Guide d'analyse et d'opérations sur le marché ETH du 28 juin

📊 Comparaison des signaux clés de la tendance haussière et baissière
Signal haussier de dimension, risque baissier
Données en chaîne : les réserves d'ETH sur les échanges ont chuté à leur plus bas niveau en 8 ans (seulement 6,38 % de l'offre en circulation), les baleines ont accumulé 1,4 million d'ETH au cours de la semaine, avec une forte volonté de stockage à long terme. Les sorties nettes d'ETHE de Grayscale ont atteint 27,4 millions de dollars en une journée, exerçant une forte pression sur les retraits à court terme des institutions.
Forme technique : l'histogramme MACD sur 4 heures diminue et passe au vert, le RSI (42) entre dans la zone de survente, il y a une demande de rebond. L'EMA quotidienne est dans un ordre baissier, la zone de résistance forte se forme entre 2520 et 2480, avec plusieurs échecs à atteindre des sommets.
Sentiment des fonds, l'indice de peur atteint 21 (extrême peur), l'augmentation des positions à la baisse crée un risque de short squeeze. Taux de financement des contrats perpétuels -0,012 %, les positions longues avec effet de levier continuent à être stoppées, la profondeur du marché est 37 % plus faible qu'au moment de la crise de la Silicon Valley Bank.
Événement catalyseur : la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre atteint 70 %, l'indice du dollar à un nouveau plus bas, ce qui est favorable aux actifs risqués. La SEC pourrait rejeter aujourd'hui le fonds négocié en bourse (ETF) sur l'ETH staked (reconnaissant les gains comme des titres), ce qui pourrait déclencher une vente jusqu'à 2300.
💡 Contradiction centrale : accumulation sur la chaîne soutenant la valeur à long terme vs pression technique non brisée + risque de cygne noir réglementaire. 2420 est le point de basculement entre haussiers et baissiers, si 2380 est maintenu, un rebond pourrait être déclenché, sinon la baisse s'accélérera.
⚔ Stratégie d'opération : positions longues entre 2380-2400, réduction de positions à la hausse au-dessus de 2470.
1. Positionnement haussier (stratégie principale)
Zone d'achat d'urgence :
2380-2400 positions légères à l'achat (30% de position), stop loss à 2350, objectif 2430→2460
Selon : la ligne inférieure des bandes de Bollinger sur le graphique quotidien coïncide avec le point de rebond du 25 juin, validation du coût des baleines.
Point d'ajout en cas de rebond :
Volume stabilisé à 2440 (pression EMA10 de 4 heures transformée en support), renforcement jusqu'à 50%, stop-loss déplacé à 2400, objectif 2470→2500
2. Hedging à la vente (essai avec une légère position)
Fenêtre de vente à découvert : 2460-2480 (zone de résistance médiane quotidienne + zone dense de signal TD9)
Position courte légère (10% de la position), stop loss à 2500, objectif 2420→2380
Remarque : Les opérations à contre-courant doivent être rapides, uniquement pour couvrir les risques.
3. Tableau des opérations des positions clés
Niveau d'arrêt de perte et niveau cible pour l'opération dans la plage de prix, base technique.
Achat échelonné entre 2380 et 2400 (principalement à l'achat) 2350 2430→2460 Résonance entre un fort soutien historique et une zone de survente par panique
Aux alentours de 2420, observer ou prendre une très petite position à l'achat. 2400 2460→2470, le niveau actuel doit confirmer la direction avec un volume accru.
2440↑ Signal de rupture pour acheter/augmenter à 2400 2470→2500 Sortir de la zone de consolidation
2460-2480 réduction de positions longues / légères positions courtes test 2500 2420→2380 forte pression au milieu + pression de vente des positions perdantes
2350↓ Stop loss long position, reverse to short 2380 2300→2250 breakout triggers Gamma squeeze
⚠ Alerte de risque
Swan noir de la SEC : aujourd'hui (28 juin), si l'ETF ETH basé sur le staking est rejeté, cela pourrait faire chuter le prix à 2300, les positions longues doivent être couvertes à l'avance.
Piège de liquidité : profondeur de marché faible, un ordre de vente de 50 millions de dollars peut déclencher une volatilité de type "bombe nucléaire", éviter un fort effet de levier.
Conflits géopolitiques : situation au Moyen-Orient en dents de scie (risque du détroit d'Ormuz), la flambée des prix du pétrole pourrait freiner le test de l'ETH à 2350.
💎 Résumé : rebond dans la fourchette 2380-2400, stop loss ferme en cas de rupture sous 2350.
Règle d'opération : "Achetez à 2380 lors d'une chute rapide, vendez à 2470 lors d'un rebond ; vendez à découvert lors d'une montée sans volume, partez à 2350 en cas de rupture."
Prix actuel autour de 2420 : si le prix ne casse pas 2410 en 1 heure, vous pouvez tenter un achat léger (stop loss à 2400), objectif 2460 ; si le prix rebondit à 2460 sans volume, réduisez votre position ou tentez une vente à découvert.
Non entrants : Attendre patiemment une répartition par lots d'ordres longs entre 2380 et 2400, avec un stop loss strict à 2350.
Casser 2380 : observer jusqu'à 2350, si cela casse, alors suivre à la baisse pour voir 2300.
Point focal de surveillance :
✅ Décision de la SEC : les résultats de l'ETF de staking seront annoncés ce soir ou dans la nuit de demain, heure de Pékin ;
✅ Volume : le rebond doit s'accompagner d'une augmentation continue (≥10 milliards de dollars/4 heures), sinon le risque de faux breakout est élevé ;
✅ Taux de change ETH/BTC : si cela tombe en dessous de 0,055, la position relative de l'ETH se renforce.
Actuellement à un point critique de retournement, 2380 est la dernière ligne de défense des haussiers, avec un stop loss pour un meilleur ratio de gains et de pertes, mais il faut se prémunir strictement contre les cygnes noirs réglementaires ! #ETH# #BTC# #中心化交易所Top3的重塑时刻# #Kevin Lee入驻Gate广场# #香港数字资产政策2.0发布#