Tantangan dan Peluang Pasar Aset Kripto: Prospek 2024
Saat ini, siklus pasar Aset Kripto menunjukkan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, para peserta harus menghadapi persaingan yang lebih ketat dan lebih banyak pemain berpengalaman. Bagi mereka yang tidak mengumpulkan koin Bitcoin atau Solana secara signifikan selama periode pasar bearish, siklus ini mungkin terasa sangat sulit.
Tantangan Utama Pasar Saat Ini
1. Trauma psikologis investor
Dalam dua siklus besar koin tiruan yang lalu, sebagian besar koin mengalami penurunan 90-95%. Ditambah dengan dampak dari peristiwa Luna dan FTX, seluruh industri mengalami pukulan berat, dan harga pasar mungkin jatuh ke level yang tidak wajar. Pengalaman ini meninggalkan trauma psikologis yang dalam bagi para investor Aset Kripto.
Investor umumnya enggan untuk memegang aset dalam jangka panjang, takut mengalami kerugian besar lagi. Emosi pasar berfluktuasi lebih tajam, peserta terus mencari puncak siklus. Psikologi ini tidak hanya memengaruhi perilaku perdagangan, tetapi juga memengaruhi pembangunan dan cara investasi seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, ambang kepercayaan meningkat secara signifikan.
2. Inovasi melambat
Meskipun masih ada beberapa inovasi iteratif dan infrastruktur yang terus diperbaiki, kurangnya terobosan 0 ke 1 seperti DeFi membuat para kritikus lebih mudah mempertanyakan kemajuan Aset Kripto, yang mengakibatkan pandangan seperti "Aset Kripto tidak berguna" menjadi populer.
Model inovasi telah beralih dari terobosan revolusioner ke perbaikan bertahap. Ini adalah proses alami dari perkembangan teknologi, tetapi bagi pasar yang didorong oleh narasi, hal ini membawa tantangan. Saat ini masih kurang aplikasi pembunuh yang dapat menarik ratusan juta pengguna.
3. Tekanan regulasi
Tindakan regulator secara serius menghambat perkembangan industri, terutama di beberapa bidang yang mungkin memiliki kecocokan pasar produk yang lebih besar dan audiens yang lebih luas (seperti DeFi). Mereka juga membatasi kemampuan token tata kelola untuk menyampaikan nilai kepada pemegangnya, memperkuat pandangan "token-token ini tidak berguna."
Tekanan regulasi memaksa banyak pengembang untuk pergi, menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri enkripsi, dan pada akhirnya memaksa industri untuk beralih ke penggalangan dana modal ventura, yang menyebabkan dinamika pasokan dan penemuan harga yang buruk.
4. Nihilisme Keuangan Merajalela
Faktor-faktor di atas menyebabkan nihilisme finansial menjadi karakteristik mencolok dari siklus kali ini. "Token tata kelola yang tidak berguna" dan dinamika FDV tinggi serta likuiditas rendah mendorong banyak pelaku asli Aset Kripto beralih ke koin meme, mencari peluang yang "lebih adil".
Dalam lingkungan ekonomi saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terdepresiasi, sementara pertumbuhan upah lambat, sehingga para pemuda terpaksa mengejar kekayaan melalui spekulasi berisiko tinggi, yang membuat investasi koin meme menjadi sangat menarik.
5. Keterbatasan Pengalaman Masa Lalu
Siklus pasar sebelumnya memberi tahu investor bahwa mereka dapat membeli koin-koin alt di pasar bearish dan akhirnya mendapatkan keuntungan dengan mengungguli Bitcoin. Namun, siklus kali ini lebih menguntungkan bagi trader daripada pemegang. Trader bahkan memperoleh keuntungan maksimal dengan berpartisipasi dalam airdrop.
6. Diferensiasi Bitcoin dan koin alt
Bitcoin pertama kali diakui oleh keuangan tradisional, menjadi komponen potensial dalam neraca bank sentral di berbagai negara. Sebaliknya, altcoin kekurangan pembeli baru dan masih menghadapi masalah reputasi.
