Perspective VC sur la frénésie des Memecoins : nouveau champ de bataille d'investissement ou piège à liquidité ?
Le Meme a connu une phase de germination lente de 2013 à 2019, suivie d'une période chaotique de changements rapides de 2020 à 2022, et enfin, il a connu une phase de développement rapide de 2023 à 2024, étant officiellement reconnu comme une voie unique avec une large base de reconnaissance et d'audience.
Le taux de rotation quotidien de Meme est d'environ 11 %, tandis que celui de DeFi est de 5 %, Layer2 est de 7 % et Layer1 a un taux de rotation quotidien de 4 %. Ce ratio met non seulement en évidence la haute liquidité de Meme, mais indique également un intérêt des utilisateurs et une fréquence de transaction relativement élevée.
À la fin du troisième trimestre 2024, la part de capitalisation boursière de Meme dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies est passée de 0,87 % il y a deux ans à 2,58 % aujourd'hui, et continue de croître. Si l'on effectue une simple simulation de régression linéaire, cette part atteindra 3,54 % en 2025 et 7,81 % en 2030.
Meme est un Layer1 avec effet de levier, c'est-à-dire que lorsque le marché s'améliore, il peut y avoir une hausse d'environ 5 à 10 fois du Layer1.
Les mèmes de type animal et les mèmes de culture Cult sont des types à suivre à long terme. En revanche, d'autres catégories de mèmes sont souvent liées à des tendances à court terme, leur popularité et leur attention peuvent rapidement augmenter puis redescendre.
En 2024, l'industrie et le marché connaissent un bouleversement sévère. Dans le contexte où de nombreux projets lancés affichent de mauvaises performances, Meme se démarque et devient une nouvelle force incontournable. L'émergence du mode PvP, l'effet de richesse généré par les frappes uniques, ainsi que Solana, qui est extrêmement favorable à Meme, ont tous montré un éclat unique cette année. Murad, représentant de la nouvelle génération de Meme, est rapidement devenu une personnalité populaire dans le domaine des Meme grâce à son discours sur le Supercycle. Cependant, derrière cette vague de popularité de Meme, quels changements ont vraiment eu lieu ? Du point de vue des VC, comment devrions-nous y participer ? Ces questions méritent d'être explorées en profondeur.
Panorama du marché des mèmes : origine, évolution et analyse des données du marché
Origine et impact
Le mème, en tant que phénomène de diffusion culturelle, est étroitement lié à l'histoire humaine. Il trouve son origine dans les langues, croyances et coutumes des sociétés anciennes, et se propage au sein des groupes par imitation et apprentissage. L'émergence d'Internet a considérablement accéléré la diffusion des mèmes, qui se répandent rapidement parmi les utilisateurs sous forme d'images, vidéos, textes, et mèmes humoristiques, souvent en raison de leur humour, satire ou résonance. Les mèmes répondent au besoin des gens d'exprimer des émotions, de partager des points de vue et de créer des résonances dans les interactions sociales. Ils constituent un phénomène culturel qui reflète les tendances sociales, la psychologie de groupe et les changements culturels. Leur diffusion et leur popularité sont influencées par divers facteurs tels que l'attractivité du contenu, l'environnement de diffusion, le degré d'acceptation par la communauté et l'influence.
Dans le Web2, la culture Meme a principalement vu le jour et s'est développée sur deux plateformes : 4chan et Reddit. 4chan est le berceau du célèbre Meme Pepe the Frog, où se rassemblent de nombreux contenus liés à Pepe Meme et sa culture dérivée. En même temps, 4chan est aussi le terreau des bandes dessinées Boy's Club, nous offrant un angle important pour comprendre la culture Meme. Reddit, quant à lui, a vu naître des Memes classiques tels que Dogecoin et Success Kid. Grâce à l'atmosphère communautaire active et à la solide base d'utilisateurs de ces deux plateformes, elles restent jusqu'à aujourd'hui des lieux de naissance pour de nombreux nouveaux Memes. En plus de ces deux plateformes, d'autres réseaux sociaux avec de nombreux utilisateurs ont également donné vie à certains Memes populaires. Par exemple, le chien dogwifhat, une image d'un chien portant un bonnet en laine rose, ce Meme a formé dès le début dans la communauté une sorte de culture totem "chapeau" avec son image unique, de nombreux utilisateurs adorant ont partagé des images de chien portant un chapeau.
