コイン証拠金ロング戦略:方向リターンとボラティリティリターンの両方を考慮に入れた取引方法

2025-07-22 10:24:08

トレーダーとの対話：通貨建てロング、方向性と変動の利益を得る

今回のSpaceでは、HighFreedomが彼の取引戦略、マクロ経済の見解、そして暗号通貨市場の未来の動向についての予測を共有します。HighFreedomは証券会社でマクロ経済分析の仕事をしており、ビットコインやアルトコイン、そしてそれらと伝統的な金融市場との関係について深い理解を持っています。

まず、HighFreedomの取引戦略

1.取引戦略:

お金を稼ぐ方向:ブルマーケットでビットコインを保有し続け、全体の上昇益を得る。
変動でお金を稼ぐ: レバレッジをコントロールした上で、BTC価格が適切な範囲に下がった後に通貨本位のロングを構築し、価格が上昇した後に決済して、ビットコインの保有量を増やす。

2.戦略の策定理由:

いくつかのサイクルを経た後、この戦略が自分のリスク嗜好と資金管理戦略により適していると考えました。
空振りリスクを効果的に回避し、ポジションコストを下げることができる。
高リスク、高引き戻し市場では、現物の高値売り安値買いと同様の効果があります。

3.取引戦略ロジック:

コア:方向性収益と変動性収益を組み合わせて、全体の上昇幅を逃さず、変動操作を通じてビットコインのポジション量を増やします。
リスクを低減:通貨ベースのロングは、特に市場が突然急上昇する際に、早期の売却や取り残されるリスクを低減します。

期待される収益:
- 長期:牛市場サイクル内では3-5倍の全体的なリターンを実現できます。
- リトレースメント管理:期待されるリトレースメントは20%-30%に制御され、極端な状況では40%になる可能性があります。
実装に関する考慮事項:
- レバレッジの制御:厳密にレバレッジレベルを制御し、50%以内に抑えることをお勧めします。
- タイミング: 通貨建てでロングするには、適切な市場タイミングを選ぶ必要があり、最も適しているのは牛市の変動相場です。急速な主上昇波の際には適用できません。なぜなら、レバレッジによるロングのコストが高く、利益と損失の比較が悪いためです。

次に、マクロ経済、米国株式、通貨サークル

通貨圈の人々がアメリカのマクロ経済に注目する理由:
- 市場参加主体は、場内人と場外人に分かれます。場内人は多くが通貨界のベテランで、周期や人気のあるトラックなどに関心を持っています。場外人はETFなどを通じて入り、ビットコインをリスク資産と見なしています。
- 市場の発展に伴い、場外資金の影響が増加しており、米国株式および全体のマクロ経済に注目する必要があります。
米国株式を通じてアルトコイン市場の動向を判断する:
- ビットコインの価格が一定の水準に上昇すると、アルトコインの動きが引き起こされる可能性があります。
- 山寨通貨の動向は、全市場の流動性に依存します。ARKKやGMEなどの高リスク株が好調であれば、山寨通貨は上昇する可能性があります。
- 最近、場内外のレバレッジ整理が行われ、マクロレベルでの反転の可能性があり、四半期には新しいブルマーケットサイクルが訪れるかもしれません。
新人が取引を学ぶステップ:
- 基礎学習:CFAレベル1を取得し、金融市場の基礎知識を体系的に学びます。
- 意図的なトレーニング: 毎日市場の動向に注目し、トークンの値上がりの理由を分析し、市場の感度を養う。
- 多次元分析:チェーン上のデータ、異なる通貨のファンダメンタルなどに注目し、自身の取引ロジック体系を構築する。
やめるべきリスト:
- レバレッジの過度な使用: チェーン上の取引レバレッジレベルを厳格に制御する。
- 指標への過度な依存: ETFの登場に伴い、オンチェーン指標の有効性が弱まる可能性があり、新しい市場の論理に適応する必要があります。