Anda sedang membaca laporan sorotan industri mingguan yang dihasilkan untuk Anda oleh Laboratorium AI Gate.io. Lihatlah situasi pasar dan peristiwa penting yang paling menarik perhatian minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 9084 kata | Waktu baca 15,7 menit.
Daftar Isi:
Trend of the market conditions
Analisis fluktuasi dana dan harga
Topik Hot
Acara Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen Pasar
Minggu ini, kapitalisasi pasar uang digital mencapai 1.05 triliun dolar, turun 2.78% secara bulanan. Volume pertukaran di bursa naik 5.21% secara bulanan, mencapai 1,250 miliar dolar. Harga Bitcoin bergerak sideways di sekitar 60,000 dolar, dengan volume perdagangan sedikit turun. Ether stabil di atas 3,200 dolar dengan harapan ETF yang menguntungkan. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung hati-hati dan menunggu.
Berdasarkan indeks ketakutan dan keserakahan Gate.io, sentimen pasar hari ini adalah normal, dengan indeks 47. Sentimen pasar secara keseluruhan tetap netral, tanpa tanda-tanda ketakutan atau keserakahan berlebihan.
Crypto & Tradisi Gambaran Umum pada pukul 10 pagi UTC+8, 28 Jun
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data ekonomi global belakangan ini menunjukkan tekanan inflasi yang terus meningkat, dan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve semakin kuat. Indeks harga PCE Amerika Serikat pada bulan Mei naik sebesar 4,3% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 4,2%, sedangkan inti indeks harga PCE naik sebesar 4,7% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi. Indeks Harga Konsumen Uni Eropa pada bulan Mei naik sebesar 6,1% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 6%. Indeks PMI Manufaktur AS pada bulan Juni turun menjadi 46,0 dari sebelumnya 46,9, dan berada dalam zona kontraksi selama delapan bulan berturut-turut. Indeks PMI Manufaktur Uni Eropa pada bulan Juni turun menjadi 43,6 dari sebelumnya 44,8, dan berada dalam zona kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut.
PPI AS bulan Mei naik 1,1% YoY, lebih rendah dari perkiraan 1,5%, turun 0,3% MoM. PPI zona euro bulan Mei naik 0,8% YoY, lebih rendah dari nilai sebelumnya 2,3%. Penurunan indeks harga produsen dapat membantu meredakan tekanan inflasi, tetapi masih memerlukan waktu. Inflasi yang tinggi meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, CME FedWatch mencatat probabilitas kenaikan suku bunga 25 poin dasar pada bulan Juli sebesar 92,5%, dan probabilitas kenaikan suku bunga 25 poin dasar lagi pada bulan September sebesar 35,5%.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global melambat dan inflasi tinggi memaksa kebijakan moneter utama untuk menjadi lebih ketat. Sebagai kelas aset baru, fluktuasi harga di pasar mata uang kripto mungkin semakin meningkat. Investor perlu mengikuti perubahan data ekonomi makro dan arah kebijakan bank sentral.
2. Analisis Aspek Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
BTC
Volatilitas minggu ini untuk BTC adalah 0,0125. BTC ditutup minggu ini di sekitar 63955 dolar AS, turun 3,89% dari minggu sebelumnya. Harga BTC minggu ini menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan, dengan harga sebagian besar waktu berada di bawah 67000 dolar AS dalam seminggu, sering kali turun di bawah level kunci 64000 dolar AS.
Analisis menunjukkan bahwa, BTC saat ini mengikuti fluktuasi pasar secara keseluruhan. Belakangan ini, pasar kripto kekurangan sinyal kenaikan yang jelas dan dukungan harga, menyebabkan BTC secara keseluruhan mengalami kondisi pasar yang terus menerus menurun. Saat ini, harga BTC masih berada dalam tahap penyesuaian setelah penurunan, sulit untuk kembali ke level harga 68000 dolar dalam jangka pendek.
Analisis Volume
BTC volume perdagangan minggu ini turun dibandingkan minggu lalu, menunjukkan penurunan minat spekulatif pasar dan suasana hati yang ragu-ragu. Volume penyelesaian jaringan on-chain dan volume perdagangan spot pertukaran keduanya mengalami penurunan yang signifikan, mencerminkan suasana hati investor yang bosan.
Tingkat Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun investor menghasilkan keuntungan yang baik, namun setelah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, volume transaksi yang diproses dan ditransfer di jaringan Bitcoin jatuh drastis, menunjukkan penurunan minat spekulatif di pasar. Permintaan telah cukup besar untuk menyerap tekanan penjual, namun tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Transaksi tunai dan arbitrase masih berlanjut, dan diperkirakan pasar akan tetap bergerak dalam kisaran volatilitas yang ada.
2.2. Analisis Permodalan
Berdasarkan data arus dana terbaru, Bitcoin dan Ethereum masih menjadi mata uang kripto utama yang mengalami arus masuk dan keluar. Selama satu minggu terakhir, Bitcoin mengalami arus keluar yang besar, dengan jumlah keluar bersih mencapai 119,752 miliar dolar AS. Hal ini mungkin terkait dengan distribusi pembayaran klaim Mt.Gox, yang menyebabkan tekanan jual dalam beberapa tingkat.
Dalam seminggu terakhir, Ethereum mengalami aliran masuk bersih sebesar 53,054 miliar dolar. Ini mungkin terkait dengan ETF Ethereum spot yang akan datang, yang menarik aliran dana dari investor institusional. Namun, kinerja harga Ethereum masih terbatas karena sentimen pasar secara keseluruhan lemah.
