Stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
En 2017, un passionné de cryptomonnaie né à Taïwan a commencé son voyage d'exploration dans ce domaine. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'inscription d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais a également posé des bases solides pour son analyse de données future.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat autonome. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, avec le déclin progressif de l'engouement pour le marché des NFT, il a rapidement perçu l'émergence des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction, se concentrant sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des perturbations émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis il a élargi son attention aux comportements de trading des équipes, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, Moodeng, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie des transactions "suivre les institutions". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de transaction, ce trader met en avant une stratégie standardisée de "doublage du capital, coupe des pertes à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une dévaluation de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader connaissent une croissance positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché ne perturbent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
À travers les grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités clés comprennent :
Identification du comportement des acteurs principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, les classer comme "groupe" ou "amas principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de l'implication des acteurs majeurs dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds on-chain, on forme des prévisions précises des opérations des acteurs principaux.
Signal FOMO CALL
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique de performances achète collectivement un jeton dans un court laps de temps, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons indique que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela annonce généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent baser leurs décisions sur les données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement des investissements et de stop loss, pour établir des positions et suivre les tendances.
Capturer les mouvements des acteurs principaux : stratégies de trading basées sur les données
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être agrégés et convertis en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leur comportement. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier l'action collective : Le suivi par l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette tendance devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : en suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des plus grandes positions, restez discret pour ne pas perturber le rythme de trading des principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters dans la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain token, la stratégie consiste à suivre avec de petites sommes pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Processus de transaction de Moodeng
Le succès de la transaction de Moodeng est un jalon important pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme performantes qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de manipulation précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché grâce à de multiples hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion de positions des adresses principales et constatent que ces acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, moment où la liquidité off-chain est rare et le volume des transactions est faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison de la mise à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès et de l'échec dans le trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier du trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Cependant, dans un marché haussier, les traders peuvent souvent faire face à de l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de négociation : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur de la négociation est la validation des stratégies et la clarification des connaissances, et non le profit momentané.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Souvenez-vous de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que dépasser la zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de percée en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus talentueuses.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse d'un point de vue "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
off-chain analyse KOL
Ai 姨 : axée sur l'analyse des données off-chain, fournit des insights approfondis sur le marché.
Monsieur Mai : Basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquer la logique comportementale des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant des traders actifs sur Twitter et Telegram, saisissez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en avance dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de récit de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par "l'apprentissage continu" et "les cercles
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TokenomicsTrapper
· 07-18 06:57
Une réorganisation audacieuse en période de turbulence.
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GasBandit
· 07-18 05:37
Il faut encore étudier l'extraction des données.
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SnapshotLaborer
· 07-17 00:44
Les outils sont de nouveau en compétition.
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AirdropFreedom
· 07-15 08:32
Comment capturer les données est le plus important
Le chemin avancé des traders axés sur les données : de la plateforme d'échange aux stratégies off-chain
Stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : le parcours de transformation d'un trader axé sur les données
En 2017, un passionné de cryptomonnaie né à Taïwan a commencé son voyage d'exploration dans ce domaine. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'inscription d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance du secteur, mais a également posé des bases solides pour son analyse de données future.
En 2022, il a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat autonome. Au début, il a concentré ses efforts sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, avec le déclin progressif de l'engouement pour le marché des NFT, il a rapidement perçu l'émergence des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction, se concentrant sur le trading off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des perturbations émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il se concentrait sur le comportement de trading des fonds intelligents off-chain, puis il a élargi son attention aux comportements de trading des équipes, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore constamment la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, Moodeng, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie des transactions "suivre les institutions". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la clé du succès des transactions
Au cours du processus de transaction, ce trader met en avant une stratégie standardisée de "doublage du capital, coupe des pertes à moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tous les actifs après un doublement, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une dévaluation de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme du trader connaissent une croissance positive. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché ne perturbent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
À travers les grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités clés comprennent :
Signal FOMO CALL
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique de performances achète collectivement un jeton dans un court laps de temps, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons indique que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela annonce généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent baser leurs décisions sur les données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement des investissements et de stop loss, pour établir des positions et suivre les tendances.
Capturer les mouvements des acteurs principaux : stratégies de trading basées sur les données
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des actifs, et ce processus entraîne inévitablement des changements dans les comportements de détention sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être agrégés et convertis en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leur comportement. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Processus de transaction de Moodeng
Le succès de la transaction de Moodeng est un jalon important pour l'équipe de ce trader. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme performantes qui est entré massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille et a suivi progressivement en fonction des méthodes de manipulation précédentes des acteurs principaux.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché grâce à de multiples hausses et retraits, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion de positions des adresses principales et constatent que ces acteurs principaux accumulent à nouveau des jetons après chaque retrait. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, moment où la liquidité off-chain est rare et le volume des transactions est faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison de la mise à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'attention des fonds sur le marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de capitaux sur la plateforme d'échange, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun, en suivant les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les clés du succès et de l'échec dans le trading
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de garder son calme et sa discipline :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être axé sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles en période de marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier du trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Cependant, dans un marché haussier, les traders peuvent souvent faire face à de l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des gains inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses stratégies de gestion :
Cadre de négociation : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur de la négociation est la validation des stratégies et la clarification des connaissances, et non le profit momentané.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Souvenez-vous de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il est essentiel de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que dépasser la zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de percée en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus talentueuses.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse d'un point de vue "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, ce trader estime que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en avance dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de récit de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par "l'apprentissage continu" et "les cercles