Wawasan pasar kripto: Kebijaksanaan trading seorang investor berpengalaman

Di pasar kripto yang berfluktuasi, seorang investor FOF dengan pengalaman luas di kantor keluarga membagikan pandangannya. Profesional ini telah menghabiskan lima hingga enam tahun terakhir untuk bekerja pada alokasi aset kantor keluarga dengan latar belakang teknologi.

Bull market pada tahun 2020 menyulut semangatnya terhadap bidang enkripsi. Pada tahun itu, mereka menginvestasikan sejumlah kecil dana ke beberapa proyek investasi risiko yang terkait dengan aset digital, dan meraih keuntungan yang mencolok. Pengalaman ini tidak hanya membawa imbal hasil yang signifikan, tetapi juga membukakan pintu bagi mereka ke dunia enkripsi.

Latar belakang uniknya memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan tentang keseluruhan pasar dari perspektif makro, melihat dengan jelas cara investasi berbagai peserta, strategi mana yang dapat menghasilkan keuntungan, dan bagaimana strategi yang menguntungkan berevolusi seiring waktu.

Ciri-Ciri Umum Trader yang Hebat

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Untuk kinerja, ia menekankan perlunya dukungan data yang dapat diandalkan. Di pasar kripto sekunder, transparansi informasi sering kali kurang, sehingga kebenaran kinerja, keberlanjutan, dan analisis atribusi terhadap pendapatan masa lalu menjadi sangat penting.

"Meskipun kinerja masa lalu tidak dapat sepenuhnya mewakili masa depan, kuncinya adalah membedakan kinerja masa lalu mana yang dapat memprediksi kinerja di masa depan, dan mana yang tidak."

Ketika berbicara tentang tim, ia membaginya menjadi tiga poin kunci:

1. Kejujuran adalah batas bawah. Baik dalam perdagangan mandiri maupun manajemen aset, harus tetap jujur, mematuhi disiplin, dan menghindari godaan.

2. Terlibat secara langsung sangat penting. Bahkan setelah mencapai kesuksesan, tim inti tidak boleh sepenuhnya menjauh dari garis depan perdagangan. Tim perdagangan terbaik biasanya tetap ramping, dengan anggota inti tidak lebih dari lima orang, dan pemimpin harus terlibat secara langsung.

3. Pandangan global dan kemampuan evolusi berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan struktural pasar, pendiri harus memiliki keberanian untuk membuat penyesuaian dan melaksanakannya dengan tegas, ini menentukan kemampuan tim untuk menghadapi risiko dan potensi perkembangan.

Akhirnya, strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri.

Dia menunjukkan bahwa pasar sekunder di bidang enkripsi masih memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional, mulai dari pembangunan backend hingga manajemen pelanggan, dari kompleksitas strategi hingga persyaratan kepatuhan, masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Namun, ini juga berarti ada peluang pengembangan yang besar.

Rahasia Kemajuan yang Berkelanjutan

1. Jaga komunikasi dengan pasar, tetapi tetap memiliki pendapat sendiri. Trader yang baik memiliki ketahanan yang kuat, mampu tetap fokus di tengah arus informasi yang deras.

2. Mengembangkan perspektif yang lebih tinggi. Mengamati posisi dan pemikiran berbagai peserta dari sudut pandang yang lebih tinggi dapat membantu menjawab banyak pertanyaan yang telah lama mengganggu.

3. Memiliki "kecerdasan jalanan" (Street Smart). Banyak strategi yang dapat menciptakan keuntungan luar biasa sering kali berasal dari naluri pasar yang tajam dan wawasan terhadap pola yang dimiliki oleh trader.

4. Belajar dari yang terbaik. Dalam lingkungan pasar yang penuh ketidakpastian saat ini, mencari bimbingan dari pemikir tingkat tinggi sangatlah penting.

Bagaimana institusi mengalokasikan aset enkripsi

Strategi alokasi mata uang kripto oleh institusi bervariasi tergantung pada atribut dan preferensi dana. Investor ini secara pribadi lebih cenderung berinvestasi di pasar sekunder dan membaginya menjadi empat kategori:

1. Penambangan dan memegang jangka panjang
2. Perdagangan sisi teknis, termasuk analisis grafik dan strategi kuantitatif
3. Perdagangan berdasarkan penilaian subyektif dan "nilai"
4. Investasi DeFi, lebih mirip dengan pola pikir manajer produk

Strategi Profitabilitas yang Beragam

Seiring dengan evolusi industri yang terus berlangsung, peserta dan strategi profit di setiap tahap mengalami perubahan. Dalam siklus saat ini, ia mengamati tiga jenis strategi yang berkinerja baik:

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin:

   • Permainan TVL: Mencapai arbitrase tanpa risiko melalui staking dan menerima airdrop
   • Perdagangan kuantitatif: likuiditas baik, kapasitas skala besar, risiko terkendali

2. Membeli BTC dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk secara bertahap mengalahkan BTC, seperti CTA (ikuti tren)

Bacaan yang Direkomendasikan

Untuk memperdalam pemahaman tentang pasar, ia merekomendasikan bacaan berikut:

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku-buku terkait sejarah bank sentral dan kebijakan moneter, seperti "Alchemist"
3. Karya sastra yang membahas tentang sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok dan cerpen Prancis

Investor ini menekankan bahwa meskipun faktor teknis sangat penting, faktor kemanusiaan memainkan peran yang lebih kunci dalam operasi pasar. Dengan membaca karya-karya ini, kita dapat lebih baik memahami kemanusiaan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam hubungan kepentingan yang kompleks.