Dialogue avec le trader : Entrer en long en jeton, gagner des revenus directionnels et de fluctuation

Cette fois, Space a invité HighFreedom à partager ses stratégies de trading, ses perspectives macroéconomiques et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. HighFreedom a travaillé dans une société de courtage en tant qu'analyste macroéconomique, et a une compréhension profonde du Bitcoin, des altcoins et de leur relation avec les marchés financiers traditionnels.

1. La stratégie de trading de HighFreedom

1. Stratégie de trading:

   • Gagner de l'argent dans la bonne direction : conserver des bitcoins pendant un marché haussier pour profiter de la hausse globale.
   • Gagner de l'argent par la fluctuation : sous réserve de contrôler l'effet de levier, établir une position long en jeton lorsque le prix du BTC tombe dans une plage adéquate, puis clôturer la position lorsque le prix augmente, augmentant ainsi la quantité de Bitcoin détenue.

2. Raisons de la formation de la stratégie :

   • Après plusieurs cycles, je pense que cette stratégie correspond mieux à ma tolérance au risque et à ma stratégie de gestion des fonds.
   • Peut efficacement éviter le risque de manquer une opportunité et réduire le coût de détention.
   • Dans un marché à haut risque et à forte volatilité, l'effet est similaire à celui du trading au comptant, en vendant haut et en achetant bas.

3. Logique de stratégie de trading:

   • Noyau : combiner les rendements directionnels et les rendements de fluctuation, ne pas manquer l'augmentation globale, augmenter le volume de position en Bitcoin grâce à des opérations de fluctuation.
   • Réduire le risque : Entrer en long en jeton réduit le risque de vente prématurée et de manquer une opportunité, surtout lors d'une hausse rapide et soudaine du marché.

4. Revenus attendus :

   • Long terme : un rendement global de 3 à 5 fois peut être réalisé durant un cycle de marché haussier.
   • Gestion des retraits : le retrait attendu est contrôlé entre 20 % et 30 %, dans des cas extrêmes, cela peut atteindre 40 %.

5. Remarques sur la mise en œuvre:

   • Contrôle de l'effet de levier : contrôler strictement le niveau de levier, il est recommandé de le maintenir en dessous de 50 %.
   • Timing : Entrer en long en jeton nécessite de choisir le bon moment sur le marché, le plus adapté aux périodes de fluctuation dans un marché haussier. Ce n'est pas applicable lors d'une montée rapide, car le coût d'entrer en long avec effet de levier est élevé et le rapport gains/pertes est défavorable.

II. Économie macroéconomique, marché boursier américain et jeton

1. Les raisons pour lesquelles les personnes du monde des jetons s'intéressent à l'économie macroéconomique américaine:

   • Les acteurs du marché se divisent en acteurs de l'intérieur et acteurs de l'extérieur. Les acteurs de l'intérieur sont souvent des vétérans du jeton, se concentrant sur les cycles, les secteurs populaires, etc. Les acteurs de l'extérieur entrent par le biais d'ETF, considérant le Bitcoin comme un actif risqué.
   • Avec l'évolution du marché, l'influence des fonds hors marché augmente, il est nécessaire de prêter attention aux actions américaines et à l'ensemble de l'économie macroéconomique.

2. Analyser la tendance du marché des jetons en se basant sur le marché boursier américain :

   • Une augmentation du prix du Bitcoin à un certain niveau pourrait déclencher un marché des jetons alternatifs.
   • La tendance des jetons dépend de la liquidité générale du marché. Si des actions à haut risque comme ARKK, GME, etc. se portent bien, les jetons pourraient augmenter.
   • Récemment, il y a eu un nettoyage des leviers tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché, et une inversion au niveau macroéconomique pourrait se produire, le quatrième trimestre pourrait accueillir un nouveau cycle de marché haussier.

3. Étapes d'apprentissage du trading pour les débutants :

   • Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau 1, étudier systématiquement les connaissances de base sur les marchés financiers.
   • Entraînement délibéré : Suivre quotidiennement les dynamiques du marché, analyser les raisons de la hausse des jetons, développer la sensibilité au marché.
   • Analyse multidimensionnelle : se concentrer sur les données de la chaîne, les fondamentaux de différents jetons, etc., pour construire son propre système logique de trading.

4. Liste des choses à ne pas faire :

   • Utilisation excessive de l'effet de levier : contrôle strict du niveau de levier des transactions en chaîne.
   • Dépendance excessive aux indicateurs : avec l'apparition des ETF, l'efficacité des indicateurs en chaîne pourrait s'affaiblir, nécessitant une adaptation à une nouvelle logique de marché.

Trois, Traders recommandés

1. Fu Peng : Dongbei Securities, a une compréhension approfondie des actifs en dollars et est spécialisé dans l'analyse systémique.

2. Arthur Hayes : une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine, ses opinions sont de valeur.

3. Victor: gestionnaire de fonds, vétéran du jeton, a une vision unique du marché.

4. Benson : Un vétéran du dernier marché haussier, les indicateurs clés de cycle qu'il a fournis sont utiles pour le trading.