Analyse des chemins d'investissement Web3 : du Marché primaires à l'investissement structuré
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, suscitant une réflexion sur les stratégies d'investissement dans le Web3. Cet article examinera de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie du Web3, afin de fournir des références aux investisseurs fortunés.
Marché primaires chemin
L'investissement sur le marché primaire se fait principalement par le biais de fonds cryptographiques participant aux premiers tours de financement des projets Web3. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et de l'élaboration des stratégies de recherche et d'investissement, tandis que les investisseurs agissent en tant qu'associés commanditaires et contribuent des fonds pour bénéficier des rendements globaux.
Besoin de fonds
Le seuil d'investissement initial est généralement supérieur à 100 000 dollars, les fonds de premier plan peuvent exiger un investissement initial de 1 million de dollars. Les fonds sont généralement bloqués pendant 3 à 5 ans et ne peuvent pas être retirés à tout moment.
Période de sortie
Cycles de moyen à long terme, en moyenne de 1 à 3 ans, dépendant du retrait via le marché secondaire après le lancement des tokens de projet. En cas de marché baissier, le cycle de retrait peut être prolongé.
Proactivité stratégique
Pour les LP, c'est extrêmement faible, entièrement dépendant des recherches et de l'exécution de l'équipe de gestion de fonds. L'initiative interne du fonds dépend des compétences de l'équipe et de la profondeur de la gestion post-investissement.
Modèle de rendement
Un risque élevé pour un rendement élevé, en entrant à un faible multiple de valorisation en début de cycle pour capter les rendements Alpha après le lancement du projet. Cependant, en période de marché baissier, le taux de retour des fonds peut fluctuer considérablement, voire tomber à zéro.
Alerte de conformité
La plupart des fonds cryptographiques utilisent une structure offshore, destinée aux investisseurs qualifiés. Les investisseurs doivent vérifier la conformité de la collecte de fonds et les arrangements de garde du fonds pour éviter les risques juridiques.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés recherchant un Alpha sur des projets précoces et prêts à accepter un verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe sur les projets et souhaitent allouer leurs actifs via une équipe de fonds.
Marché secondaires chemin
L'investissement sur le marché secondaire fait référence aux opérations d'achat et de vente de jetons déjà cotés, de création de marché, de couverture et d'arbitrage effectuées sur un marché de négociation public. C'est la méthode d'investissement la plus flexible et la plus marchande sur le marché des cryptomonnaies.
Besoin de financement
Extrêmement flexible, pouvant s'adapter de dizaines de milliers à des millions de dollars. Mais pour obtenir de bons rendements, il faut une stratégie mature et un système de gestion des risques.
Cycle de retrait
Les actifs peuvent être échangés et les portefeuilles ajustés à tout moment, offrant une liquidité totale. Cependant, la volatilité du marché est élevée, il est donc nécessaire de surveiller de près les tendances du marché et la gestion des risques.
Proactivité stratégique
Très élevé, les investisseurs doivent activement construire des portefeuilles stratégiques et ajuster en fonction des dynamiques du marché. Il est également possible de réduire l'intensité de la gestion active grâce à des produits structurés.
Modèle de rendement
Principalement issu de l'arbitrage de volatilité, de la capture de tendance et de l'événement déclencheur. Les rendements présentent une volatilité élevée, mais peuvent être réduits par des stratégies professionnelles pour diminuer le risque systémique.
Avis de conformité
Il est nécessaire d'utiliser une plateforme de trading conforme, de se concentrer sur la conformité fiscale transfrontalière et de choisir une structure appropriée pour réduire la charge fiscale. Il faut également prêter attention à la conformité lors de l'utilisation des fonds de garde et des fonds quantitatifs.
Convient aux personnes
Convient aux investisseurs ayant des compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché, ainsi qu'aux particuliers à haute valeur nette souhaitant gérer de manière flexible la liquidité de leurs actifs et éviter les risques systémiques. Les investisseurs sans expérience en trading peuvent participer indirectement via des produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubateur met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital, les investisseurs ne fournissent pas seulement des fonds, mais participent également profondément aux étapes clés du projet.
