Strategi Perdagangan Sistematis Berbasis "Manusia"

Tamu kali ini: Rocky, salah satu pendiri Blue Ocean Capital

Artikel hanya mewakili pandangan pribadi penulis, tidak merupakan saran investasi.

I. Ikhtisar Strategi Perdagangan Rocky

Inti dari strategi trading Rocky adalah "berbasis pada manusia", yang merumuskan strategi yang sesuai berdasarkan latar belakang individu dan sifat modal.

1. Logika Perdagangan:

• Strategi subjektif pasar sekunder, kombinasi Alpha dan Beta
• Kerangka analisis dari atas ke bawah: penilaian makro terhadap tren, pemilihan industri, penyaringan proyek berdasarkan fundamental

2. Skala Dana:

• Terkait dengan risiko yang dapat ditanggung, sebaiknya tidak mempengaruhi kehidupan
• Sesuaikan jumlah target investasi berdasarkan skala
• Saat ini mengelola ukuran dana sebesar 45 juta dolar AS

3. Ekspektasi Pendapatan dan Siklus Modal:

• Perhatikan siklus dolar, satu siklus besar setiap 4,5 tahun
• Diperkirakan bahwa kuartal ketiga tahun 2025 akan menjadi puncak bull market kali ini

4. Pengendalian Risiko:

• Manajemen Risiko Posisi: Berdasarkan Data Makro
• Pengendalian risiko portofolio: Memantau dasbor data proyek
• Garis dasar manajemen risiko: peringatan 30%, likuidasi 40%

Dua, Latar Belakang Pembentukan Strategi Perdagangan

1. Pengalaman Transaksi:

• Masuk ke pasar kripto pada tahun 2016, mendapatkan modal awal di era ICO
• Kerugian 100 BTC dalam peristiwa "3·12" tahun 2020, mendorong pembentukan sistem manajemen risiko

2. Latar belakang profesional:

• Pernah menjabat sebagai peneliti di Changjiang Securities
• Membentuk strategi makro yang lengkap dan kerangka analisis dari atas ke bawah

3. Kelompok yang berlaku: Investor yang berharap bisa berprofitabilitas berkelanjutan

Tiga, Analisis Kasus Penangkapan Alpha

1. Render ($RNDR) logika investasi:

• Memperhatikan arah investasi Multicoin
• Analisis fundamental: siklus dana positif, latar belakang pendiri
• Berkomunikasi dengan proyek untuk menemukan potensi

2. Kaspa ($KAS) logika investasi:

• Mencari jalan keluar kekuatan hashing ETH setelah PoS
• Analisis latar belakang proyek: Tim Israel, 100% penambangan
• Coba menambang untuk mengumpulkan

Empat, Jalur Pasar Bull yang Diharapkan di Paruh Kedua

1. AI: Minat investasi pasar primer tetap tinggi
2. RWA: mirip dengan jalur DeFi tahun 2020
3. DePIN: Pentingnya skenario untuk menarik pengguna Web2
4. Ekosistem BTC: Membebaskan Aset Tidur yang Besar
5. GameFi: Saluran penting untuk menarik pengguna di Web3

Lima, Batas Strategi Perdagangan

Rocky berpendapat bahwa putaran ini mungkin adalah putaran terakhir bagi investor biasa, dan ke depannya akan beralih ke dominasi lembaga keuangan profesional.

Daftar Hentikan Melakukan:

1. Jangan menggunakan leverage, kontrak, dan meminjam uang untuk berdagang koin
2. Tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, lebih banyak mempelajari makro dan proyek.
3. Jangan terkurung dalam ruangan, banyaklah berkomunikasi dengan industri
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal
5. Tidak mengambil jalan pintas atau mengikuti arus secara membabi buta

Enam, Sumber Belajar yang Direkomendasikan

1. Terkait Makro:

• Buku: "Teori Siklus Gelombang", "Siklus", "Sejarah Krisis Keuangan" dan lain-lain
• Twitter:@biancoresearch @matt_levine dkk

2. Terkait Industri: Ikuti Twitter VC terkemuka

3. Terkait Proyek: Alat seperti laporan Messari, data Nansen, LunarCrush, dll.