Dari Jenius Matematika Menjadi Ahli Perdagangan Aset Kripto: Jalan Legendaris Kevin Zhou
Kevin Zhou adalah trader dan manajer dana terkenal di bidang Aset Kripto, dikenal karena wawasan pasar yang unik dan kinerja trading yang luar biasa. Sejak memasuki pasar Bitcoin pada tahun 2011, akun pribadinya tumbuh dengan tingkat komposit sekitar 100% per tahun, sementara hedge fund yang didirikannya, Galois Capital, tumbuh dengan tingkat komposit 35% dalam lima tahun, dengan total aset mencapai 250 juta USD. Dana ini yang menjalankan strategi netral pasar hanya mengalami kerugian selama empat bulan, dan tidak ada bulan yang mengalami penarikan lebih dari -1% (tidak termasuk peristiwa kebangkrutan FTX).
Pengalaman Awal
Kevin Zhou lahir di Shanghai, China, dan pindah ke Amerika Serikat bersama orang tuanya pada usia tiga tahun. Kondisi keluarga sulit, ayahnya sedang mengejar gelar doktor di bidang matematika di Universitas Hawaii, sementara ibunya belajar untuk gelar master di bidang teknik elektro. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghargai setiap sen dan tidak membuang-buang uang. Zhou menunjukkan bakat luar biasa di bidang matematika, dan pada usia 11 tahun, ia sudah bisa mengikuti kuliah kalkulus di universitas.
Pada masa SMP dan SMA, Zhou mulai menunjukkan minat terhadap perdagangan. Ia memperjualbelikan kartu dari "Pokémon" dan "Magic: The Gathering" di lapangan, dan sangat antusias dalam perdagangan barang virtual dalam game seperti "Diablo II". Pengalaman-pengalaman ini menjadi cikal bakal baginya untuk menjadi seorang trader di kemudian hari.
Saat di universitas, Zhou mengambil jurusan matematika dan ekonomi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai analis kuantitatif di sebuah lembaga pemeringkatan, yang terutama bertanggung jawab atas replikasi model dan pekerjaan jaminan kualitas. Meskipun pengalaman ini biasa saja, tetapi itu meletakkan dasar untuk perdagangan kuantitatifnya di masa depan.
Masuk ke dalam Aset Kripto
Pada tahun 2011, Zhou mulai mengenal Bitcoin, saat itu harga Bitcoin sekitar 11 dolar. Dia menginvestasikan semua tabungannya, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap teknologi baru ini. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan bursa Buttercoin yang diinkubasi oleh YC, mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan market making, tetapi gagal karena skala pasar yang terbatas.
Setelah Buttercoin ditutup, Zhou bergabung dengan Kraken dan mendirikan meja perdagangan over-the-counter (OTC). Selama bekerja di Kraken, ia mengalami masa sulit perusahaan dan pertumbuhan cepat yang menyusul. Pada musim semi 2016, Kraken meluncurkan Ethereum, yang membawa pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi perusahaan.
Pendirian Galois Capital
Pada tahun 2017, Zhou meninggalkan Kraken dan mendirikan hedge fund strategi netral pasar Galois Capital. Pada awal pendirian, dana ini terutama menghasilkan uang melalui perdagangan OTC dan perdagangan basis. Kemudian, mereka memanfaatkan peluang dari gelombang DeFi dan menjadi salah satu petani hasil terbesar di Yearn Finance.
Galois Capital mengadopsi strategi yang fleksibel dan bervariasi, termasuk perdagangan OTC, perdagangan basis, pertanian hasil, dan pembuatan pasar. Zhou menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada mempertahankan pemikiran berlawanan terhadap pasar, menemukan kesempatan di mana diri sendiri benar dan orang lain salah, serta menggali potensi hasil melalui pemodelan, pengujian kembali, dan pemikiran mendalam.
Wawasan tentang Peristiwa Pasar yang Signifikan
Dalam peristiwa penggabungan Ethereum dari PoW ke PoS, Zhou dengan akurat memprediksi perubahan basis futures dan diskon Lido. Namun, ia juga mengakui bahwa perkiraan nilai jangka panjang ETH POW terlalu tinggi.