Di sisi AltCoin, Solana dan Litecoin sama-sama mengalami aliran dana yang besar, masing-masing sebesar 994.07 miliar dolar dan 176.14 miliar dolar. Ini mencerminkan sikap hati-hati investor terhadap mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar kecil. Di sisi lain, Filecoin dan Cosmos menunjukkan status aliran bersih, masing-masing sebesar 246.92 miliar dolar dan 190.36 miliar dolar.
Secara keseluruhan, meskipun Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi kekuatan dominan dalam aliran dana, investor lebih berhati-hati terhadap mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar yang kecil. Hal ini mungkin berdampak pada aktivitas pasar secara keseluruhan dan arah harga. Aliran dana dari investor institusional akan menjadi salah satu faktor kunci dalam kinerja pasar di masa depan.
2.3. Analisis Uang Pintar
Analisis Cerdas Uang BTC
Menurut data Nansen, BTC mengalami aliran keluar sekitar $120 juta dalam 24 jam terakhir. Ini menunjukkan bahwa investor institusional sedang secara bertahap keluar dari posisi BTC. Harga BTC terus menurun dalam seminggu terakhir, mungkin menjadi penyebab utama investor institusional mengambil keuntungan dan keluar. Namun, saat ini BTC masih berada di dekat level dukungan kunci, jika level dukungan tersebut jebol, dapat memicu penjualan lebih lanjut.
Analisis Keuangan Cerdas ETH
Berbeda dengan BTC, arus masuk ETH mencapai sekitar 20 juta dolar AS dalam 24 jam. Ini menunjukkan investor institusional sedang membeli ETH di level terendah. Harga ETH relatif stabil dalam seminggu terakhir, mungkin menjadi alasan utama menariknya minat beli institusional. Namun, progres persetujuan ETF tunai ETH mungkin akan mempengaruhi tren pasar ke depan, jika progres persetujuan tidak sesuai harapan, mungkin akan memicu tekanan jual.
Analisis Mata Uang Kripto Lainnya
Menurut data Nansen, ACX, CRV, dan PEPE berada di peringkat teratas dalam daftar arus masuk 24 jam, dengan masing-masing mengalirkan 208,7 juta, 202,5 juta, dan 100,3 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi sedang melakukan penataan ulang untuk koin-koin ini. Namun, koin-koin ini memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, volatilitas yang tinggi, dan juga memiliki risiko investasi yang relatif tinggi.
Secara keseluruhan, BTC mungkin akan menghadapi tekanan jual dalam jangka pendek, sementara ETH mungkin akan mendapatkan dukungan dari dana institusi. Meskipun beberapa mata uang dengan kapitalisasi pasar kecil mungkin menerima arus masuk dana tertentu, risikonya juga cukup tinggi. Investor perlu berhati-hati dalam menilai risiko.
3. Topik Utama
🔥Airdrop Blast memicu pasar enkripsi, BLAST melonjak 18% dan langsung merajai!
🌟Profil Proyek Blast: Layer2 Ekosistem Baru, Inovasi Pemasaran yang Memimpin Trend
Blast diluncurkan oleh pendiri Blur, Pacman, pada November 2023 sebagai blockchain lapisan 2 Optimism Rollup yang memastikan kompatibilitas yang mulus dengan jaringan Ethereum. Keunggulan inti Blast terletak pada desain pendapatan inovatifnya dan pola komunikasi pemasaran "menghasilkan poin dan mengajak orang lain".
Mekanisme Pendapatan Asli：Blast memberikan pendapatan asli Ethereum kepada pengguna, termasuk tingkat pengembalian tahunan otomatis sebesar 5%, tanpa perlu operasi pengguna.
Pendapatan Investasi Stable Coin: Setelah pengguna menyimpan mata uang stabil seperti USDC, aset akan diinvestasikan dalam protokol RWA, dan pendapatan akan langsung dikembalikan kepada pengguna.
Pengaturan Biaya Gas：Blast akan secara langsung mendistribusikan pendapatan jaringan kepada pengembang DApp, yang dapat memilih untuk mendistribusikannya kepada pengguna.
Airdrop Rewards：Blast memulai program insentif awal, memberikan pengguna hadiah berupa poin dan Token.
Ekosistem Blast telah mencakup berbagai bidang seperti dompet, pertukaran, DeFi, GameFi, dengan proyek GameFi menjadi yang paling menonjol. Menurut statistik, Blast memiliki TVL sebesar 29,5 miliar dolar AS, dengan 121 Dapps, dan jumlah alamat dompet mencapai lebih dari 1,55 juta.
"Inovasi Blast adalah menggunakan metode menarik orang untuk mendapatkan poin, yang membuka cara baru komunikasi pemasaran." - Gate.io peneliti Carl Y.
🪙Info Token Blast: Airdrop Mendatang, Nilai Luar Pasar 30 Miliar Dolar
Total pasokan Blast Token diduga mencapai 100 miliar koin, perusahaan mengumumkan bahwa airdrop komunitas akan didistribusikan ke anggota awal yang mengakses (50%) dan pengembang (50%).
Skala Airdrop: Menurut perkiraan, sekitar 14% dari total pasokan token BLAST akan digunakan untuk airdrop, dengan persentase pasokan yang beredar sekitar 10%.
Airdrop objek: Pengguna yang memiliki Gold atau poin harus masuk ke dasbor Blast untuk dapat berpartisipasi dalam airdrop.
Waktu Airdrop: Blast meluncurkan kegiatan airdrop pada 26 Juni dengan jumlah total perkiraan 170 miliar token BLAST.
Setelah pengumuman airdrop, BLAST melonjak tajam dan saat ini diperdagangkan pada 0.02889 dolar AS, dengan kenaikan 18.3% dalam 24 jam, dengan valuasi di luar bursa mencapai 3 miliar dolar AS.
