Vous lisez le rapport hebdomadaire sur les points chauds de l'industrie généré pour vous par le laboratoire d'IA de Gate.io. Un aperçu des tendances du marché les plus remarquables de la semaine dernière et des événements importants, ainsi que des recommandations en matière d'investissement et de stratégie financière.
Nombre de mots : 9084 mots | Temps de lecture 15.7 minutes.
Table des matières:
Tendance du marché
Analyse de la situation financière et des fluctuations des prix
Sujet chaud
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendance générale du marché
1.1. Émotion du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est tombée à 10,5 billions de dollars, en baisse de 2,78% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 5,21% par rapport à la semaine précédente, atteignant 125 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a stagné autour de 60 000 dollars, avec une baisse du volume des échanges. Le prix de l'Éther a été soutenu par les anticipations positives d'ETF et s'est maintenu au-dessus de 3200 dollars. Le sentiment général du marché est prudent et attentiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est normal, avec un indice de 47. Le sentiment global du marché reste neutre, sans signe de peur excessive ou de cupidité.
Crypto & Tradition Aperçu à 10h UTC+8, 28 juin
1.2. Impact macroéconomique
Récemment, les données économiques mondiales montrent que la pression inflationniste reste élevée, renforçant les attentes de resserrement de la Fed. L'indice des prix PCE aux États-Unis a augmenté de 4,3 % en glissement annuel en mai, dépassant les attentes de 4,2 %, tandis que l'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,7 % en glissement annuel, conforme aux attentes. L'IPC de la zone euro a augmenté de 6,1 % en glissement annuel en mai, dépassant les attentes de 6 %. L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour juin s'est établi à 46,0, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,9, restant pour le huitième mois consécutif dans la zone de contraction. L'indice PMI manufacturier préliminaire de la zone euro pour juin s'est établi à 43,6, en baisse par rapport à la valeur précédente de 44,8, restant pour le septième mois consécutif dans la zone de contraction.
L'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis a augmenté de 1,1% en glissement annuel en mai, inférieur aux attentes de 1,5%, et a diminué de 0,3% par rapport au mois précédent. En revanche, l'IPP de la zone euro a augmenté de 0,8% en glissement annuel en mai, inférieur au taux précédent de 2,3%. La baisse de l'indice des prix à la production pourrait atténuer la pression inflationniste, mais cela prendra du temps. L'inflation persistante a renforcé les attentes d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Selon le CME Group, la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juillet est de 92,5% et la probabilité d'une nouvelle hausse de 25 points de base en septembre est de 35,5%.
Dans l'ensemble, la croissance économique mondiale ralentit et l'inflation élevée entraîne un resserrement de la politique monétaire dans les principales économies. En tant que nouvelle catégorie d'actifs émergents, les crypto-monnaies pourraient connaître une fluctuation de prix encore plus importante. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution des données économiques macroéconomiques et l'orientation de la politique de la banque centrale.
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Bitcoin (BTC)
La volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 0,0125. Le BTC a clôturé la semaine près de 63 955 dollars, en baisse de 3,89% par rapport à la semaine dernière. Le prix du BTC a montré une tendance constante de baisse cette semaine, avec des prix restant en dessous de 67 000 dollars pour la plupart de la semaine et dépassant à plusieurs reprises le niveau clé de 64 000 dollars.
Les analyses suggèrent que la tendance récente des prix du BTC est principalement due aux fluctuations générales du marché. Récemment, le marché de la cryptographie a manqué de signaux clairs de hausse et de soutien des prix, ce qui a entraîné une tendance baissière continue du BTC. Actuellement, le prix du BTC est toujours en phase d'ajustement après la chute, et il est difficile de revenir au niveau de 68 000 dollars à court terme.
Analyse du volume de trading
Le volume des transactions de BTC cette semaine a diminué par rapport à la semaine dernière, ce qui indique une diminution de l'intérêt spéculatif du marché et une certaine hésitation. Le volume de règlement en chaîne et le volume de transactions au comptant sur la plateforme d'échange ont tous deux connu une baisse significative, ce qui reflète le sentiment de lassitude des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix
Malgré la bonne performance des investisseurs, le volume des transactions traitées et transférées sur le réseau Bitcoin a fortement diminué après un nouveau record historique, mettant en évidence une réduction de l'intérêt spéculatif du marché. La demande est suffisante pour absorber la pression vendeuse, mais pas suffisante pour stimuler une hausse supplémentaire. Les transactions de trésorerie et d'arbitrage continuent, et il est prévu que le marché maintiendra un schéma de trading en range.
2.2. Analyse du marché financier
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin et l'Ethereum restent les principales cryptomonnaies pour les flux entrants et sortants. Le Bitcoin a connu une sortie de fonds importante au cours de la dernière semaine, avec un montant net sortant atteignant 1,197.52 milliards de dollars. Cela pourrait être lié à la distribution des paiements aux créanciers de Mt.Gox, entraînant une certaine pression de vente.
En revanche, Ethereum a connu un afflux net au cours de la dernière semaine, avec un montant net de 530.54 milliards de dollars. Cela pourrait être lié à l'arrivée imminente d'ETF Ethereum Spot, attirant ainsi des flux de capitaux d'investisseurs institutionnels. Cependant, en raison d'un sentiment de marché global faible, le prix d'Ethereum reste encore quelque peu limité.