évolution et développement
Commencé avec le Web2, passionné par le Web3. Dans cet article, nous regroupons les Memes et leurs cryptomonnaies associées sous le terme "Meme", sans distinction spécifique. En examinant l'évolution des Memes, nous remarquons qu'ils n'étaient pas très visibles à leurs débuts et n'ont pas reçu suffisamment d'attention. En nous référant aux cycles haussiers et baissiers de l'industrie, nous pouvons diviser l'évolution des Memes en trois phases : phase d'émergence (de 2013 à 2019), phase chaotique (de 2020 à 2022), phase de développement rapide (de 2023 à 2024). En consultant les données historiques de CoinMarketCap, les données sur les cryptomonnaies uniques de Coingecko, les informations historiques des moteurs de recherche et le contenu des réseaux sociaux, nous pouvons mieux comprendre l'évolution des Memes.
Au 31 décembre 2019, à l'aube de son développement, le Dogecoin était la seule cryptomonnaie de type Meme dans le top 100 par capitalisation boursière, se classant au 34e rang. En regardant la période de 2013 à 2019, les cryptomonnaies de type Meme n'avaient pas de position significative sur le marché. Pendant cette période, l'industrie était en phase de construction rapide d'infrastructures, et tout le monde explorait divers nouveaux concepts. Les nouvelles cryptomonnaies grand public étaient généralement celles qui offraient une capacité de traitement des transactions plus efficace et des temps de confirmation plus rapides, ou de nouvelles blockchains publiques dotées de puissantes fonctionnalités de contrats intelligents. Pour les cryptomonnaies de type Meme, le défi réside dans le fait qu'elles nécessitent non seulement des coûts élevés pour établir un support, mais aussi que la construction de liquidité est difficile, ce qui entraîne de faibles volumes de transactions et rend difficile l'obtention d'un soutien généralisé de la part des échanges centralisés. Ainsi, au cours de la phase de développement des cryptomonnaies de type Meme, en dehors de Dogecoin, qui se distingue par le mème "Doge" et un effet de diffusion significatif, il n'y avait pas beaucoup d'autres cryptomonnaies de type Meme capables de survivre sur le marché.
La période de chaos qui a commencé en 2020, plus précisément en août 2020, a été déclenchée par la vague IDO provoquée par le DeFi Summer. Le DeFi Summer a conduit à des IDO qui ont permis aux gens de construire de la liquidité sur la chaîne à faible coût, d'offrir des transactions et de créer rapidement des scénarios de trading. Cela a permis d'émettre des tokens à faible coût et de les faire circuler directement sur le marché secondaire sans passer par une cotation en bourse, ce qui a donné naissance à de nombreux Memes sur la chaîne. Pendant cette période, les Memes qui ont survécu incluent SHIB, FLOKI et PEOPLE. Cependant, ces premiers Memes n'ont pas été pris au sérieux par le marché, leur popularité reposant principalement sur des concepts spéculatifs. De plus, la popularité des Memes pendant la période de chaos est souvent survenue dans un contexte de surliquidité dans l'industrie, apparaissant généralement après plusieurs secteurs ayant monté en flèche, en tant que dernier relais de la course. Il convient de noter que les Memes ont également obtenu une large attention en raison de leur association avec des célébrités, en particulier le soutien constant d'Elon Musk à Dogecoin en 2021, qui a non seulement entraîné des fluctuations de prix très significatives pour Dogecoin, mais a également propulsé Dogecoin vers de nouveaux sommets en termes de capitalisation boursière, avec une communauté qui s'est considérablement élargie.
Avec l'arrivée de 2023, la tendance des pièces Meme continue de monter en puissance, avec l'émergence de diverses pièces Meme, telles que BONK, PEPE, CHEEMS, BITCOIN lié à la culture Cult (HarryPotterObamaSonic10Inc) et SPX (SPX6900), WIF et MOG, etc. Pendant cette période, les types de pièces Meme commencent à se diversifier, et d'autres blockchains publiques comme Solana émergent également. En 2024, le développement des pièces Meme entre directement dans une phase d'accélération, avec de nouvelles pièces comme BOME, NEIRO et GOAT qui apparaissent continuellement, chacune ayant ses propres caractéristiques. Les Meme ont été largement reconnus et ont acquis une base d'audience en tant que domaine unique.