"Pesan airdrop BLAST memicu harapan pasar yang sangat tinggi, tetapi token mengalami penjualan besar-besaran dan harga turun di bawah 0,02 dolar AS." - Daily Planet Odaily
🔮Mengantisipasi: Bintang Baru Ekosistem Layer2, Potensi Tak Terbatas
Sebagai bintang baru ekosistem Layer2, Blast diharapkan dapat mengubah pola pendapatan aset kripto dan menyediakan cara baru untuk mencari pendapatan aset. Komitmen transparansi, inovasi, dan tata kelola komunitasnya menunjukkan perkembangan dan pengaruh Blast yang berkelanjutan di bidang kripto.
"Blast akhirnya akan memulai peluncuran token, ekosistem ini memiliki beberapa poin menarik untuk pengembangan, layak untuk dinanti untuk menyaksikan perubahan yang akan dibawanya." - Carl Y., Peneliti Gate.io
4. Peristiwa Utama
Rencana Pembayaran Klaim Mt.Gox untuk Tahun 2024-06-27
Rencana Pembayaran Kreditur Mt.Gox resmi diluncurkan, diperkirakan sekitar 14.1 ribu BTC akan didistribusikan kepada kreditur. Kejadian ini mungkin akan berdampak pada tekanan jual jangka pendek terhadap harga Bitcoin. Para analis memperkirakan, dalam beberapa minggu mendatang, harga Bitcoin mungkin akan fluktuasi antara 6.000 hingga 7.000 USD.
2024-06-27 Shibarium bekerja sama dengan AIRian
Proyek L2 Ethereum, Shibarium Network, telah melakukan kerja sama dengan proyek DePin, AIRian, untuk menyediakan airdrop eksklusif bagi pemegang LEASH. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan ekosistem Shibarium dan nilai token LEASH.
27 Juni 2024, jumlah pengguna dompet RUNE DOG melampaui 73.000
Jumlah dompet independen RuneDOG telah melampaui 73.000, dengan penambahan sekitar 3.000 dompet baru dalam 4 minggu terakhir. Ini mencerminkan pertumbuhan terus-menerus jumlah pemegang token DOG.
Harapan Keputusan Tingkat Bunga Federal Reserve AS pada 2024-06-27
Data 'Pengamatan Federal Reserve' CME menunjukkan probabilitas Federal Reserve tetapkan suku bunga pada bulan Agustus sebesar 90,7%, dengan probabilitas penurunan suku bunga sebesar 25 poin dasar pada bulan September sebesar 57,3%. Perkiraan ini dapat mempengaruhi preferensi risiko pasar mata uang kripto.
Penjualan pasar NFT menurun pada tahun 2024-06-27
Pada kuartal kedua tahun 2024, penjualan NFT turun 45%, sesuai dengan tren pasar beruang Bitcoin. Ini mencerminkan pengaruh pasar NFT oleh tren keseluruhan pasar aset kripto.
2024-06-27 Ekspektasi Ekosistem L2 Ethereum
Analisis menunjukkan bahwa dalam lima tahun ke depan, throughput transaksi ekosistem skala kedua Ethereum diperkirakan akan melampaui Solana sebanyak 100 kali lipat. Harapan ini mencerminkan pandangan optimis pasar terhadap perkembangan ekosistem L2 Ethereum.
QCP Capital menganalisis pasar opsi Ethereum pada 2024-06-26
Institusi investasi kripto QCP Capital Singapura menyatakan bahwa Ethereum telah menunjukkan level dukungan yang kuat di sekitar $3200 dan $2800. Analisis ini mencerminkan pengakuan pasar terhadap level dukungan harga Ethereum.
Analisis tren Bitcoin Matrixport pada tanggal 26 Juni 2024
Matrixport melaporkan bahwa berdasarkan data historis, Bitcoin diperkirakan akan mengalami rebound setelah penjualan short. Indeks kekuatan relatif telah mencapai level terendah sejak Agustus tahun lalu. Analisis ini mencerminkan harapan pasar terhadap rebound Bitcoin.
Aktif pengguna harian REVOX mencapai lebih dari 2 juta pada tanggal 26 Juni 2024
Jumlah pengguna aktif harian on-chain dari jaringan AI modular REVOX telah melebihi 2 juta, menempatkannya di peringkat pertama di antara semua dApp. Data ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekosistem REVOX.
2024-06-26 Penurunan 40% ZK Token Zync Era
Token ZK yang dirilis oleh Zync Era mengalami penurunan harga 40% dalam tiga hari setelah diluncurkan. Ini mencerminkan risiko fluktuasi harga setelah penerbitan token baru.
5. Kebijakan Global
Bolivia Mencabut Larangan terhadap Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya
Pada tanggal 26 Juni 2024, Bank Sentral Bolivia secara resmi mengumumkan bahwa bank sekarang dapat melakukan transaksi mata uang kripto. Meskipun saat ini mata uang kripto dapat diperdagangkan melalui saluran elektronik yang diotorisasi, Bank Sentral Bolivia mengingatkan warga bahwa mata uang kripto tidak dianggap sebagai mata uang legal.
Langkah ini menandakan Bolivia mengendurkan pengawasan terhadap mata uang kripto, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan mata uang kripto di negara tersebut. Namun karena mata uang kripto belum dianggap sebagai mata uang legal, penggunaannya di Bolivia mungkin terbatas.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa penggunaan prosedur yudisial internal oleh SEC untuk menuntut merupakan tindakan yang tidak konstitusional.