Du côté des alts, Solana et Litecoin ont tous deux subi d'importants sorties de capitaux, s'élevant respectivement à 994,07 milliards de dollars et 176,14 milliards de dollars. Cela reflète l'attitude prudente des investisseurs à l'égard des cryptomonnaies de petite capitalisation. En revanche, Filecoin et Cosmos ont enregistré un afflux net, s'élevant respectivement à 246,92 milliards de dollars et 190,36 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, bien que Bitcoin et Ethereum restent les forces dominantes de l'afflux de fonds, les investisseurs adoptent une attitude plus prudente à l'égard des cryptomonnaies à petite capitalisation. Cela pourrait affecter l'activité globale du marché et les tendances de prix. Le flux de fonds des investisseurs institutionnels sera l'un des facteurs clés de la performance future du marché.
2.3. Analyse de Smart Money
Analyse de l'argent intelligent BTC
Selon les données de Nansen, environ 120 millions de dollars américains ont été retirés de BTC par les investisseurs institutionnels au cours des 24 dernières heures. Cela indique que les investisseurs institutionnels se retirent progressivement de leurs positions BTC. Le prix du BTC a continué de baisser au cours de la dernière semaine, ce qui pourrait être la principale raison de la prise de bénéfices et de la sortie des investisseurs institutionnels. Cependant, le BTC se trouve actuellement près d'un niveau de support clé, et si ce niveau de support est enfreint, cela pourrait entraîner de nouvelles ventes.
Analyse de l'argent intelligent ETH
Contrairement au BTC, l'argent intelligent de l'ETH afflue environ 20 millions de dollars en 24 heures. Cela indique que les investisseurs institutionnels sont en train d'acheter de l'ETH à bon compte. Le prix de l'ETH est relativement stable au cours de la dernière semaine, ce qui pourrait être la principale raison de l'attrait pour les achats institutionnels. Cependant, l'approbation de l'ETF au comptant de l'ETH pourrait influencer la tendance future, et si l'approbation n'est pas conforme aux attentes, elle pourrait entraîner une pression de vente.
Analyse intelligente des autres devises
Selon les données de Nansen, ACX, CRV et PEPE figurent en tête de liste des entrées sur 24 heures, avec des entrées respectives de 2,087,000, 2,025,000 et 1,003,000 dollars américains. Cela indique que les investisseurs institutionnels se positionnent sur ces devises. Cependant, ces devises ont une capitalisation boursière relativement faible, une volatilité élevée et un risque d'investissement également relativement élevé.
Dans l'ensemble, le BTC pourrait subir une certaine pression à court terme, tandis que l'ETH pourrait bénéficier du soutien des institutions. Bien que d'autres cryptomonnaies de petite valeur aient attiré certains flux de capitaux, elles présentent également des risques élevés. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans la gestion des risques.
3. Sujet chaud
🔥Blast Airdrop déclenche une montée en flèche du marché de la cryptographie, BLAST connaît une augmentation de 18 % pour atteindre le sommet !
**🌟Aperçu du projet 🌟 : Nouveau venu écologique Layer2, marketing innovant menant la tendance
Blast, lancé par Pacman, le fondateur de Blur, en novembre 2023, est une blockchain de couche 2 Optimism Rollup qui garantit une compatibilité transparente avec le réseau Ethereum. Le principal avantage de Blast réside dans sa conception innovante de revenus et son modèle de marketing basé sur "gagner des points pour attirer des gens".
Mécanisme de rendement natif：Blast fournit aux utilisateurs des rendements natifs d'Ethereum, y compris un taux de rendement annuel automatique de 5%, sans nécessiter d'action de l'utilisateur.
Rendements sur les investissements en stablecoins : Une fois que les utilisateurs ont déposé des stablecoins tels que USDC, les actifs sont investis dans le protocole RWA et les rendements sont directement restitués aux utilisateurs.
Répartition des frais de gaz : Blast distribue directement les revenus du réseau aux développeurs de DApp, qui peuvent choisir de les distribuer aux utilisateurs.
Récompenses d'Airdrop : Blast a lancé un programme d'incitation précoce, récompensant les utilisateurs avec des points et des jetons.
L'écosystème Blast couvre déjà des domaines tels que les portefeuilles, les plateformes d'échange, la finance décentralisée (DeFi) et GameFi, notamment avec un accent particulier sur le projet GameFi. Selon les statistiques, le TVL sur la chaîne Blast atteint 2,95 milliards de dollars, avec 121 Dapps et plus de 1,55 million d'adresses de portefeuille au total.
"L'innovation de Blast réside dans l'utilisation d'un système de marketing de diffusion basé sur l'acquisition de points en invitant des personnes à rejoindre." - Carl Y., chercheur chez Gate.io
🪙Situation du jeton Blast : Airdrop en vue, valorisation hors cote de 30 milliards de dollars
Le total de l'offre de Jetons Blast est supposé être de 100 milliards de Jetons, selon les informations officielles, les Airdrops communautaires seront répartis entre les membres d'accès précoce (50%) et les développeurs (50%).
Taille de l'airdrop : Selon les prévisions, environ 14% de la fourniture totale de jetons BLAST sera utilisée pour l'airdrop, représentant environ 10% de l'approvisionnement circulant.
Airdrop cibles: les utilisateurs détenant de l'or ou des points doivent se connecter au tableau de bord de Blast pour participer à l'Airdrop.
Date de largage aérien : Blast a lancé une opération de largage aérien le 26 juin, avec un total prévu de 17 milliards de jetons BLAST.
Une fois l'annonce de l'Airdrop faite, BLAST a immédiatement augmenté, atteignant actuellement 0,02889 $, en hausse de 18,3% sur 24 heures, avec une valeur estimée hors marché de 3 milliards de dollars.
