Estás leyendo el informe semanal de noticias del mercado y eventos importantes generados para ti por Gate.io AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias del mercado más destacadas y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendaremos análisis de inversión y estrategias financieras.
Número de palabras: 9084 palabras | Tiempo de lectura 15.7 minutos.
Índice:
Tendencia general del mercado
Análisis de la situación financiera y de la fluctuación de precios
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de Inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó los 10,5 billones de dólares, lo que representa una disminución del 2,78% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5,21% en comparación con el período anterior, alcanzando los 125.000 millones de dólares. El precio de Bitcoin se mantuvo estable alrededor de los 60.000 dólares, con una disminución en el volumen de negociación. Ethereum se mantuvo por encima de los 3.200 dólares gracias a las expectativas favorables sobre los ETF. En general, el sentimiento del mercado es cauteloso y de espera.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es normal, con un índice de 47. El sentimiento general del mercado se mantiene neutral, sin signos de miedo o avaricia excesiva.
Visión general de Cripto y Tradición a las 10am UTC+8, 28 de junio
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos económicos globales recientes muestran una presión inflacionaria continua y un fortalecimiento de las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal. El índice de precios al consumidor (IPC) PCE de EE. UU. en mayo aumentó un 4,3% interanual, superando las expectativas del 4,2%. El índice de precios al consumidor (IPC) PCE central aumentó un 4,7% interanual, en línea con las expectativas. El IPC de la eurozona en mayo aumentó un 6,1% interanual, superando las expectativas del 6%. El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero preliminar de EE. UU. en junio fue de 46,0, por debajo del valor anterior de 46,9, y se mantuvo en zona de contracción durante el octavo mes consecutivo. El PMI manufacturero preliminar de la eurozona en junio fue de 43,6, por debajo del valor anterior de 44,8, y se mantuvo en zona de contracción durante el séptimo mes consecutivo.
El PPI de mayo en Estados Unidos aumentó un 1,1% interanual, por debajo del 1,5% esperado, y disminuyó un 0,3% intermensual. El PPI de mayo en la zona euro aumentó un 0,8% interanual, por debajo del 2,3% anterior. La disminución del índice de precios de los productores podría aliviar la presión inflacionaria, pero aún llevará tiempo. La alta inflación ha aumentado las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, con una probabilidad del 92,5% de un aumento de 25 puntos básicos en julio, y una probabilidad del 35,5% de otro aumento de 25 puntos básicos en septiembre, según CME Group.
En general, el crecimiento económico mundial se desacelera, y la alta inflación hace que las políticas monetarias de las principales economías se endurezcan. Como una nueva clase de activos, es posible que la criptomoneda experimente una mayor fluctuación de precios. Los inversores deben seguir de cerca los cambios en los datos macroeconómicos y la dirección de la política del banco central.
2. Análisis de la situación financiera y la fluctuación de precios
2.1. Análisis de Fluctuación de Precios
Bitcoin (BTC)
La volatilidad semanal de BTC esta semana fue de 0,0125. El precio de BTC cerró esta semana alrededor de los 63.955 dólares, lo que supone una caída del 3,89% respecto a la semana anterior. El precio de BTC ha mostrado una tendencia a la baja constante durante esta semana, manteniéndose por debajo de los 67.000 dólares durante la mayor parte del tiempo y cayendo por debajo del nivel clave de los 64.000 dólares varias veces.
Se cree que la reciente tendencia de precios de BTC se ha mantenido en línea con las fluctuaciones generales del mercado. La falta de señales claras de aumento de precios y soporte de precios en el mercado de la criptomoneda ha llevado a una tendencia continua a la baja de BTC. Actualmente, el precio de BTC todavía se encuentra en una fase de ajuste después de la caída, y es difícil que regrese al nivel de $68,000 en el corto plazo.
Análisis de volumen de operaciones
El volumen de negociación de BTC esta semana ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que indica una disminución del interés especulativo en el mercado y una actitud vacilante. Tanto el volumen de liquidación en la cadena como el volumen de negociación al contado en los intercambios han experimentado una disminución significativa, lo que refleja el cansancio de los inversores.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de que los inversores están en una buena situación financiera, el volumen de transacciones procesadas y transferidas en la red de Bitcoin ha disminuido considerablemente después de alcanzar un nuevo máximo histórico, lo que destaca la disminución del interés especulativo en el mercado. La demanda es suficiente para absorber la presión de venta, pero no es suficiente para impulsar un mayor crecimiento al alza. Las transacciones en efectivo y de arbitraje siguen en curso, y se espera que el mercado mantenga un patrón de operaciones con fluctuaciones dentro de un rango.
2.2. Análisis del aspecto financiero
Según los últimos datos de flujo de fondos, Bitcoin y Ethereum siguen siendo las principales criptomonedas en términos de flujo de entrada y salida de fondos. Bitcoin experimentó una gran cantidad de salidas de fondos en la última semana, con un monto neto de salida de hasta 1,197.52 mil millones de dólares. Esto podría estar relacionado con la distribución de compensaciones a los acreedores de Mt.Gox, lo que ha generado cierta presión de venta.
