市場の概要とトレンド分析

市場の主要なトレンド

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53％から7％に急激に低下しました。連邦準備制度のタカ派的な発言により、利下げ予想は4回から2回に減少し、約10億ドルの強制的なポジション解消が引き起こされ、市場は顕著なデレバレッジ化の過程を経験しています。

DeFiセクターで近2ヶ月間のTVLが初めてマイナス成長を記録(-2.21%)したが、ステーブルコインの時価総額は引き続き成長を維持(USDT +0.55%、USDC +1.44%)しており、市場が調整される中でも基礎流動性が持続的に流入していることを示している。マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトが人気を集めている。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投機的なAIミーム通貨からインフラ整備への投資の焦点が移っており、市場が徐々に成熟していることを示しています。プロジェクトの方向性はより理性的で実用的になっています。

ミームコイン市場の熱気は明らかに冷却しており、資金が大規模に引き上げられています。これは投機的な感情の低下を示しており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向にあります。これはミームコインのブームの一時的な終了を示す可能性があります。

パブリックチェーンセクターは市場の大幅な変動の中で強い耐下落性を示し、安全資産の選択肢となり、基盤インフラに対する市場の信頼が堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれて、市場の流動性が低下することが予想されます。BTCやETHを中心に防御的な配分戦略を採用し、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトに注目し、休暇中に発生する可能性のあるボラティリティの増加リスクに警戒してください。

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マーケットセンチメント指数分析

• 市場感情指数は先週の53%から7%に低下し、極度の恐慌状態にあります。
• アルトコインは今週、ベンチマーク指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を呈しています。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドル以上のポジションが強制決済され、ロングポジションは著しくデレバレッジ化しています。アルトコインは短期的にはベンチマーク指数と同調し、独立した市場の可能性は低いと予想されています。
• アルトコインが極度の恐慌ゾーンにあるとき、上昇反転が起こることがよくあります。

一般的な市場の動きの概要

• 暗号通貨市場は今週下降トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。
• DeFi関連の暗号プロジェクトが突出したパフォーマンスを示し、市場が基礎的な収益の向上に継続的に注目していることを示している。
• AIエージェントトラックプロジェクトは今週、世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探していることを示しています。
• 今週、Meme分野のプロジェクトは一般的に下落し、資金が撤退し始め、市場のMemeコインへの熱意が徐々に減退していることを反映しています。

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ホットなトラック

AIエージェント

今週、大市場は下落し、各セクターはすべて下落状態にあります。AIエージェントセクターのトークン価格も下がりましたが、市場での議論は最も高まっています。関心はAIエージェントミームトークンからインフラストラクチャの構築に移っています。

AIエージェントトラックは、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなど、さまざまな分野を包含し、今後の市場の発展をリードする可能性があります。ブロックチェーンプロジェクトの本質はスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントはスマートコントラクトを改善・強化することを目的としており、暗号エコシステムと密接に結びついています。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト：

1. ワールドコイン
2. レンダー
3. Fetch.ai
4. シンギュラリティネット
5. オアシスネットワーク

DeFiのトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5（TVL > 3000万ドル）：

1. ヴォールトクラフト:5344.32%
2. ハイパーリキッド: 183.98%
3. 解決: 77.31%
4. バビロン: 64.43%
5. リストDAO: 48.52%

VaultCraft (VCX):Lido FinanceをベースにしたstETH 4Xレバレッジルーパーを発売し、マルチチェーン展開をサポートし、最大7%+APYを提供します。 Matrixportと提携して1000BTCのカストディビジネスを取得し、TVLは急速に成長しました。

Hyperliquid (HYPE)：市場の変動が激しく、契約取引に良好な環境を提供し、未決済契約は43億ドルを超えています。複数の人気コインのレバレッジ取引機能が追加され、ユーザーを引き付けています。

Resolv：Baseとの統合を完了し、取引コストを削減し速度を向上させました。Euler Financeを通じて貸付サービスを開始し、Aerodromeで流動性プールを展開します。収益メカニズムを調整し、Grantsプログラムを開始します。

バビロン：ユーザーはBTCの発展に期待を寄せており、さらにBTCの利息プロジェクトを選択しています。Layeredgeとの協力でZK技術の応用を深め、Suiとの戦略的パートナーシップを結んでモジュール式エコシステムを推進します。

