Melakukan perdagangan futures di dunia kripto (leverage, perpetual futures, dll) adalah permainan berisiko tinggi, inti untuk bertahan adalah **pengendalian risiko yang ketat, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang sifat pasar**. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi kunci:
---
### **1. Selalu utamakan pengendalian risiko** - **Manajemen Posisi**: Ukuran posisi untuk setiap perdagangan tidak melebihi **1%~5%** dari total modal (misalnya, akun 10.000 dolar AS, ukuran posisi tunggal tidak melebihi 100~500 dolar AS). Hindari posisi berat atau seluruh modal, sekali likuidasi bisa membuat saldo menjadi nol. - **Stop Loss harus diatur**: Atur stop loss sebelumnya (stop loss keras + stop loss psikologis), jika kerugian mencapai proporsi yang telah ditentukan (seperti 2%~5% dari modal), segera keluar, jangan tahan posisi. - **Gunakan Leverage dengan Hati-hati**: Pemula disarankan untuk tidak menggunakan leverage lebih dari **5~10 kali**, bahkan untuk yang berpengalaman juga sebaiknya di bawah 20 kali. Leverage tinggi dapat memperbesar volatilitas, pergerakan kecil yang berlawanan saja bisa menyebabkan likuidasi.
---
### **2. Memahami Esensi Pasar** - **Perdagangan adalah permainan zero-sum**: bursa, pembuat pasar, dan pelaku besar adalah pemburu, sedangkan ritel adalah mangsa. Emosi (keserakahan, ketakutan) adalah bahan bakar fluktuasi pasar. - **“Tren adalah temanmu”**: Berdagang searah dengan tren yang jelas (seperti tidak melakukan short di pasar bull, tidak melakukan long di pasar bear), operasi melawan tren memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. - **Hindari "Overtrading"**: Sebagian besar pergerakan harga yang bergejolak adalah jebakan, dan perdagangan yang terlalu sering dapat menghabiskan modal karena biaya transaksi dan slippage.
---
### **3. Analisis Teknikal + Kombinasi Fundamental** - **Alat Teknologi**: Kuasai setidaknya satu indikator tren (seperti EMA, MACD) dan satu indikator osilasi (seperti RSI, Bollinger Bands), menggabungkan level support/resistance untuk menentukan titik masuk. - **Perhatikan Peristiwa Besar**: Kebijakan Federal Reserve, aliran dana BTC ETF, perubahan cadangan bursa, dan lain-lain yang mungkin memicu perubahan tren. - **Data On-Chain**: Memantau alamat dompet whale, aliran masuk dan keluar dari bursa (seperti data Glasschain), waspada terhadap manipulasi pasar oleh bandar.
---
### **4. Psikologi dan Disiplin** - **Buat rencana dan eksekusi**: Tulis alasan masuk, level stop loss, dan level take profit sebelumnya, untuk menghindari keputusan emosional selama perdagangan. - **Menerima Kerugian**: Kerugian adalah bagian dari perdagangan, mengejar "rasio kemenangan" tidak sebaik mengejar "rasio untung rugi" (seperti 1:3, ketika rugi 1 yuan bisa menghasilkan 3 yuan). - **Tidak melihat layar**: Terlalu sering melihat layar dapat menyebabkan tindakan yang sering, tetapkan order kondisi (stop loss/take profit) dan jauhkan diri dari layar.
---
### **5. Keterampilan Bertahan Lanjutan** - **Strategi Hedging**: Menggunakan kontrak untuk melindungi risiko saat memegang posisi spot (seperti memegang spot BTC sambil membuka sedikit posisi short untuk melindungi dari penurunan). - **Pengambilan Untung Bertahap**: Menutup posisi secara bertahap saat memperoleh keuntungan (misalnya, 50% posisi ditutup pada rasio untung-rugi 1:2, sementara sisa posisi berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi). - **Hindari "perdagangan balas dendam"**: Setelah mengalami kerugian, tenangkan diri selama 24 jam sebelum bertransaksi untuk menghindari pengeluaran emosional dalam menambah posisi.
---
### **6. Pilih lingkungan perdagangan yang aman** - **Pemilihan bursa**: Prioritaskan Binance, OKX, Bybit dan bursa utama lainnya, hindari bursa kecil yang mengalami spike harga, down time, atau bahkan penipuan. - **Keamanan Dana**: Sebagian besar dana disimpan di dompet dingin, hanya menyisakan dana yang diperlukan untuk perdagangan futures di bursa.
---
### **Realitas Kejam Mengingatkan** - **Statistik**: Lebih dari 90% trader Perdagangan Futures akhirnya merugi, dan mereka yang mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek sering kali kehilangan semuanya karena satu kesalahan. - **Bias Bertahan**: Mereka yang menunjukkan keuntungan di media sosial biasanya adalah orang-orang yang beruntung, sementara mayoritas yang diam telah mengalami kebangkrutan dan keluar.