En examinant les données sur la part de marché et les performances du marché des 600 principales capitalisations du marché des cryptomonnaies pour les Memes de 2013 à 2024, nous pouvons clairement voir la croissance de la capitalisation boursière des Memes ainsi que l'expansion de leurs types et de leur nombre. Pendant cette période, la capitalisation boursière des Memes a non seulement connu une croissance significative, mais leurs catégories et leur nombre ont également augmenté. À la fin du troisième trimestre 2024, la part de marché des Memes dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies est passée de 0,87 % il y a deux ans à 2,58 % aujourd'hui, et continue d'augmenter. Si nous faisons une simple simulation de régression linéaire, cette part atteindra 3,54 % en 2025 et 7,81 % en 2030.
Peut-être que nous avons un jour douté que les Memes ne soient qu'un phénomène éphémère, qui retomberait rapidement dans l'oubli après l'engouement. Cependant, avec l'étude et la compréhension des Memes, nous croyons que notre point de vue a changé. Les Memes ne disparaîtront pas, au contraire, ils continueront à innover, et chaque cycle d'époque pourrait voir émerger un nouveau Meme phare. Cependant, derrière ces Memes phares brillants se cache une réalité cruelle, qui nous rappelle que nous devons toujours garder la tête froide et claire.
Analyse des données de marché
En analysant le développement et les données historiques des Memes, nous pouvons avoir une idée générale de leur tendance de développement. Ainsi, étudier la structure actuelle du marché peut nous fournir une perspective intuitive pour observer les changements dans les points chauds du marché et le flux de capitaux. Ci-dessous, nous avons approfondi les indicateurs macroéconomiques du secteur des Memes, y compris la capitalisation boursière, l'activité de trading et le volume de trading moyen quotidien, parmi d'autres indicateurs clés. Ces analyses révèlent non seulement les dernières dynamiques du secteur des Memes, mais montrent également sa trajectoire de développement future.
Changements de la capitalisation boursière et de la quantité : Les changements de la capitalisation boursière et de la quantité en circulation de Meme peuvent refléter la demande et le degré d'acceptation du marché. Bien que certains tokens Meme aient une capitalisation boursière faible, l'augmentation du nombre de Meme indique que l'intérêt de la communauté pour l'ensemble du secteur est en croissance. Par rapport à d'autres secteurs (Layer1/Layer2/DeFi), Meme est de loin en tête en termes de capitalisation boursière totale et de nouveaux nombres au cours des deux dernières années.
Activité de trading : L'activité de trading et le taux de rotation des tokens Meme sont généralement supérieurs à ceux des autres secteurs. Selon les données de CoinMarketCap, la capitalisation boursière totale des tokens Meme est d'environ 50 milliards de dollars, avec un volume de trading quotidien d'environ 5 milliards de dollars, ce niveau d'activité de trading étant largement supérieur à celui des autres secteurs. En moyenne, le taux de rotation quotidien des tokens Meme est d'environ 11 %, tandis que le taux de rotation quotidien des tokens DeFi est d'environ 5 %, celui des Layer2 est d'environ 7 %, et celui des Layer1 est de 4 %. Ce rapport met non seulement en évidence la haute liquidité des tokens Meme, mais indique également un grand intérêt et une fréquence de trading élevée des utilisateurs pour ces tokens. Pour les tokens Meme qui se trouvent au-dessus du niveau sectoriel, en particulier ceux avec un volume de trading plus élevé, ils deviennent souvent des cibles de recherche pour les fonds du marché.
Nouveau taux de croissance des Meme coins et faible taux de réussite : De nouveaux coins continuent d'émerger sur le marché des Memes, avec des taux de croissance parfois dépassant même ceux des principales cryptomonnaies comme le BTC. Cela indique une forte volatilité et des opportunités spéculatives dans le domaine des jetons Meme. Cependant, parmi les nombreux nouveaux Memes, seulement moins de 2 % ont réussi à être lancés avec succès, et seuls 0,23 % maintiennent une capitalisation boursière au-dessus de 1M. Cela signifie que la probabilité de survivre à l'épreuve du temps est extrêmement faible.