Pada tanggal 27 Juni 2024, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa terdakwa memiliki hak untuk menjalani persidangan juri di pengadilan federal ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mencari hukuman atas tindakan penipuan, bukan melalui proses hukum "internal" lembaga tersebut. Putusan ini sebenarnya mengikat semua lembaga federal karena mereka harus mencoba kasus mereka di pengadilan federal.
Putusan ini membatasi kekuatan SEC dan agen federal lainnya menggunakan prosedur internal untuk menuntut perusahaan dan individu mata uang kripto, dianggap menguntungkan bagi industri mata uang kripto. Namun, hal ini juga berarti bahwa SEC akan memerlukan standar bukti yang lebih ketat dalam pengadilan, yang mungkin meningkatkan kesulitan dalam tuntutan.
Turki Menghukum Penyedia Mata Uang Kripto yang Tidak Berizin dengan Hukuman Penjara Maksimal 22 Tahun
Pada 27 Juni 2024, parlemen Turki mengesahkan Amandemen Undang-Undang Pasar Modal, yang memperkenalkan peraturan baru terkait aset kripto. Isi utamanya termasuk: Komisi Pasar Modal berwenang untuk mengawasi transaksi mata uang kripto dan mengambil langkah-langkah serta sanksi; Individu dan badan hukum yang melakukan layanan aset kripto tanpa izin akan menghadapi hukuman penjara selama 3 hingga 5 tahun; Penyedia layanan yang menggelapkan dana atau aset yang ditempatkan termasuk aset kripto akan menghadapi hukuman penjara selama 8 hingga 22 tahun.
Peraturan ini memperkuat pengawasan Turki terhadap industri kripto, bertujuan untuk menjaga ketertiban pasar dan melindungi kepentingan investor. Namun, hal ini juga dapat menghambat perkembangan industri kripto di negara tersebut dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha.
Kesimpulan
Kebijakan dan peraturan di atas mencerminkan sikap berbeda pemerintah negara-negara terhadap industri mata uang kripto. Beberapa negara mulai melonggarkan kontrol, menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pengembangan mata uang kripto; namun ada juga negara-negara yang menerapkan langkah-langkah pengawasan ketat, dengan tujuan untuk mengatur tata tertib pasar. Penetapan kebijakan dan peraturan ini akan berdampak jauh ke depan terhadap perkembangan industri mata uang kripto global.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Titik Fokus Pasar:
Debat kandidat presiden antara Trump dan Biden akan diadakan pada pukul 9 malam waktu timur AS pada tanggal 27 dan tren token konsep terkait seperti MAGA, BODEN, dll terpolarisasi.
Solana meluncurkan modul Blinks, memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi on-chain langsung di media sosial, dianggap sebagai jembatan antara Web2 dan Web3.
Proyek Layer2 Blast akan melakukan airdrop token malam ini, dengan total pasokan sebanyak 1000 miliar, dan valuasi di luar pasar sebesar 30 miliar dolar.
Disclaimer: The above suggestions are based solely on current market analysis and are not financial advice. Investing involves risks, so please proceed with caution.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Token populer minggu ini termasuk MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, dan sebagainya. MAGA adalah token konsep pemilihan presiden Amerika yang mewakili slogan kampanye Trump 'Make America Great Again'. Dengan adanya debat presiden yang akan datang, token-token ini diharapkan akan menciptakan tren di media sosial dan meningkatkan harga. SOL juga menarik perhatian dengan peluncuran modul Blinks yang memungkinkan penggunaan mata uang kripto di media sosial. Proyek Layer2 BLAST juga patut diperhatikan karena diharapkan akan melakukan airdrop token minggu ini.
Analisis Strategi Bot Perdagangan
Strategi grid spot memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga dengan menetapkan harga beli dan jual grid, sesuai untuk pasar yang fluktuatif, dengan risiko yang dapat dikontrol. Strategi grid spot ETH_USDT merupakan yang paling baik peformanya minggu ini, dengan tingkat pengembalian 126.93%.
Strategi grid kontrak di pasar kontrak mengatur grid, meningkatkan keuntungan, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi. Strategi grid kontrak TURBO_USDT minggu ini memiliki tingkat pengembalian 7145.58%, dengan risiko yang tinggi.
Strategi grid tanpa batas terus membeli dan menjual di pasar spot atau kontrak, dengan keuntungan yang stabil namun terbatas. Strategi grid tanpa batas PEOPLE_USDT minggu ini memiliki tingkat pengembalian 232.74%, dengan risiko yang rendah.
Strategi rebalancing cerdas akan menyesuaikan portofolio investasi secara otomatis berdasarkan kondisi yang ditetapkan, menghasilkan keuntungan yang signifikan tetapi memerlukan penyetelan kondisi yang wajar. Strategi rebalancing cerdas seperti AXS5S_USDT memiliki tingkat pengembalian 138.76% minggu ini.
Strategi Martin Gale spot menggunakan prinsip Martin Gale untuk mendapatkan keuntungan di pasar spot, cocok untuk operasi jangka panjang. Strategi Martin Gale CEL_USDT spot minggu ini menghasilkan tingkat pengembalian 4742.02%, dengan risiko yang tinggi.
Ringkasan: Dalam strategi robot perdagangan minggu ini, strategi grid kontrak dan Martin Gale spot menonjol, tetapi juga memiliki risiko terbesar; grid spot dan strategi grid tak terbatas memiliki penghasilan yang relatif stabil dan risiko yang dapat dikendalikan; strategi alokasi pintar mempertimbangkan penghasilan dan risiko. Investor dapat memilih strategi yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka sendiri.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Sisa koin
Yu'ebao membantu mencocokkan aset yang tidak terpakai dengan pengguna yang membutuhkan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yu'ebao, sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil dan menentukan suku bunga pada setiap jam berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual. Jika peminjaman berhasil, pengguna akan memperoleh bunga pada jam tersebut. Yu'ebao mendukung penarikan kapan saja, 24 jam sehari.
