Exploration des principaux récits et des pistes dans la prochaine étape du marché des cryptomonnaies
Récemment, le marché financier traditionnel et le marché des cryptomonnaies ont montré quelques signes positifs. En juillet, les données de l'IPC américain ont enregistré 8,5 %, inférieures aux attentes du marché. Cependant, il subsiste de nombreuses incertitudes sur le marché, et il est nécessaire de continuer à observer si l'IPC connaît vraiment un tournant.
D'un point de vue de "destruction de la richesse" pur, le marché des cryptomonnaies cette année est plus sévère que n'importe quel cycle historique. L'effondrement de Luna a directement effacé 60 milliards de dollars de capitalisation boursière, déclenchant une série de réactions en chaîne. Cependant, d'un côté positif, il est peu probable qu'une vente massive de cette ampleur se reproduise à court terme, et le bas formé par cet événement pourrait devenir un soutien solide pour l'avenir.
Cette année, la corrélation entre les cryptomonnaies et le marché financier traditionnel a atteint un niveau sans précédent. Cependant, alors que le marché tend à se stabiliser, l'appétit pour le risque revient et le marché des cryptomonnaies montre des signes de reprise. Il pourrait y avoir une phase de consolidation horizontale, surtout que le rebond du Bitcoin pourrait arriver plus tard que celui des altcoins dont le récit est plus clair.
D'un point de vue technique, le S&P 500, le Nasdaq et le Nasdaq 100 ont récemment retrouvé une structure haussière sur les graphiques hebdomadaires. Le prix actuel a dépassé le niveau des récents sommets avant la dernière série de baisses accélérées. Par rapport au rebond d'avril, l'intensité de cette hausse et les "récoltes" sur le plan graphique sont beaucoup plus claires.
Le marché attend toujours que la Réserve fédérale réalise un "atterrissage en douceur". Le récent rebond est dû à de solides données sur l'emploi et à la baisse de l'IPC ; seulement si ces données restent positives, la Réserve fédérale pourra obtenir plus de flexibilité dans l'ajustement de sa politique monétaire. Cependant, la crise énergétique dans la zone euro et l'escalade du conflit russo-ukrainien continuent d'apporter de l'incertitude au marché.
Le mois prochain est une période importante, avec plusieurs événements clés :
25 août : Conférence annuelle de Jackson Hole
2 septembre : données sur l'emploi non agricole d'août
13 septembre : CPI d'août
15-16 septembre : fusion ETH
22 septembre : réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale
Avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, le marché pourrait d'abord baisser puis rebondir, afin d'absorber des événements de risque majeurs tels que la fusion d'Ethereum et la décision de taux d'intérêt. Si les données sur l'emploi non agricole et l'IPC du mois prochain sont bonnes, le repli ne devrait pas être trop fort. Cependant, étant donné que le marché reste très émotionnel, maintenir la liquidité est important.
Ethereum
ETH a récemment affiché une performance supérieure, surpassant non seulement le Bitcoin, mais aussi étant clairement meilleur que les grandes chaînes publiques et d'autres cryptomonnaies à forte capitalisation. Seules les tokens liés à la fusion comme OP, Lido, GMX, etc. peuvent suivre le rythme d'Ethereum.
Les jetons liés à la couche 2 ont une valeur d'attention accrue pendant la période de fusion. OP l'a déjà prouvé, et Arbitrum pourrait suivre le même chemin à l'avenir.
Actuellement, l'Ethereum est le seul actif à forte liquidité disponible pour les paris lors de la fusion, ce qui lui confère une narration bien meilleure que celle du Bitcoin. L'indépendance du marché des cryptomonnaies est en hausse, avec une nette différenciation après le récent rebond, de nombreuses altcoins n'ayant même pas récupéré le premier sommet du rebond après l'effondrement de Luna.
Sur le marché, l'ETH en dessous de 1800 dollars mérite d'être acheté. Si le support de 1650 dollars est franchi, il faut être plus prudent dans le choix du moment d'achat. Tant que le support de 1650 dollars tient, il est presque certain que l'ETH récupérera 2000 dollars lors de la fusion à la mi-septembre.