En contraste, Ethereum ha experimentado un flujo neto de fondos durante la última semana, con una cantidad de 53,054 millones de dólares. Esto podría estar relacionado con la llegada del ETF de Ethereum al contado, que ha atraído la entrada de fondos de inversores institucionales. Sin embargo, debido al débil sentimiento general del mercado, el rendimiento de precios de Ethereum todavía está limitado.
En cuanto a las altcoins, Solana y Litecoin experimentaron grandes salidas de capital, con 994.07 mil millones de dólares y 176.14 mil millones de dólares, respectivamente. Esto refleja la actitud cautelosa de los inversores hacia las criptomonedas de baja capitalización. En cambio, Filecoin y Cosmos mostraron un estado neto de entrada de capital, con 246.92 mil millones de dólares y 190.36 mil millones de dólares, respectivamente.
En general, aunque Bitcoin y Ethereum siguen siendo las fuerzas dominantes en el flujo de capital, los inversores están siendo más cautelosos con las criptomonedas de baja capitalización. Esto puede afectar la actividad general del mercado y la dirección de los precios. El flujo de capital de los inversores institucionales será uno de los factores clave para el rendimiento futuro del mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
Análisis inteligente de BTC
Según los datos de Nansen, se retiraron aproximadamente 120 millones de dólares en BTC en las últimas 24 horas. Esto indica que los inversores institucionales están abandonando gradualmente sus posiciones en BTC. El precio del BTC ha estado cayendo constantemente en la última semana, tal vez como resultado de la toma de beneficios por parte de los inversores institucionales. Sin embargo, actualmente el BTC se encuentra cerca de un nivel de soporte clave, y si se rompe ese nivel de soporte, podría desencadenar más ventas.
Análisis inteligente del dinero ETH
A diferencia de BTC, el dinero inteligente de ETH fluye alrededor de 20 millones de dólares en 24 horas. Esto sugiere que los inversores institucionales están comprando ETH en las caídas. El precio de ETH ha sido relativamente estable en la última semana, lo que quizás sea la principal razón para atraer la compra institucional. Sin embargo, el progreso en la aprobación del ETF de ETH al contado puede afectar la tendencia futura, y si el progreso de la aprobación no cumple con las expectativas, podría desencadenar presión a la baja.
Análisis inteligente de otras monedas
Según los datos de Nansen, ACX, CRV y PEPE se encuentran entre los principales en la lista de flujos de entrada de las últimas 24 horas, con flujos de entrada de 2,087,000, 2,025,000 y 1,003,000 dólares respectivamente. Esto indica que los inversores institucionales están posicionándose en estas monedas. Sin embargo, estas monedas tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña y una alta volatilidad, lo que también implica un riesgo de inversión relativamente alto.
En resumen, BTC podría enfrentar cierta presión a corto plazo, mientras que ETH podría recibir soporte de fondos institucionales. Aunque otras monedas de pequeña capitalización han recibido cierta entrada de fondos, también conllevan un alto riesgo. Los inversores deben manejar cuidadosamente el riesgo.
3. Tema candente
🔥El lanzamiento aéreo de Blast hace explotar el mercado de la encriptación, ¡Blast sube un 18% y se sitúa en la cima de un solo golpe!
🌟Visión general del proyecto Blast: un nuevo líder en el ecosistema Layer2, liderando la tendencia de marketing innovador
Blast, launched by Blur founder Pacman in November 2023, is a Layer 2 blockchain on Optimism Rollup that ensures seamless compatibility with the Ethereum network. The core advantage of Blast lies in its innovative profit design and the "earn points, attract people" marketing and communication model.
Mecanismo de ingresos nativos: Blast proporciona a los usuarios ingresos nativos de Ethereum, incluido un 5% de tasa de interés anual automática, sin necesidad de intervención del usuario.
Ingresos de inversión en monedas estables: Después de que los usuarios depositen USDC u otras monedas estables, los activos se invertirán en el protocolo RWA y los ingresos se devolverán directamente a los usuarios.
Asignación de costos de gas: Blast distribuye los ingresos de la red directamente a los desarrolladores de DApp, quienes pueden optar por distribuirlos a los usuarios.
Airdrop rewards: Blast launches an early incentive program to reward users with points and tokens.
El ecosistema Blast ya ha cubierto áreas como billetera, intercambio, DeFi, GameFi, con especial énfasis en el proyecto GameFi. Según las estadísticas, el TVL en cadena de Blast alcanza los 29.5 mil millones de dólares, con 121 Dapps y un total de más de 1.55 millones de direcciones de billetera.
"La innovación de Blast radica en abrir una nueva forma de marketing de difusión mediante el uso de la participación para ganar puntos" - Carl Y., investigador de Gate.io
🪙Estado del Token Blast: Airdrop en marcha, valoración fuera de mercado de 30 mil millones de dólares
La cantidad total de suministro de Blast Token parece ser de 100 mil millones de fichas, el equipo oficial indica que el airdrop comunitario se distribuirá entre los miembros de acceso temprano (50%) y los desarrolladores (50%).
Tamaño de la distribución gratuita: Según las previsiones, alrededor del 14% del suministro total de tokens BLAST se utilizará para la distribución gratuita, con una proporción aproximada del 10% del suministro circulante.
Objeto del Airdrop: Los usuarios que tengan Gold o puntos deben iniciar sesión en el panel de Blast para participar en el Airdrop.
