! [](https://img.gateio.im/social/moments-751e83949f6f8e1d986992163e7a74bb)今日の投資の世界では、暗号通貨と株式は間違いなく最も目を引く2つのスターです。一方は歴史ある伝統資産、もう一方はデジタル時代の新しい代表です。投資家たちは重要な問題に直面しています：2025年の市場において、果たしてどちらが投資ポートフォリオにより高いリターンをもたらすことができるのでしょうか？私たちはデータと市場のパフォーマンスを通じて、その答えを明らかにします。##长期收益对比歴史データによると、株式は長期投資において驚くべき安定性を示しています。1926年から2024年の間に、アメリカの株式の平均年リターンは約10％で、金や債券などの伝統的な資産クラスを大きく上回っています。このリターンは企業の利益成長と配当分配の二重の原動力から生まれ、特にブルーチップ株は資本の増価を提供するだけでなく、定期的に配当を支払い、投資家に持続的なキャッシュフローを生み出しています。一方で、暗号通貨はその利益がほぼ完全に価格の変動に依存しています。ビットコインは2024年に年間で120%も急騰し、2025年初めにはさらに3%以上上昇しましたが、高いリターンは激しい振動を伴います。例えば、2025年1月にはビットコインが1日で5%も暴落し、イーサリアムは8%下落し、暗号通貨市場全体が7%も大幅に下落しました。このような変動性のため、暗号通貨の長期的な利益の安定性は株式よりもはるかに劣ります。##リスクとボラティリティ株式市場は厳格に規制されており、取引時間は固定されており、価格の変動は比較的制御可能です。たとえ2025年5月にS&P 500指数が週で1.2%下落したとしても、その変動幅は暗号通貨に比べてはるかに低いです。暗号通貨市場は高リスクの代名詞です：24時間休むことなく取引が行われ、価格の変動幅に制限がなく、規制が欠如しているため、価格は投機的な感情の影響を受けやすいです。2025年6月初めには、ビットコインが4時間で6.9%（58,000から62,000ドル）急騰した一方で、同期間にS&P 500は0.3%しか上昇しませんでした。このような暴騰と暴落が常態化し、暗号通貨は「高リスク・高リターン」の投機ツールにしか見えなくなり、投資資産とは言えなくなっています。##监管环境株式市場は百年の歴史を持つ成熟した規制フレームワークを有しており、透明性が高く、投資家の権利は法律によって保護されています。例えば、中国のA株市場では、「国家隊」の資金が市場に参入し（2025年には5,000億元に達すると予測）、市場を支えています。暗号通貨は依然として規制のグレーゾーンにあります。世界各国の規制政策は異なり、アメリカのSECは暗号通貨の分類について依然として議論がありますが、中国は暗号通貨取引を明確に禁止しています。規制の欠如は詐欺やマネーロンダリングなどのリスクを高めています。トランプ政権が規制を緩和するという期待が好影響を及ぼす可能性がありますが、政策の不確実性は暗号通貨に対するダモクレスの剣のように常に存在しています。##マーケット連動伝統的に、暗号通貨と株式の動きは明確に分化しています。2025年6月にダウが1.1%上昇した際、ビットコインは逆に3.2%下落しました。しかし、特別な状況下では両者が同時に動くこともあります：ダウが上昇する際、イーサリアムは同時に上昇する可能性があります（例えば2025年6月にイーサリアムが1日で約10%上昇した場合）。重要なトレンドは、暗号通貨と成長株の相関関係が強まっていることです。MicroStrategyなどの企業がビットコインを大量に購入しており、その株価はビットコインの価格と顕著に連動しています。ビットコインが下落すると、CoinbaseやMicroStrategyの株価も同時に下がる可能性があり、暗号関連株が両者の架け橋となっていることを示しています。##勝者は誰か？人によって異なる利益の選択- 株式に適しているのは：安定した価値の増加や配当収入を追求する長期投資家；中程度のリスク許容度を持つ；規制保護を重視する慎重な人々。ゴールドマン・サックスは2025年末までにMSCI中国指数が14%上昇することを予測しており、リスクを考慮した後の株式の魅力を浮き彫りにしています。- 暗号通貨に適しているのは：元本の大幅な変動リスクを受け入れられるリスク志向者；短期トレードの機会を求めるテクニカルトレーダー；ブロックチェーンの破壊的イノベーションを信じる信者です。ビットコインなどは大きく変動しますが、国際送金やインフレ対策の強い需要が「必需品の底支え」構造を形成しています。##賢明な選択：バランスの取れた配置、動的調整2025年の戦場では、株式は依然として長期的な利益の「てこ」の役割を果たし、暗号通貨は変動の中で超過利益を捕まえる「突撃隊」となります。本当に賢い投資家は一方に全てを賭けることはありません：コア資産を安定した株式に配置し（比率は70 - 80%を推奨）、同時に少額の資金（20 - 30%）で暗号通貨に参加することで、革新の利益を享受しつつ、全体のリスクをコントロールすることができます。暗号通貨 ETF の発展と伝統的機関の参入に伴い、2 つの資産の境界が徐々に曖昧になる可能性があります。しかし、いずれにせよ、その本質的な違いを理解することで、世界的な資産配置において収益の主導権を握ることができます。投資の盤面において、自分に適した駒を選ぶことで、長期的な富の局面を勝ち取ることができます。 著者:**ブログチーム**\*本内容は、いかなる提案、勧誘、または助言を構成するものではありません。投資の決定を行う前に、常に独立した専門家の助言を求めるべきです。\*注意してください。Gateは制限された地域からのすべてまたは一部のサービスを制限または禁止する可能性があります。詳細についてはユーザー契約をお読みください。リンク：
