Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : ajustements et nouvelles opportunités sous une liquidité resserrée
Environnement macroéconomique et aperçu du marché
Le marché actuel fait face à des pressions de resserrement de la Liquidité. L'indice du dollar est proche de son niveau le plus élevé de l'année, exerçant une pression sur les actifs risqués. La force du dollar provient non seulement de la rigidité de l'inflation américaine et des attentes de baisse des taux d'intérêt potentiellement retardées, mais reflète également une réévaluation par le marché des risques géopolitiques. Il convient de noter que, malgré une année électorale, le marché boursier américain reste solide. En revanche, le marché des cryptomonnaies semble relativement fragile.
Cette semaine, le prix du Bitcoin a chuté en dessous d'un niveau de support technique important. Plusieurs grandes plateformes de trading ont récemment connu une forte pression de vente. Le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin a légèrement augmenté, et les altcoins ont d'abord commencé à rebondir. La ligne principale du rebond du marché tourne autour de l'écosystème Ethereum.
Il convient de noter que BLAST, en tant que projet L2 de la série Ethereum, suscite de l'intérêt, mais le modèle d'airdrop de points qu'il représente perd progressivement l'attrait du marché. Parallèlement, KAS, en tant que chaîne publique PoW, attire l'attention en raison de son lancement imminent de la mainnet et de la participation de grands mineurs. Dans le domaine des stablecoins algorithmiques, LISTA a lancé une nouvelle activité de minage sur une certaine chaîne.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché actuel est entré dans une phase d'épuisement. Depuis juin, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du coût moyen de détention sur 3 mois. L'expérience historique montre que si cette structure de position perdure, cela pourrait entraîner une détérioration de la confiance des investisseurs, rendant l'ajustement plus profond et plus durable. Dans les précédentes bulles, des ajustements similaires apparaissaient en moyenne cinq fois.
La croissance de l'offre de la capitalisation boursière des stablecoins ralentit, reflétant un manque de nouveaux flux de capitaux sur le marché. Les fonds institutionnels ont montré un état de sortie nette pendant deux semaines consécutives, mais les altcoins commencent à montrer des signes d'augmentation des flux de capitaux.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score montre que le marché est actuellement dans un état de perte. La valeur actuelle de cet indicateur est de 1,8, entrant dans une phase intermédiaire, nécessitant une attention particulière à l'évolution future.
marché des cryptomonnaies
Le taux de financement des contrats à terme de ce cycle a légèrement diminué. Le niveau actuel des taux reflète encore un fort levier à la hausse, ce qui pourrait indiquer un sommet à court terme pour le marché. Le volume des contrats à terme sur le Bitcoin continue de diminuer, reflétant une baisse de la participation au marché.
Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,4, ce qui indique que le sentiment des petits investisseurs est assez élevé, le marché pourrait donc ne pas avoir encore atteint son point bas. Cependant, les données du ratio long/court fluctuent beaucoup, ce qui limite leur pertinence.
marché des cryptomonnaies
Depuis que le Bitcoin a atteint un sommet historique de 73000 dollars en mars, il est resté dans un état de consolidation. Le volume global des transactions sur les échanges centralisés a chuté au niveau de la fin de l'année dernière, mais les échanges décentralisés restent relativement stables. Le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin reste solide, et les principales opportunités d'investissement à l'avenir pourraient se concentrer autour de l'écosystème Ethereum.
Chaînes publiques et marché DeFi
La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) cette semaine s'élève à 95,3 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 5,6 milliards par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 5,6 %. La TVL des principales chaînes publiques a généralement diminué, avec une baisse de 8 % pour la chaîne Ethereum, 6 % pour la chaîne TRON, 5 % pour la chaîne BSC, 9 % pour la chaîne Arbitrum, 4 % pour la chaîne Base, une chute importante de 27 % pour la chaîne BLAST, 5 % pour la chaîne Polygon et 8 % pour la chaîne Optimism. Il est à noter que la chaîne TON a connu une hausse de 107 % ce mois-ci.