"Les nouvelles de l'Airdrop BLAST ont suscité de grandes attentes sur le marché, mais le Jeton a connu une vente massive, faisant chuter son prix à moins de 0,02 dollar." - Daily Planet Daily
🔮Perspective : Nouvelle étoile de l'écosystème Layer2, potentiel illimité
En tant que nouvel acteur de l'écosystème Layer2, Blast est susceptible de changer le paysage des revenus des actifs cryptographiques et de fournir de nouvelles voies pour la recherche de revenus des actifs. Son engagement envers la transparence, l'innovation et la gouvernance communautaire préfigure le développement et l'impact continus de Blast dans le domaine de la cryptographie.
« Blast est enfin sur le point de jeton, quels sont les points forts de ce développement écologique, et il vaut la peine d’attendre avec impatience d’être témoin des changements qu’il apporte. » - Gate.io chercheur Carl Y.
4. Événements principaux
Plan de remboursement des créanciers de Mt.Gox du 27 juin 2024
Le plan de remboursement des créanciers de Mt.Gox est officiellement lancé, avec environ 141 000 BTC devant être distribués aux créanciers. Cet événement pourrait avoir un impact à court terme sur le prix du Bitcoin. Les analystes prévoient que dans les prochaines semaines, le prix du Bitcoin pourrait fluctuer entre 60 000 et 70 000 dollars.
2024-06-27 Shibarium and AIRian collaboration
Le projet Ethereum L2, Shibarium Network, a conclu un partenariat avec le projet DePin AIRian pour offrir une exclusivité airdrop aux détenteurs de LEASH. Ce partenariat devrait stimuler l'activité écologique de Shibarium et la valeur du jeton LEASH.
2024-06-27 Le nombre de portefeuilles RuneDOG dépasse 73000
Le nombre de portefeuilles indépendants de jetons DOG a dépassé 73000, avec environ 3000 nouveaux portefeuilles ajoutés en 4 semaines. Cela reflète la hausse continue du nombre de détenteurs de jetons DOG.
2024-06-27 Prévisions de la décision sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine
Les données de l'enquête de la "Réserve fédérale américaine" de la CME indiquent que la probabilité que la Fed maintienne les taux inchangés en août est de 90,7 %, et la probabilité cumulative d'une baisse de 25 points de base en septembre est de 57,3 %. Cette prévision pourrait affecter l'appétit pour le risque sur le marché des cryptoactifs.
27-06-2024 Baisse des ventes sur le marché des NFT
Au deuxième trimestre de 2024, les ventes de NFT ont chuté de 45 %, suivant la tendance baissière du marché du Bitcoin. Cela reflète l'impact du marché des NFT sur la tendance générale du marché des cryptoactifs.
2024-06-27 Prévisions de l'écosystème de la couche 2 d'ETH
Les analystes prévoient que, au cours des cinq prochaines années, le débit des transactions de l'écosystème de couche 2 d'Ethereum dépassera celui de Solana de 100 fois. Cette prévision reflète l'optimisme du marché quant aux perspectives de développement de l'écosystème L2 d'Ethereum.
2024-06-26 Analyse du marché des options Ethereum par QCP Capital
Le cabinet d'investissement cryptographique QCP Capital de Singapour a analysé que l'Ethereum montre un fort niveau de support à 3200 et 2800 dollars. Cette analyse reflète la reconnaissance du marché pour le niveau de support des prix de l'Ethereum.
2024-06-26 Analyse de la tendance du Bitcoin par Matrixport
Matrixport a publié un rapport indiquant que, selon les données historiques, on s'attend à un rebond après une vente à découvert de Bitcoin. L'indice de force relative a atteint son plus bas niveau depuis août de l'année dernière. Cette analyse reflète les attentes du marché en matière de rebond de Bitcoin.
2024-06-26 REVOX链上日活用户超200万
Le nombre quotidien d'utilisateurs actifs de la chaîne REVOX du réseau d'IA modulaire dépasse 2 millions, se classant au premier rang de tous les dApp. Ces données reflètent l'amélioration de la vitalité de l'écosystème REVOX.
2024-06-26 La baisse de 40% du jeton ZK de l'ère Zync
Le jeton ZK de Zync Era a chuté de 40% dans les trois jours qui ont suivi son lancement. Cette tendance reflète les risques de fluctuation des prix après l'émission de nouveaux jetons.
5. Politiques mondiales
La Bolivie lève l'interdiction du bitcoin et d'autres cryptomonnaies
Le 26 juin 2024, la Banque centrale de Bolivie a officiellement annoncé que les banques peuvent désormais effectuer des transactions en cryptomonnaie. Bien que les cryptoactifs puissent désormais être échangés via des canaux électroniques autorisés, la Banque centrale de Bolivie rappelle aux citoyens que les cryptoactifs ne sont pas considérés comme une monnaie légale.
Cette mesure marque un assouplissement de la réglementation des cryptoactifs en Bolivie, créant un environnement favorable à leur développement dans le pays. Cependant, en raison du fait que les cryptoactifs ne sont toujours pas considérés comme une monnaie légale, leur utilisation en Bolivie pourrait être soumise à certaines restrictions.
La Cour suprême des États-Unis a statué que l'utilisation par la SEC de procédures judiciaires internes pour porter des accusations est inconstitutionnelle
Le 27 juin 2024, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt par un vote de 6 contre 3, selon lequel, lorsqu'il s'agit de punir des actes de fraude, les accusés ont le droit d'être jugés par un jury dans les tribunaux fédéraux plutôt que de suivre les procédures "internes" de l'organisme, lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis demande une sanction. Cette décision lie effectivement toutes les agences fédérales car elles doivent faire en sorte que les affaires soient jugées devant les tribunaux fédéraux.
