal alcanzó los 221 mil millones de dólares, e incluso en varias ocasiones superó el de Ethereum.
La principal razón detrás del aumento significativo de la actividad comercial en Solana es el aumento de la popularidad de los Meme coins on-chain. Los datos muestran que el volumen de comercio de Meme coins en Solana representa el 57,2% del volumen total de comercio en DEX on-chain, lo que la convierte en la única plataforma líder en este campo. Los usuarios son atraídos por las bajas comisiones de transacción de Solana, los paquetes de productos unificados no fragmentados y las herramientas de negociación mejoradas, lo que hace que Solana sea un centro de negociación de Meme coins altamente atractivo.
El mercado del zoológico ha llamado la atención, las criptomonedas como BILLION•DOLLAR•CAT han experimentado un gran aumento.
Impulsado por el meme de la moneda, Solana ha desatado una tendencia de "zoológico" en la cadena. Los datos muestran que en la última semana, las fichas temáticas de animales como DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT y LOBO•THE•WOLF•PUP han experimentado un fuerte aumento.
Entre ellos, BILLION•DOLLAR•CAT es considerado "el segundo gato listo", con una capitalización de mercado de hasta 66,14 millones de dólares y un aumento de hasta el 32,6% en las últimas 24 horas. LOBO•THE•WOLF•PUP, como el noveno símbolo rúnico, también tiene una capitalización de mercado de 35,8 millones de dólares.
La investigadora de Gate.io, Sherry S., dijo: "Estas famosas monedas Meme han aportado nuevos usuarios y liquidez al ecosistema de Solana al aprovechar la 'economía de la atención', lo que ha afectado directamente la actividad de DEX."
Perspectiva futura: el calor de Meme puede continuar, el potencial ecológico de Solana es ilimitado
Mirando hacia el futuro, varias instituciones creen que la fiebre de las criptomonedas meme en el ecosistema de Solana seguirá durante un tiempo. El reconocido analista Andrew Kang afirmó: "Si la negociación de las criptomonedas meme se detiene en los próximos meses, es posible que SOL vuelva a caer a 80 dólares".
Mientras tanto, el ecosistema de Solana no carece de proyectos de alta calidad. Jupiter y otros agregadores de DEX proporcionan a los usuarios mejores rutas y experiencias de negociación; Raydium, Orca y otros DEX líderes también están haciendo esfuerzos continuos. Por lo tanto, el potencial de desarrollo del ecosistema de Solana es evidente.
4. Eventos principales
Eventos importantes recientes
1. 2024-06-20 Kraken encounters security vulnerability
El director de seguridad de Kraken reveló que el 9 de junio recibieron un informe de vulnerabilidad de un investigador de seguridad que afirmaba haber descubierto una grave vulnerabilidad que permitía aumentar artificialmente el saldo de la cuenta. Kraken solucionó esta vulnerabilidad en aproximadamente una hora, pero descubrieron que tres cuentas habían aprovechado la vulnerabilidad y habían retirado casi 3 millones de dólares de las reservas de Kraken. Kraken les ha pedido que devuelvan los fondos, pero han sido rechazados y han intentado chantajear, por lo que están colaborando con las autoridades para resolver este problema.
2. Detalles de la distribución aérea de LayerZero el 20 de junio de 2024
El CEO de LayerZero reveló que de los primeros 25% desbloqueados del airdrop de ZRO, el 20% se distribuye directamente a los usuarios/protocolo, donde el 8.5% es reclamable, el 0.5% se destina a la comunidad, el 11% se utilizará para futuras distribuciones de STIP+ y más, el 5% se destina a la fundación para el ecosistema, entre otros fines específicos. De estos fondos destinados a la comunidad, excepto para usos específicos, no se utilizarán nunca.
3. 2024-06-20 ZKX completes $7.6 million financing
El DEX de derivados ZKX, basado en Starknet y Ethereum, anunció la finalización de una nueva ronda de financiación estratégica de $7.6 millones, con inversores principales como Flowdesk, GCR, DeWhales, entre otros. La nueva financiación se utilizará para acelerar la expansión del protocolo ZKX e introducir nuevas funciones. ZKX lanzará staking y airdrop.
4. 2024-06-19 Particle lanzará su token nativo PTC
El protocolo de comercio de margen descentralizado de Blast, Particle, ha anunciado el lanzamiento de su token nativo PTC, que se espera que sea emitido oficialmente a principios de julio. Particle ha declarado que tomará una instantánea de los saldos antes del evento de generación de tokens para calcular la proporción de airdrop de cada usuario.