Total pendanaan USDT di Binance Staking adalah 406,016,465.19 USDT, dengan perkiraan tingkat pengembalian tahunan sebesar 2.63% + 8.87%.
Tabungan Investasi
Layanan keuangan Gate.io adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk rekening berjangka, deposito berjangka, dan semua skema investasi lainnya, menyediakan ratusan produk keuangan uang digital dari berbagai jenis untuk pengguna. Mengambil bagian dalam produk keuangan yang berbeda dapat memiliki aturan keuntungan yang berbeda, keuntungan akan dihitung berdasarkan tingkat bunga tahunan yang ditentukan.
Investasi Struktural Keuangan
Gate.io Pembayaran Struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Biasanya, tingkat penghasilan yang ditentukan untuk penyelesaian ditentukan berdasarkan hubungan antara kinerja harga aset acuan selama jangka waktu investasi dan harga patokan yang ditentukan, dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe perlindungan modal dan tipe agresif. Pengguna dapat membeli produk dengan jangka waktu investasi yang ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan yang mereka butuhkan dan mata uang standar mereka.
Suku Bunga Pasar
Anotasi dan ilustrasi:
Nilai Suku Bunga Pembiayaan TradFi merujuk pada tingkat suku bunga pembiayaan pasar keuangan tradisional, termasuk jangka waktu semalam, 1 bulan dan 6 bulan.
Rentang Tingkat Pembiayaan CeFi mengacu pada kisaran suku bunga pembiayaan yang disediakan oleh pertukaran mata uang kripto sentral.
Rentang Tingkat Pendanaan DeFi mengacu pada rentang suku bunga pendanaan platform pinjaman terdesentralisasi.
Pernyataan Penyangkalan: Data di atas hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi. Sebelum membuat keputusan investasi apapun, harap lakukan penelitian dengan cermat dan tanggung risiko sendiri.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan ETH Berdasarkan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jual yang potensial dengan menghitung deviasi standar harga. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana menggunakan indikator Bollinger Bands untuk melakukan perdagangan ETH dan menganalisis strategi tersebut melalui pengujian kembali.
Strategi Perdagangan
Ketika harga ETH mendekati atau menembus upper band, lakukan aksi penjualan dengan posisi 20%.
Ketika harga ETH mendekati atau melampaui lower band, lakukan pembelian dengan posisi 20%.
Modal awal adalah 10 ribu USDT.
Hasil Uji Kembali
Rentang Waktu Backtest: 1 Januari 2023 hingga 27 Juni 2024
Tingkat Pengembalian Akhir: 32.67%
Tingkat Penarikan Maksimum: -18.54%
Volatilitas Tahunan: 28.36%
Analisis Strategi
Dari hasil pengujian balik, dapat dilihat bahwa strategi perdagangan ETH berdasarkan pada pita Bollinger telah menghasilkan keuntungan yang baik selama periode pengujian. Strategi ini mampu menangkap kondisi overbought dan oversold harga ETH dengan efektif, serta melakukan transaksi beli dan jual pada waktu yang tepat.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan:
Ada risiko penarikan maksimum yang cukup besar, dengan tingkat penarikan maksimum mencapai -18.54%, membutuhkan tingkat ketahanan psikologis investor yang tinggi.
Tingkat volatilitas tahunan yang tinggi, mencapai 28,36%, menunjukkan adanya fluktuasi pendapatan yang besar dalam strategi ini.
Strategi ini hanya bergantung pada indikator Bollinger Bands saja, tanpa dukungan indikator tambahan lainnya, yang dapat mengakibatkan sinyal yang salah.
Oleh karena itu, dalam praktiknya, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan indikator Bollinger Bands dengan indikator teknis lainnya untuk meningkatkan akurasi sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, perhatian juga perlu diberikan pada pengendalian risiko, menetapkan titik stop loss dan take profit yang masuk akal, untuk menghindari risiko penarikan yang terlalu besar.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan ETH berdasarkan Bollinger Bands memiliki potensi keuntungan tertentu, tetapi juga memerlukan optimalisasi dan penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan ketahanan dan daya operasionalnya.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
1 Suka
Hadiah
1
16
Bagikan
Komentar
0/400
Feyyaz49
· 2024-07-05 17:00
WAGMI 💪
Balas0
Feyyaz49
· 2024-07-05 16:59
m
Balas0
Jimmyhg
· 2024-06-30 07:58
Teruslah Membangun 🧐
Balas0
Ademirrsss
· 2024-06-29 19:46
Beli Dip 🤑
Balas0
LordMartin55
· 2024-06-29 19:44
Ke Bulan 🌕
Balas0
Vlent
· 2024-06-29 13:23
Ke Bulan 🌕
Balas0
crypto_JV
· 2024-06-29 11:54
Beli Penurunan 🤑
Balas0
Valdemar25
· 2024-06-29 11:33
Halving BTC akan menyebabkan penerbangan ke Bulan 🚀
Laporan Berita Utama AI Mingguan (6.22-6.28)
Daftar Isi:
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen Pasar
Minggu ini, kapitalisasi pasar uang digital mencapai 1.05 triliun dolar, turun 2.78% secara bulanan. Volume pertukaran di bursa naik 5.21% secara bulanan, mencapai 1,250 miliar dolar. Harga Bitcoin bergerak sideways di sekitar 60,000 dolar, dengan volume perdagangan sedikit turun. Ether stabil di atas 3,200 dolar dengan harapan ETF yang menguntungkan. Sentimen pasar secara keseluruhan cenderung hati-hati dan menunggu.
