> あなたは Gate.io AI ラボが作成した週次業界ハイライトレポートを読んでいます。先週の注目市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析や資産運用戦略をご紹介します。>>単語数:9084単語| 読書時間15.7分。## 目次:1. 市場のトレンド2. 資本・価格変動の分析3. ホットトピック4. 主要なイベント5. グローバルポリシー6. 投資分析## 1. 市場の一般的な動向### 1.1. 市場センチメント今週、暗号通貨の総時価総額は 1.05 兆ドルに達し、前週比で2.78%減少しました。取引所の取引高は前週比5.21%増の1,250億ドルに達しました。ビットコインの価格は60,000ドル付近で横ばいし、取引高は若干減少しました。ETFの利好期待により、イーサリアムの価格は3,200ドル以上で安定しています。全体的な市場のムードは慎重な様子で見守りが続いています。Gate.ioの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は正常で、指数は47です。全体的に市場の感情は中立であり、過度な恐れや欲望の兆候はありません。6月28日午前10時(UTC+8)現在の> 暗号資産と伝統の概要### 1.2. マクロ経済への影響最近の世界経済データによると、持続的なインフレ圧力が見られ、米国の利上げ期待が高まっている。アメリカの5月のPCE物価指数は前年比4.3%増で、予想の4.2%を上回り、コアPCE物価指数は前年比4.7%増で、予想に合致しています。ユーロ圏の5月の消費者物価指数（CPI）は前年比6.1%増で、予想の6%を上回りました。アメリカの6月の製造業PMI初値は46.0で、前月の46.9を下回り、8か月連続で縮小地帯にありました。ユーロ圏の6月の製造業PMI初値は43.6で、前月の44.8を下回り、7か月連続で縮小地帯にありました。アメリカの5月のPPIは前年比1.1％上昇し、予想の1.5％を下回り、前月比0.3％減少しました。ユーロ圏の5月のPPIは前年比0.8％上昇し、前の値の2.3％を下回りました。生産者物価指数の下落はインフレ圧力を緩和する可能性がありますが、まだ時間がかかります。インフレの高まりにより、米連邦準備制度理事会の利上げ期待が高まっています。CMEの集計によると、7月の利上げ25ベーシスポイントの確率は92.5％で、9月のさらなる利上げ25ベーシスポイントの確率は35.5％です。全体的に、世界経済の成長が減速し、高いインフレが主要な経済圏の通貨政策を引き締めている。新興資産クラスとしての暗号資産市場は、価格の変動がさらに激しくなる可能性があります。投資家はマクロ経済データの変化と中央銀行の政策動向に注意を払う必要があります。## 2. 資本と価格の変動の分析### 2.1. 価格変動分析**ビットコイン（BTC）**今週のBTCの週間変動率は0.0125です。BTCは今週、約63955ドルで終了し、先週比で3.89%下落しました。BTCの価格は、持続的な揺れ動きの下落相場を示しており、1週間の大半の時間、67000ドル以下にとどまり、何度も64000ドルのキーレベルを下回りました。分析によると、BTCの最近の価格動向は、市場全体の波動の変動に主に続いていると考えられています。最近の暗号市場は明確な上昇サインや価格のサポート力が不足しており、BTC全体の持続的な下降波動の市場状況が現れています。現在、BTCの価格は下落後の調整段階にあり、短期的には68000ドルの水準に戻ることは難しいです。**体積分析**BTCの今週の取引量は前週に比べて減少しており、市場のスペキュレーションへの関心が低下し、迷いがちな感情を示しています。オンチェーンのネットワーク決済量と取引所の現物取引量の両方が大幅に減少しており、投資家の飽きの気持ちを反映しています。**市場活動と価格の方向性**投資家の利益は良好ですが、歴史的な高値を記録した後、ビットコインネットワーク上の取引量が大幅に減少し、市場が投機的な興味を減少させたことが浮き彫りになりました。需要は売り圧力を吸収するには十分ですが、さらなる上昇を促進するには不十分です。現金とアービトラージ取引は引き続き行われており、市場は範囲内の変動取引を維持すると予想されています。### 2.2. 資金調達分析最新の資金流れデータによれば、ビットコインとイーサリアムは依然として主要な暗号資産の資金流入と流出です。ビットコインは過去1週間で大量の資金流出を経験し、純流出額は1,197.52億ドルに達しました。これは、Mt.Goxの債権者の補償分配に関連しており、一定の売り圧力を引き起こしている可能性があります。比較すると、イーサリアムは過去1週間で純流入状態を示し、流入額は530.54億ドルです。これは、今後のイーサリアムの現物ETFへの関心によって、機関投資家からの資金流入が引き寄せられた可能性があります。