Défis et opportunités du marché des cryptoactifs : Perspectives 2024
Le cycle actuel du marché des Cryptoactifs présente une complexité sans précédent. Par rapport aux périodes précédentes, les participants doivent faire face à une concurrence plus intense et à davantage d'anciens investisseurs expérimentés. Pour ceux qui n'ont pas investi massivement dans le Bitcoin ou Solana pendant le marché baissier, ce cycle peut être particulièrement difficile.
Les principaux défis du marché actuel
1. Traumatisme psychologique des investisseurs
Au cours des deux derniers cycles de grandes monnaies alternatives, la plupart des jetons ont enregistré des baisses de 90 à 95 %. Avec l'impact des événements Luna et FTX, l'ensemble de l'industrie a été durement touché, et le prix du marché pourrait tomber à des niveaux irrationnels. Cette expérience a laissé une profonde empreinte psychologique sur les investisseurs en cryptoactifs.
Les investisseurs sont généralement réticents à détenir des actifs à long terme, craignant de subir à nouveau des pertes importantes. L'humeur du marché fluctue de manière plus intense, et les participants cherchent constamment le sommet du cycle. Cet état d'esprit influence non seulement les comportements de trading, mais aussi la construction et les modes d'investissement de l'ensemble de l'écosystème. Les projets font face à un examen plus rigoureux, et le seuil de confiance a considérablement augmenté.
2. L'innovation ralentit
Bien qu'il y ait encore quelques innovations itératives et que l'infrastructure continue de s'améliorer, il manque des percées de type 0 à 1 comme dans le cas de la DeFi. Cela permet aux critiques de remettre plus facilement en question les avancées des cryptoactifs, entraînant la prévalence d'opinions telles que "la théorie de l'inutilité des cryptoactifs".
Le modèle d'innovation est passé d'une percée révolutionnaire à une amélioration progressive. C'est le processus naturel du développement technologique, mais cela pose des défis pour un marché axé sur le récit. Il manque encore une application phare capable d'attirer des centaines de millions d'utilisateurs.
3. Pression réglementaire
Les actions des régulateurs entravent gravement le développement de l'industrie, en particulier dans certains domaines qui pourraient avoir une meilleure adéquation produit-marché et un public plus large (comme le DeFi). Ils limitent également la capacité des jetons de gouvernance à transmettre de la valeur aux détenteurs, alimentant ainsi l'idée que "ces jetons sont tous inutiles".
La pression réglementaire a poussé de nombreux développeurs à partir, empêchant l'interaction entre la finance traditionnelle et l'industrie des cryptoactifs, et forçant finalement l'industrie à se tourner vers le financement par capital-risque, entraînant une mauvaise dynamique d'offre et de découverte des prix.
4. Le nihilisme financier est en plein essor
Les facteurs ci-dessus ont conduit à un nihilisme financier qui est devenu une caractéristique marquante de ce cycle. Les "jetons de gouvernance inutiles" et la dynamique de la haute FDV et de la faible liquidité incitent de nombreux natifs des cryptoactifs à se tourner vers les jetons mèmes, à la recherche d'opportunités "plus équitables".
Dans l'environnement économique actuel, les prix des actifs s'envolent, les monnaies fiduciaires se dévaluent, tandis que les salaires augmentent lentement, les jeunes n'ont d'autre choix que de rechercher la richesse par des spéculations à haut risque, ce qui rend l'investissement en jetons mémétiques sous forme de loterie extrêmement attrayant.
5. Limites des expériences passées
Les cycles de marché passés ont montré aux investisseurs qu'il était possible d'acheter des jetons dans un marché baissier et de finalement obtenir des retours en surpassant le Bitcoin. Cependant, ce cycle actuel est plus favorable aux traders qu'aux détenteurs. Les traders ont même réalisé les plus grands bénéfices en participant à des airdrops.
