ETHは同様にショートスクイーズポンプの状況で、4000付近には大量のショート注文の清算がありますが、2012年の大豆ミールの事件を参考にしてみてはどうでしょうか?


2012年、北米は百年に一度の干ばつに見舞われ、アメリカの大豆主要生産地域が深刻な被害を受けました。アメリカ農務省(USDA)は、大豆の単位面積当たりの収穫量の予想を5月の43.9ブッシェル/エーカーから9月の35.3ブッシェル/エーカーに引き下げ、マーケットは「世界的大豆供給危機」の広がりを煽りました。

大豆の価格は大豆粕と90%を超える相関関係があり、国際資本がCBOT市場で大量にロングポジションを取っています。強気の主要プレイヤーと国際資本が連携し、資金の優位性を利用して価格を持続的に引き上げています。

大豆ミールのポジション集中度が高く、上位20名のポジションが30%を占めているため、ショートスクイーズに操作スペースを提供しています。(注意: 現在ETHのポジション上位5名は全てショートで、これは当年のショートスクイーズの状況とほぼ同じであり、ただの歴史の再演に過ぎません)

1. ロングとショートの攻防が激化(2012年6-7月)
-ロングポジション構築:主力資金が干ばつを利用して大豆ミール1301契約を3000元/トンから3945元/トンまで上昇させ、ロングポジションは13万手を超える。
-ショートのジレンマ:ショートポジションはわずか5万枚で、個人投資家は3500元付近で重くショート注文を入れ、追加証拠金を要求され、さらには不動産を担保に入れていますが、価格は持続的に上昇しています。(これは現在のETHで、ある人々が継続してショート注文を増やしているのと似ていると思いませんか?)
2. 市場の暴力的ショートスクイーズ(2012年8-9月)
- 資金盤主導:ロングは巨額の買い注文(1日の取引額が4300億を超える)を通じて上昇し、市場は基本面から脱却し、純粋な資金ゲームに堕落した。
3. 悲劇と市場の暴落 (2012年9月30日)
- 暴力事件:王德才と張某はロスカットによる巨額の負債を抱え、爆薬を持って7人が死亡、13人が重傷を負い、金融史上最も悲惨な事件となった。
- 価格崩壊:イベント後、USDAは大豆の単収予想を引き上げ、美豆の価格が暴落し、豆粕が連続して暴落し、強気の主要ポジションが慌てて離脱した。
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