7. Perubahan peran Ethereum
Kinerja Ethereum yang buruk mempengaruhi seluruh pasar koin alternatif. Di masa lalu, kenaikan Ethereum sering dianggap sebagai faktor pemicu musim koin alternatif, tetapi pola ini tidak berhasil dalam siklus kali ini.
Saran Strategi Investasi
Perhatikan proyek yang memiliki model pendapatan yang jelas, kesesuaian produk yang nyata di pasar, ekonomi token yang berkelanjutan, dan narasi yang kuat.
Pertimbangkan untuk menggunakan strategi barbell: 70-80% dialokasikan untuk Bitcoin dan Solana, sisa dana digunakan untuk investasi yang lebih spekulatif. Lakukan rebalancing secara berkala untuk mempertahankan proporsi.
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu dan energi pribadi. Untuk investor biasa yang sibuk dengan pekerjaan, hindari bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Jelajahi strategi diversifikasi, seperti berpartisipasi dalam airdrop berisiko rendah, menempatkan diri di ekosistem yang sedang berkembang, atau fokus pada kategori tertentu.
Tetap fleksibel dan perhatikan perubahan likuiditas global. Diperkirakan pasar koin akan mengalami pertumbuhan, tetapi hanya sedikit proyek yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana.
Secara keseluruhan, pasar Aset Kripto 2024 masih penuh dengan peluang, tetapi investor perlu lebih berhati-hati dan strategis. Analisis fundamental dan penciptaan nilai jangka panjang akan menjadi semakin penting.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
3
Bagikan
Komentar
0/400
MEVEye
· 8jam yang lalu
Bull run yang bisa bertahan melewati gelombang pertama adalah yang sebenarnya.
Lihat AsliBalas0
GateUser-3824aa38
· 9jam yang lalu
Bear Market mengasah kemampuan untuk menghasilkan ahli!
Lihat AsliBalas0
MetaNeighbor
· 9jam yang lalu
Risiko regulasi terus berlanjut, tidak tahu apakah masih bermain koin atau tidak...
2024 pasar kripto: tantangan dan peluang yang berdampingan Strategi investasi perlu hati-hati
Tantangan dan Peluang Pasar Aset Kripto: Prospek 2024
Saat ini, siklus pasar Aset Kripto menunjukkan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, para peserta harus menghadapi persaingan yang lebih ketat dan lebih banyak pemain berpengalaman. Bagi mereka yang tidak mengumpulkan koin Bitcoin atau Solana secara signifikan selama periode pasar bearish, siklus ini mungkin terasa sangat sulit.
Tantangan Utama Pasar Saat Ini
1. Trauma psikologis investor
Dalam dua siklus besar koin tiruan yang lalu, sebagian besar koin mengalami penurunan 90-95%. Ditambah dengan dampak dari peristiwa Luna dan FTX, seluruh industri mengalami pukulan berat, dan harga pasar mungkin jatuh ke level yang tidak wajar. Pengalaman ini meninggalkan trauma psikologis yang dalam bagi para investor Aset Kripto.
Investor umumnya enggan untuk memegang aset dalam jangka panjang, takut mengalami kerugian besar lagi. Emosi pasar berfluktuasi lebih tajam, peserta terus mencari puncak siklus. Psikologi ini tidak hanya memengaruhi perilaku perdagangan, tetapi juga memengaruhi pembangunan dan cara investasi seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, ambang kepercayaan meningkat secara signifikan.
2. Inovasi melambat
Meskipun masih ada beberapa inovasi iteratif dan infrastruktur yang terus diperbaiki, kurangnya terobosan 0 ke 1 seperti DeFi membuat para kritikus lebih mudah mempertanyakan kemajuan Aset Kripto, yang mengakibatkan pandangan seperti "Aset Kripto tidak berguna" menjadi populer.