Un volume de transactions énorme et de nouveaux utilisateurs : les Memes peuvent générer un volume de transactions énorme et disposent d'une base d'utilisateurs relativement fidèle. Ainsi, pour les échanges centralisés, l'inscription de monnaies Memes peut devenir une stratégie importante pour attirer du trafic et des utilisateurs. Prenons l'exemple du marché au comptant d'une plateforme de trading, parmi les 30 paires de trading les mieux classées en termes de volume, 20 % sont des Memes.
Rareté des Memes de Blue Chip : Les Memes de niveau Blue Chip semblent relativement rares. Face à un grand nombre de centaines, voire de milliers de Memes tokens, ceux qui peuvent vraiment être qualifiés de Blue Chip sont moins de 1%. Prenons l'exemple des Memes enregistrés sur le site Coinmarketcap, bien que de nouveaux Memes apparaissent constamment sur le marché, ceux qui peuvent résister à l'épreuve du temps et émerger au final sont très rares. De plus, la distribution de la capitalisation boursière dans le secteur des Memes présente également une loi de Pareto significative : la capitalisation boursière totale du secteur est principalement alimentée par moins de 10% des Memes de premier plan. Cette distribution de capitalisation boursière hautement concentrée augmente sans aucun doute la difficulté de trouver de véritables investissements de valeur dans le domaine des Memes. Si l'on envisage d'investir dans les Memes du point de vue du VC, cela correspond à la règle empirique dans le capital-risque, la "règle des 2-8" : environ 10% des investissements réussis dans les Memes peuvent compenser les autres investissements dans les Memes.
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NftPhilanthropist
· Il y a 3h
*ajuste son monocle* fascinant de voir comment la liquidité des mèmes surpasse celle des l1... peut-être que nous sommes tous finalement des degens sophistiqués.
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BridgeTrustFund
· Il y a 3h
Taux de rotation 11 % ? Les dividendes commencent à peine.
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LuckyBearDrawer
· Il y a 3h
pigeons prendre les gens pour des idiots est aussi un travail technique.
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RetiredMiner
· Il y a 3h
Les données sont claires, c'est juste se faire prendre pour des cons par les joueurs.
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CrossChainBreather
· Il y a 3h
pigeons炒pigeons玩的飞起
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SundayDegen
· Il y a 3h
Les pigeons sont venus pour être pris pour des idiots.
VC sous la vague des mèmes : paysage du marché, analyse des données et opportunités d'investissement
Perspective VC sur la frénésie des Memecoins : nouveau champ de bataille d'investissement ou piège à liquidité ?
Le Meme a connu une phase de germination lente de 2013 à 2019, suivie d'une période chaotique de changements rapides de 2020 à 2022, et enfin, il a connu une phase de développement rapide de 2023 à 2024, étant officiellement reconnu comme une voie unique avec une large base de reconnaissance et d'audience.
Le taux de rotation quotidien de Meme est d'environ 11 %, tandis que celui de DeFi est de 5 %, Layer2 est de 7 % et Layer1 a un taux de rotation quotidien de 4 %. Ce ratio met non seulement en évidence la haute liquidité de Meme, mais indique également un intérêt des utilisateurs et une fréquence de transaction relativement élevée.
À la fin du troisième trimestre 2024, la part de capitalisation boursière de Meme dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies est passée de 0,87 % il y a deux ans à 2,58 % aujourd'hui, et continue de croître. Si l'on effectue une simple simulation de régression linéaire, cette part atteindra 3,54 % en 2025 et 7,81 % en 2030.
Meme est un Layer1 avec effet de levier, c'est-à-dire que lorsque le marché s'améliore, il peut y avoir une hausse d'environ 5 à 10 fois du Layer1.
Les mèmes de type animal et les mèmes de culture Cult sont des types à suivre à long terme. En revanche, d'autres catégories de mèmes sont souvent liées à des tendances à court terme, leur popularité et leur attention peuvent rapidement augmenter puis redescendre.