Berdasarkan indeks ketakutan dan keserakahan Gate.io, sentimen pasar hari ini adalah normal, dengan indeks 47. Sentimen pasar secara keseluruhan tetap netral, tanpa tanda-tanda ketakutan atau keserakahan berlebihan.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data ekonomi global belakangan ini menunjukkan tekanan inflasi yang terus meningkat, dan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve semakin kuat. Indeks harga PCE Amerika Serikat pada bulan Mei naik sebesar 4,3% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 4,2%, sedangkan inti indeks harga PCE naik sebesar 4,7% secara tahunan, sesuai dengan ekspektasi. Indeks Harga Konsumen Uni Eropa pada bulan Mei naik sebesar 6,1% secara tahunan, melebihi ekspektasi sebesar 6%. Indeks PMI Manufaktur AS pada bulan Juni turun menjadi 46,0 dari sebelumnya 46,9, dan berada dalam zona kontraksi selama delapan bulan berturut-turut. Indeks PMI Manufaktur Uni Eropa pada bulan Juni turun menjadi 43,6 dari sebelumnya 44,8, dan berada dalam zona kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut.
PPI AS bulan Mei naik 1,1% YoY, lebih rendah dari perkiraan 1,5%, turun 0,3% MoM. PPI zona euro bulan Mei naik 0,8% YoY, lebih rendah dari nilai sebelumnya 2,3%. Penurunan indeks harga produsen dapat membantu meredakan tekanan inflasi, tetapi masih memerlukan waktu. Inflasi yang tinggi meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, CME FedWatch mencatat probabilitas kenaikan suku bunga 25 poin dasar pada bulan Juli sebesar 92,5%, dan probabilitas kenaikan suku bunga 25 poin dasar lagi pada bulan September sebesar 35,5%.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi global melambat dan inflasi tinggi memaksa kebijakan moneter utama untuk menjadi lebih ketat. Sebagai kelas aset baru, fluktuasi harga di pasar mata uang kripto mungkin semakin meningkat. Investor perlu mengikuti perubahan data ekonomi makro dan arah kebijakan bank sentral.
2. Analisis Aspek Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
BTC Volatilitas minggu ini untuk BTC adalah 0,0125. BTC ditutup minggu ini di sekitar 63955 dolar AS, turun 3,89% dari minggu sebelumnya. Harga BTC minggu ini menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan, dengan harga sebagian besar waktu berada di bawah 67000 dolar AS dalam seminggu, sering kali turun di bawah level kunci 64000 dolar AS.
Analisis menunjukkan bahwa, BTC saat ini mengikuti fluktuasi pasar secara keseluruhan. Belakangan ini, pasar kripto kekurangan sinyal kenaikan yang jelas dan dukungan harga, menyebabkan BTC secara keseluruhan mengalami kondisi pasar yang terus menerus menurun. Saat ini, harga BTC masih berada dalam tahap penyesuaian setelah penurunan, sulit untuk kembali ke level harga 68000 dolar dalam jangka pendek.
Analisis Volume BTC volume perdagangan minggu ini turun dibandingkan minggu lalu, menunjukkan penurunan minat spekulatif pasar dan suasana hati yang ragu-ragu. Volume penyelesaian jaringan on-chain dan volume perdagangan spot pertukaran keduanya mengalami penurunan yang signifikan, mencerminkan suasana hati investor yang bosan.
Tingkat Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun investor menghasilkan keuntungan yang baik, namun setelah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, volume transaksi yang diproses dan ditransfer di jaringan Bitcoin jatuh drastis, menunjukkan penurunan minat spekulatif di pasar. Permintaan telah cukup besar untuk menyerap tekanan penjual, namun tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Transaksi tunai dan arbitrase masih berlanjut, dan diperkirakan pasar akan tetap bergerak dalam kisaran volatilitas yang ada.
2.2. Analisis Permodalan
Berdasarkan data arus dana terbaru, Bitcoin dan Ethereum masih menjadi mata uang kripto utama yang mengalami arus masuk dan keluar. Selama satu minggu terakhir, Bitcoin mengalami arus keluar yang besar, dengan jumlah keluar bersih mencapai 119,752 miliar dolar AS. Hal ini mungkin terkait dengan distribusi pembayaran klaim Mt.Gox, yang menyebabkan tekanan jual dalam beberapa tingkat.
Dalam seminggu terakhir, Ethereum mengalami aliran masuk bersih sebesar 53,054 miliar dolar. Ini mungkin terkait dengan ETF Ethereum spot yang akan datang, yang menarik aliran dana dari investor institusional. Namun, kinerja harga Ethereum masih terbatas karena sentimen pasar secara keseluruhan lemah.
Di sisi AltCoin, Solana dan Litecoin sama-sama mengalami aliran dana yang besar, masing-masing sebesar 994.07 miliar dolar dan 176.14 miliar dolar. Ini mencerminkan sikap hati-hati investor terhadap mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar kecil. Di sisi lain, Filecoin dan Cosmos menunjukkan status aliran bersih, masing-masing sebesar 246.92 miliar dolar dan 190.36 miliar dolar.
Secara keseluruhan, meskipun Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi kekuatan dominan dalam aliran dana, investor lebih berhati-hati terhadap mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar yang kecil. Hal ini mungkin berdampak pada aktivitas pasar secara keseluruhan dan arah harga. Aliran dana dari investor institusional akan menjadi salah satu faktor kunci dalam kinerja pasar di masa depan.