Cette décision restreint le pouvoir de la SEC et d'autres organismes fédéraux d'utiliser des procédures internes pour poursuivre les sociétés et les individus dans le domaine des crypto-monnaies, ce qui est considéré comme bénéfique pour l'industrie des crypto-monnaies. Cependant, cela signifie également que la SEC devra respecter des normes de preuve plus strictes lorsqu'elle engage des poursuites, ce qui pourrait rendre les litiges plus difficiles.
La Turquie condamne les fournisseurs de cryptoactifs non autorisés à une peine maximale de 22 ans de prison
Le 27 juin 2024, le Parlement turc a adopté une nouvelle réglementation sur les cryptoactifs par le biais d'un amendement à la loi sur les marchés de capitaux. Les principaux points comprennent : la Commission des marchés de capitaux est chargée de surveiller les transactions de cryptoactifs et de prendre des mesures et des sanctions ; les particuliers et les personnes morales qui fournissent des services liés aux actifs cryptographiques sans autorisation seront soumis à une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans ; les fournisseurs de services qui détournent les fonds ou les actifs confiés, y compris les actifs cryptographiques, seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 à 22 ans.
Cette réglementation renforce la réglementation de l'industrie des crypto-actifs en Turquie, dans le but de maintenir l'ordre du marché et de protéger les intérêts des investisseurs. Cependant, cela pourrait également entraver le développement de l'industrie des crypto-actifs dans le pays et dissuader les professionnels.
Résumé
Les politiques et réglementations ci-dessus reflètent les attitudes différentes des gouvernements nationaux à l'égard de l'industrie des cryptomonnaies. Certains pays commencent à assouplir leur réglementation pour créer un environnement favorable au développement des cryptoactifs, tandis que d'autres mettent en place des mesures de réglementation strictes dans le but de normaliser l'ordre du marché. La mise en place de ces politiques et réglementations aura des répercussions profondes sur le développement de l'industrie mondiale des cryptoactifs.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Points chauds du marché :
Le débat présidentiel entre Trump et Biden aura lieu à 21h heure de la côte est le 27, et les jetons conceptuels connexes tels que MAGA, BODEN se divisent.
2. Solana推出Blinks模块，允许用户在社交媒体上直接进行off-chain操作，被视为Web2与Web3的桥梁。
Le projet Layer2 Blast effectuera un largage de jetons ce soir, avec un total de 100 milliards de jetons et une valorisation hors marché de 30 milliards de dollars.
Avis de non-responsabilité : Les suggestions ci-dessus sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. Investir comporte des risques, veuillez opérer avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des jetons populaires de la semaine
Les jetons populaires cette semaine incluent MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, etc. Ces jetons Meme. MAGA est un jeton conceptuel des élections américaines, représentant le slogan de campagne de Trump "Make America Great Again". Avec les prochains débats présidentiels, ces jetons devraient faire sensation sur les médias sociaux, ce qui pourrait faire monter les prix. SOL est également à l'honneur grâce au lancement du module Blinks, qui permet d'utiliser des fonctionnalités de cryptomonnaie sur les médias sociaux. Le projet Layer2 BLAST est également à surveiller, avec une prévision de largage de jetons cette semaine.
Analyse de stratégie de robot de trading
La stratégie de grille de spot tire profit de la fluctuation des prix en fixant les prix d'achat et de vente de la grille, convient aux marchés volatils et présente un risque contrôlable. La stratégie de grille de spot ETH_USDT a été la meilleure performance de la semaine, avec un rendement de 126,93%.
La stratégie de grille de contrat établit une grille sur le marché des contrats, amplifiant les rendements mais présentant également des risques élevés. La stratégie de grille de contrat TURBO_USDT a un rendement de 7145.58% cette semaine, avec un risque élevé.
La stratégie de grille infinie consiste à acheter et vendre continuellement sur le marché au comptant ou à terme, avec des rendements stables mais limités. Le taux de rendement de la stratégie de grille infinie PEOPLE_USDT cette semaine est de 232,74%, avec un risque relativement faible.
La stratégie de rééquilibrage intelligent ajuste automatiquement le portefeuille en fonction des conditions spécifiées. Les rendements sont considérables mais des conditions raisonnables doivent être définies. AXS5S_USDT et d'autres stratégies de rééquilibrage intelligent ont un taux de rendement de 138,76% cette semaine.
La stratégie Martin Gale au comptant utilise le principe de Martin Gale pour réaliser des bénéfices sur le marché au comptant, convient aux opérations à long terme. La stratégie Martin Gale au comptant CEL_USDT a un rendement de 4742,02% cette semaine, avec un risque élevé.
Résumé : Cette semaine, parmi les stratégies de trading des robots, la stratégie de grille de contrats à terme et la stratégie de martingale au comptant se sont avérées les plus remarquables, mais elles comportent également les risques les plus élevés ; la stratégie de grille au comptant et la stratégie de grille infinie offrent des rendements relativement stables avec des risques maîtrisables ; la stratégie de rééquilibrage intelligent prend en compte à la fois les rendements et les risques. Les investisseurs peuvent choisir la stratégie appropriée en fonction de leur préférence en matière de risque.
