市場が持ち直し、DeFiとAIがトレンドをリードしている | 暗号市場に関する週次レポート

市場概況

市場の全体像

今週、暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11％から35％に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにありますが、顕著に改善しています。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金が依然として流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています：アメリカのCPIデータが予想通りであったこと、そして市場が潜在的な政策変更に対して楽観的であることです。アルトコイン全体のパフォーマンスは市場全体を上回り、特に分散型金融やAI関連のトークンは著しい上昇を示し、資金がビットコインから小型トークンに移行し始めている傾向を示しています。

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分散型金融エコシステムの発展

分散型金融板块TVLがわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比約1%の増加を示しています。特に注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことです。これは、革新的な分散型金融アプリケーションに対する市場の強い熱意を示しています。

AIトラック開発

AIエージェントセクターは昨年末以来の強い発展の勢いを継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの適用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測です。リーダーシップを持つプロジェクトの発展の道筋は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へ移行していることを示しています。

Memeコインのトレンド

今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年の第4四半期の高点から明らかに後退しています。これは、投資家のリスク志向が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトへとシフトしていることを示しています。しかし、関連するホットトピックが盛り上がるにつれて、市場は特定のテーマを中心にしたMemeコインの再加熱が起こる可能性があると予想しています。

公共チェーンのパフォーマンス分析

Layer 1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流のパブリックチェーンの中で、AIや分散型金融のエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、これは基盤となるパブリックチェーンの価値がその上層アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーンの競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

将来の市場見通し

短期市場は米連邦準備制度理事会の1月の利上げ会議の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家はDeFAIプロジェクトの選択において、実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトに重点を置き、純粋な概念の炒作を追いかけることを避けることをお勧めします。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。タイミングの選択に関しては、短期的に政策の変化がもたらす影響を観察し、盲目的に高値を追うことを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

マーケットセンチメント指数分析

市場の感情指数は先週の11%から35%に上昇し、依然として恐慌の範囲にありますが、回復の兆しを見せています。今週のアルトコインは基準指数よりも強いパフォーマンスを示しており、ほとんどのトークンの上昇幅が市場全体を上回っています。これは、今週のCPIデータと市場の政策変更に対する楽観的な期待に起因しており、その結果、市場価格が上昇しました。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的に基準指数と同期すると予想されます。

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一般的な市場の動きの概要

• 暗号資産市場は今週上昇傾向にあり、感情指数は依然として恐慌区域にあります。

• 分散型金融類関連の暗号プロジェクトは他のトラックプロジェクトに比べて優れたパフォーマンスを示し、市場が基礎収益の向上に継続的に関心を持っていることを示しています。

• DeFAIに関するプロジェクトは今週、舆情が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

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ホットな領域

DeFAI

今週の市場は振動しながら上昇の傾向にあり、すべてのセクターが上昇状態にあります。先週はAIセクターの下落幅が大きかったため、今週の反発力も非常に強いです。また、AIセクターの現在のホットトピックは、AI Memeの発行資産モデルからDeFAIのようなAIと分散型金融を組み合わせたモデルへと変化しています。DeFAIは市場でまだ始まったばかりですが、現在の暗号資産市場で最も発展の潜在能力があるセクターであるAIと、暗号業界の中で資金が最も集中しているセクターである分散型金融を組み合わせることで、最近の市場においてDeFAIの注目度は最高となっています。

今週、DeFAIは市場の注目を集めており、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIは現在、市場での人気を集めていることが明らかです。DeFAIの分野は、4つのプロジェクトに分けることができます：抽象化 / ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラストラクチャまたはプラットフォーム、そして市場分析と予測です。DeFAIは現在、初期段階にあり、大部分のDeFAIプロジェクトは抽象化 / ユーザーフレンドリーなAIと市場分析と予測の方向で行われています。その中で最も代表的なプロジェクトは、Griffain、Anon、AXIBTです。最近、DeFAIは急速に成長し、多くの市場の注目を集めていますが、DeFAIの現在のアプリケーションは概念検証段階にあり、大部分の機能は実現されていません。したがって、今後の投資プロセスでは、盲目的に追随するのではなく、DeFAIプロジェクトの各分野での実現に注目し、市場の投機リスクに注意を払うべきです。

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DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去1週間で市場プロジェクトのTVLの増加率が最も高い5件（TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは含まれていません）：

1. Folks Finance(未発行):(推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)

2. ビーツ（未発行コイン）：（推奨指数：⭐️⭐️⭐️）

3. AlphaFi(ALPHA):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

4. エシュロンマーケット（未発行コイン）：（おすすめ指数：⭐️⭐️）

5. Astherus (未発行) :( 推奨インデックス:⭐️⭐️⭐️)

総じて、今週のTVLが急成長しているプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しています。

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トラック全体のパフォーマンス

• 流動性が徐々に増加：オンチェーンの分散型金融プロジェクトのアービトレージ利率は、暗号化資産の価値の上昇に伴って増加し続けており、分散型金融に戻ることは非常に良い選択となるでしょう。