Dalam peristiwa keruntuhan Luna, Galois Capital menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta dolar AS melalui short selling dan berpartisipasi dalam likuidasi. Zhou menyatakan bahwa jika dia lebih tegas saat itu, mungkin bisa menghasilkan lebih banyak.
Perubahan Pasar dan Prospek Masa Depan
Zhou berpendapat bahwa perdagangan Aset Kripto menjadi semakin sulit, dan hanya akan ada kesempatan singkat di pasar beruang. Dia menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk "berpikir satu langkah lebih jauh", menangkap efek sekunder atau tersier, alih-alih terpaku pada efek primer yang sedang diperebutkan oleh semua orang.
Untuk prospek jangka panjang Bitcoin, Zhou tetap optimis, tetapi juga menunjukkan beberapa risiko potensial, seperti bagaimana menjaga keamanan jaringan setelah akhir hadiah blok. Dia memprediksi akan ada lebih banyak versi fork Bitcoin di masa depan.
Refleksi Pribadi
Merefleksikan pengalamannya di industri enkripsi, Zhou percaya bahwa secara keseluruhan itu adalah perjalanan yang menarik dan berharga. Dia menyatakan bahwa industri ini membuatnya menjadi lebih obsesif, tetapi pada saat yang sama memberinya lebih banyak harapan. Jika dia bisa memberi tahu sesuatu kepada dirinya yang lebih muda, dia akan menyarankan untuk memulai bisnis lebih awal dan lebih berani berinvestasi dalam koin Bitcoin.
Zhou menekankan bahwa untuk berhasil di pasar Aset Kripto, diperlukan keyakinan dan keraguan secara bersamaan. Harus memiliki cukup keyakinan untuk menangkap peluang, sambil juga tetap skeptis dan siap untuk membongkar kesimpulan sendiri. Moto hidupnya adalah "tembak dulu, tanya kemudian", yang merupakan kunci keberhasilannya di pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentSage
· 26menit yang lalu
Genius + kerja keras yyds
Lihat AsliBalas0
SighingCashier
· 07-21 05:14
Lagi-lagi orang-orang bull di dunia kripto sedang berbicara.
Kevin Zhou: Legenda perjalanan jenius matematika yang bertransformasi menjadi master perdagangan enkripsi
Dari Jenius Matematika Menjadi Ahli Perdagangan Aset Kripto: Jalan Legendaris Kevin Zhou
Kevin Zhou adalah trader dan manajer dana terkenal di bidang Aset Kripto, dikenal karena wawasan pasar yang unik dan kinerja trading yang luar biasa. Sejak memasuki pasar Bitcoin pada tahun 2011, akun pribadinya tumbuh dengan tingkat komposit sekitar 100% per tahun, sementara hedge fund yang didirikannya, Galois Capital, tumbuh dengan tingkat komposit 35% dalam lima tahun, dengan total aset mencapai 250 juta USD. Dana ini yang menjalankan strategi netral pasar hanya mengalami kerugian selama empat bulan, dan tidak ada bulan yang mengalami penarikan lebih dari -1% (tidak termasuk peristiwa kebangkrutan FTX).
Pengalaman Awal
Kevin Zhou lahir di Shanghai, China, dan pindah ke Amerika Serikat bersama orang tuanya pada usia tiga tahun. Kondisi keluarga sulit, ayahnya sedang mengejar gelar doktor di bidang matematika di Universitas Hawaii, sementara ibunya belajar untuk gelar master di bidang teknik elektro. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghargai setiap sen dan tidak membuang-buang uang. Zhou menunjukkan bakat luar biasa di bidang matematika, dan pada usia 11 tahun, ia sudah bisa mengikuti kuliah kalkulus di universitas.
Pada masa SMP dan SMA, Zhou mulai menunjukkan minat terhadap perdagangan. Ia memperjualbelikan kartu dari "Pokémon" dan "Magic: The Gathering" di lapangan, dan sangat antusias dalam perdagangan barang virtual dalam game seperti "Diablo II". Pengalaman-pengalaman ini menjadi cikal bakal baginya untuk menjadi seorang trader di kemudian hari.