La quantité de verrouillage des principaux protocoles sur diverses blockchains a également connu une baisse à des degrés divers. Les principaux protocoles tels que Lido et MakerDAO sur Ethereum ont tous deux connu un recul. Les principaux protocoles DeFi sur les chaînes comme BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base et Solana montrent également une tendance générale à la baisse.
Dynamique du marché NFT
Ce week-end, le marché des cryptomonnaies continue d'être morose. L'indice NFT-500 continue de baisser, avec une forte baisse des prix planchers des projets blue chip. CryptoPunks a chuté de 13 %, BAYC de 17 %, Pudgy Penguins de 28 %, Space Doodles de 35 %, Azuki de 23 %, The Captainz de 16 %, MAYC de 22 % et LilPudgys de 29 %. Seul Milady a légèrement augmenté de 4 %.
Le volume global des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, le volume des transactions des projets blue-chip ayant généralement baissé d'environ 20 % au cours de la dernière semaine. Le nombre d'acheteurs de première acquisition et de réachats est également en baisse progressive. Dans l'ensemble, l'environnement du marché des NFT reste extrêmement difficile.
En ce qui concerne les plateformes de trading, OpenSea reste dominant, mais des plateformes émergentes comme Blur commencent progressivement à grignoter sa part de marché. L'analyse des acheteurs montre qu'une grande partie des acheteurs se concentre dans le domaine des NFT à bas prix, tandis que les transactions de NFT à prix élevé sont relativement calmes.
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BloodInStreets
· 07-18 19:03
Cut Loss le sang coule à flot manquer le parti ne remontera jamais à la surface
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RugpullSurvivor
· 07-18 17:38
唉 vient d'entrer dans une position et est maintenant Tied Up.
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SilentObserver
· 07-18 07:40
On va attendre un peu pour parler de cette tendance~
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OffchainWinner
· 07-15 20:07
La tendance est un peu bull-serpent
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ResearchChadButBroke
· 07-15 20:06
Le bull run s'est-il encore effondré ? Gagag.
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AirdropBlackHole
· 07-15 20:06
Les attentes de baisse des taux sont à nouveau suspendues, Actions A doit pleurer.
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CommunityWorker
· 07-15 20:01
Ah, encore une chute, le marché baissier est difficile.
Analyse des opportunités d'ajustement et de positionnement sur le marché des cryptomonnaies dans un contexte de resserrement de la liquidité
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : ajustements et nouvelles opportunités sous une liquidité resserrée
Environnement macroéconomique et aperçu du marché
Le marché actuel fait face à des pressions de resserrement de la Liquidité. L'indice du dollar est proche de son niveau le plus élevé de l'année, exerçant une pression sur les actifs risqués. La force du dollar provient non seulement de la rigidité de l'inflation américaine et des attentes de baisse des taux d'intérêt potentiellement retardées, mais reflète également une réévaluation par le marché des risques géopolitiques. Il convient de noter que, malgré une année électorale, le marché boursier américain reste solide. En revanche, le marché des cryptomonnaies semble relativement fragile.
Cette semaine, le prix du Bitcoin a chuté en dessous d'un niveau de support technique important. Plusieurs grandes plateformes de trading ont récemment connu une forte pression de vente. Le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin a légèrement augmenté, et les altcoins ont d'abord commencé à rebondir. La ligne principale du rebond du marché tourne autour de l'écosystème Ethereum.
Il convient de noter que BLAST, en tant que projet L2 de la série Ethereum, suscite de l'intérêt, mais le modèle d'airdrop de points qu'il représente perd progressivement l'attrait du marché. Parallèlement, KAS, en tant que chaîne publique PoW, attire l'attention en raison de son lancement imminent de la mainnet et de la participation de grands mineurs. Dans le domaine des stablecoins algorithmiques, LISTA a lancé une nouvelle activité de minage sur une certaine chaîne.
Analyse du marché du Bitcoin
données on-chain
Le marché actuel est entré dans une phase d'épuisement. Depuis juin, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du coût moyen de détention sur 3 mois. L'expérience historique montre que si cette structure de position perdure, cela pourrait entraîner une détérioration de la confiance des investisseurs, rendant l'ajustement plus profond et plus durable. Dans les précédentes bulles, des ajustements similaires apparaissaient en moyenne cinq fois.