Tiempo de Airdrop: Blast inició su actividad de Airdrop el 26 de junio, con una cantidad total estimada de 17 mil millones de tokens BLAST.
Una vez anunciado el mensaje de Airdrop, BLAST subió drásticamente, alcanzando actualmente los 0.02889 dólares, con un aumento del 18.3% en las últimas 24 horas, y una valoración extrabursátil de hasta 30 mil millones de dólares.
"Las expectativas del mercado se dispararon con el anuncio del airdrop de BLAST, pero el token sufrió una gran venta masiva y el precio cayó por debajo de los 0.02 dólares en un momento dado"- Odaily Planet Daily.
** 🔮 Perspectiva: Estrella en ascenso ecológica de capa 2, potencial ilimitado**
Como una nueva estrella en el ecosistema Layer2, Blast tiene el potencial de cambiar el panorama de ingresos de los activos de encriptación, proporcionando nuevas vías para buscar ingresos de activos. Su compromiso con la transparencia, la innovación y la gobernanza comunitaria augura el continuo desarrollo e impacto de Blast en el campo de la encriptación.
"Blast is finally going to launch its currency. What are the highlights of its ecological development? It is worth looking forward to witnessing the changes it brings." - Researcher Carl Y. from Gate.io.
4. Eventos principales
Plan de compensación para los acreedores de Mt.Gox hasta el 27 de junio de 2024
El Plan de Compensación de los Acreedores de Mt.Gox ha sido oficialmente lanzado, se espera que alrededor de 141,000 BTC sean distribuidos a los acreedores. Este evento podría tener un impacto de presión de venta a corto plazo en el precio de Bitcoin. Los analistas prevén que el precio de Bitcoin podría fluctuar entre $60,000 y $70,000 en las próximas semanas.
2024-06-27 Shibarium与AIRian合作
El proyecto L2 de Ethereum Shibarium Network ha llegado a un acuerdo de colaboración con el proyecto AIRian de DePin para ofrecer un airdrop exclusivo a los holders de LEASH. Se espera que esta colaboración impulse la actividad del ecosistema de Shibarium y el valor del token LEASH.
2024-06-27 El número de billeteras de perros RUNE supera los 73000
La cantidad de billeteras independientes de Rune DOG ha superado los 73,000, con aproximadamente 3,000 nuevas billeteras agregadas en las últimas 4 semanas. Esto refleja un aumento continuo en el número de titulares de tokens DOG.
2024-06-27 Expectativas de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU.
Los datos "Fed Watch" de CME muestran que la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas de interés en agosto es del 90,7%, y la probabilidad de una reducción acumulativa de 25 puntos base en septiembre es del 57,3%. Esta expectativa puede afectar la aversión al riesgo en el mercado de criptomonedas.
2024-06-27 La cifra de ventas en el mercado de NFT disminuye
En el segundo trimestre de 2024, las ventas de NFT cayeron un 45%, en línea con la tendencia bajista de Bitcoin. Esto refleja la influencia del mercado de criptomonedas en general en el mercado de NFT.
2024-06-27 Expectativas del ecosistema de capa 2 de Ethereum
Los analistas predicen que en los próximos cinco años, la capacidad de transacción del ecosistema de capa 2 de Ethereum superará a Solana en 100 veces. Esta expectativa refleja una actitud optimista del mercado hacia las perspectivas de desarrollo del ecosistema de capa 2 de Ethereum.
Análisis del mercado de opciones de Ethereum de QCP Capital el 26 de junio de 2024
La firma de inversión en criptomonedas QCP Capital de Singapur ha analizado que Ethereum ha mostrado niveles fuertes de soporte en los 3200 y 2800 dólares. Este análisis refleja el reconocimiento del mercado hacia los niveles de soporte del precio de Ethereum.
Análisis de tendencias de Bitcoin de Matrixport para 2024-06-26
Matrixport ha publicado un informe que indica que, según los datos históricos, se espera un rebote después de la venta en corto de Bitcoin. El índice de fuerza relativa ha alcanzado su nivel más bajo desde agosto del año pasado. Este análisis refleja las expectativas del mercado sobre el rebote de Bitcoin.
2024-06-26 REVOX链上日活用户超200万
El número de usuarios activos diarios en la red AI modular REVOX en cadena supera los 2 millones, ocupando el primer lugar entre todas las dApp. Estos datos reflejan el aumento de la actividad en el ecosistema de REVOX.
2024-06-26 Zync Era token ZK falls 40%
El token ZK de Zync Era cayó un 40% en los tres días posteriores a su lanzamiento. Esta tendencia refleja el riesgo de fluctuación de precios después de la emisión de nuevos tokens.
5. Política global
Bolivia levanta la prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas
El 26 de junio de 2024, el Banco Central de Bolivia anunció oficialmente que los bancos ahora pueden realizar transacciones con criptomonedas. A pesar de que las criptomonedas ahora pueden negociarse a través de canales electrónicos autorizados, el Banco Central de Bolivia advierte a los ciudadanos que las criptomonedas no son consideradas como moneda de curso legal.