6. La différenciation entre le Bitcoin et les jetons alternatifs
Le Bitcoin a obtenu pour la première fois la reconnaissance des finances traditionnelles, devenant un élément potentiel du bilan des banques centrales dans divers pays. En revanche, les altcoins manquent de nouveaux acheteurs et continuent de faire face à des problèmes de réputation.
7. Changement de rôle d'Ethereum
La mauvaise performance d'Ethereum a affecté l'ensemble du marché des Cryptoactifs. Par le passé, la hausse d'Ethereum était souvent considérée comme un facteur déclencheur pour la saison des jetons, mais ce modèle n'a pas fonctionné lors de ce cycle.
Suggestions de stratégie d'investissement
Portez attention aux projets ayant un modèle de revenus clair, une adéquation réelle sur le marché des produits, une économie de jetons durable et un récit puissant.
Envisagez d'adopter une stratégie de barre : 70-80 % de l'allocation en Bitcoin et Solana, le reste des fonds étant destiné à des investissements plus spéculatifs. Rééquilibrage régulier pour maintenir les proportions.
Ajustez votre stratégie en fonction de votre temps et de votre énergie personnels. Pour les investisseurs ordinaires ayant un emploi du temps chargé, évitez de rivaliser directement avec les traders à plein temps.
Explorer des stratégies diversifiées, telles que participer à des airdrops à faible risque, se positionner tôt dans les écosystèmes émergents ou se concentrer sur des catégories spécifiques.
Restez flexible et surveillez les variations de liquidité mondiale. On s'attend à une croissance du marché des jetons, mais il n'y aura probablement que quelques projets capables de surpasser Bitcoin et Solana.
Dans l'ensemble, le marché des Cryptoactifs en 2024 reste plein d'opportunités, mais les investisseurs doivent être plus prudents et stratégiques. L'analyse fondamentale et la création de valeur à long terme deviendront de plus en plus importantes.
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MEVEye
· Il y a 9h
Un bull run ne peut être considéré comme réel que s'il survit à la première vague.
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GateUser-3824aa38
· Il y a 9h
Marché baissier磨练才能出高手!
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MetaNeighbor
· Il y a 9h
Les risques de réglementation persistent, je ne sais pas si je vais continuer à jouer avec des jetons...
Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2024 : défis et opportunités coexistent, les stratégies d'investissement doivent être prudentes.
Défis et opportunités du marché des cryptoactifs : Perspectives 2024
Le cycle actuel du marché des Cryptoactifs présente une complexité sans précédent. Par rapport aux périodes précédentes, les participants doivent faire face à une concurrence plus intense et à davantage d'anciens investisseurs expérimentés. Pour ceux qui n'ont pas investi massivement dans le Bitcoin ou Solana pendant le marché baissier, ce cycle peut être particulièrement difficile.
Les principaux défis du marché actuel
1. Traumatisme psychologique des investisseurs
Au cours des deux derniers cycles de grandes monnaies alternatives, la plupart des jetons ont enregistré des baisses de 90 à 95 %. Avec l'impact des événements Luna et FTX, l'ensemble de l'industrie a été durement touché, et le prix du marché pourrait tomber à des niveaux irrationnels. Cette expérience a laissé une profonde empreinte psychologique sur les investisseurs en cryptoactifs.
Les investisseurs sont généralement réticents à détenir des actifs à long terme, craignant de subir à nouveau des pertes importantes. L'humeur du marché fluctue de manière plus intense, et les participants cherchent constamment le sommet du cycle. Cet état d'esprit influence non seulement les comportements de trading, mais aussi la construction et les modes d'investissement de l'ensemble de l'écosystème. Les projets font face à un examen plus rigoureux, et le seuil de confiance a considérablement augmenté.
2. L'innovation ralentit
Bien qu'il y ait encore quelques innovations itératives et que l'infrastructure continue de s'améliorer, il manque des percées de type 0 à 1 comme dans le cas de la DeFi. Cela permet aux critiques de remettre plus facilement en question les avancées des cryptoactifs, entraînant la prévalence d'opinions telles que "la théorie de l'inutilité des cryptoactifs".