En 2024, l'industrie et le marché connaissent un bouleversement sévère. Dans le contexte où de nombreux projets lancés affichent de mauvaises performances, Meme se démarque et devient une nouvelle force incontournable. L'émergence du mode PvP, l'effet de richesse généré par les frappes uniques, ainsi que Solana, qui est extrêmement favorable à Meme, ont tous montré un éclat unique cette année. Murad, représentant de la nouvelle génération de Meme, est rapidement devenu une personnalité populaire dans le domaine des Meme grâce à son discours sur le Supercycle. Cependant, derrière cette vague de popularité de Meme, quels changements ont vraiment eu lieu ? Du point de vue des VC, comment devrions-nous y participer ? Ces questions méritent d'être explorées en profondeur.
Panorama du marché des mèmes : origine, évolution et analyse des données du marché
Origine et impact
Le mème, en tant que phénomène de diffusion culturelle, est étroitement lié à l'histoire humaine. Il trouve son origine dans les langues, croyances et coutumes des sociétés anciennes, et se propage au sein des groupes par imitation et apprentissage. L'émergence d'Internet a considérablement accéléré la diffusion des mèmes, qui se répandent rapidement parmi les utilisateurs sous forme d'images, vidéos, textes, et mèmes humoristiques, souvent en raison de leur humour, satire ou résonance. Les mèmes répondent au besoin des gens d'exprimer des émotions, de partager des points de vue et de créer des résonances dans les interactions sociales. Ils constituent un phénomène culturel qui reflète les tendances sociales, la psychologie de groupe et les changements culturels. Leur diffusion et leur popularité sont influencées par divers facteurs tels que l'attractivité du contenu, l'environnement de diffusion, le degré d'acceptation par la communauté et l'influence.
Dans le Web2, la culture Meme a principalement vu le jour et s'est développée sur deux plateformes : 4chan et Reddit. 4chan est le berceau du célèbre Meme Pepe the Frog, où se rassemblent de nombreux contenus liés à Pepe Meme et sa culture dérivée. En même temps, 4chan est aussi le terreau des bandes dessinées Boy's Club, nous offrant un angle important pour comprendre la culture Meme. Reddit, quant à lui, a vu naître des Memes classiques tels que Dogecoin et Success Kid. Grâce à l'atmosphère communautaire active et à la solide base d'utilisateurs de ces deux plateformes, elles restent jusqu'à aujourd'hui des lieux de naissance pour de nombreux nouveaux Memes. En plus de ces deux plateformes, d'autres réseaux sociaux avec de nombreux utilisateurs ont également donné vie à certains Memes populaires. Par exemple, le chien dogwifhat, une image d'un chien portant un bonnet en laine rose, ce Meme a formé dès le début dans la communauté une sorte de culture totem "chapeau" avec son image unique, de nombreux utilisateurs adorant ont partagé des images de chien portant un chapeau.
évolution et développement
Commencé avec le Web2, passionné par le Web3. Dans cet article, nous regroupons les Memes et leurs cryptomonnaies associées sous le terme "Meme", sans distinction spécifique. En examinant l'évolution des Memes, nous remarquons qu'ils n'étaient pas très visibles à leurs débuts et n'ont pas reçu suffisamment d'attention. En nous référant aux cycles haussiers et baissiers de l'industrie, nous pouvons diviser l'évolution des Memes en trois phases : phase d'émergence (de 2013 à 2019), phase chaotique (de 2020 à 2022), phase de développement rapide (de 2023 à 2024). En consultant les données historiques de CoinMarketCap, les données sur les cryptomonnaies uniques de Coingecko, les informations historiques des moteurs de recherche et le contenu des réseaux sociaux, nous pouvons mieux comprendre l'évolution des Memes.
Au 31 décembre 2019, à l'aube de son développement, le Dogecoin était la seule cryptomonnaie de type Meme dans le top 100 par capitalisation boursière, se classant au 34e rang. En regardant la période de 2013 à 2019, les cryptomonnaies de type Meme n'avaient pas de position significative sur le marché. Pendant cette période, l'industrie était en phase de construction rapide d'infrastructures, et tout le monde explorait divers nouveaux concepts. Les nouvelles cryptomonnaies grand public étaient généralement celles qui offraient une capacité de traitement des transactions plus efficace et des temps de confirmation plus rapides, ou de nouvelles blockchains publiques dotées de puissantes fonctionnalités de contrats intelligents. Pour les cryptomonnaies de type Meme, le défi réside dans le fait qu'elles nécessitent non seulement des coûts élevés pour établir un support, mais aussi que la construction de liquidité est difficile, ce qui entraîne de faibles volumes de transactions et rend difficile l'obtention d'un soutien généralisé de la part des échanges centralisés. Ainsi, au cours de la phase de développement des cryptomonnaies de type Meme, en dehors de Dogecoin, qui se distingue par le mème "Doge" et un effet de diffusion significatif, il n'y avait pas beaucoup d'autres cryptomonnaies de type Meme capables de survivre sur le marché.