Besoin de fonds
Relativement flexible, allant de quelques dizaines de milliers à un million de dollars. En plus des fonds, des ressources non financières doivent également être fournies.
Période de sortie
Cycle moyen, généralement de 6 mois à 2 ans, selon la mise en ligne du projet et la vitesse de promotion de l'écosystème.
Proactivité stratégique
Extrêmement élevé, les investisseurs influencent directement la direction du projet, le rythme des produits, et participent même à l'exploitation et à la promotion sur le marché.
Modèle de rendement
Principalement issu de l'acquisition précoce de tokens ou d'actions en grande quantité. Les projets réussis peuvent offrir des retours supérieurs à plusieurs dizaines de fois, mais sont également confrontés à des risques d'exécution plus élevés.
Alerte de conformité
Il est nécessaire de prêter attention à la conformité de l'emplacement d'émission du Token du projet, à la conception de la structure de capital, ainsi qu'aux problèmes potentiels de transactions entre parties liées, de divulgation des intérêts, etc.
Public cible
Convient aux investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produit et de canaux de marché, désireux de participer en profondeur à l'incubation de projets et recherchant des effets de synergie à long terme avec des investisseurs à haute valeur nette.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré consiste en la configuration de portefeuilles d'actifs cryptographiques, l'exécution de stratégies et la gestion des risques via des plateformes de gestion d'actifs professionnelles ou des structures de fonds.
Besoin de fonds
Moyenne à élevée, le seuil d'investissement minimum est généralement de 50 000 à 500 000 dollars, et différentes combinaisons de stratégies peuvent être choisies en fonction de la tolérance au risque.
Période de sortie
À court et moyen terme, la plupart des produits offrent une fenêtre de sortie flexible, mais certains peuvent avoir une période de détention minimale.
Proactivité stratégique
Moyenne-basse, s'appuyant sur une équipe de gestion professionnelle pour exécuter des stratégies, les investisseurs peuvent ajuster leur orientation d'investissement en fonction de leur tolérance au risque.
Modèle de rendement
Obtenir des retours stables grâce à une allocation stratégique diversifiée, en mettant l'accent sur la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille, mais avec une flexibilité de rendement relativement faible.
Avis de conformité
Il est nécessaire de s'assurer que la plateforme ou le fonds sélectionné respecte les réglementations locales, tout en prêtant attention à la conformité fiscale transfrontalière et aux exigences KYC/AML.
Public cible
Convient aux investisseurs à haute valeur nette qui souhaitent confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se soucier de la conformité et des rendements à long terme, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe ou qui ne souhaitent pas consacrer beaucoup de temps et d'efforts.
Conclusion
L'écosystème d'investissement Web3 évolue vers une direction plus flexible et diversifiée. Le choix des chemins d'investissement doit correspondre à la structure des ressources personnelles, à la tolérance au risque et aux objectifs attendus. Les changements structurels du marché reflètent que l'ensemble de l'industrie se dirige vers une phase de développement plus mature et rationnelle.
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CryptoAdventurer
· Il y a 18h
Quel haut seuil, les pigeons vont encore être pris pour des idiots.
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GasFeeCry
· Il y a 18h
Il est devenu difficile de récolter des fonds maintenant.
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GasFeeNightmare
· Il y a 18h
Je suis déjà en faillite à cause de ce gas.
Voir l'originalRépondre0
PanicSeller
· Il y a 18h
Encore venir faites vos propres recherches (DYOR) n'est-ce pas
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WalletDivorcer
· Il y a 18h
On ne peut plus prendre les gens pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
ApeWithNoFear
· Il y a 18h
Encore la saison de la récolte des pigeons qui arrive.
Voir l'originalRépondre0
StableBoi
· Il y a 19h
Position de verrouillée si longtemps, qui peut le supporter ?