Esta medida marca una relajación de la regulación de criptomonedas en Bolivia, lo que crea un entorno favorable para el desarrollo de criptomonedas en el país. Sin embargo, debido a que las criptomonedas aún no son consideradas como moneda de curso legal, su alcance de uso en Bolivia podría estar sujeto a ciertas restricciones.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que es inconstitucional que la SEC presente cargos utilizando procedimientos judiciales internos
El 27 de junio de 2024, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó con un resultado de 6 a 3 que cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos busca sancionar conductas fraudulentas, los acusados tienen derecho a ser juzgados por un jurado en un tribunal federal, en lugar de someterse al procedimiento legal "interno" de la agencia. Esta decisión efectivamente ata a todas las agencias federales, ya que deben buscar la forma de llevar los casos ante los tribunales federales.
Esta decisión limita el poder de las agencias federales como la SEC para presentar cargos contra empresas y personas de criptomonedas utilizando procedimientos internos, lo que se considera beneficioso para la industria de criptomonedas. Sin embargo, también implica que la SEC necesitará pruebas más estrictas al presentar una demanda, lo que podría aumentar la dificultad de litigio.
Turquía condena a proveedores no autorizados de criptomonedas a hasta 22 años de prisión
El 27 de junio de 2024, el parlamento turco aprobó la enmienda de la ley del mercado de capitales, introduciendo nuevas regulaciones sobre activos cripto. Los principales contenidos incluyen: la Comisión del Mercado de Capitales tiene el poder de supervisar las transacciones de criptomonedas y tomar medidas y sanciones; las personas físicas y jurídicas que operen servicios de activos cripto sin autorización enfrentarán de 3 a 5 años de prisión; los proveedores de servicios que desvíen fondos o activos en fideicomiso, incluidos los activos cripto, enfrentarán penas de 8 a 22 años de prisión.
Esta regulación fortalece la supervisión de Turquía sobre la industria de criptomonedas, con el objetivo de mantener el orden en el mercado y proteger los derechos de los inversores. Sin embargo, también podría obstaculizar el desarrollo de la industria de criptomonedas en el país, lo que podría disuadir a los profesionales del campo.
Resumen
Las políticas y regulaciones anteriores reflejan las diferentes actitudes de los gobiernos hacia la industria de la criptomoneda. Algunos países han comenzado a relajar los controles para crear un entorno favorable para el desarrollo de criptoactivos; sin embargo, otros países han implementado medidas estrictas de regulación con el objetivo de normalizar el mercado. La implementación de estas políticas y regulaciones tendrá un impacto profundo en el desarrollo de la industria global de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Puntos calientes del mercado:
El debate presidencial entre Trump y Biden se llevará a cabo a las 9 p.m. hora del este de EE. UU. el 27 de septiembre, y las tendencias de tokens conceptuales relacionados, como MAGA y BODEN, están divergentes.
2. Solana lanzó el módulo Blinks, que permite a los usuarios realizar operaciones en cadena directamente en las redes sociales, considerado como un puente entre Web2 y Web3.
El proyecto Layer2 Blast realizará un airdrop de tokens esta noche, con un total de 100 mil millones de tokens y una valoración extrabursátil de 30 mil millones de dólares.
Descargo de responsabilidad: Los consejos anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor opere con precaución.
6.2 Estrategias de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, entre otros meme tokens. MAGA representa el concepto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que simboliza el lema de la campaña de Trump "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo". Debido al próximo debate presidencial, se espera que estos tokens generen un gran revuelo en las redes sociales, lo que podría aumentar sus precios. SOL también ha captado la atención debido al lanzamiento del módulo Blinks, que permite el uso de criptomonedas en las redes sociales. El proyecto Layer2 BLAST también es digno de atención, ya que se espera que realice una distribución aérea de tokens esta semana.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de cuadrícula al contado obtiene beneficios al establecer precios de compra y venta en la fluctuación de precios, adecuada para mercados volátiles y con riesgo controlado. La estrategia de cuadrícula al contado ETH_USDT tuvo el mejor rendimiento de la semana, con un rendimiento del 126.93%.
La estrategia de rejilla de contrato establece una rejilla en el mercado de contratos para aumentar las ganancias, pero también conlleva mayores riesgos. La estrategia de rejilla de contrato TURBO_USDT tuvo un rendimiento del 7145.58% esta semana, lo que implica un alto riesgo.
La estrategia de cuadrícula infinita involucra la compra y venta continua en el mercado al contado o de futuros, con ganancias estables pero limitadas en magnitud. La estrategia de cuadrícula infinita PEOPLE_USDT ha tenido un rendimiento del 232.74% esta semana, con un riesgo relativamente bajo.
La estrategia de reequilibrio inteligente ajusta automáticamente la cartera de inversión según las condiciones establecidas, lo que puede generar ganancias significativas pero requiere condiciones adecuadas. La estrategia de reequilibrio inteligente AXS5S_USDT ha tenido un rendimiento del 138.76% esta semana.
La estrategia de Martin Gale al contado utiliza el principio de Martin Gale para obtener ganancias en el mercado al contado y es adecuada para operaciones a largo plazo. La estrategia de Martin Gale al contado CEL_USDT tuvo una tasa de rendimiento del 4742.02% esta semana, pero con un alto riesgo.