6.3. Produits financiers et de gestion de patrimoine
Yu'ebao
Yu'E Bao aide à mettre en correspondance les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yu'E Bao, le système détermine chaque heure si le prêt est réussi et le taux d'intérêt de cette heure en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels de prêt. Le succès du prêt peut rapporter des intérêts pour cette heure. Yu'E Bao prend en charge les retraits à tout moment, 24 heures sur 24.
Le montant total des actifs financiers de USDT dans Coin Saving est de 406 016 465,19 USDT, avec un taux de rendement annuel estimé de 2,63% + 8,87%.
Gestion de Fortune
Licai Bao est un centre de services de gestion de patrimoine intégré créé par Gate.io, comprenant des comptes courants, des comptes à terme et d'autres produits de gestion de patrimoine. Il propose des centaines de produits financiers en monnaie numérique. Les règles de rendement peuvent varier selon les produits de gestion de patrimoine choisis, et les rendements seront calculés selon un taux d'intérêt annuel spécifié.
Gestion structurée
Les produits structurés de Gate.io sont des nouveaux produits financiers basés sur une combinaison de produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options. Le rendement du règlement est déterminé en fonction de la performance du prix sous-jacent pendant la période d'investissement et de sa relation avec le prix cible défini. Il existe deux types de produits: le type de protection du capital et le type de croissance. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits pour une période d'investissement spécifique en fonction de leur taux de rendement souhaité, de leur monnaie standard, etc.
Taux d'intérêt du marché
Annotation illustrative:
La valeur des taux d'intérêt de financement de TradFi fait référence au niveau des taux d'intérêt de financement sur les marchés traditionnels, y compris les échéances de nuit, 1 mois et 6 mois.
Les taux de financement de CeFi font référence à la plage de taux d'intérêt sur les fonds proposés par les plateformes d'échange centralisées de cryptomonnaie.
La plage de taux de financement de DeFi fait référence à l'intervalle de taux d'intérêt de financement des fonds des plates-formes de prêt de finance décentralisée.
Clause de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez effectuer vos propres recherches dûment diligentées et assumer les risques.
6.4. Analyse de la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les situations de surachat ou de survente en calculant l'écart-type des prix. Cet article explique comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger pour trader l'ETH et effectuer une analyse de rétrotestage de cette stratégie.
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la limite supérieure, effectuez une vente avec une position de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH se rapproche ou dépasse la bande inférieure, effectuez un achat avec une position de 20%.
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Résultats de backtest
Période de backtesting : 1er janvier 2023 au 27 juin 2024
Taux de rendement final : 32.67%
Taux de retrait maximal : -18,54%
Volatilité annuelle: 28.36%
Analyse de la stratégie
Les résultats de la rétroaction montrent que la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger a réalisé de bons rendements pendant la période de rétroaction. Cette stratégie peut capturer efficacement les situations de surachat et de survente du prix de l'ETH, et effectuer des transactions d'achat et de vente au moment opportun.
Cependant, cette stratégie présente également quelques défauts :
Il existe un risque de retrait maximal important, le taux de retrait maximal atteignant -18,54 %, ce qui exige une bonne capacité de tolérance psychologique de la part des investisseurs.
La volatilité annualisée est élevée, atteignant 28,36%, ce qui indique une grande volatilité des gains de cette stratégie.
Cette stratégie dépend uniquement des Bandes de Bollinger et manque de soutien d'autres indicateurs auxiliaires, ce qui pourrait entraîner des signaux erronés.
Par conséquent, dans les opérations réelles, il est possible de combiner l'indicateur des bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs techniques afin d'améliorer la précision des signaux de trading. Il est également nécessaire de faire attention à la gestion des risques, en définissant des points de stop-loss et de take-profit raisonnables pour éviter les risques de retrait excessifs.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger présente un certain potentiel de rendement, mais nécessite également une optimisation et une amélioration supplémentaires pour améliorer sa robustesse et sa faisabilité.
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Rapport hebdomadaire AI Highlights (6.22-6.28)
Table des matières:
1. Tendance générale du marché
1.1. Émotion du marché
Cette semaine, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies est tombée à 10,5 billions de dollars, en baisse de 2,78% par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes d'échange a augmenté de 5,21% par rapport à la semaine précédente, atteignant 125 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a stagné autour de 60 000 dollars, avec une baisse du volume des échanges. Le prix de l'Éther a été soutenu par les anticipations positives d'ETF et s'est maintenu au-dessus de 3200 dollars. Le sentiment général du marché est prudent et attentiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate.io, le sentiment du marché aujourd'hui est normal, avec un indice de 47. Le sentiment global du marché reste neutre, sans signe de peur excessive ou de cupidité.
1.2. Impact macroéconomique
Récemment, les données économiques mondiales montrent que la pression inflationniste reste élevée, renforçant les attentes de resserrement de la Fed. L'indice des prix PCE aux États-Unis a augmenté de 4,3 % en glissement annuel en mai, dépassant les attentes de 4,2 %, tandis que l'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,7 % en glissement annuel, conforme aux attentes. L'IPC de la zone euro a augmenté de 6,1 % en glissement annuel en mai, dépassant les attentes de 6 %. L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour juin s'est établi à 46,0, en baisse par rapport à la valeur précédente de 46,9, restant pour le huitième mois consécutif dans la zone de contraction. L'indice PMI manufacturier préliminaire de la zone euro pour juin s'est établi à 43,6, en baisse par rapport à la valeur précédente de 44,8, restant pour le septième mois consécutif dans la zone de contraction.