DOGE & SHIBA INU
DOGE/BTC stable signifie que le marché est sur le point de connaître un nouveau cycle de choix : soit le dernier mouvement des altcoins dans un rebond de marché baissier, soit une nouvelle flambée du marché est sur le point d'arriver. Compte tenu des conditions récentes du marché, la seconde possibilité est plus élevée.
DOGE/BTC a toujours été un indicateur du moment où les petits investisseurs entrent sur le marché. Récemment, la communauté WallStreetBets est de nouveau active, rappelant l'histoire de GameStop et du chiffrement de chien au début de 2021. L'écosystème du chiffrement de chien a également ajouté Dogecoin Chain, enrichissant le récit.
DOGE et SHIB ne reposent presque sur aucune innovation technique, mais sont principalement alimentés par des mèmes, le FOMO communautaire et les caractéristiques de capital natif des cryptomonnaies. Cependant, DOGE parvient toujours à prendre de l'avance avant chaque cycle haussier des cryptomonnaies. Bien sûr, cette hausse pourrait également n'être qu'un mouvement de rotation parmi les altcoins dans le cadre d'un rebond haussier.
D'un point de vue technique, le DOGE a franchi la limite supérieure de la plage de fluctuation des derniers mois. Il est crucial de confirmer le retour à cette position de soutien à court terme. Les données de Google Trends montrent que l'intérêt pour le DOGE reste relativement faible et n'a pas encore atteint le niveau de retournement de la tendance haussière.
Solana
Solana était un autre gagnant de la compétition des chaînes publiques en 2021, en dehors de BNB. Avec le passage d'Ethereum à une architecture modulaire, Solana deviendra la chaîne publique représentative qui traite toutes les transactions directement sur une couche. Son faible coût est très attrayant pour les utilisateurs ordinaires, mais cela a également conduit à des abus fréquents par des robots, entraînant des pannes du réseau.
La récente mise à niveau du réseau Solana a mis en œuvre des Quic/Qos/marché des frais localisés, ce qui aide à atténuer la congestion du réseau. Cela peut être appelé "Solana 2.0". Le marché des frais localisés permet de facturer des parties spécifiques, sans affecter l'ensemble du réseau, grâce à la capacité de traitement parallèle des transactions de Solana.
En termes d'analyse technique, une fois que le seuil de 48,5 dollars est franchi, cela ouvrira rapidement de l'espace à la hausse. Un retour sur la zone de support de 40 à 42 dollars sans rupture est un point d'achat idéal. Si le seuil de 39,15 dollars est franchi, il faut se méfier d'un nouveau risque de chute rapide.
Chilliz
Chilliz est l'une des équipes de chiffrement les plus réussies à réaliser des marchés de consommateurs du monde réel, se concentrant sur le domaine du sport et du divertissement. Ils collaborent avec des clubs célèbres tels que Barcelone et la Juventus pour émettre des jetons d'équipe via l'application Socios.com.
Le CHZ a récemment affiché une forte tendance, ayant franchi la ligne de tendance baissière des dernières années. La forte résistance se situe à 0,30 dollar, tant que le support de 0,15-0,17 dollar est maintenu, la tendance à la hausse ne devrait pas être préoccupante.
XMON
Sudoswap est connu sous le nom de "Uniswap du marché des cryptomonnaies", visant à améliorer la liquidité des NFT. Il permet aux utilisateurs de créer différents pools et de définir des courbes dédiées, entièrement décentralisé et gratuit.
Lancé depuis seulement un mois, Sudoswap a déjà atteint un dixième des ventes d'OpenSea. Si l'engouement du marché revient, en particulier avec l'entrée de plus de NFT liés aux objets de jeu sur la plateforme, l'espace de croissance futur reste encore considérable.
Quelques réflexions
La pire période du marché pourrait être passée, il est peu probable qu'il y ait de nouveaux creux avant la fusion d'Ethereum. Cependant, il est toujours nécessaire de se couvrir contre les risques, le Bitcoin, qui manque de nouvelles narratives à court terme, est un meilleur outil de couverture.