DAOリスト：Gauge VotingとBribe Market機能を導入し、複数のプロジェクトとの戦略的提携を確立。高APRのインセンティブと競争力のある貸出金利でユーザーを引き付ける。冬季イベントとエアドロップを実施。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加：USDTは0.55％増加し、USDCは1.44％増加しており、資金が継続的に流入していることを示しています。
• 流動性が徐々に増加：オンチェーンDeFiプロジェクトのアービトラージ利率は暗号資産の価値向上に伴い増加し、DeFiに戻ることが良い選択肢となっています。
• 資金状況：DeFiプロジェクトのTVLが初めて2.21％のマイナス成長を記録しました。主な原因は市場の下落による清算です。今後2週間のTVLの変化傾向に注目する必要があります。

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他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間で市場のパブリックチェーンのTVLの増加率トップ5：

1. ハイパーリキッド: 183.98%
2. ビットコイン: 44.94%
3. BSC:2.71%
4. AILayer(アイライヤー):2.02% 5.マントル:0.75%

ハイパーリキッド：市場の変動が激しく、ユーザーが契約取引に参加することを引き付け、未決済契約は430億ドルを超えています。複数の人気コインのレバレッジ取引機能が新たに追加されました。

ビットコイン：市場が大幅に変動する中、BTCの下落幅は小さく、ユーザーはリスク回避のために購入しています。今後の上昇を期待し、ホルダーはBTCFiプロジェクトに投入して追加の利益を得ています。

BSC：新しいプロジェクトを導入し、AIとWeb3ゲームの統合を進め、Memeプロジェクトの発展をサポートします。エアドロップ計画と革新的なコンペを発表します。

AILayer：コミュニティ運営とエコシステムの協力に注力し、ユーザーの参加度を高めるために複数のインタラクティブなイベントを開催します。

Mantle：Compound IIIを統合し重要なブレイクスルーを実現、Scouts Programを拡張し、大規模なインセンティブイベントを導入してユーザーを引き付けます。

上昇幅ランキングの概要

過去1週間の市場トークンの上昇率トップ5：

1. UXLINKの:107.18% 2.通常:74.72%
2. MOCA:72.37% 4.誇大広告:52.43% 5.ベロ:47.49%

UXLINK：複数の関係者と戦略的提携を結び、ユーザー数が200万人を突破し、大規模なエアドロップ活動を開始。

USUAL：革新的インセンティブメカニズムを導入し、高いAPY収益率を提供します。TVLは急速に成長し、透明な運営モデルを強調しています。

MOCA：3.0バージョンをリリースし、SK Planetと提携して2800万の韓国ユーザーにリーチし、主要取引所に上場予定です。

HYPE：市場の変動がユーザーを契約取引に引き付け、新たに複数の人気コインのレバレッジ取引機能が追加されました。

VELO：Sonyとの提携により、新しいLayer 2ソリューションに拡大し、流動性構築において進展を遂げました。

Memeトークンの上昇ランキング

1.ファートコイン:96.66% 2. AIXBT:18.83% 3.チーム:8.58%

Memeプロジェクトは市場の下落の影響を大きく受け、注目度と資金の流入が減少しています。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週最も注目されているのはL1sプロジェクトです。市場が全体的に下落する中で、各パブリックチェーンは比較的良好なパフォーマンスを示し、安全資産としての選択肢となっています。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率に基づくと、Cefiセクターは最も良いパフォーマンスを示し(-6.61%)、Gamefiセクターは最も悪いパフォーマンスを示しました(-26.37%)。

Cefiレース：BNBとBGBは強力なパフォーマンスを発揮し、Binanceは新しい製品を継続的に投入してトラフィックを引き付け、Bitgetは目を引くパフォーマンスを見せています。

Gamefi分野：市場の関心が持続的に欠如し、主要トークンのパフォーマンスは市場全体を下回っています。

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来週の見通し

マクロ要因：

• アメリカはクリスマス休暇に入り、マクロデータの発表が減少している
• 休暇期間中、市場の購買力が低下し、ボラティリティが増加する可能性があります。

セクターのローテーション傾向：

• DeFi分野：投資家は来年第1四半期に普遍的な上昇を期待しており、マシンガンプールプロジェクトに参加することで収益を向上させています。
• AIセクター：AIエージェントトラックは引き続き注目され、市場規模は990億ドルに達します。

投資戦略に関するアドバイス:

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHの配置を増やしてヘッジ特性を強化する
• 高利回りガンマプールDeFiプロジェクトに参加する
• 注意を怠らず、ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底してください。