L'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis a augmenté de 1,1% en glissement annuel en mai, inférieur aux attentes de 1,5%, et a diminué de 0,3% par rapport au mois précédent. En revanche, l'IPP de la zone euro a augmenté de 0,8% en glissement annuel en mai, inférieur au taux précédent de 2,3%. La baisse de l'indice des prix à la production pourrait atténuer la pression inflationniste, mais cela prendra du temps. L'inflation persistante a renforcé les attentes d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Selon le CME Group, la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juillet est de 92,5% et la probabilité d'une nouvelle hausse de 25 points de base en septembre est de 35,5%.
Dans l'ensemble, la croissance économique mondiale ralentit et l'inflation élevée entraîne un resserrement de la politique monétaire dans les principales économies. En tant que nouvelle catégorie d'actifs émergents, les crypto-monnaies pourraient connaître une fluctuation de prix encore plus importante. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution des données économiques macroéconomiques et l'orientation de la politique de la banque centrale.
2. Analyse de la situation financière et de la fluctuation des prix
2.1. Analyse de la fluctuation des prix
Bitcoin (BTC) La volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 0,0125. Le BTC a clôturé la semaine près de 63 955 dollars, en baisse de 3,89% par rapport à la semaine dernière. Le prix du BTC a montré une tendance constante de baisse cette semaine, avec des prix restant en dessous de 67 000 dollars pour la plupart de la semaine et dépassant à plusieurs reprises le niveau clé de 64 000 dollars.
Les analyses suggèrent que la tendance récente des prix du BTC est principalement due aux fluctuations générales du marché. Récemment, le marché de la cryptographie a manqué de signaux clairs de hausse et de soutien des prix, ce qui a entraîné une tendance baissière continue du BTC. Actuellement, le prix du BTC est toujours en phase d'ajustement après la chute, et il est difficile de revenir au niveau de 68 000 dollars à court terme.
Analyse du volume de trading Le volume des transactions de BTC cette semaine a diminué par rapport à la semaine dernière, ce qui indique une diminution de l'intérêt spéculatif du marché et une certaine hésitation. Le volume de règlement en chaîne et le volume de transactions au comptant sur la plateforme d'échange ont tous deux connu une baisse significative, ce qui reflète le sentiment de lassitude des investisseurs.
Activité du marché et direction des prix Malgré la bonne performance des investisseurs, le volume des transactions traitées et transférées sur le réseau Bitcoin a fortement diminué après un nouveau record historique, mettant en évidence une réduction de l'intérêt spéculatif du marché. La demande est suffisante pour absorber la pression vendeuse, mais pas suffisante pour stimuler une hausse supplémentaire. Les transactions de trésorerie et d'arbitrage continuent, et il est prévu que le marché maintiendra un schéma de trading en range.
2.2. Analyse du marché financier
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin et l'Ethereum restent les principales cryptomonnaies pour les flux entrants et sortants. Le Bitcoin a connu une sortie de fonds importante au cours de la dernière semaine, avec un montant net sortant atteignant 1,197.52 milliards de dollars. Cela pourrait être lié à la distribution des paiements aux créanciers de Mt.Gox, entraînant une certaine pression de vente.
En revanche, Ethereum a connu un afflux net au cours de la dernière semaine, avec un montant net de 530.54 milliards de dollars. Cela pourrait être lié à l'arrivée imminente d'ETF Ethereum Spot, attirant ainsi des flux de capitaux d'investisseurs institutionnels. Cependant, en raison d'un sentiment de marché global faible, le prix d'Ethereum reste encore quelque peu limité.
Du côté des alts, Solana et Litecoin ont tous deux subi d'importants sorties de capitaux, s'élevant respectivement à 994,07 milliards de dollars et 176,14 milliards de dollars. Cela reflète l'attitude prudente des investisseurs à l'égard des cryptomonnaies de petite capitalisation. En revanche, Filecoin et Cosmos ont enregistré un afflux net, s'élevant respectivement à 246,92 milliards de dollars et 190,36 milliards de dollars.
Dans l'ensemble, bien que Bitcoin et Ethereum restent les forces dominantes de l'afflux de fonds, les investisseurs adoptent une attitude plus prudente à l'égard des cryptomonnaies à petite capitalisation. Cela pourrait affecter l'activité globale du marché et les tendances de prix. Le flux de fonds des investisseurs institutionnels sera l'un des facteurs clés de la performance future du marché.
2.3. Analyse de Smart Money
Analyse de l'argent intelligent BTC Selon les données de Nansen, environ 120 millions de dollars américains ont été retirés de BTC par les investisseurs institutionnels au cours des 24 dernières heures. Cela indique que les investisseurs institutionnels se retirent progressivement de leurs positions BTC. Le prix du BTC a continué de baisser au cours de la dernière semaine, ce qui pourrait être la principale raison de la prise de bénéfices et de la sortie des investisseurs institutionnels. Cependant, le BTC se trouve actuellement près d'un niveau de support clé, et si ce niveau de support est enfreint, cela pourrait entraîner de nouvelles ventes.
Analyse de l'argent intelligent ETH Contrairement au BTC, l'argent intelligent de l'ETH afflue environ 20 millions de dollars en 24 heures. Cela indique que les investisseurs institutionnels sont en train d'acheter de l'ETH à bon compte. Le prix de l'ETH est relativement stable au cours de la dernière semaine, ce qui pourrait être la principale raison de l'attrait pour les achats institutionnels. Cependant, l'approbation de l'ETF au comptant de l'ETH pourrait influencer la tendance future, et si l'approbation n'est pas conforme aux attentes, elle pourrait entraîner une pression de vente.