---
**Ringkasan**: Inti dari Perdagangan Futures adalah "permainan probabilitas", kunci untuk bertahan adalah **bertaruh dengan posisi kecil pada peluang dengan rasio untung-rugi yang tinggi, menghentikan kerugian secara ketat, menolak keserakahan**. Jika tidak dapat disiplin, menjauh dari kontrak adalah pilihan yang lebih aman.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Melakukan perdagangan futures di dunia kripto (leverage, perpetual futures, dll) adalah permainan berisiko tinggi, inti untuk bertahan adalah **pengendalian risiko yang ketat, disiplin, dan pemahaman mendalam tentang sifat pasar**. Berikut adalah beberapa prinsip dan strategi kunci:
---
### **1. Selalu utamakan pengendalian risiko**
- **Manajemen Posisi**: Ukuran posisi untuk setiap perdagangan tidak melebihi **1%~5%** dari total modal (misalnya, akun 10.000 dolar AS, ukuran posisi tunggal tidak melebihi 100~500 dolar AS). Hindari posisi berat atau seluruh modal, sekali likuidasi bisa membuat saldo menjadi nol.
- **Stop Loss harus diatur**: Atur stop loss sebelumnya (stop loss keras + stop loss psikologis), jika kerugian mencapai proporsi yang telah ditentukan (seperti 2%~5% dari modal), segera keluar, jangan tahan posisi.
- **Gunakan Leverage dengan Hati-hati**: Pemula disarankan untuk tidak menggunakan leverage lebih dari **5~10 kali**, bahkan untuk yang berpengalaman juga sebaiknya di bawah 20 kali. Leverage tinggi dapat memperbesar volatilitas, pergerakan kecil yang berlawanan saja bisa menyebabkan likuidasi.
---
### **2. Memahami Esensi Pasar**
- **Perdagangan adalah permainan zero-sum**: bursa, pembuat pasar, dan pelaku besar adalah pemburu, sedangkan ritel adalah mangsa. Emosi (keserakahan, ketakutan) adalah bahan bakar fluktuasi pasar.
- **“Tren adalah temanmu”**: Berdagang searah dengan tren yang jelas (seperti tidak melakukan short di pasar bull, tidak melakukan long di pasar bear), operasi melawan tren memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi.
- **Hindari "Overtrading"**: Sebagian besar pergerakan harga yang bergejolak adalah jebakan, dan perdagangan yang terlalu sering dapat menghabiskan modal karena biaya transaksi dan slippage.
---
### **3. Analisis Teknikal + Kombinasi Fundamental**
- **Alat Teknologi**: Kuasai setidaknya satu indikator tren (seperti EMA, MACD) dan satu indikator osilasi (seperti RSI, Bollinger Bands), menggabungkan level support/resistance untuk menentukan titik masuk.
- **Perhatikan Peristiwa Besar**: Kebijakan Federal Reserve, aliran dana BTC ETF, perubahan cadangan bursa, dan lain-lain yang mungkin memicu perubahan tren.
- **Data On-Chain**: Memantau alamat dompet whale, aliran masuk dan keluar dari bursa (seperti data Glasschain), waspada terhadap manipulasi pasar oleh bandar.
---
### **4. Psikologi dan Disiplin**
- **Buat rencana dan eksekusi**: Tulis alasan masuk, level stop loss, dan level take profit sebelumnya, untuk menghindari keputusan emosional selama perdagangan.
- **Menerima Kerugian**: Kerugian adalah bagian dari perdagangan, mengejar "rasio kemenangan" tidak sebaik mengejar "rasio untung rugi" (seperti 1:3, ketika rugi 1 yuan bisa menghasilkan 3 yuan).
- **Tidak melihat layar**: Terlalu sering melihat layar dapat menyebabkan tindakan yang sering, tetapkan order kondisi (stop loss/take profit) dan jauhkan diri dari layar.
---
### **5. Keterampilan Bertahan Lanjutan**
- **Strategi Hedging**: Menggunakan kontrak untuk melindungi risiko saat memegang posisi spot (seperti memegang spot BTC sambil membuka sedikit posisi short untuk melindungi dari penurunan).
- **Pengambilan Untung Bertahap**: Menutup posisi secara bertahap saat memperoleh keuntungan (misalnya, 50% posisi ditutup pada rasio untung-rugi 1:2, sementara sisa posisi berharap untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi).
- **Hindari "perdagangan balas dendam"**: Setelah mengalami kerugian, tenangkan diri selama 24 jam sebelum bertransaksi untuk menghindari pengeluaran emosional dalam menambah posisi.
---
### **6. Pilih lingkungan perdagangan yang aman**
- **Pemilihan bursa**: Prioritaskan Binance, OKX, Bybit dan bursa utama lainnya, hindari bursa kecil yang mengalami spike harga, down time, atau bahkan penipuan.
- **Keamanan Dana**: Sebagian besar dana disimpan di dompet dingin, hanya menyisakan dana yang diperlukan untuk perdagangan futures di bursa.
---
### **Realitas Kejam Mengingatkan**
- **Statistik**: Lebih dari 90% trader Perdagangan Futures akhirnya merugi, dan mereka yang mendapatkan keuntungan besar dalam jangka pendek sering kali kehilangan semuanya karena satu kesalahan.
- **Bias Bertahan**: Mereka yang menunjukkan keuntungan di media sosial biasanya adalah orang-orang yang beruntung, sementara mayoritas yang diam telah mengalami kebangkrutan dan keluar.
---
**Ringkasan**: Inti dari Perdagangan Futures adalah "permainan probabilitas", kunci untuk bertahan adalah **bertaruh dengan posisi kecil pada peluang dengan rasio untung-rugi yang tinggi, menghentikan kerugian secara ketat, menolak keserakahan**. Jika tidak dapat disiplin, menjauh dari kontrak adalah pilihan yang lebih aman.