La période de chaos qui a commencé en 2020, plus précisément en août 2020, a été déclenchée par la vague IDO provoquée par le DeFi Summer. Le DeFi Summer a conduit à des IDO qui ont permis aux gens de construire de la liquidité sur la chaîne à faible coût, d'offrir des transactions et de créer rapidement des scénarios de trading. Cela a permis d'émettre des tokens à faible coût et de les faire circuler directement sur le marché secondaire sans passer par une cotation en bourse, ce qui a donné naissance à de nombreux Memes sur la chaîne. Pendant cette période, les Memes qui ont survécu incluent SHIB, FLOKI et PEOPLE. Cependant, ces premiers Memes n'ont pas été pris au sérieux par le marché, leur popularité reposant principalement sur des concepts spéculatifs. De plus, la popularité des Memes pendant la période de chaos est souvent survenue dans un contexte de surliquidité dans l'industrie, apparaissant généralement après plusieurs secteurs ayant monté en flèche, en tant que dernier relais de la course. Il convient de noter que les Memes ont également obtenu une large attention en raison de leur association avec des célébrités, en particulier le soutien constant d'Elon Musk à Dogecoin en 2021, qui a non seulement entraîné des fluctuations de prix très significatives pour Dogecoin, mais a également propulsé Dogecoin vers de nouveaux sommets en termes de capitalisation boursière, avec une communauté qui s'est considérablement élargie.
Avec l'arrivée de 2023, la tendance des pièces Meme continue de monter en puissance, avec l'émergence de diverses pièces Meme, telles que BONK, PEPE, CHEEMS, BITCOIN lié à la culture Cult (HarryPotterObamaSonic10Inc) et SPX (SPX6900), WIF et MOG, etc. Pendant cette période, les types de pièces Meme commencent à se diversifier, et d'autres blockchains publiques comme Solana émergent également. En 2024, le développement des pièces Meme entre directement dans une phase d'accélération, avec de nouvelles pièces comme BOME, NEIRO et GOAT qui apparaissent continuellement, chacune ayant ses propres caractéristiques. Les Meme ont été largement reconnus et ont acquis une base d'audience en tant que domaine unique.
En examinant les données sur la part de marché et les performances du marché des 600 principales capitalisations du marché des cryptomonnaies pour les Memes de 2013 à 2024, nous pouvons clairement voir la croissance de la capitalisation boursière des Memes ainsi que l'expansion de leurs types et de leur nombre. Pendant cette période, la capitalisation boursière des Memes a non seulement connu une croissance significative, mais leurs catégories et leur nombre ont également augmenté. À la fin du troisième trimestre 2024, la part de marché des Memes dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies est passée de 0,87 % il y a deux ans à 2,58 % aujourd'hui, et continue d'augmenter. Si nous faisons une simple simulation de régression linéaire, cette part atteindra 3,54 % en 2025 et 7,81 % en 2030.
Peut-être que nous avons un jour douté que les Memes ne soient qu'un phénomène éphémère, qui retomberait rapidement dans l'oubli après l'engouement. Cependant, avec l'étude et la compréhension des Memes, nous croyons que notre point de vue a changé. Les Memes ne disparaîtront pas, au contraire, ils continueront à innover, et chaque cycle d'époque pourrait voir émerger un nouveau Meme phare. Cependant, derrière ces Memes phares brillants se cache une réalité cruelle, qui nous rappelle que nous devons toujours garder la tête froide et claire.