Une fois que l'anxiété liée à la récession économique s'estompe, la liquidité du marché reviendra rapidement. À ce moment-là, DOGE, les options sur chaîne et les MEME coins pourraient être les meilleurs choix à suivre. Chilliz mérite également d'être surveillé, car il offre aux fans l'opportunité de se connecter avec les équipes.
Le secteur du métavers reste à explorer. Les performances récentes de LDO, OP, GMX, liées à la fusion, ont été bonnes, mais pourraient faire face à des défis après la fusion. La relance d'Arbitrum Odyssey en septembre mérite d'être suivie.
La réunion de Jackson Hole pourrait donner des signaux sur un ajustement de la politique de la Réserve fédérale, il faut rester attentif.
L'accent du marché est actuellement mis sur la fusion d'Ethereum au T4, mais nous devrions élargir notre réflexion. L'environnement macroéconomique reste incertain, rendant difficile la prévision de l'évolution des actions américaines. Si un marché haussier ou une forte reprise se profile vraiment, la rotation des secteurs sera très différente de celle de 2021, et il faudra rapidement trouver de nouvelles pistes d'intérêt.
Narratives à surveiller dans le futur :
Sol 2.0 et le marché des frais de comptes localisés
Optimistic Rollups v2 : Arbitrum Nitro et Optimism Bedrock
privDeFi: Aztec Connect, Secret Network, Penumbra, Mina + zkApps
sudoSwap & 图狗
Sécurité inter-chaînes
Interopérabilité des comptes entre chaînes
L'émergence des options sur chaîne
zkEVMs : Scroll vs. zkSync vs. Starknet vs. Polygon Hermez
Nouvelle blockchain : Aptos & Sui
xApps & communications inter-chaînes : CCIP vs. StarGate vs. Synapse Chain vs. Connext vs. Wormhole vs. IBC
Celestia & Rollups Souverains
dyMension et RollApps contre Rollups
Exécution modulaire des rollups / FuelVM
Jeux de chaîne : Aurory, Illuvium, Treeverse, Strange Clans
EIP 4844
Dans l'ensemble, le marché pourrait rester dans un bon état au cours du mois prochain. Si l'environnement macroéconomique s'améliore davantage, il sera nécessaire de saisir rapidement les opportunités de nouveau récit mentionnées ci-dessus.
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Des signes de Rebond sur le marché des cryptomonnaies Analyse approfondie des prochaines pistes chaudes
Exploration des principaux récits et des pistes dans la prochaine étape du marché des cryptomonnaies
Récemment, le marché financier traditionnel et le marché des cryptomonnaies ont montré quelques signes positifs. En juillet, les données de l'IPC américain ont enregistré 8,5 %, inférieures aux attentes du marché. Cependant, il subsiste de nombreuses incertitudes sur le marché, et il est nécessaire de continuer à observer si l'IPC connaît vraiment un tournant.
D'un point de vue de "destruction de la richesse" pur, le marché des cryptomonnaies cette année est plus sévère que n'importe quel cycle historique. L'effondrement de Luna a directement effacé 60 milliards de dollars de capitalisation boursière, déclenchant une série de réactions en chaîne. Cependant, d'un côté positif, il est peu probable qu'une vente massive de cette ampleur se reproduise à court terme, et le bas formé par cet événement pourrait devenir un soutien solide pour l'avenir.
Cette année, la corrélation entre les cryptomonnaies et le marché financier traditionnel a atteint un niveau sans précédent. Cependant, alors que le marché tend à se stabiliser, l'appétit pour le risque revient et le marché des cryptomonnaies montre des signes de reprise. Il pourrait y avoir une phase de consolidation horizontale, surtout que le rebond du Bitcoin pourrait arriver plus tard que celui des altcoins dont le récit est plus clair.
D'un point de vue technique, le S&P 500, le Nasdaq et le Nasdaq 100 ont récemment retrouvé une structure haussière sur les graphiques hebdomadaires. Le prix actuel a dépassé le niveau des récents sommets avant la dernière série de baisses accélérées. Par rapport au rebond d'avril, l'intensité de cette hausse et les "récoltes" sur le plan graphique sont beaucoup plus claires.