5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易
Mocaverse (MOCA) se ha listado en el mercado de negociación previo a Aevo, cotizando actualmente a 0.1782 dólares estadounidenses, con un aumento del 109,67% en las últimas 24 horas y un volumen de negociación de 216.299,55 dólares estadounidenses en las últimas 24 horas.
Los datos de CoinGecko muestran que la capitalización de mercado total de las criptomonedas alcanzó los 2.48 billones de dólares, con un aumento del 1.2% en las últimas 24 horas. La cuota de mercado de BTC ha subido al 51.6%, mientras que la de ETH es del 17.3%.
7. 2024-06-19 Nvidia lidera la subida de tokens en el sector de IA
Después de que NVIDIA se convirtiera en la empresa más valiosa del mundo, lideró un fuerte aumento en los principales tokens criptográficos relacionados con la inteligencia artificial. Tokens como FET, TAO, RNDR, NEAR y ICP han experimentado un aumento considerable.
8. 2024-06-19 Se espera que el ETF de QCP impulse a ETH a superar los 4000 dólares
QCP Capital afirma que si el ETF de Ethereum spot obtiene un flujo de capital del 10-20% del ETF de Bitcoin, podría impulsar a Ethereum a superar los 4000 dólares. La volatilidad implícita actual de Ethereum ha subido al 65% en el frente.
9. 2024-06-19 Coinw Trump专区板块异动
La zona de Coinw Trump está experimentando cambios significativos, con un aumento del 31.99% en MAGA en un solo día y un aumento del 34.15% en TREMP en un solo día. El proyecto MAGA ha anunciado una asociación con DWF Labs.
10. 2024-06-19 La cantidad de transferencias de monedas estables en abril alcanza un nuevo récord
Según los datos de Token Terminal, el volumen mensual de transferencia de monedas estables en abril alcanzó un récord de 1,68 billones de dólares, superando los 100 mil millones de dólares en octubre de 2020.
5. Política global
1. Las autoridades financieras de Corea del Sur volverán a evaluar la situación de listado de alrededor de 600 tipos de criptomonedas
Las autoridades financieras de Corea del Sur planean reevaluar la situación de la lista de aproximadamente 600 criptomonedas negociadas en los intercambios nacionales. Esta revisión rigurosa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones de la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entraron en vigor el 19 de julio.
Esta medida tiene como objetivo fortalecer la regulación del mercado de criptomonedas y garantizar la protección de los intereses de los inversores. Sin embargo, también puede resultar en la suspensión o deslistado de algunos proyectos de criptomonedas, lo que podría tener cierto impacto en el mercado.
2. El presidente de los Estados Unidos, Biden, propone adelantar dos debates cara a cara
El presidente demócrata estadounidense Biden desafió al ex presidente republicano Trump el mes pasado, proponiendo abandonar la tradición de debates de otoño de varias décadas y celebrar dos debates en persona de forma anticipada, a lo que este último aceptó. Biden propuso tres temas para el primer debate, incluyendo el derecho al aborto, la situación democrática y la economía. El equipo de Trump señaló que la inmigración, la seguridad pública y la inflación son cuestiones clave antes del debate.
El debate presidencial puede afectar la futura política criptomonetaria de Estados Unidos. Si Trump es reelegido, es posible que continúe con una política amigable hacia las criptomonedas; mientras que Biden podría fortalecer la regulación. Esto afectará directamente el desarrollo del mercado de criptomonedas en Estados Unidos y a nivel global.
3. La SEC critica el argumento de Ripple de reducir la multa y mantiene una multa de casi 2000 millones de dólares
Según informes de Cointelegraph, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) criticó el último argumento de Ripple Labs para reducir la multa y se mantiene firme en su solicitud de una multa total de casi 20 mil millones de dólares. El juez Torres ha confirmado la conducta ilegal de Ripple, pero solo en lo que respecta a las ventas a inversores institucionales. Actualmente, la batalla legal entre las dos partes continúa.
La gran multa de la SEC a Ripple refleja la postura estricta de los organismos reguladores hacia las conductas indebidas en el campo de las criptomonedas. Esto podría servir como una advertencia para toda la industria, impulsando a las empresas a reforzar el cumplimiento normativo. Sin embargo, las multas excesivas también podrían afectar el entusiasmo por la innovación.
4. La SEC finaliza la investigación sobre ConsenSys y no toma medidas de ejecución
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos ha concluido su investigación sobre ConsenSys, una empresa de incubación de blockchain, y ha enviado dos cartas a sus abogados indicando que no recomendará emprender acciones legales contra la empresa.
La investigación de la SEC sobre ConsenSys ha liberado señales positivas, lo que indica un cambio de actitud de los reguladores hacia la industria de blockchain y criptomonedas. Esto es beneficioso para atraer a más empresas y capital a este campo, impulsando el desarrollo de la industria.