2.3. Analisis Uang Pintar
Analisis Cerdas Uang BTC Menurut data Nansen, BTC mengalami aliran keluar sekitar $120 juta dalam 24 jam terakhir. Ini menunjukkan bahwa investor institusional sedang secara bertahap keluar dari posisi BTC. Harga BTC terus menurun dalam seminggu terakhir, mungkin menjadi penyebab utama investor institusional mengambil keuntungan dan keluar. Namun, saat ini BTC masih berada di dekat level dukungan kunci, jika level dukungan tersebut jebol, dapat memicu penjualan lebih lanjut.
Analisis Keuangan Cerdas ETH Berbeda dengan BTC, arus masuk ETH mencapai sekitar 20 juta dolar AS dalam 24 jam. Ini menunjukkan investor institusional sedang membeli ETH di level terendah. Harga ETH relatif stabil dalam seminggu terakhir, mungkin menjadi alasan utama menariknya minat beli institusional. Namun, progres persetujuan ETF tunai ETH mungkin akan mempengaruhi tren pasar ke depan, jika progres persetujuan tidak sesuai harapan, mungkin akan memicu tekanan jual.
Analisis Mata Uang Kripto Lainnya Menurut data Nansen, ACX, CRV, dan PEPE berada di peringkat teratas dalam daftar arus masuk 24 jam, dengan masing-masing mengalirkan 208,7 juta, 202,5 juta, dan 100,3 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi sedang melakukan penataan ulang untuk koin-koin ini. Namun, koin-koin ini memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, volatilitas yang tinggi, dan juga memiliki risiko investasi yang relatif tinggi.
Secara keseluruhan, BTC mungkin akan menghadapi tekanan jual dalam jangka pendek, sementara ETH mungkin akan mendapatkan dukungan dari dana institusi. Meskipun beberapa mata uang dengan kapitalisasi pasar kecil mungkin menerima arus masuk dana tertentu, risikonya juga cukup tinggi. Investor perlu berhati-hati dalam menilai risiko.
3. Topik Utama
🔥Airdrop Blast memicu pasar enkripsi, BLAST melonjak 18% dan langsung merajai!
🌟Profil Proyek Blast: Layer2 Ekosistem Baru, Inovasi Pemasaran yang Memimpin Trend
Blast diluncurkan oleh pendiri Blur, Pacman, pada November 2023 sebagai blockchain lapisan 2 Optimism Rollup yang memastikan kompatibilitas yang mulus dengan jaringan Ethereum. Keunggulan inti Blast terletak pada desain pendapatan inovatifnya dan pola komunikasi pemasaran "menghasilkan poin dan mengajak orang lain".
Ekosistem Blast telah mencakup berbagai bidang seperti dompet, pertukaran, DeFi, GameFi, dengan proyek GameFi menjadi yang paling menonjol. Menurut statistik, Blast memiliki TVL sebesar 29,5 miliar dolar AS, dengan 121 Dapps, dan jumlah alamat dompet mencapai lebih dari 1,55 juta.
🪙Info Token Blast: Airdrop Mendatang, Nilai Luar Pasar 30 Miliar Dolar
Total pasokan Blast Token diduga mencapai 100 miliar koin, perusahaan mengumumkan bahwa airdrop komunitas akan didistribusikan ke anggota awal yang mengakses (50%) dan pengembang (50%).
Setelah pengumuman airdrop, BLAST melonjak tajam dan saat ini diperdagangkan pada 0.02889 dolar AS, dengan kenaikan 18.3% dalam 24 jam, dengan valuasi di luar bursa mencapai 3 miliar dolar AS.
🔮Mengantisipasi: Bintang Baru Ekosistem Layer2, Potensi Tak Terbatas
Sebagai bintang baru ekosistem Layer2, Blast diharapkan dapat mengubah pola pendapatan aset kripto dan menyediakan cara baru untuk mencari pendapatan aset. Komitmen transparansi, inovasi, dan tata kelola komunitasnya menunjukkan perkembangan dan pengaruh Blast yang berkelanjutan di bidang kripto.
4. Peristiwa Utama
5. Kebijakan Global
Bolivia Mencabut Larangan terhadap Bitcoin dan Mata Uang Kripto Lainnya
Pada tanggal 26 Juni 2024, Bank Sentral Bolivia secara resmi mengumumkan bahwa bank sekarang dapat melakukan transaksi mata uang kripto. Meskipun saat ini mata uang kripto dapat diperdagangkan melalui saluran elektronik yang diotorisasi, Bank Sentral Bolivia mengingatkan warga bahwa mata uang kripto tidak dianggap sebagai mata uang legal.
Langkah ini menandakan Bolivia mengendurkan pengawasan terhadap mata uang kripto, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan mata uang kripto di negara tersebut. Namun karena mata uang kripto belum dianggap sebagai mata uang legal, penggunaannya di Bolivia mungkin terbatas.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa penggunaan prosedur yudisial internal oleh SEC untuk menuntut merupakan tindakan yang tidak konstitusional.
Pada tanggal 27 Juni 2024, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa terdakwa memiliki hak untuk menjalani persidangan juri di pengadilan federal ketika Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mencari hukuman atas tindakan penipuan, bukan melalui proses hukum "internal" lembaga tersebut. Putusan ini sebenarnya mengikat semua lembaga federal karena mereka harus mencoba kasus mereka di pengadilan federal.
Putusan ini membatasi kekuatan SEC dan agen federal lainnya menggunakan prosedur internal untuk menuntut perusahaan dan individu mata uang kripto, dianggap menguntungkan bagi industri mata uang kripto. Namun, hal ini juga berarti bahwa SEC akan memerlukan standar bukti yang lebih ketat dalam pengadilan, yang mungkin meningkatkan kesulitan dalam tuntutan.