Resumen: En las estrategias de trading de robots de esta semana, las estrategias de cuadrícula de contratos y el Martingala al contado han tenido un rendimiento destacado, pero también con el mayor riesgo; las estrategias de cuadrícula al contado y cuadrícula infinita han tenido rendimientos relativamente estables con un riesgo controlable; la estrategia de reequilibrio inteligente considera tanto el rendimiento como el riesgo. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada según sus preferencias de riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
Monedas restantes
Yu'bao ayuda a emparejar a usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de suscribirse a Yu'bao, el sistema determinará cada hora si se presta con éxito y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés establecida por el usuario y la necesidad real de préstamo. Se puede obtener intereses si se presta con éxito. Yu'bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, 24 horas al día.
El total de inversiones en USDT en la billetera de Yield Farming es de 406,016,465.19 USDT, con una tasa de rendimiento anual estimada del 2.63% + 8.87%.
Gestión de activos
Li Cai Bao es un centro de servicios integrales de gestión de activos establecido por Gate.io, que incluye cuentas corrientes, cuentas fijas y otros planes de inversión, y ofrece a los usuarios cientos de productos financieros de criptomonedas. Las reglas de rentabilidad pueden variar según los diferentes productos de inversión, y los beneficios se calcularán según la tasa de interés anual especificada.
Productos de inversión estructurada
Gate.io Derivados estructurados es un nuevo producto financiero basado en la combinación de productos financieros como ingresos fijos y opciones. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento del asentamiento comparando el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión con el precio acordado, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de alto rendimiento. Los usuarios pueden comprar productos específicos con el período de inversión deseado según el rendimiento y la moneda estándar que necesiten.
Tasa de interés del mercado
Nota explicativa:
El valor de las tasas de financiamiento de TradFi se refiere al nivel de tasas de interés de financiamiento en el mercado financiero tradicional, que incluye plazos de un día, un mes y seis meses.
El rango de tasas de financiamiento de CeFi se refiere al rango de tasas de interés de financiamiento proporcionado por los intercambios centralizados de criptomonedas.
El rango de tasas de financiamiento de DeFi se refiere al intervalo de tasas de interés para financiamiento de fondos en plataformas de préstamos descentralizados.
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen consejos de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, realice su propia investigación debida y asuma los riesgos por sí mismo.
6.4. Análisis de estrategia comercial de ETH basada en Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante el cálculo de la desviación estándar de los precios. Este artículo presentará cómo operar con ETH utilizando el indicador de las Bandas de Bollinger y realizará un análisis de retroceso de esta estrategia.
Estrategia de negociación
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realice una venta y mantenga una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice una compra con una posición del 20%.
初始本金为10万USDT。
Resultados de la prueba retrospectiva
Período de backtesting: 1 de enero de 2023 a 27 de junio de 2024
Tasa de rendimiento final: 32.67%
Tasa máxima de retroceso: -18.54%
Volatilidad anualizada: 28,36%
Análisis estratégico
A través de los resultados de la prueba retrospectiva, se puede ver que la estrategia de negociación de ETH basada en las Bandas de Bollinger ha obtenido buenos rendimientos durante el período de prueba retrospectiva. Esta estrategia puede capturar eficazmente las condiciones de sobrecompra y sobrevendido del precio de ETH, y realizar operaciones de compra y venta en el momento adecuado.
Sin embargo, esta estrategia también tiene algunas deficiencias:
Existe un gran riesgo de pérdida máxima, con una tasa de pérdida máxima de hasta -18.54%, lo que requiere una alta capacidad de tolerancia psicológica por parte de los inversores.
La volatilidad anualizada es alta, alcanzando el 28.36%, lo que indica una gran volatilidad en los rendimientos de esta estrategia.
Esta estrategia se basa únicamente en el indicador de las Bandas de Bollinger, sin el respaldo de otros indicadores auxiliares, lo que podría conducir a algunas señales erróneas.
Por lo tanto, en la operación real, se puede considerar combinar las Bandas de Bollinger con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las señales comerciales. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención al control del riesgo, establecer puntos de stop-loss y take-profit razonables para evitar riesgos de retroceso excesivos.
En general, la estrategia comercial de ETH basada en las bandas de Bollinger tiene un cierto potencial de beneficio, pero también necesita una mayor optimización y mejora para aumentar su solidez y operatividad.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de tendencias de IA semanal (6.22-6.28)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó los 10,5 billones de dólares, lo que representa una disminución del 2,78% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5,21% en comparación con el período anterior, alcanzando los 125.000 millones de dólares. El precio de Bitcoin se mantuvo estable alrededor de los 60.000 dólares, con una disminución en el volumen de negociación. Ethereum se mantuvo por encima de los 3.200 dólares gracias a las expectativas favorables sobre los ETF. En general, el sentimiento del mercado es cauteloso y de espera.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es normal, con un índice de 47. El sentimiento general del mercado se mantiene neutral, sin signos de miedo o avaricia excesiva.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos económicos globales recientes muestran una presión inflacionaria continua y un fortalecimiento de las expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal. El índice de precios al consumidor (IPC) PCE de EE. UU. en mayo aumentó un 4,3% interanual, superando las expectativas del 4,2%. El índice de precios al consumidor (IPC) PCE central aumentó un 4,7% interanual, en línea con las expectativas. El IPC de la eurozona en mayo aumentó un 6,1% interanual, superando las expectativas del 6%. El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero preliminar de EE. UU. en junio fue de 46,0, por debajo del valor anterior de 46,9, y se mantuvo en zona de contracción durante el octavo mes consecutivo. El PMI manufacturero preliminar de la eurozona en junio fue de 43,6, por debajo del valor anterior de 44,8, y se mantuvo en zona de contracción durante el séptimo mes consecutivo.
