"人"から始まるシステム取引戦略

今期ゲスト：ロッキー、ブルーオーシャンキャピタル共同創設者

この記事は著者の個人的な見解を表しており、投資のアドバイスを構成するものではありません。

I. ロッキーの取引戦略の概要

Rockyの取引戦略の核心は「人間中心」であり、個人のバックグラウンドや資金属性に基づいて適切な戦略を策定することです。

1. 取引ロジック:

• 二次市場の主観的戦略、アルファとベータの組み合わせ
• トップダウン分析フレームワーク: マクロトレンドの判断、業界の選択、ファンダメンタルズによるプロジェクトの選別

2. 資金調達規模:

• リスクを負える範囲に関連付け、生活に影響を与えないようにすることが望ましい
• 規模に応じて投資対象の数をマッチングする
• 現在のファンド規模は4500万ドルです

3. 期待される収益と資金サイクル:

• ドルサイクルに注目、4.5年ごとに大きなサイクル
• 2025年第3四半期は今回の牛市のピークと予想される

4. リスク管理:

• ポジションリスク管理:マクロデータに基づく
• 投資ポートフォリオのリスク管理: プロジェクトデータダッシュボードの追跡
• 基本ラインリスク管理:30%警告,40%決済

次に、取引戦略の形成の背景

1.取引経験:

• 2016年に暗号市場に参入し、ICO時代に最初の金のポットを獲得
• 2020年の"3·12"事件で100BTCの損失が発生し、リスク管理システムの構築を促進した

2.専門的な背景:

• 元長江証券研究員
• 完璧なマクロ戦略とトップダウン分析フレームワークを形成する

3. 対象となる人々: 持続可能な利益を上げたい投資家

三、アルファをキャッチするケーススタディ

1. レンダー ($RNDR)の投資ロジック:

• マルチコインの投資動向に注目してください
• ファンダメンタル分析:ポジティブな資金循環、創業者の背景
• プロジェクトとのコミュニケーションで潜在能力を発見する

2. Kaspa ($KAS)投資ロジック:

• PoSに移行した後のETHのハッシュパワーの出口を探す
• プロジェクトの背景分析:イスラエルのチーム、100%マイニング
• マイニングを試みて蓄積する

四、期待されるブルマーケット後半戦のトラック

1. AI: プライマリーマーケットの投資熱は衰えず
2. RWA:2020年のDeFiトラックに似ている
3. DePIN: Web2ユーザーを引き入れる重要なシーン
4. BTCエコシステム: 巨大な眠っている資産を解放する
5. GameFi:Web3にトラフィックを引き付ける重要な方法

5. 取引戦略の境界

ロッキーは、今回のサイクルが一般投資家にとって最後のサイクルになる可能性があると考えており、今後は専門の金融機関が主導する方向に向かうと述べています。

やめるべきことリスト:

1. レバレッジ、契約、借金してコインを取引しない
2. ハイリスク取引を避け、マクロとプロジェクトを多く研究する
3. 閉じ込めずに車を作らず、業界と多く交流する
4. 知らないプロジェクトには投資しないこと
5. ショートカットを使ったり、盲目的に流行に従ったりしない

6. おすすめの学習リソース

1. マクロ関連:

• 書籍:《波動サイクル論》《サイクル》《金融危機の歴史》等
• Twitter:@biancoresearch @matt_levineなど

2. 業界関連: 主要なVCのTwitterをフォローする

3. プロジェクト関連: Messariレポート、Nansenデータ、LunarCrushなどのツール