Model inovasi telah beralih dari terobosan revolusioner ke perbaikan bertahap. Ini adalah proses alami dari perkembangan teknologi, tetapi bagi pasar yang didorong oleh narasi, hal ini membawa tantangan. Saat ini masih kurang aplikasi pembunuh yang dapat menarik ratusan juta pengguna.
3. Tekanan regulasi
Tindakan regulator secara serius menghambat perkembangan industri, terutama di beberapa bidang yang mungkin memiliki kecocokan pasar produk yang lebih besar dan audiens yang lebih luas (seperti DeFi). Mereka juga membatasi kemampuan token tata kelola untuk menyampaikan nilai kepada pemegangnya, memperkuat pandangan "token-token ini tidak berguna."
Tekanan regulasi memaksa banyak pengembang untuk pergi, menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri enkripsi, dan pada akhirnya memaksa industri untuk beralih ke penggalangan dana modal ventura, yang menyebabkan dinamika pasokan dan penemuan harga yang buruk.
4. Nihilisme Keuangan Merajalela
Faktor-faktor di atas menyebabkan nihilisme finansial menjadi karakteristik mencolok dari siklus kali ini. "Token tata kelola yang tidak berguna" dan dinamika FDV tinggi serta likuiditas rendah mendorong banyak pelaku asli Aset Kripto beralih ke koin meme, mencari peluang yang "lebih adil".
Dalam lingkungan ekonomi saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terdepresiasi, sementara pertumbuhan upah lambat, sehingga para pemuda terpaksa mengejar kekayaan melalui spekulasi berisiko tinggi, yang membuat investasi koin meme menjadi sangat menarik.
5. Keterbatasan Pengalaman Masa Lalu
Siklus pasar sebelumnya memberi tahu investor bahwa mereka dapat membeli koin-koin alt di pasar bearish dan akhirnya mendapatkan keuntungan dengan mengungguli Bitcoin. Namun, siklus kali ini lebih menguntungkan bagi trader daripada pemegang. Trader bahkan memperoleh keuntungan maksimal dengan berpartisipasi dalam airdrop.
6. Diferensiasi Bitcoin dan koin alt
Bitcoin pertama kali diakui oleh keuangan tradisional, menjadi komponen potensial dalam neraca bank sentral di berbagai negara. Sebaliknya, altcoin kekurangan pembeli baru dan masih menghadapi masalah reputasi.
7. Perubahan peran Ethereum
Kinerja Ethereum yang buruk mempengaruhi seluruh pasar koin alternatif. Di masa lalu, kenaikan Ethereum sering dianggap sebagai faktor pemicu musim koin alternatif, tetapi pola ini tidak berhasil dalam siklus kali ini.
Saran Strategi Investasi
Perhatikan proyek yang memiliki model pendapatan yang jelas, kesesuaian produk yang nyata di pasar, ekonomi token yang berkelanjutan, dan narasi yang kuat.
Pertimbangkan untuk menggunakan strategi barbell: 70-80% dialokasikan untuk Bitcoin dan Solana, sisa dana digunakan untuk investasi yang lebih spekulatif. Lakukan rebalancing secara berkala untuk mempertahankan proporsi.
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu dan energi pribadi. Untuk investor biasa yang sibuk dengan pekerjaan, hindari bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Jelajahi strategi diversifikasi, seperti berpartisipasi dalam airdrop berisiko rendah, menempatkan diri di ekosistem yang sedang berkembang, atau fokus pada kategori tertentu.
Tetap fleksibel dan perhatikan perubahan likuiditas global. Diperkirakan pasar koin akan mengalami pertumbuhan, tetapi hanya sedikit proyek yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana.
Secara keseluruhan, pasar Aset Kripto 2024 masih penuh dengan peluang, tetapi investor perlu lebih berhati-hati dan strategis. Analisis fundamental dan penciptaan nilai jangka panjang akan menjadi semakin penting.