暗号通貨 vs 株式:2025年の利益とリスクの究極の対決
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今日の投資の世界では、暗号通貨と株式は間違いなく最も目を引く2つのスターです。一方は歴史ある伝統資産、もう一方はデジタル時代の新しい代表です。投資家たちは重要な問題に直面しています：2025年の市場において、果たしてどちらが投資ポートフォリオにより高いリターンをもたらすことができるのでしょうか？私たちはデータと市場のパフォーマンスを通じて、その答えを明らかにします。
##长期收益对比 歴史データによると、株式は長期投資において驚くべき安定性を示しています。1926年から2024年の間に、アメリカの株式の平均年リターンは約10％で、金や債券などの伝統的な資産クラスを大きく上回っています。このリターンは企業の利益成長と配当分配の二重の原動力から生まれ、特にブルーチップ株は資本の増価を提供するだけでなく、定期的に配当を支払い、投資家に持続的なキャッシュフローを生み出しています。
一方で、暗号通貨はその利益がほぼ完全に価格の変動に依存しています。ビットコインは2024年に年間で120%も急騰し、2025年初めにはさらに3%以上上昇しましたが、高いリターンは激しい振動を伴います。例えば、2025年1月にはビットコインが1日で5%も暴落し、イーサリアムは8%下落し、暗号通貨市場全体が7%も大幅に下落しました。このような変動性のため、暗号通貨の長期的な利益の安定性は株式よりもはるかに劣ります。
##リスクとボラティリティ
株式市場は厳格に規制されており、取引時間は固定されており、価格の変動は比較的制御可能です。たとえ2025年5月にS&P 500指数が週で1.2%下落したとしても、その変動幅は暗号通貨に比べてはるかに低いです。
暗号通貨市場は高リスクの代名詞です：24時間休むことなく取引が行われ、価格の変動幅に制限がなく、規制が欠如しているため、価格は投機的な感情の影響を受けやすいです。2025年6月初めには、ビットコインが4時間で6.9%（58,000から62,000ドル）急騰した一方で、同期間にS&P 500は0.3%しか上昇しませんでした。このような暴騰と暴落が常態化し、暗号通貨は「高リスク・高リターン」の投機ツールにしか見えなくなり、投資資産とは言えなくなっています。
##监管环境
株式市場は百年の歴史を持つ成熟した規制フレームワークを有しており、透明性が高く、投資家の権利は法律によって保護されています。例えば、中国のA株市場では、「国家隊」の資金が市場に参入し（2025年には5,000億元に達すると予測）、市場を支えています。
暗号通貨は依然として規制のグレーゾーンにあります。世界各国の規制政策は異なり、アメリカのSECは暗号通貨の分類について依然として議論がありますが、中国は暗号通貨取引を明確に禁止しています。規制の欠如は詐欺やマネーロンダリングなどのリスクを高めています。トランプ政権が規制を緩和するという期待が好影響を及ぼす可能性がありますが、政策の不確実性は暗号通貨に対するダモクレスの剣のように常に存在しています。
##マーケット連動
伝統的に、暗号通貨と株式の動きは明確に分化しています。2025年6月にダウが1.1%上昇した際、ビットコインは逆に3.2%下落しました。しかし、特別な状況下では両者が同時に動くこともあります：ダウが上昇する際、イーサリアムは同時に上昇する可能性があります（例えば2025年6月にイーサリアムが1日で約10%上昇した場合）。
重要なトレンドは、暗号通貨と成長株の相関関係が強まっていることです。MicroStrategyなどの企業がビットコインを大量に購入しており、その株価はビットコインの価格と顕著に連動しています。ビットコインが下落すると、CoinbaseやMicroStrategyの株価も同時に下がる可能性があり、暗号関連株が両者の架け橋となっていることを示しています。
##勝者は誰か？人によって異なる利益の選択
##賢明な選択：バランスの取れた配置、動的調整
2025年の戦場では、株式は依然として長期的な利益の「てこ」の役割を果たし、暗号通貨は変動の中で超過利益を捕まえる「突撃隊」となります。本当に賢い投資家は一方に全てを賭けることはありません：コア資産を安定した株式に配置し（比率は70 - 80%を推奨）、同時に少額の資金（20 - 30%）で暗号通貨に参加することで、革新の利益を享受しつつ、全体のリスクをコントロールすることができます。
暗号通貨 ETF の発展と伝統的機関の参入に伴い、2 つの資産の境界が徐々に曖昧になる可能性があります。しかし、いずれにせよ、その本質的な違いを理解することで、世界的な資産配置において収益の主導権を握ることができます。投資の盤面において、自分に適した駒を選ぶことで、長期的な富の局面を勝ち取ることができます。
著者:ブログチーム *本内容は、いかなる提案、勧誘、または助言を構成するものではありません。投資の決定を行う前に、常に独立した専門家の助言を求めるべきです。 *注意してください。Gateは制限された地域からのすべてまたは一部のサービスを制限または禁止する可能性があります。詳細についてはユーザー契約をお読みください。リンク：