Turki Menghukum Penyedia Mata Uang Kripto yang Tidak Berizin dengan Hukuman Penjara Maksimal 22 Tahun
Pada 27 Juni 2024, parlemen Turki mengesahkan Amandemen Undang-Undang Pasar Modal, yang memperkenalkan peraturan baru terkait aset kripto. Isi utamanya termasuk: Komisi Pasar Modal berwenang untuk mengawasi transaksi mata uang kripto dan mengambil langkah-langkah serta sanksi; Individu dan badan hukum yang melakukan layanan aset kripto tanpa izin akan menghadapi hukuman penjara selama 3 hingga 5 tahun; Penyedia layanan yang menggelapkan dana atau aset yang ditempatkan termasuk aset kripto akan menghadapi hukuman penjara selama 8 hingga 22 tahun.
Peraturan ini memperkuat pengawasan Turki terhadap industri kripto, bertujuan untuk menjaga ketertiban pasar dan melindungi kepentingan investor. Namun, hal ini juga dapat menghambat perkembangan industri kripto di negara tersebut dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha.
Kesimpulan
Kebijakan dan peraturan di atas mencerminkan sikap berbeda pemerintah negara-negara terhadap industri mata uang kripto. Beberapa negara mulai melonggarkan kontrol, menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pengembangan mata uang kripto; namun ada juga negara-negara yang menerapkan langkah-langkah pengawasan ketat, dengan tujuan untuk mengatur tata tertib pasar. Penetapan kebijakan dan peraturan ini akan berdampak jauh ke depan terhadap perkembangan industri mata uang kripto global.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Titik Fokus Pasar:
Disclaimer: The above suggestions are based solely on current market analysis and are not financial advice. Investing involves risks, so please proceed with caution.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Token Populer Minggu Ini
Token populer minggu ini termasuk MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, dan sebagainya. MAGA adalah token konsep pemilihan presiden Amerika yang mewakili slogan kampanye Trump 'Make America Great Again'. Dengan adanya debat presiden yang akan datang, token-token ini diharapkan akan menciptakan tren di media sosial dan meningkatkan harga. SOL juga menarik perhatian dengan peluncuran modul Blinks yang memungkinkan penggunaan mata uang kripto di media sosial. Proyek Layer2 BLAST juga patut diperhatikan karena diharapkan akan melakukan airdrop token minggu ini.
Analisis Strategi Bot Perdagangan
Ringkasan: Dalam strategi robot perdagangan minggu ini, strategi grid kontrak dan Martin Gale spot menonjol, tetapi juga memiliki risiko terbesar; grid spot dan strategi grid tak terbatas memiliki penghasilan yang relatif stabil dan risiko yang dapat dikendalikan; strategi alokasi pintar mempertimbangkan penghasilan dan risiko. Investor dapat memilih strategi yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka sendiri.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yu'ebao membantu mencocokkan aset yang tidak terpakai dengan pengguna yang membutuhkan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yu'ebao, sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil dan menentukan suku bunga pada setiap jam berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman aktual. Jika peminjaman berhasil, pengguna akan memperoleh bunga pada jam tersebut. Yu'ebao mendukung penarikan kapan saja, 24 jam sehari.
Total pendanaan USDT di Binance Staking adalah 406,016,465.19 USDT, dengan perkiraan tingkat pengembalian tahunan sebesar 2.63% + 8.87%.
Layanan keuangan Gate.io adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk rekening berjangka, deposito berjangka, dan semua skema investasi lainnya, menyediakan ratusan produk keuangan uang digital dari berbagai jenis untuk pengguna. Mengambil bagian dalam produk keuangan yang berbeda dapat memiliki aturan keuntungan yang berbeda, keuntungan akan dihitung berdasarkan tingkat bunga tahunan yang ditentukan.
Gate.io Pembayaran Struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti pendapatan tetap dan opsi. Biasanya, tingkat penghasilan yang ditentukan untuk penyelesaian ditentukan berdasarkan hubungan antara kinerja harga aset acuan selama jangka waktu investasi dan harga patokan yang ditentukan, dapat dibagi menjadi dua jenis: tipe perlindungan modal dan tipe agresif. Pengguna dapat membeli produk dengan jangka waktu investasi yang ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan yang mereka butuhkan dan mata uang standar mereka.
Anotasi dan ilustrasi:
Pernyataan Penyangkalan: Data di atas hanya untuk referensi, bukan merupakan saran investasi. Sebelum membuat keputusan investasi apapun, harap lakukan penelitian dengan cermat dan tanggung risiko sendiri.
6.4. Analisis Strategi Perdagangan ETH Berdasarkan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jual yang potensial dengan menghitung deviasi standar harga. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana menggunakan indikator Bollinger Bands untuk melakukan perdagangan ETH dan menganalisis strategi tersebut melalui pengujian kembali.
Strategi Perdagangan
Hasil Uji Kembali
Analisis Strategi
Dari hasil pengujian balik, dapat dilihat bahwa strategi perdagangan ETH berdasarkan pada pita Bollinger telah menghasilkan keuntungan yang baik selama periode pengujian. Strategi ini mampu menangkap kondisi overbought dan oversold harga ETH dengan efektif, serta melakukan transaksi beli dan jual pada waktu yang tepat.
Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan:
Oleh karena itu, dalam praktiknya, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan indikator Bollinger Bands dengan indikator teknis lainnya untuk meningkatkan akurasi sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, perhatian juga perlu diberikan pada pengendalian risiko, menetapkan titik stop loss dan take profit yang masuk akal, untuk menghindari risiko penarikan yang terlalu besar.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan ETH berdasarkan Bollinger Bands memiliki potensi keuntungan tertentu, tetapi juga memerlukan optimalisasi dan penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan ketahanan dan daya operasionalnya.