しかし、全体的な市場センチメントの弱さにより、イーサリアムの価格パフォーマンスはまだ一定の制約を受けています。**山寨币方面**、SolanaとLitecoinは資金の大量流出を経験し、それぞれ99.407億ドルと17.614億ドルです。これは投資家が小規模な市場価値の暗号資産に対して慎重な姿勢を示していることを反映しています。一方、FilecoinとCosmosは正味流入状態であり、それぞれ24.692億ドルと19.036億ドルです。全体的に言えば、ビットコインとイーサリアムはまだ資金の主要な流れですが、投資家は小規模な暗号資産に対してより慎重な姿勢を取っています。これは全体的な市場の活気と価格の動向に影響を及ぼす可能性があります。機関投資家の資金の流れは将来の市場のパフォーマンスの重要な要素の1つとなるでしょう。### 2.3. スマートマネー分析**BTCスマートマネーアナリティクス**Nansenデータによると、BTCの賢いお金は24時間で約1.2億ドル流出しています。これは、機関投資家がBTCのポジションを段階的に撤退していることを示しています。BTCの価格は過去1週間で持続的に下落しており、これが機関投資家が利確して退場する主な要因かもしれません。ただし、BTCは現在、重要なサポートレベル付近にあります。サポートレベルが破られると、さらなる売りが引き起こされる可能性があります。**ETHスマートマネーアナリティクス**BTCとは異なり、ETHのスマートマネーは24時間で約2000万ドルが流入しています。これは機関投資家がETHを低位で買い増していることを示しています。ETHの価格は過去1週間で比較的安定しており、これが機関投資家の買い意欲を引きつけている主な要因かもしれません。ただし、ETHの現物ETFの承認の進捗状況は今後の動向に影響する可能性があります。承認の進捗が予想よりも遅れる場合、売り圧力を引き起こす可能性があります。**その他の通貨のスマートなお金の分析**Nansenデータによると、ACX、CRV、およびPEPEは24時間の流入ランキングで上位に位置し、それぞれ208.7万ドル、202.5万ドル、および100.3万ドルの流入を記録しています。これは機関投資家がこれらの通貨に投資を進めていることを示しています。ただし、これらの通貨の時価総額は比較的小さく、波動性も高いため、投資リスクも相対的に高いです。総じて、BTCは一定の売り圧を受ける可能性があり、ETHは機関資金のサポートを得る可能性があります。その他の小規模な通貨は一定の資金流入を得たかもしれませんが、リスクも高いです。投資家はリスクを慎重に把握する必要があります。## 3. ホットトピック### 🔥ブラストエアドロップ暗号化市場を爆発させ、ブラスト大きな上昇18%トップに躍り出た!**🌟ブラストプロジェクトの概要:レイヤー2エコロジカルな新興企業、革新的なマーケティングがトレンドをリード**Blastは、Blurの創設者であるPacmanによって2023年11月に立ち上げられた、Optimism Rollupの第2層ブロックチェーンであり、イーサリアムネットワークとのシームレスな互換性を確保しています。Blastの核心的な利点は、革新的な収益設計と"赚分拉人"のマーケティングコミュニケーションモデルにあります。- **ネイティブ収益メカニズム**：Blastは、ユーザーにイーサリアムのネイティブ収益を提供し、5%の自動年間収益率を含みます。ユーザーの操作は不要です。- **ステーブルコイン投資収益**：ユーザーがUSDCなどのステーブルコインを預けると、資産はRWAプロトコルに投資され、収益が直接ユーザーに返還されます。- **ガス費用の配分**：Blastはネットワーク収入をDApp開発者に直接配分し、ユーザーに配分することも選択できます。- **エアドロップ報酬**：Blastは早期の促進プログラムを開始し、ポイントとトークンでユーザーに報酬を与えます。Blastエコシステムは、ウォレット、取引所、DeFi、GameFiなどの領域をカバーしており、特にGameFiプロジェクトが際立っています。統計によると、Blastのチェーン上のTVLは29.5億ドルに達し、Dappsは121個、総ウォレットアドレス数は155万を超えています。> 「ブラストの革新性は、人々を引っ張ってポイントを獲得する方法を使用していることです。これは、マーケティングコミュニケーションの新しい方法を開きます。」 - Gate.io 研究者 Carl Y.**🪙Blastトークンの状況：エアドロップが到来し、オフマーケットの評価額は30億ドルです**Blastトークンの総供給量は1000億枚のようですが、公式によれば、コミュニティのエアドロップは早期アクセスメンバー（50％）と開発者（50％）に分配される予定です。- エアドロップ規模：予測によると、総供給量の約14%にあたるBLASTトークンがエアドロップに使用され、流通供給量の割合は約10%です。- エアドロップ対象：Goldまたはポイントを所有するユーザーは、Blastダッシュボードにログインして参加する必要があります。