ETH est également dans une tendance de hausse due à un short squeeze, il existe de nombreuses liquidations d'ordres short autour de 4000, pourquoi ne pas se référer à l'événement du soja de 2012 ?
En 2012, l'Amérique du Nord a connu une sécheresse sans précédent en un siècle, et les principales régions productrices de soja aux États-Unis ont été gravement touchées. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a continuellement abaissé ses prévisions de rendement du soja, passant de 43,9 boisseaux par acre en mai à 35,3 boisseaux par acre en septembre, le marché spéculant sur l'extension de la "crise mondiale de l'approvisionnement en soja".
Le prix du soja américain est corrélé à plus de 90 % avec le tourteau de soja, et les capitaux internationaux prennent des positions longues massives sur le marché CBOT. Les principaux acteurs haussiers interagissent avec les capitaux internationaux, utilisant leur avantage financier pour continuer à faire monter les prix.
La concentration des positions sur le tourteau de soja est élevée, avec les 20 premières positions représentant 30%, ce qui offre de l'espace pour le short squeeze. ( Remarque : actuellement, les 5 premières positions sur ETH sont toutes des ordres short, ce qui est presque identique à la situation de short squeeze d'autrefois, mais n'est qu'une répétition de l'histoire ).
1. L'escalade de la bataille entre les hausses et les baisses (juin-juillet 2012) -Position longue : Les fonds principaux profitent de la sécheresse pour spéculer, poussant le contrat de tourteau de soja 1301 de 3000 yuan/tonne à 3945 yuan/tonne, avec des positions longues dépassant 130 000 contrats. -Dilemme des vendeurs à découvert : les positions vendeuses ne sont que de 50 000 contrats, les petits investisseurs prennent de lourdes positions à la baisse près de 3500 yuans, contraints d'ajouter des marges ou même de mettre en hypothèque leurs biens, mais les prix continuent d'enflammer. ( Cela ne ressemble-t-il pas à ce que certains font actuellement avec ETH, en continuant à accumuler des positions à la baisse ? ) 2. Marché de la violence de short squeeze (août-septembre 2012) - Domination par les fonds : Les haussiers font monter les prix par des ordres d'achat massifs (volume de transactions quotidien dépassant 430 milliards), le marché commence à s'éloigner des fondamentaux et devient un pur jeu de capitaux. 3. Tragédie et effondrement du marché (30 septembre 2012) - Événement violent : Wang Decai et Zhang ont contracté d'énormes dettes en raison d'un ordre short, portant des explosifs, entraînant la mort de 7 personnes et 13 blessés graves, devenant l'un des événements les plus tragiques de l'histoire financière. - Effondrement des prix : après l'événement, l'USDA a révisé à la hausse les prévisions de rendement des soja, le prix du soja américain s'est effondré, le tourteau de soja a chuté de manière continue, les positions longues ont quitté le marché en toute hâte.
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ETH est également dans une tendance de hausse due à un short squeeze, il existe de nombreuses liquidations d'ordres short autour de 4000, pourquoi ne pas se référer à l'événement du soja de 2012 ?
En 2012, l'Amérique du Nord a connu une sécheresse sans précédent en un siècle, et les principales régions productrices de soja aux États-Unis ont été gravement touchées. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) a continuellement abaissé ses prévisions de rendement du soja, passant de 43,9 boisseaux par acre en mai à 35,3 boisseaux par acre en septembre, le marché spéculant sur l'extension de la "crise mondiale de l'approvisionnement en soja".
Le prix du soja américain est corrélé à plus de 90 % avec le tourteau de soja, et les capitaux internationaux prennent des positions longues massives sur le marché CBOT. Les principaux acteurs haussiers interagissent avec les capitaux internationaux, utilisant leur avantage financier pour continuer à faire monter les prix.
La concentration des positions sur le tourteau de soja est élevée, avec les 20 premières positions représentant 30%, ce qui offre de l'espace pour le short squeeze. ( Remarque : actuellement, les 5 premières positions sur ETH sont toutes des ordres short, ce qui est presque identique à la situation de short squeeze d'autrefois, mais n'est qu'une répétition de l'histoire ).
1. L'escalade de la bataille entre les hausses et les baisses (juin-juillet 2012)
-Position longue : Les fonds principaux profitent de la sécheresse pour spéculer, poussant le contrat de tourteau de soja 1301 de 3000 yuan/tonne à 3945 yuan/tonne, avec des positions longues dépassant 130 000 contrats.
-Dilemme des vendeurs à découvert : les positions vendeuses ne sont que de 50 000 contrats, les petits investisseurs prennent de lourdes positions à la baisse près de 3500 yuans, contraints d'ajouter des marges ou même de mettre en hypothèque leurs biens, mais les prix continuent d'enflammer. ( Cela ne ressemble-t-il pas à ce que certains font actuellement avec ETH, en continuant à accumuler des positions à la baisse ? )
2. Marché de la violence de short squeeze (août-septembre 2012)
- Domination par les fonds : Les haussiers font monter les prix par des ordres d'achat massifs (volume de transactions quotidien dépassant 430 milliards), le marché commence à s'éloigner des fondamentaux et devient un pur jeu de capitaux.
3. Tragédie et effondrement du marché (30 septembre 2012)
- Événement violent : Wang Decai et Zhang ont contracté d'énormes dettes en raison d'un ordre short, portant des explosifs, entraînant la mort de 7 personnes et 13 blessés graves, devenant l'un des événements les plus tragiques de l'histoire financière.
- Effondrement des prix : après l'événement, l'USDA a révisé à la hausse les prévisions de rendement des soja, le prix du soja américain s'est effondré, le tourteau de soja a chuté de manière continue, les positions longues ont quitté le marché en toute hâte.