Analyse intelligente des autres devises Selon les données de Nansen, ACX, CRV et PEPE figurent en tête de liste des entrées sur 24 heures, avec des entrées respectives de 2,087,000, 2,025,000 et 1,003,000 dollars américains. Cela indique que les investisseurs institutionnels se positionnent sur ces devises. Cependant, ces devises ont une capitalisation boursière relativement faible, une volatilité élevée et un risque d'investissement également relativement élevé.
Dans l'ensemble, le BTC pourrait subir une certaine pression à court terme, tandis que l'ETH pourrait bénéficier du soutien des institutions. Bien que d'autres cryptomonnaies de petite valeur aient attiré certains flux de capitaux, elles présentent également des risques élevés. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence dans la gestion des risques.
3. Sujet chaud
🔥Blast Airdrop déclenche une montée en flèche du marché de la cryptographie, BLAST connaît une augmentation de 18 % pour atteindre le sommet !
**🌟Aperçu du projet 🌟 : Nouveau venu écologique Layer2, marketing innovant menant la tendance
Blast, lancé par Pacman, le fondateur de Blur, en novembre 2023, est une blockchain de couche 2 Optimism Rollup qui garantit une compatibilité transparente avec le réseau Ethereum. Le principal avantage de Blast réside dans sa conception innovante de revenus et son modèle de marketing basé sur "gagner des points pour attirer des gens".
L'écosystème Blast couvre déjà des domaines tels que les portefeuilles, les plateformes d'échange, la finance décentralisée (DeFi) et GameFi, notamment avec un accent particulier sur le projet GameFi. Selon les statistiques, le TVL sur la chaîne Blast atteint 2,95 milliards de dollars, avec 121 Dapps et plus de 1,55 million d'adresses de portefeuille au total.
🪙Situation du jeton Blast : Airdrop en vue, valorisation hors cote de 30 milliards de dollars
Le total de l'offre de Jetons Blast est supposé être de 100 milliards de Jetons, selon les informations officielles, les Airdrops communautaires seront répartis entre les membres d'accès précoce (50%) et les développeurs (50%).
Une fois l'annonce de l'Airdrop faite, BLAST a immédiatement augmenté, atteignant actuellement 0,02889 $, en hausse de 18,3% sur 24 heures, avec une valeur estimée hors marché de 3 milliards de dollars.
🔮Perspective : Nouvelle étoile de l'écosystème Layer2, potentiel illimité
En tant que nouvel acteur de l'écosystème Layer2, Blast est susceptible de changer le paysage des revenus des actifs cryptographiques et de fournir de nouvelles voies pour la recherche de revenus des actifs. Son engagement envers la transparence, l'innovation et la gouvernance communautaire préfigure le développement et l'impact continus de Blast dans le domaine de la cryptographie.
4. Événements principaux
5. Politiques mondiales
La Bolivie lève l'interdiction du bitcoin et d'autres cryptomonnaies
Le 26 juin 2024, la Banque centrale de Bolivie a officiellement annoncé que les banques peuvent désormais effectuer des transactions en cryptomonnaie. Bien que les cryptoactifs puissent désormais être échangés via des canaux électroniques autorisés, la Banque centrale de Bolivie rappelle aux citoyens que les cryptoactifs ne sont pas considérés comme une monnaie légale.
Cette mesure marque un assouplissement de la réglementation des cryptoactifs en Bolivie, créant un environnement favorable à leur développement dans le pays. Cependant, en raison du fait que les cryptoactifs ne sont toujours pas considérés comme une monnaie légale, leur utilisation en Bolivie pourrait être soumise à certaines restrictions.
La Cour suprême des États-Unis a statué que l'utilisation par la SEC de procédures judiciaires internes pour porter des accusations est inconstitutionnelle
Le 27 juin 2024, la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt par un vote de 6 contre 3, selon lequel, lorsqu'il s'agit de punir des actes de fraude, les accusés ont le droit d'être jugés par un jury dans les tribunaux fédéraux plutôt que de suivre les procédures "internes" de l'organisme, lorsque la Securities and Exchange Commission des États-Unis demande une sanction. Cette décision lie effectivement toutes les agences fédérales car elles doivent faire en sorte que les affaires soient jugées devant les tribunaux fédéraux.
Cette décision restreint le pouvoir de la SEC et d'autres organismes fédéraux d'utiliser des procédures internes pour poursuivre les sociétés et les individus dans le domaine des crypto-monnaies, ce qui est considéré comme bénéfique pour l'industrie des crypto-monnaies. Cependant, cela signifie également que la SEC devra respecter des normes de preuve plus strictes lorsqu'elle engage des poursuites, ce qui pourrait rendre les litiges plus difficiles.
La Turquie condamne les fournisseurs de cryptoactifs non autorisés à une peine maximale de 22 ans de prison
Le 27 juin 2024, le Parlement turc a adopté une nouvelle réglementation sur les cryptoactifs par le biais d'un amendement à la loi sur les marchés de capitaux. Les principaux points comprennent : la Commission des marchés de capitaux est chargée de surveiller les transactions de cryptoactifs et de prendre des mesures et des sanctions ; les particuliers et les personnes morales qui fournissent des services liés aux actifs cryptographiques sans autorisation seront soumis à une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans ; les fournisseurs de services qui détournent les fonds ou les actifs confiés, y compris les actifs cryptographiques, seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 à 22 ans.