Analyse des données de marché
En analysant le développement et les données historiques des Memes, nous pouvons avoir une idée générale de leur tendance de développement. Ainsi, étudier la structure actuelle du marché peut nous fournir une perspective intuitive pour observer les changements dans les points chauds du marché et le flux de capitaux. Ci-dessous, nous avons approfondi les indicateurs macroéconomiques du secteur des Memes, y compris la capitalisation boursière, l'activité de trading et le volume de trading moyen quotidien, parmi d'autres indicateurs clés. Ces analyses révèlent non seulement les dernières dynamiques du secteur des Memes, mais montrent également sa trajectoire de développement future.
Changements de la capitalisation boursière et de la quantité : Les changements de la capitalisation boursière et de la quantité en circulation de Meme peuvent refléter la demande et le degré d'acceptation du marché. Bien que certains tokens Meme aient une capitalisation boursière faible, l'augmentation du nombre de Meme indique que l'intérêt de la communauté pour l'ensemble du secteur est en croissance. Par rapport à d'autres secteurs (Layer1/Layer2/DeFi), Meme est de loin en tête en termes de capitalisation boursière totale et de nouveaux nombres au cours des deux dernières années.
Activité de trading : L'activité de trading et le taux de rotation des tokens Meme sont généralement supérieurs à ceux des autres secteurs. Selon les données de CoinMarketCap, la capitalisation boursière totale des tokens Meme est d'environ 50 milliards de dollars, avec un volume de trading quotidien d'environ 5 milliards de dollars, ce niveau d'activité de trading étant largement supérieur à celui des autres secteurs. En moyenne, le taux de rotation quotidien des tokens Meme est d'environ 11 %, tandis que le taux de rotation quotidien des tokens DeFi est d'environ 5 %, celui des Layer2 est d'environ 7 %, et celui des Layer1 est de 4 %. Ce rapport met non seulement en évidence la haute liquidité des tokens Meme, mais indique également un grand intérêt et une fréquence de trading élevée des utilisateurs pour ces tokens. Pour les tokens Meme qui se trouvent au-dessus du niveau sectoriel, en particulier ceux avec un volume de trading plus élevé, ils deviennent souvent des cibles de recherche pour les fonds du marché.
Nouveau taux de croissance des Meme coins et faible taux de réussite : De nouveaux coins continuent d'émerger sur le marché des Memes, avec des taux de croissance parfois dépassant même ceux des principales cryptomonnaies comme le BTC. Cela indique une forte volatilité et des opportunités spéculatives dans le domaine des jetons Meme. Cependant, parmi les nombreux nouveaux Memes, seulement moins de 2 % ont réussi à être lancés avec succès, et seuls 0,23 % maintiennent une capitalisation boursière au-dessus de 1M. Cela signifie que la probabilité de survivre à l'épreuve du temps est extrêmement faible.
Un volume de transactions énorme et de nouveaux utilisateurs : les Memes peuvent générer un volume de transactions énorme et disposent d'une base d'utilisateurs relativement fidèle. Ainsi, pour les échanges centralisés, l'inscription de monnaies Memes peut devenir une stratégie importante pour attirer du trafic et des utilisateurs. Prenons l'exemple du marché au comptant d'une plateforme de trading, parmi les 30 paires de trading les mieux classées en termes de volume, 20 % sont des Memes.
Rareté des Memes de Blue Chip : Les Memes de niveau Blue Chip semblent relativement rares. Face à un grand nombre de centaines, voire de milliers de Memes tokens, ceux qui peuvent vraiment être qualifiés de Blue Chip sont moins de 1%. Prenons l'exemple des Memes enregistrés sur le site Coinmarketcap, bien que de nouveaux Memes apparaissent constamment sur le marché, ceux qui peuvent résister à l'épreuve du temps et émerger au final sont très rares. De plus, la distribution de la capitalisation boursière dans le secteur des Memes présente également une loi de Pareto significative : la capitalisation boursière totale du secteur est principalement alimentée par moins de 10% des Memes de premier plan. Cette distribution de capitalisation boursière hautement concentrée augmente sans aucun doute la difficulté de trouver de véritables investissements de valeur dans le domaine des Memes. Si l'on envisage d'investir dans les Memes du point de vue du VC, cela correspond à la règle empirique dans le capital-risque, la "règle des 2-8" : environ 10% des investissements réussis dans les Memes peuvent compenser les autres investissements dans les Memes.