La croissance de l'offre de la capitalisation boursière des stablecoins ralentit, reflétant un manque de nouveaux flux de capitaux sur le marché. Les fonds institutionnels ont montré un état de sortie nette pendant deux semaines consécutives, mais les altcoins commencent à montrer des signes d'augmentation des flux de capitaux.
L'indicateur de tendance à long terme MVRV-Z Score montre que le marché est actuellement dans un état de perte. La valeur actuelle de cet indicateur est de 1,8, entrant dans une phase intermédiaire, nécessitant une attention particulière à l'évolution future.
marché des cryptomonnaies
Le taux de financement des contrats à terme de ce cycle a légèrement diminué. Le niveau actuel des taux reflète encore un fort levier à la hausse, ce qui pourrait indiquer un sommet à court terme pour le marché. Le volume des contrats à terme sur le Bitcoin continue de diminuer, reflétant une baisse de la participation au marché.
Le ratio long/court des contrats à terme est de 2,4, ce qui indique que le sentiment des petits investisseurs est assez élevé, le marché pourrait donc ne pas avoir encore atteint son point bas. Cependant, les données du ratio long/court fluctuent beaucoup, ce qui limite leur pertinence.
marché des cryptomonnaies
Depuis que le Bitcoin a atteint un sommet historique de 73000 dollars en mars, il est resté dans un état de consolidation. Le volume global des transactions sur les échanges centralisés a chuté au niveau de la fin de l'année dernière, mais les échanges décentralisés restent relativement stables. Le taux de change de l'Ethereum par rapport au Bitcoin reste solide, et les principales opportunités d'investissement à l'avenir pourraient se concentrer autour de l'écosystème Ethereum.
Chaînes publiques et marché DeFi
La valeur totale des actifs verrouillés (TVL) cette semaine s'élève à 95,3 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 5,6 milliards par rapport à la semaine dernière, soit une diminution de 5,6 %. La TVL des principales chaînes publiques a généralement diminué, avec une baisse de 8 % pour la chaîne Ethereum, 6 % pour la chaîne TRON, 5 % pour la chaîne BSC, 9 % pour la chaîne Arbitrum, 4 % pour la chaîne Base, une chute importante de 27 % pour la chaîne BLAST, 5 % pour la chaîne Polygon et 8 % pour la chaîne Optimism. Il est à noter que la chaîne TON a connu une hausse de 107 % ce mois-ci.
La quantité de verrouillage des principaux protocoles sur diverses blockchains a également connu une baisse à des degrés divers. Les principaux protocoles tels que Lido et MakerDAO sur Ethereum ont tous deux connu un recul. Les principaux protocoles DeFi sur les chaînes comme BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base et Solana montrent également une tendance générale à la baisse.
Dynamique du marché NFT
Ce week-end, le marché des cryptomonnaies continue d'être morose. L'indice NFT-500 continue de baisser, avec une forte baisse des prix planchers des projets blue chip. CryptoPunks a chuté de 13 %, BAYC de 17 %, Pudgy Penguins de 28 %, Space Doodles de 35 %, Azuki de 23 %, The Captainz de 16 %, MAYC de 22 % et LilPudgys de 29 %. Seul Milady a légèrement augmenté de 4 %.
Le volume global des transactions sur le marché des NFT a légèrement diminué, le volume des transactions des projets blue-chip ayant généralement baissé d'environ 20 % au cours de la dernière semaine. Le nombre d'acheteurs de première acquisition et de réachats est également en baisse progressive. Dans l'ensemble, l'environnement du marché des NFT reste extrêmement difficile.
En ce qui concerne les plateformes de trading, OpenSea reste dominant, mais des plateformes émergentes comme Blur commencent progressivement à grignoter sa part de marché. L'analyse des acheteurs montre qu'une grande partie des acheteurs se concentre dans le domaine des NFT à bas prix, tandis que les transactions de NFT à prix élevé sont relativement calmes.