Le marché attend toujours que la Réserve fédérale réalise un "atterrissage en douceur". Le récent rebond est dû à de solides données sur l'emploi et à la baisse de l'IPC ; seulement si ces données restent positives, la Réserve fédérale pourra obtenir plus de flexibilité dans l'ajustement de sa politique monétaire. Cependant, la crise énergétique dans la zone euro et l'escalade du conflit russo-ukrainien continuent d'apporter de l'incertitude au marché.
Le mois prochain est une période importante, avec plusieurs événements clés :
Avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, le marché pourrait d'abord baisser puis rebondir, afin d'absorber des événements de risque majeurs tels que la fusion d'Ethereum et la décision de taux d'intérêt. Si les données sur l'emploi non agricole et l'IPC du mois prochain sont bonnes, le repli ne devrait pas être trop fort. Cependant, étant donné que le marché reste très émotionnel, maintenir la liquidité est important.
Ethereum
ETH a récemment affiché une performance supérieure, surpassant non seulement le Bitcoin, mais aussi étant clairement meilleur que les grandes chaînes publiques et d'autres cryptomonnaies à forte capitalisation. Seules les tokens liés à la fusion comme OP, Lido, GMX, etc. peuvent suivre le rythme d'Ethereum.
Les jetons liés à la couche 2 ont une valeur d'attention accrue pendant la période de fusion. OP l'a déjà prouvé, et Arbitrum pourrait suivre le même chemin à l'avenir.
Actuellement, l'Ethereum est le seul actif à forte liquidité disponible pour les paris lors de la fusion, ce qui lui confère une narration bien meilleure que celle du Bitcoin. L'indépendance du marché des cryptomonnaies est en hausse, avec une nette différenciation après le récent rebond, de nombreuses altcoins n'ayant même pas récupéré le premier sommet du rebond après l'effondrement de Luna.
Sur le marché, l'ETH en dessous de 1800 dollars mérite d'être acheté. Si le support de 1650 dollars est franchi, il faut être plus prudent dans le choix du moment d'achat. Tant que le support de 1650 dollars tient, il est presque certain que l'ETH récupérera 2000 dollars lors de la fusion à la mi-septembre.
DOGE & SHIBA INU
DOGE/BTC stable signifie que le marché est sur le point de connaître un nouveau cycle de choix : soit le dernier mouvement des altcoins dans un rebond de marché baissier, soit une nouvelle flambée du marché est sur le point d'arriver. Compte tenu des conditions récentes du marché, la seconde possibilité est plus élevée.
DOGE/BTC a toujours été un indicateur du moment où les petits investisseurs entrent sur le marché. Récemment, la communauté WallStreetBets est de nouveau active, rappelant l'histoire de GameStop et du chiffrement de chien au début de 2021. L'écosystème du chiffrement de chien a également ajouté Dogecoin Chain, enrichissant le récit.
DOGE et SHIB ne reposent presque sur aucune innovation technique, mais sont principalement alimentés par des mèmes, le FOMO communautaire et les caractéristiques de capital natif des cryptomonnaies. Cependant, DOGE parvient toujours à prendre de l'avance avant chaque cycle haussier des cryptomonnaies. Bien sûr, cette hausse pourrait également n'être qu'un mouvement de rotation parmi les altcoins dans le cadre d'un rebond haussier.
D'un point de vue technique, le DOGE a franchi la limite supérieure de la plage de fluctuation des derniers mois. Il est crucial de confirmer le retour à cette position de soutien à court terme. Les données de Google Trends montrent que l'intérêt pour le DOGE reste relativement faible et n'a pas encore atteint le niveau de retournement de la tendance haussière.
Solana
Solana était un autre gagnant de la compétition des chaînes publiques en 2021, en dehors de BNB. Avec le passage d'Ethereum à une architecture modulaire, Solana deviendra la chaîne publique représentative qui traite toutes les transactions directement sur une couche. Son faible coût est très attrayant pour les utilisateurs ordinaires, mais cela a également conduit à des abus fréquents par des robots, entraînant des pannes du réseau.