Le modèle d'innovation est passé d'une percée révolutionnaire à une amélioration progressive. C'est le processus naturel du développement technologique, mais cela pose des défis pour un marché axé sur le récit. Il manque encore une application phare capable d'attirer des centaines de millions d'utilisateurs.
3. Pression réglementaire
Les actions des régulateurs entravent gravement le développement de l'industrie, en particulier dans certains domaines qui pourraient avoir une meilleure adéquation produit-marché et un public plus large (comme le DeFi). Ils limitent également la capacité des jetons de gouvernance à transmettre de la valeur aux détenteurs, alimentant ainsi l'idée que "ces jetons sont tous inutiles".
La pression réglementaire a poussé de nombreux développeurs à partir, empêchant l'interaction entre la finance traditionnelle et l'industrie des cryptoactifs, et forçant finalement l'industrie à se tourner vers le financement par capital-risque, entraînant une mauvaise dynamique d'offre et de découverte des prix.
4. Le nihilisme financier est en plein essor
Les facteurs ci-dessus ont conduit à un nihilisme financier qui est devenu une caractéristique marquante de ce cycle. Les "jetons de gouvernance inutiles" et la dynamique de la haute FDV et de la faible liquidité incitent de nombreux natifs des cryptoactifs à se tourner vers les jetons mèmes, à la recherche d'opportunités "plus équitables".
Dans l'environnement économique actuel, les prix des actifs s'envolent, les monnaies fiduciaires se dévaluent, tandis que les salaires augmentent lentement, les jeunes n'ont d'autre choix que de rechercher la richesse par des spéculations à haut risque, ce qui rend l'investissement en jetons mémétiques sous forme de loterie extrêmement attrayant.
5. Limites des expériences passées
Les cycles de marché passés ont montré aux investisseurs qu'il était possible d'acheter des jetons dans un marché baissier et de finalement obtenir des retours en surpassant le Bitcoin. Cependant, ce cycle actuel est plus favorable aux traders qu'aux détenteurs. Les traders ont même réalisé les plus grands bénéfices en participant à des airdrops.
6. La différenciation entre le Bitcoin et les jetons alternatifs
Le Bitcoin a obtenu pour la première fois la reconnaissance des finances traditionnelles, devenant un élément potentiel du bilan des banques centrales dans divers pays. En revanche, les altcoins manquent de nouveaux acheteurs et continuent de faire face à des problèmes de réputation.
7. Changement de rôle d'Ethereum
La mauvaise performance d'Ethereum a affecté l'ensemble du marché des Cryptoactifs. Par le passé, la hausse d'Ethereum était souvent considérée comme un facteur déclencheur pour la saison des jetons, mais ce modèle n'a pas fonctionné lors de ce cycle.
Suggestions de stratégie d'investissement
Portez attention aux projets ayant un modèle de revenus clair, une adéquation réelle sur le marché des produits, une économie de jetons durable et un récit puissant.
Envisagez d'adopter une stratégie de barre : 70-80 % de l'allocation en Bitcoin et Solana, le reste des fonds étant destiné à des investissements plus spéculatifs. Rééquilibrage régulier pour maintenir les proportions.
Ajustez votre stratégie en fonction de votre temps et de votre énergie personnels. Pour les investisseurs ordinaires ayant un emploi du temps chargé, évitez de rivaliser directement avec les traders à plein temps.
Explorer des stratégies diversifiées, telles que participer à des airdrops à faible risque, se positionner tôt dans les écosystèmes émergents ou se concentrer sur des catégories spécifiques.
Restez flexible et surveillez les variations de liquidité mondiale. On s'attend à une croissance du marché des jetons, mais il n'y aura probablement que quelques projets capables de surpasser Bitcoin et Solana.
Dans l'ensemble, le marché des Cryptoactifs en 2024 reste plein d'opportunités, mais les investisseurs doivent être plus prudents et stratégiques. L'analyse fondamentale et la création de valeur à long terme deviendront de plus en plus importantes.