Saat di universitas, Zhou mengambil jurusan matematika dan ekonomi. Setelah lulus, ia bekerja sebagai analis kuantitatif di sebuah lembaga pemeringkatan, yang terutama bertanggung jawab atas replikasi model dan pekerjaan jaminan kualitas. Meskipun pengalaman ini biasa saja, tetapi itu meletakkan dasar untuk perdagangan kuantitatifnya di masa depan.
Masuk ke dalam Aset Kripto
Pada tahun 2011, Zhou mulai mengenal Bitcoin, saat itu harga Bitcoin sekitar 11 dolar. Dia menginvestasikan semua tabungannya, menunjukkan keyakinan yang kuat terhadap teknologi baru ini. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan bursa Buttercoin yang diinkubasi oleh YC, mencoba untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan market making, tetapi gagal karena skala pasar yang terbatas.
Setelah Buttercoin ditutup, Zhou bergabung dengan Kraken dan mendirikan meja perdagangan over-the-counter (OTC). Selama bekerja di Kraken, ia mengalami masa sulit perusahaan dan pertumbuhan cepat yang menyusul. Pada musim semi 2016, Kraken meluncurkan Ethereum, yang membawa pertumbuhan bisnis yang signifikan bagi perusahaan.
Pendirian Galois Capital
Pada tahun 2017, Zhou meninggalkan Kraken dan mendirikan hedge fund strategi netral pasar Galois Capital. Pada awal pendirian, dana ini terutama menghasilkan uang melalui perdagangan OTC dan perdagangan basis. Kemudian, mereka memanfaatkan peluang dari gelombang DeFi dan menjadi salah satu petani hasil terbesar di Yearn Finance.
Galois Capital mengadopsi strategi yang fleksibel dan bervariasi, termasuk perdagangan OTC, perdagangan basis, pertanian hasil, dan pembuatan pasar. Zhou menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada mempertahankan pemikiran berlawanan terhadap pasar, menemukan kesempatan di mana diri sendiri benar dan orang lain salah, serta menggali potensi hasil melalui pemodelan, pengujian kembali, dan pemikiran mendalam.
Wawasan tentang Peristiwa Pasar yang Signifikan
Dalam peristiwa penggabungan Ethereum dari PoW ke PoS, Zhou dengan akurat memprediksi perubahan basis futures dan diskon Lido. Namun, ia juga mengakui bahwa perkiraan nilai jangka panjang ETH POW terlalu tinggi.
Dalam peristiwa keruntuhan Luna, Galois Capital menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta dolar AS melalui short selling dan berpartisipasi dalam likuidasi. Zhou menyatakan bahwa jika dia lebih tegas saat itu, mungkin bisa menghasilkan lebih banyak.
Perubahan Pasar dan Prospek Masa Depan
Zhou berpendapat bahwa perdagangan Aset Kripto menjadi semakin sulit, dan hanya akan ada kesempatan singkat di pasar beruang. Dia menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk "berpikir satu langkah lebih jauh", menangkap efek sekunder atau tersier, alih-alih terpaku pada efek primer yang sedang diperebutkan oleh semua orang.
Untuk prospek jangka panjang Bitcoin, Zhou tetap optimis, tetapi juga menunjukkan beberapa risiko potensial, seperti bagaimana menjaga keamanan jaringan setelah akhir hadiah blok. Dia memprediksi akan ada lebih banyak versi fork Bitcoin di masa depan.
Refleksi Pribadi
Merefleksikan pengalamannya di industri enkripsi, Zhou percaya bahwa secara keseluruhan itu adalah perjalanan yang menarik dan berharga. Dia menyatakan bahwa industri ini membuatnya menjadi lebih obsesif, tetapi pada saat yang sama memberinya lebih banyak harapan. Jika dia bisa memberi tahu sesuatu kepada dirinya yang lebih muda, dia akan menyarankan untuk memulai bisnis lebih awal dan lebih berani berinvestasi dalam koin Bitcoin.
Zhou menekankan bahwa untuk berhasil di pasar Aset Kripto, diperlukan keyakinan dan keraguan secara bersamaan. Harus memiliki cukup keyakinan untuk menangkap peluang, sambil juga tetap skeptis dan siap untuk membongkar kesimpulan sendiri. Moto hidupnya adalah "tembak dulu, tanya kemudian", yang merupakan kunci keberhasilannya di pasar.