El PPI de mayo en Estados Unidos aumentó un 1,1% interanual, por debajo del 1,5% esperado, y disminuyó un 0,3% intermensual. El PPI de mayo en la zona euro aumentó un 0,8% interanual, por debajo del 2,3% anterior. La disminución del índice de precios de los productores podría aliviar la presión inflacionaria, pero aún llevará tiempo. La alta inflación ha aumentado las expectativas de un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, con una probabilidad del 92,5% de un aumento de 25 puntos básicos en julio, y una probabilidad del 35,5% de otro aumento de 25 puntos básicos en septiembre, según CME Group.
En general, el crecimiento económico mundial se desacelera, y la alta inflación hace que las políticas monetarias de las principales economías se endurezcan. Como una nueva clase de activos, es posible que la criptomoneda experimente una mayor fluctuación de precios. Los inversores deben seguir de cerca los cambios en los datos macroeconómicos y la dirección de la política del banco central.
2. Análisis de la situación financiera y la fluctuación de precios
2.1. Análisis de Fluctuación de Precios
Bitcoin (BTC) La volatilidad semanal de BTC esta semana fue de 0,0125. El precio de BTC cerró esta semana alrededor de los 63.955 dólares, lo que supone una caída del 3,89% respecto a la semana anterior. El precio de BTC ha mostrado una tendencia a la baja constante durante esta semana, manteniéndose por debajo de los 67.000 dólares durante la mayor parte del tiempo y cayendo por debajo del nivel clave de los 64.000 dólares varias veces.
Se cree que la reciente tendencia de precios de BTC se ha mantenido en línea con las fluctuaciones generales del mercado. La falta de señales claras de aumento de precios y soporte de precios en el mercado de la criptomoneda ha llevado a una tendencia continua a la baja de BTC. Actualmente, el precio de BTC todavía se encuentra en una fase de ajuste después de la caída, y es difícil que regrese al nivel de $68,000 en el corto plazo.
Análisis de volumen de operaciones El volumen de negociación de BTC esta semana ha disminuido en comparación con la semana pasada, lo que indica una disminución del interés especulativo en el mercado y una actitud vacilante. Tanto el volumen de liquidación en la cadena como el volumen de negociación al contado en los intercambios han experimentado una disminución significativa, lo que refleja el cansancio de los inversores.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de que los inversores están en una buena situación financiera, el volumen de transacciones procesadas y transferidas en la red de Bitcoin ha disminuido considerablemente después de alcanzar un nuevo máximo histórico, lo que destaca la disminución del interés especulativo en el mercado. La demanda es suficiente para absorber la presión de venta, pero no es suficiente para impulsar un mayor crecimiento al alza. Las transacciones en efectivo y de arbitraje siguen en curso, y se espera que el mercado mantenga un patrón de operaciones con fluctuaciones dentro de un rango.
2.2. Análisis del aspecto financiero
Según los últimos datos de flujo de fondos, Bitcoin y Ethereum siguen siendo las principales criptomonedas en términos de flujo de entrada y salida de fondos. Bitcoin experimentó una gran cantidad de salidas de fondos en la última semana, con un monto neto de salida de hasta 1,197.52 mil millones de dólares. Esto podría estar relacionado con la distribución de compensaciones a los acreedores de Mt.Gox, lo que ha generado cierta presión de venta.
En contraste, Ethereum ha experimentado un flujo neto de fondos durante la última semana, con una cantidad de 53,054 millones de dólares. Esto podría estar relacionado con la llegada del ETF de Ethereum al contado, que ha atraído la entrada de fondos de inversores institucionales. Sin embargo, debido al débil sentimiento general del mercado, el rendimiento de precios de Ethereum todavía está limitado.
En cuanto a las altcoins, Solana y Litecoin experimentaron grandes salidas de capital, con 994.07 mil millones de dólares y 176.14 mil millones de dólares, respectivamente. Esto refleja la actitud cautelosa de los inversores hacia las criptomonedas de baja capitalización. En cambio, Filecoin y Cosmos mostraron un estado neto de entrada de capital, con 246.92 mil millones de dólares y 190.36 mil millones de dólares, respectivamente.
En general, aunque Bitcoin y Ethereum siguen siendo las fuerzas dominantes en el flujo de capital, los inversores están siendo más cautelosos con las criptomonedas de baja capitalización. Esto puede afectar la actividad general del mercado y la dirección de los precios. El flujo de capital de los inversores institucionales será uno de los factores clave para el rendimiento futuro del mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
Análisis inteligente de BTC Según los datos de Nansen, se retiraron aproximadamente 120 millones de dólares en BTC en las últimas 24 horas. Esto indica que los inversores institucionales están abandonando gradualmente sus posiciones en BTC. El precio del BTC ha estado cayendo constantemente en la última semana, tal vez como resultado de la toma de beneficios por parte de los inversores institucionales. Sin embargo, actualmente el BTC se encuentra cerca de un nivel de soporte clave, y si se rompe ese nivel de soporte, podría desencadenar más ventas.