Cette réglementation renforce la réglementation de l'industrie des crypto-actifs en Turquie, dans le but de maintenir l'ordre du marché et de protéger les intérêts des investisseurs. Cependant, cela pourrait également entraver le développement de l'industrie des crypto-actifs dans le pays et dissuader les professionnels.
Résumé
Les politiques et réglementations ci-dessus reflètent les attitudes différentes des gouvernements nationaux à l'égard de l'industrie des cryptomonnaies. Certains pays commencent à assouplir leur réglementation pour créer un environnement favorable au développement des cryptoactifs, tandis que d'autres mettent en place des mesures de réglementation strictes dans le but de normaliser l'ordre du marché. La mise en place de ces politiques et réglementations aura des répercussions profondes sur le développement de l'industrie mondiale des cryptoactifs.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Points chauds du marché :
Le débat présidentiel entre Trump et Biden aura lieu à 21h heure de la côte est le 27, et les jetons conceptuels connexes tels que MAGA, BODEN se divisent. 2. Solana推出Blinks模块，允许用户在社交媒体上直接进行off-chain操作，被视为Web2与Web3的桥梁。 Le projet Layer2 Blast effectuera un largage de jetons ce soir, avec un total de 100 milliards de jetons et une valorisation hors marché de 30 milliards de dollars.
Avis de non-responsabilité : Les suggestions ci-dessus sont basées uniquement sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas un conseil financier. Investir comporte des risques, veuillez opérer avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse des jetons populaires de la semaine
Les jetons populaires cette semaine incluent MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, etc. Ces jetons Meme. MAGA est un jeton conceptuel des élections américaines, représentant le slogan de campagne de Trump "Make America Great Again". Avec les prochains débats présidentiels, ces jetons devraient faire sensation sur les médias sociaux, ce qui pourrait faire monter les prix. SOL est également à l'honneur grâce au lancement du module Blinks, qui permet d'utiliser des fonctionnalités de cryptomonnaie sur les médias sociaux. Le projet Layer2 BLAST est également à surveiller, avec une prévision de largage de jetons cette semaine.
Analyse de stratégie de robot de trading
Résumé : Cette semaine, parmi les stratégies de trading des robots, la stratégie de grille de contrats à terme et la stratégie de martingale au comptant se sont avérées les plus remarquables, mais elles comportent également les risques les plus élevés ; la stratégie de grille au comptant et la stratégie de grille infinie offrent des rendements relativement stables avec des risques maîtrisables ; la stratégie de rééquilibrage intelligent prend en compte à la fois les rendements et les risques. Les investisseurs peuvent choisir la stratégie appropriée en fonction de leur préférence en matière de risque.
6.3. Produits financiers et de gestion de patrimoine
Yu'E Bao aide à mettre en correspondance les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et des besoins d'emprunt. Après avoir souscrit à Yu'E Bao, le système détermine chaque heure si le prêt est réussi et le taux d'intérêt de cette heure en fonction du taux d'intérêt de prêt défini par l'utilisateur et des besoins réels de prêt. Le succès du prêt peut rapporter des intérêts pour cette heure. Yu'E Bao prend en charge les retraits à tout moment, 24 heures sur 24.
Le montant total des actifs financiers de USDT dans Coin Saving est de 406 016 465,19 USDT, avec un taux de rendement annuel estimé de 2,63% + 8,87%.
Licai Bao est un centre de services de gestion de patrimoine intégré créé par Gate.io, comprenant des comptes courants, des comptes à terme et d'autres produits de gestion de patrimoine. Il propose des centaines de produits financiers en monnaie numérique. Les règles de rendement peuvent varier selon les produits de gestion de patrimoine choisis, et les rendements seront calculés selon un taux d'intérêt annuel spécifié.
Les produits structurés de Gate.io sont des nouveaux produits financiers basés sur une combinaison de produits dérivés financiers tels que les revenus fixes et les options. Le rendement du règlement est déterminé en fonction de la performance du prix sous-jacent pendant la période d'investissement et de sa relation avec le prix cible défini. Il existe deux types de produits: le type de protection du capital et le type de croissance. Les utilisateurs peuvent choisir d'acheter des produits pour une période d'investissement spécifique en fonction de leur taux de rendement souhaité, de leur monnaie standard, etc.
Annotation illustrative:
Clause de non-responsabilité : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez effectuer vos propres recherches dûment diligentées et assumer les risques.
6.4. Analyse de la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé pour identifier les situations de surachat ou de survente en calculant l'écart-type des prix. Cet article explique comment utiliser l'indicateur des bandes de Bollinger pour trader l'ETH et effectuer une analyse de rétrotestage de cette stratégie.
Stratégie de trading
Résultats de backtest
Analyse de la stratégie
Les résultats de la rétroaction montrent que la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger a réalisé de bons rendements pendant la période de rétroaction. Cette stratégie peut capturer efficacement les situations de surachat et de survente du prix de l'ETH, et effectuer des transactions d'achat et de vente au moment opportun.
Cependant, cette stratégie présente également quelques défauts :
Par conséquent, dans les opérations réelles, il est possible de combiner l'indicateur des bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs techniques afin d'améliorer la précision des signaux de trading. Il est également nécessaire de faire attention à la gestion des risques, en définissant des points de stop-loss et de take-profit raisonnables pour éviter les risques de retrait excessifs.
Dans l'ensemble, la stratégie de trading ETH basée sur les bandes de Bollinger présente un certain potentiel de rendement, mais nécessite également une optimisation et une amélioration supplémentaires pour améliorer sa robustesse et sa faisabilité.