Dialog Trader: go long dengan koin, dapatkan keuntungan dari arah dan Fluktuasi

Space ini mengundang HighFreedom untuk berbagi strategi trading, wawasan ekonomi makro, serta prediksinya tentang arah pasar cryptocurrency di masa depan. HighFreedom pernah bekerja sebagai analis ekonomi makro di perusahaan sekuritas dan memiliki pemahaman mendalam tentang Bitcoin, altcoin, dan hubungannya dengan pasar keuangan tradisional.

Satu, Strategi Perdagangan HighFreedom

1. Strategi perdagangan:

   • Menghasilkan uang dari arah: Memegang Bitcoin tanpa bergerak selama pasar bullish, mendapatkan keuntungan dari kenaikan keseluruhan.
   • Menghasilkan uang dari Fluktuasi: setelah mengontrol leverage, membangun posisi go long koin saat harga BTC jatuh ke rentang yang sesuai, menutup posisi setelah harga naik, meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin.

2. Alasan pembentukan strategi:

   • Setelah melalui beberapa periode, dianggap bahwa strategi ini lebih sesuai dengan preferensi risiko dan strategi manajemen dana sendiri.
   • Dapat secara efektif menghindari risiko kehilangan peluang, mengurangi biaya kepemilikan.
   • Dalam pasar berisiko tinggi dan penarikan tinggi, efeknya mirip dengan melakukan jual tinggi dan beli rendah pada koin.

3. Logika strategi perdagangan:

   • Inti: Menggabungkan pendapatan arah dan pendapatan fluktuasi, tidak melewatkan kenaikan keseluruhan, melalui operasi fluktuasi untuk meningkatkan jumlah kepemilikan Bitcoin.
   • Kurangi risiko: go long dengan koin mengurangi risiko menjual terlalu cepat dan kehilangan peluang, terutama saat pasar tiba-tiba naik dengan cepat.

4. Prediksi Pendapatan:

   • Jangka panjang: Selama siklus pasar bullish, dapat mencapai total pengembalian 3-5 kali.
   • Manajemen penarikan: Penarikan yang diharapkan dikontrol antara 20%-30%, dalam situasi ekstrem mungkin 40%.

5. Catatan untuk Pelaksanaan:

   • Kontrol Leverage: Ketat mengontrol tingkat leverage, disarankan untuk tetap di bawah 50%.
   • Memilih Waktu: Untuk go long dengan koin, perlu memilih waktu pasar yang tepat, paling cocok untuk kondisi pasar yang berfluktuasi dalam tren naik. Tidak cocok saat gelombang utama yang cepat, karena biaya go long dengan leverage tinggi, dan perbandingan untung rugi yang kurang baik.

Dua, Ekonomi Makro, Pasar Saham AS dan koin

1. Alasan orang di dunia koin memperhatikan ekonomi makro Amerika Serikat:

   • Subjek partisipasi pasar dibagi menjadi orang dalam dan orang luar. Orang dalam umumnya adalah veteran koin, yang memperhatikan siklus, jalur populer, dan lain-lain. Orang luar masuk melalui ETF dan memandang Bitcoin sebagai aset berisiko.
   • Seiring perkembangan pasar, pengaruh dana luar bursa meningkat, perlu memperhatikan saham AS dan ekonomi makro secara keseluruhan.

2. Menggunakan pasar saham AS untuk menilai arah pasar koin alternatif:

   • Kenaikan harga Bitcoin hingga tingkat tertentu dapat memicu pasar koin lain.
   • Pergerakan koin tergantung pada likuiditas pasar secara keseluruhan. Jika saham berisiko tinggi seperti ARKK, GME, dan lainnya menunjukkan kinerja yang baik, koin mungkin akan naik.
   • Baru-baru ini mengalami pembersihan leverage di dalam dan luar pasar, kemungkinan akan ada pembalikan di level makro, kuartal keempat mungkin menyambut siklus pasar bull baru.

3. Langkah-langkah Belajar Trading untuk Pemula:

   • Pembelajaran dasar: Mengambil CFA level 1, mempelajari dasar-dasar pasar keuangan secara sistematis.
   • Pelatihan yang disengaja: Memperhatikan dinamika pasar setiap hari, menganalisis alasan kenaikan Token, dan mengembangkan sensitivitas pasar.
   • Analisis multidimensional: memperhatikan data on-chain, fundamental berbagai koin, dll, membangun sistem logika perdagangan sendiri.

4. Daftar Berhenti Melakukan:

   • Penggunaan leverage yang berlebihan: mengontrol dengan ketat tingkat leverage transaksi di blockchain.
   • Ketergantungan berlebihan pada indikator: dengan munculnya ETF, efektivitas indikator on-chain mungkin melemah, perlu menyesuaikan dengan logika pasar baru.

Tiga, Trader yang Direkomendasikan

1. Fu Peng: Dongbei Securities, memiliki pemahaman mendalam tentang aset dolar AS, ahli dalam analisis sistem.

2. Arthur Hayes: memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi makro Amerika, pandangannya memiliki nilai referensi.

3. Victor: Manajer dana, veteran koin, memiliki pandangan unik tentang pasar.

4. Benson: Pengalaman lama di pasar bullish sebelumnya, indikator siklus kunci yang diberikan sangat membantu untuk perdagangan.