• 資金状況：DefiプロジェクトのTVLは先週の530億ドルから現在の535億ドルに上昇し、増加率は0.94%で、先週のDefi各トラックのTVLが見られた負の成長状況を終えました。これは主に、今週の月曜日に市場が下方向にスパイクした後、市場全体が上昇傾向を示したためで、特に水曜日のアメリカのCPI発表後、市場は全体的に上昇現象を示しました。その結果、資金が再びDefiプロジェクトに参加し、政策の変化に対して一般的に楽観的な態度を示しているため、資金が次々とDefi業界に流入し、Defi市場のTVLが上昇しました。

他のトラックのパフォーマンス

公共チェーン

過去一週間の市場における公チェーンのTVLの上昇幅トップ5（TVLが小さい公チェーンは含まれていません）：

1. ソニック
2. ハイパーリキッド
3. アルゴランド 4.スクエアード
4. モード

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値上がりランキングの概要

過去一週間の市場トークンの上昇幅トップ5（取引量が少ないトークンとmemeコインは含まれていません）：

1. アノン 2.バズ
2. CGPTの 4.アーク 5.グリフェイン

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Memeトークンの上昇率ランキング

今週、市場は幅広い変動の動きを見せ、火曜日以降、全体の市場は反発モードに入りました。Meme分野のプロジェクトも市場の反発トレンドに続き、今週は主にAIに関連するAI Memeプロジェクトの反発が最も強かったため、富を生み出す効果が現れ、市場の注目度と資金が次々とAI Memeプロジェクトに流入しました。

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ソーシャルメディアのホットトピック

データ分析によると、今週のソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1プロジェクトで、今週の市場全体は大幅な振動の動きを見せました。水曜日にCPIデータが発表された後、市場は反発の動きを始めました。以前の各トラックのAltcoinプロジェクトの下落幅が比較的大きかったため、今回の反発ではすべてで良好な上昇幅が見られました。コイン価格の上昇が各チェーン上のDefiプロジェクトのAPYを再び引き上げ、より多くのチェーン上のユーザーを引き寄せました。また、ほとんどのDefiプロジェクトの対象は各Layer 1プロジェクトのトークンが採用されているため、市場は再び各パブリックチェーンプロジェクトに注意と資金を移しています。

市場テーマの全体像

週次リターン率の統計によると、PayFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しました。

• PayFiレース：PayFiレースにおいてXRP、BCH、XLMが大きな割合を占めており、それぞれの割合は83.37%、3.96%、6.92%で、合計94.74%です。今週、XRP、BCH、XLMは非常に強いパフォーマンスを示し、それぞれ44.58%、8.16%、23.86%上昇しました。その中で、市場はXRPにとって有利な政策が出る可能性を期待しており、その影響でXRPは急上昇し、PayFiレース全体を牽引しました。

• RWAトラック：RWAトラックではOM、ONDO、MKRの占有率が高く、合計で87.85%を占めています。今週のそれぞれの下落率は-2.98%、-1.19%、-6.93%であり、他のトラックプロジェクトに比べて下落幅が大きいため、RWAトラックは今週最もパフォーマンスが悪い結果となりました。

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来週の暗号資産に関する大イベント予告

• 月曜日（1月20日）SECの議長ゲイリー・ゲンスラーが辞任；新しい大統領が就任宣誓を行う；CFTCの議長ロスティン・ベナムが辞任；Web3Hub ダボス 2025

• 水曜日(1月22日)WAGMI 2025

• 木曜日(1月23日)の今週の米国新規失業保険申請件数。

来週の見通し

マクロ要因の分析

来週は特にマクロデータの発表がなく、マーケットに最も影響を与える要因は、来週の月曜日に新任大統領が就任宣誓を行うことです。同日にSECの議長Gary Genslerが退任し、CFTCの議長Rostin Behnamも退任します。現時点では、新任大統領が就任宣誓の日に暗号化についての政策や新しい暗号化政策法案について言及する可能性が非常に高いと見られています。もし市場の予想通りに発表されれば、マーケットの感情が大いに高まるでしょう。しかし、暗号化業界について言及がなければ、市場の感情に一定の打撃を与える可能性があり、下落することも考えられます。したがって、来週は市場の変動が激しくなると予想されます。

セクターローテーションのトレンド

• DeFiの分野は、現在の市場がここ数週間の反復的な変動を経て感情が悪化しているものの、投