Analyser les quatre voies d'investissement Web3 : du Marché primaires aux stratégies structurées
Analyse des chemins d'investissement Web3 : du Marché primaires à l'investissement structuré
Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, suscitant une réflexion sur les stratégies d'investissement dans le Web3. Cet article examinera de manière systématique les principales méthodes d'investissement et les mécanismes de participation dans l'industrie du Web3, afin de fournir des références aux investisseurs fortunés.
Marché primaires chemin
L'investissement sur le marché primaire se fait principalement par le biais de fonds cryptographiques participant aux premiers tours de financement des projets Web3. L'équipe de gestion du fonds est responsable de la sélection des projets et de l'élaboration des stratégies de recherche et d'investissement, tandis que les investisseurs agissent en tant qu'associés commanditaires et contribuent des fonds pour bénéficier des rendements globaux.
Besoin de fonds
Le seuil d'investissement initial est généralement supérieur à 100 000 dollars, les fonds de premier plan peuvent exiger un investissement initial de 1 million de dollars. Les fonds sont généralement bloqués pendant 3 à 5 ans et ne peuvent pas être retirés à tout moment.
Période de sortie
Cycles de moyen à long terme, en moyenne de 1 à 3 ans, dépendant du retrait via le marché secondaire après le lancement des tokens de projet. En cas de marché baissier, le cycle de retrait peut être prolongé.
Proactivité stratégique
Pour les LP, c'est extrêmement faible, entièrement dépendant des recherches et de l'exécution de l'équipe de gestion de fonds. L'initiative interne du fonds dépend des compétences de l'équipe et de la profondeur de la gestion post-investissement.
Modèle de rendement
Un risque élevé pour un rendement élevé, en entrant à un faible multiple de valorisation en début de cycle pour capter les rendements Alpha après le lancement du projet. Cependant, en période de marché baissier, le taux de retour des fonds peut fluctuer considérablement, voire tomber à zéro.
Alerte de conformité
La plupart des fonds cryptographiques utilisent une structure offshore, destinée aux investisseurs qualifiés. Les investisseurs doivent vérifier la conformité de la collecte de fonds et les arrangements de garde du fonds pour éviter les risques juridiques.
Public cible
Convient aux investisseurs fortunés recherchant un Alpha sur des projets précoces et prêts à accepter un verrouillage de liquidité, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe sur les projets et souhaitent allouer leurs actifs via une équipe de fonds.
Marché secondaires chemin
L'investissement sur le marché secondaire fait référence aux opérations d'achat et de vente de jetons déjà cotés, de création de marché, de couverture et d'arbitrage effectuées sur un marché de négociation public. C'est la méthode d'investissement la plus flexible et la plus marchande sur le marché des cryptomonnaies.
Besoin de financement
Extrêmement flexible, pouvant s'adapter de dizaines de milliers à des millions de dollars. Mais pour obtenir de bons rendements, il faut une stratégie mature et un système de gestion des risques.
Cycle de retrait
Les actifs peuvent être échangés et les portefeuilles ajustés à tout moment, offrant une liquidité totale. Cependant, la volatilité du marché est élevée, il est donc nécessaire de surveiller de près les tendances du marché et la gestion des risques.
Proactivité stratégique
Très élevé, les investisseurs doivent activement construire des portefeuilles stratégiques et ajuster en fonction des dynamiques du marché. Il est également possible de réduire l'intensité de la gestion active grâce à des produits structurés.
Modèle de rendement
Principalement issu de l'arbitrage de volatilité, de la capture de tendance et de l'événement déclencheur. Les rendements présentent une volatilité élevée, mais peuvent être réduits par des stratégies professionnelles pour diminuer le risque systémique.
Avis de conformité
Il est nécessaire d'utiliser une plateforme de trading conforme, de se concentrer sur la conformité fiscale transfrontalière et de choisir une structure appropriée pour réduire la charge fiscale. Il faut également prêter attention à la conformité lors de l'utilisation des fonds de garde et des fonds quantitatifs.