Resumen
En general, en la última semana, las nuevas políticas y regulaciones relacionadas con la criptomoneda implementadas en todo el mundo han presentado una doble situación: por un lado, las autoridades reguladoras han intensificado las sanciones contra las conductas ilegales, por otro lado, también han enviado señales de apoyo al desarrollo de la industria. Esto refleja que los reguladores están buscando un equilibrio entre la regulación y el desarrollo. Para las empresas de criptomonedas, fortalecer la construcción de cumplimiento y regular las operaciones será de suma importancia en el futuro.
6. Análisis de Inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que las criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial y Web3 han estado recibiendo mucha atención últimamente. Además, con el lanzamiento del ETF de Bitcoin, los tokens en el ecosistema de Bitcoin también han estado ganando impulso.
Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor opere con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen ENS, ZK, SLERF, etc. ENS, como servicio de nombres de dominio en el ecosistema de Ethereum, se ha visto impulsado principalmente por el desarrollo favorable del ecosistema de Ethereum. Los tokens como ZK y SLERF se ven afectados principalmente por la popularidad de la tecnología de prueba de conocimiento cero. En general, la tendencia alcista de estos tokens populares se debe principalmente a las perspectivas de desarrollo de sus respectivos ecosistemas y a las expectativas de innovación tecnológica.
Análisis de estrategia de robot de comercio
Según los datos proporcionados por el intercambio Gate, las estrategias que tuvieron un buen desempeño esta semana incluyen la estrategia de red de contratos, la estrategia de red spot y la estrategia de Martin Gale spot. La estrategia de red de contratos obtiene ganancias al establecer un rango de compra y venta de la red durante la fluctuación del precio de la moneda; la estrategia de red spot es similar a la estrategia anterior pero se utiliza en el mercado spot; mientras que la estrategia de Martin Gale spot obtiene ganancias mediante la adición gradual de posiciones en la caída de precios de la moneda.
Resumen
Esta semana, los tokens populares están principalmente influenciados por la innovación tecnológica y el desarrollo ecológico, mientras que en el aspecto de estrategias cuantitativas se presenta un panorama diversificado, con estrategias tradicionales como la rejilla de contratos a plazo y la rejilla al contado que siguen mostrando un rendimiento sólido, al mismo tiempo que también hay algunas estrategias innovadoras que vale la pena seguir.
6.3. Productos de Finanzas y Gestión de Patrimonio
余币宝是Gate.io推出的一款余币生息产品,主要特点包括:随存随取、Interés复利、自定义借出Tasa de interés。用户申购后,每小时系统会根据用户设置的Tasa de interés和实际借款需求判定是否借出成功并计算Interés。USDT在余币宝中的理财总量为10.38亿,预估Tasa de porcentaje anual为2.63%+8.87%。
Productos principales de inversión:
Nota explicativa:
Descargo de responsabilidad: Todos los contenidos de este informe se basan en información disponible públicamente y no constituyen asesoramiento de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor consulte a un asesor de inversiones profesional y asuma los riesgos por su cuenta. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida directa o indirecta causada por el uso de los contenidos de este informe.
6.4 indicador técnico
Las Bandas de Bollinger son un tipo de indicador técnico que identifica las condiciones de sobrecompra o sobreventa de un activo mediante el cálculo de los rangos de precios superiores e inferiores. Cuando el precio se acerca o supera el rango superior, es posible que el mercado esté en un estado de sobrecompra y el precio pueda retroceder. Cuando el precio se acerca o supera el rango inferior, es posible que el mercado esté en un estado de sobreventa y el precio pueda rebotar.
Método de cálculo de las bandas de Bollinger
Estrategia de negociación
Resultados de backtesting
Según el método de cálculo del indicador de las Bandas de Bollinger, hemos realizado pruebas retrospectivas en los datos históricos de Ether (ETH). Supongamos que el capital inicial es de 100,000 dólares USDT. Realizamos ventas cuando se identifica un estado de sobrecompra y compras cuando se identifica un estado de sobrevendido, con una posición de negociación del 20% en cada transacción.
Según los resultados de la prueba retrospectiva, esta estrategia logró rendimientos positivos durante el período de prueba, pero también conllevó una volatilidad y riesgo de retroceso bastante altos. Los inversores deben evaluar según sus propias preferencias de riesgo al operar en la práctica. En general, la estrategia de negociación técnica de las bandas de Bollinger tiene cierto valor de referencia para las transacciones de ETH, pero también requiere ajustes y optimizaciones según la situación real del mercado. Los inversores deben controlar el riesgo de manera razonable y combinar otros indicadores técnicos y análisis fundamental para obtener mejores resultados comerciales.