Análisis inteligente del dinero ETH A diferencia de BTC, el dinero inteligente de ETH fluye alrededor de 20 millones de dólares en 24 horas. Esto sugiere que los inversores institucionales están comprando ETH en las caídas. El precio de ETH ha sido relativamente estable en la última semana, lo que quizás sea la principal razón para atraer la compra institucional. Sin embargo, el progreso en la aprobación del ETF de ETH al contado puede afectar la tendencia futura, y si el progreso de la aprobación no cumple con las expectativas, podría desencadenar presión a la baja.
Análisis inteligente de otras monedas Según los datos de Nansen, ACX, CRV y PEPE se encuentran entre los principales en la lista de flujos de entrada de las últimas 24 horas, con flujos de entrada de 2,087,000, 2,025,000 y 1,003,000 dólares respectivamente. Esto indica que los inversores institucionales están posicionándose en estas monedas. Sin embargo, estas monedas tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña y una alta volatilidad, lo que también implica un riesgo de inversión relativamente alto.
En resumen, BTC podría enfrentar cierta presión a corto plazo, mientras que ETH podría recibir soporte de fondos institucionales. Aunque otras monedas de pequeña capitalización han recibido cierta entrada de fondos, también conllevan un alto riesgo. Los inversores deben manejar cuidadosamente el riesgo.
3. Tema candente
🔥El lanzamiento aéreo de Blast hace explotar el mercado de la encriptación, ¡Blast sube un 18% y se sitúa en la cima de un solo golpe!
🌟Visión general del proyecto Blast: un nuevo líder en el ecosistema Layer2, liderando la tendencia de marketing innovador
Blast, launched by Blur founder Pacman in November 2023, is a Layer 2 blockchain on Optimism Rollup that ensures seamless compatibility with the Ethereum network. The core advantage of Blast lies in its innovative profit design and the "earn points, attract people" marketing and communication model.
El ecosistema Blast ya ha cubierto áreas como billetera, intercambio, DeFi, GameFi, con especial énfasis en el proyecto GameFi. Según las estadísticas, el TVL en cadena de Blast alcanza los 29.5 mil millones de dólares, con 121 Dapps y un total de más de 1.55 millones de direcciones de billetera.
🪙Estado del Token Blast: Airdrop en marcha, valoración fuera de mercado de 30 mil millones de dólares
La cantidad total de suministro de Blast Token parece ser de 100 mil millones de fichas, el equipo oficial indica que el airdrop comunitario se distribuirá entre los miembros de acceso temprano (50%) y los desarrolladores (50%).
Una vez anunciado el mensaje de Airdrop, BLAST subió drásticamente, alcanzando actualmente los 0.02889 dólares, con un aumento del 18.3% en las últimas 24 horas, y una valoración extrabursátil de hasta 30 mil millones de dólares.
** 🔮 Perspectiva: Estrella en ascenso ecológica de capa 2, potencial ilimitado**
Como una nueva estrella en el ecosistema Layer2, Blast tiene el potencial de cambiar el panorama de ingresos de los activos de encriptación, proporcionando nuevas vías para buscar ingresos de activos. Su compromiso con la transparencia, la innovación y la gobernanza comunitaria augura el continuo desarrollo e impacto de Blast en el campo de la encriptación.
4. Eventos principales
5. Política global
Bolivia levanta la prohibición de Bitcoin y otras criptomonedas
El 26 de junio de 2024, el Banco Central de Bolivia anunció oficialmente que los bancos ahora pueden realizar transacciones con criptomonedas. A pesar de que las criptomonedas ahora pueden negociarse a través de canales electrónicos autorizados, el Banco Central de Bolivia advierte a los ciudadanos que las criptomonedas no son consideradas como moneda de curso legal.
Esta medida marca una relajación de la regulación de criptomonedas en Bolivia, lo que crea un entorno favorable para el desarrollo de criptomonedas en el país. Sin embargo, debido a que las criptomonedas aún no son consideradas como moneda de curso legal, su alcance de uso en Bolivia podría estar sujeto a ciertas restricciones.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que es inconstitucional que la SEC presente cargos utilizando procedimientos judiciales internos
El 27 de junio de 2024, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó con un resultado de 6 a 3 que cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos busca sancionar conductas fraudulentas, los acusados tienen derecho a ser juzgados por un jurado en un tribunal federal, en lugar de someterse al procedimiento legal "interno" de la agencia. Esta decisión efectivamente ata a todas las agencias federales, ya que deben buscar la forma de llevar los casos ante los tribunales federales.
Esta decisión limita el poder de las agencias federales como la SEC para presentar cargos contra empresas y personas de criptomonedas utilizando procedimientos internos, lo que se considera beneficioso para la industria de criptomonedas. Sin embargo, también implica que la SEC necesitará pruebas más estrictas al presentar una demanda, lo que podría aumentar la dificultad de litigio.
Turquía condena a proveedores no autorizados de criptomonedas a hasta 22 años de prisión
El 27 de junio de 2024, el parlamento turco aprobó la enmienda de la ley del mercado de capitales, introduciendo nuevas regulaciones sobre activos cripto. Los principales contenidos incluyen: la Comisión del Mercado de Capitales tiene el poder de supervisar las transacciones de criptomonedas y tomar medidas y sanciones; las personas físicas y jurídicas que operen servicios de activos cripto sin autorización enfrentarán de 3 a 5 años de prisión; los proveedores de servicios que desvíen fondos o activos en fideicomiso, incluidos los activos cripto, enfrentarán penas de 8 a 22 años de prisión.