La récente mise à niveau du réseau Solana a mis en œuvre des Quic/Qos/marché des frais localisés, ce qui aide à atténuer la congestion du réseau. Cela peut être appelé "Solana 2.0". Le marché des frais localisés permet de facturer des parties spécifiques, sans affecter l'ensemble du réseau, grâce à la capacité de traitement parallèle des transactions de Solana.
En termes d'analyse technique, une fois que le seuil de 48,5 dollars est franchi, cela ouvrira rapidement de l'espace à la hausse. Un retour sur la zone de support de 40 à 42 dollars sans rupture est un point d'achat idéal. Si le seuil de 39,15 dollars est franchi, il faut se méfier d'un nouveau risque de chute rapide.
Chilliz
Chilliz est l'une des équipes de chiffrement les plus réussies à réaliser des marchés de consommateurs du monde réel, se concentrant sur le domaine du sport et du divertissement. Ils collaborent avec des clubs célèbres tels que Barcelone et la Juventus pour émettre des jetons d'équipe via l'application Socios.com.
Le CHZ a récemment affiché une forte tendance, ayant franchi la ligne de tendance baissière des dernières années. La forte résistance se situe à 0,30 dollar, tant que le support de 0,15-0,17 dollar est maintenu, la tendance à la hausse ne devrait pas être préoccupante.
XMON
Sudoswap est connu sous le nom de "Uniswap du marché des cryptomonnaies", visant à améliorer la liquidité des NFT. Il permet aux utilisateurs de créer différents pools et de définir des courbes dédiées, entièrement décentralisé et gratuit.
Lancé depuis seulement un mois, Sudoswap a déjà atteint un dixième des ventes d'OpenSea. Si l'engouement du marché revient, en particulier avec l'entrée de plus de NFT liés aux objets de jeu sur la plateforme, l'espace de croissance futur reste encore considérable.
Quelques réflexions
La pire période du marché pourrait être passée, il est peu probable qu'il y ait de nouveaux creux avant la fusion d'Ethereum. Cependant, il est toujours nécessaire de se couvrir contre les risques, le Bitcoin, qui manque de nouvelles narratives à court terme, est un meilleur outil de couverture.
Une fois que l'anxiété liée à la récession économique s'estompe, la liquidité du marché reviendra rapidement. À ce moment-là, DOGE, les options sur chaîne et les MEME coins pourraient être les meilleurs choix à suivre. Chilliz mérite également d'être surveillé, car il offre aux fans l'opportunité de se connecter avec les équipes.
Le secteur du métavers reste à explorer. Les performances récentes de LDO, OP, GMX, liées à la fusion, ont été bonnes, mais pourraient faire face à des défis après la fusion. La relance d'Arbitrum Odyssey en septembre mérite d'être suivie.
La réunion de Jackson Hole pourrait donner des signaux sur un ajustement de la politique de la Réserve fédérale, il faut rester attentif.
Points clés : ETH, SOL, SHIB, DOGE, CHZ, XMON Options de couverture : BTC, APE Liste d'observation : SNX, LINK, LDO, FOLD, GMX, SYN, SCRT, UNI, AAVE, IMX, OSMO, DPX, MATIC, BTRFLY
Perspectives d'avenir
L'accent du marché est actuellement mis sur la fusion d'Ethereum au T4, mais nous devrions élargir notre réflexion. L'environnement macroéconomique reste incertain, rendant difficile la prévision de l'évolution des actions américaines. Si un marché haussier ou une forte reprise se profile vraiment, la rotation des secteurs sera très différente de celle de 2021, et il faudra rapidement trouver de nouvelles pistes d'intérêt.
Narratives à surveiller dans le futur :
Dans l'ensemble, le marché pourrait rester dans un bon état au cours du mois prochain. Si l'environnement macroéconomique s'améliore davantage, il sera nécessaire de saisir rapidement les opportunités de nouveau récit mentionnées ci-dessus.