Convient aux personnes
Convient aux investisseurs ayant des compétences en conception de stratégies et en surveillance du marché, ainsi qu'aux particuliers à haute valeur nette souhaitant gérer de manière flexible la liquidité de leurs actifs et éviter les risques systémiques. Les investisseurs sans expérience en trading peuvent participer indirectement via des produits de stratégies quantitatives.
Chemin d'incubation
L'investissement de type incubateur met l'accent sur la combinaison de la collaboration stratégique et de l'injection de capital, les investisseurs ne fournissent pas seulement des fonds, mais participent également profondément aux étapes clés du projet.
Besoin de fonds
Relativement flexible, allant de quelques dizaines de milliers à un million de dollars. En plus des fonds, des ressources non financières doivent également être fournies.
Période de sortie
Cycle moyen, généralement de 6 mois à 2 ans, selon la mise en ligne du projet et la vitesse de promotion de l'écosystème.
Proactivité stratégique
Extrêmement élevé, les investisseurs influencent directement la direction du projet, le rythme des produits, et participent même à l'exploitation et à la promotion sur le marché.
Modèle de rendement
Principalement issu de l'acquisition précoce de tokens ou d'actions en grande quantité. Les projets réussis peuvent offrir des retours supérieurs à plusieurs dizaines de fois, mais sont également confrontés à des risques d'exécution plus élevés.
Alerte de conformité
Il est nécessaire de prêter attention à la conformité de l'emplacement d'émission du Token du projet, à la conception de la structure de capital, ainsi qu'aux problèmes potentiels de transactions entre parties liées, de divulgation des intérêts, etc.
Public cible
Convient aux investisseurs disposant de ressources industrielles, de capacités de produit et de canaux de marché, désireux de participer en profondeur à l'incubation de projets et recherchant des effets de synergie à long terme avec des investisseurs à haute valeur nette.
Chemin d'investissement structuré
L'investissement structuré consiste en la configuration de portefeuilles d'actifs cryptographiques, l'exécution de stratégies et la gestion des risques via des plateformes de gestion d'actifs professionnelles ou des structures de fonds.
Besoin de fonds
Moyenne à élevée, le seuil d'investissement minimum est généralement de 50 000 à 500 000 dollars, et différentes combinaisons de stratégies peuvent être choisies en fonction de la tolérance au risque.
Période de sortie
À court et moyen terme, la plupart des produits offrent une fenêtre de sortie flexible, mais certains peuvent avoir une période de détention minimale.
Proactivité stratégique
Moyenne-basse, s'appuyant sur une équipe de gestion professionnelle pour exécuter des stratégies, les investisseurs peuvent ajuster leur orientation d'investissement en fonction de leur tolérance au risque.
Modèle de rendement
Obtenir des retours stables grâce à une allocation stratégique diversifiée, en mettant l'accent sur la gestion des risques et l'optimisation du portefeuille, mais avec une flexibilité de rendement relativement faible.
Avis de conformité
Il est nécessaire de s'assurer que la plateforme ou le fonds sélectionné respecte les réglementations locales, tout en prêtant attention à la conformité fiscale transfrontalière et aux exigences KYC/AML.
Public cible
Convient aux investisseurs à haute valeur nette qui souhaitent confier la gestion de leurs actifs à une équipe professionnelle, optimiser le rapport risque-rendement, se soucier de la conformité et des rendements à long terme, en particulier ceux qui n'ont pas la capacité de recherche directe ou qui ne souhaitent pas consacrer beaucoup de temps et d'efforts.
Conclusion
L'écosystème d'investissement Web3 évolue vers une direction plus flexible et diversifiée. Le choix des chemins d'investissement doit correspondre à la structure des ressources personnelles, à la tolérance au risque et aux objectifs attendus. Les changements structurels du marché reflètent que l'ensemble de l'industrie se dirige vers une phase de développement plus mature et rationnelle.