Esta regulación fortalece la supervisión de Turquía sobre la industria de criptomonedas, con el objetivo de mantener el orden en el mercado y proteger los derechos de los inversores. Sin embargo, también podría obstaculizar el desarrollo de la industria de criptomonedas en el país, lo que podría disuadir a los profesionales del campo.
Resumen
Las políticas y regulaciones anteriores reflejan las diferentes actitudes de los gobiernos hacia la industria de la criptomoneda. Algunos países han comenzado a relajar los controles para crear un entorno favorable para el desarrollo de criptoactivos; sin embargo, otros países han implementado medidas estrictas de regulación con el objetivo de normalizar el mercado. La implementación de estas políticas y regulaciones tendrá un impacto profundo en el desarrollo de la industria global de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Puntos calientes del mercado:
El debate presidencial entre Trump y Biden se llevará a cabo a las 9 p.m. hora del este de EE. UU. el 27 de septiembre, y las tendencias de tokens conceptuales relacionados, como MAGA y BODEN, están divergentes. 2. Solana lanzó el módulo Blinks, que permite a los usuarios realizar operaciones en cadena directamente en las redes sociales, considerado como un puente entre Web2 y Web3. El proyecto Layer2 Blast realizará un airdrop de tokens esta noche, con un total de 100 mil millones de tokens y una valoración extrabursátil de 30 mil millones de dólares.
Descargo de responsabilidad: Los consejos anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor opere con precaución.
6.2 Estrategias de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, entre otros meme tokens. MAGA representa el concepto de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que simboliza el lema de la campaña de Trump "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo". Debido al próximo debate presidencial, se espera que estos tokens generen un gran revuelo en las redes sociales, lo que podría aumentar sus precios. SOL también ha captado la atención debido al lanzamiento del módulo Blinks, que permite el uso de criptomonedas en las redes sociales. El proyecto Layer2 BLAST también es digno de atención, ya que se espera que realice una distribución aérea de tokens esta semana.
Análisis de estrategias de robots de trading
Resumen: En las estrategias de trading de robots de esta semana, las estrategias de cuadrícula de contratos y el Martingala al contado han tenido un rendimiento destacado, pero también con el mayor riesgo; las estrategias de cuadrícula al contado y cuadrícula infinita han tenido rendimientos relativamente estables con un riesgo controlable; la estrategia de reequilibrio inteligente considera tanto el rendimiento como el riesgo. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada según sus preferencias de riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
Yu'bao ayuda a emparejar a usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de suscribirse a Yu'bao, el sistema determinará cada hora si se presta con éxito y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés establecida por el usuario y la necesidad real de préstamo. Se puede obtener intereses si se presta con éxito. Yu'bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, 24 horas al día.
El total de inversiones en USDT en la billetera de Yield Farming es de 406,016,465.19 USDT, con una tasa de rendimiento anual estimada del 2.63% + 8.87%.
Li Cai Bao es un centro de servicios integrales de gestión de activos establecido por Gate.io, que incluye cuentas corrientes, cuentas fijas y otros planes de inversión, y ofrece a los usuarios cientos de productos financieros de criptomonedas. Las reglas de rentabilidad pueden variar según los diferentes productos de inversión, y los beneficios se calcularán según la tasa de interés anual especificada.
Gate.io Derivados estructurados es un nuevo producto financiero basado en la combinación de productos financieros como ingresos fijos y opciones. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento del asentamiento comparando el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión con el precio acordado, y se puede dividir en dos tipos: de capital garantizado y de alto rendimiento. Los usuarios pueden comprar productos específicos con el período de inversión deseado según el rendimiento y la moneda estándar que necesiten.
Nota explicativa:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen consejos de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, realice su propia investigación debida y asuma los riesgos por sí mismo.
6.4. Análisis de estrategia comercial de ETH basada en Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante el cálculo de la desviación estándar de los precios. Este artículo presentará cómo operar con ETH utilizando el indicador de las Bandas de Bollinger y realizará un análisis de retroceso de esta estrategia.
Estrategia de negociación
Resultados de la prueba retrospectiva
Análisis estratégico
A través de los resultados de la prueba retrospectiva, se puede ver que la estrategia de negociación de ETH basada en las Bandas de Bollinger ha obtenido buenos rendimientos durante el período de prueba retrospectiva. Esta estrategia puede capturar eficazmente las condiciones de sobrecompra y sobrevendido del precio de ETH, y realizar operaciones de compra y venta en el momento adecuado.
Sin embargo, esta estrategia también tiene algunas deficiencias:
Por lo tanto, en la operación real, se puede considerar combinar las Bandas de Bollinger con otros indicadores técnicos para mejorar la precisión de las señales comerciales. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención al control del riesgo, establecer puntos de stop-loss y take-profit razonables para evitar riesgos de retroceso excesivos.
En general, la estrategia comercial de ETH basada en las bandas de Bollinger tiene un cierto potencial de beneficio, pero también necesita una mayor optimización y mejora para aumentar su solidez y operatividad.