- エアドロップ時間:Blastは6月26日にエアドロップイベントを開始し、推定合計170億BLASTトークンを獲得しました。空投のニュースが発表されると、BLASTは急騰し、現在0.02889ドルで取引され、24時間で18.3%上昇し、オーバーザカウンターの評価額は30億ドルに達しています。> "BLASTのエアドロップメッセージは市場の非常に高い期待を引き起こしましたが、トークンは大規模な売りで一時的に0.02ドルを下回りました。"——Odaily星球日報🔮 【今後の展望】Layer2 Ecological Rising Star、無限の可能性**Layer2エコシステムの新星であるBlastは、暗号資産の収益構造を変え、資産の収益を得るための新しい方法を提供することが期待されています。その透明性、革新性、コミュニティガバナンスの約束は、Blastが暗号通貨領域での持続的な発展と影響を示唆しています。> "Blastはついに通貨を発行することになりました。このエコシステムの成長にはどんな注目すべきポイントがあり、その変革を期待して見守る価値があります。" - Gate.ioの研究員Carl Y.## 4. 主要なイベント1. **2024-06-27 Mt.Gox 債権者支払い計画**Mt.Goxの債権者への賠償計画が正式に開始され、債権者に約14.1万BTCが配布される見込みです。この出来事はビットコイン価格に短期的な売り圧力を与える可能性があります。アナリストは、今後数週間でビットコイン価格が6万ドルから7万ドルの間で変動すると予想しています。2. **2024-06-27 シバリウムがAIRianと提携**イーサリアムL2プロジェクトShibarium NetworkとDePinプロジェクトAIRianが提携し、LEASHホルダーに独占のエアドロップを提供します。この提携は、Shibariumのエコシステムの活性化とLEASHトークンの価値の向上につながる見込みです。3. **2024-06-27 符文DOG財布の数が73000を超える**符文DOG独立ウォレットの数が73000個を突破し、4週間で約3000個の新しいウォレットが追加されました。これは、DOGトークンの保有者数が持続的に上昇していることを反映しています。4. **2024-06-27 FRBの金利決定予想**CMEの「FOMCウォッチャー」データによると、8月の利上げ維持確率は90.7%、9月に累積25ベーシスポイントの利下げ確率は57.3%です。この予想は、暗号資産市場のリスク選好に影響を与える可能性があります。5. **2024-06-27 NFT市場の売上減少**2024年第二四半期、NFTの売上高は45%減少し、ビットコインの弱気市場トレンドと一致しています。これは、NFT市場が暗号資産市場全体の動向に影響を受けていることを反映しています。6. **2024-06-27 イーサリアム L2 エコシステムの期待**分析家によると、今後5年間でイーサリアムの第2層拡張エコシステムの取引スループットはSolanaの100倍を超えると予想されています。この予想は、市場がイーサリアムのL2エコシステムの将来に楽観的な見方をしていることを反映しています。7. **2024-06-26 QCP Capitalがイーサリアム オプション市場を分析**シンガポールの暗号投資会社QCP Capitalの分析によると、イーサリアムは3200ドルと2800ドルの間で強力なサポートレベルを示しています。この分析は、市場がイーサリアムの価格のサポートレベルを認識していることを反映しています。8. **2024-06-26 ビットコイントレンドのマトリックスポート分析**Matrixportは、過去のデータから見ると、ビットコインの空売り後には反転が期待されています。相対強弱指数は昨年8月以来の最低水準に達しています。この分析は市場がビットコインの反転を期待していることを反映しています。9. **2024-06-26 REVO链上でのアクティブユーザー数が200万を超えました**モジュール化AIネットワークREVOXのオンチェーンDAUは200万を超え、すべてのdAppでトップの位置にあります。このデータは、REVOXエコシステムの活性化を反映しています。10. **2024-06-26 Zync 時代のトークン ZK が 40% 下落**Zync Era推出的トークンZKは発行後3日間で価格が40%下落しました。この動きは新しいトークン発行後の価格変動リスクを反映しています。## 5. グローバルポリシーボリビアがビットコインや他の暗号資産の禁止令を解除する2024年6月26日、ボリビア中央銀行は正式に発表し、銀行が暗号資産取引を行うことができるようになった。暗号資産は現在、認可された電子チャネルを通じて取引可能であるが、ボリビア中央銀行は市民に対して、暗号資産は法定通貨とは見なされないことを念頭に置いている。この措置は、ボリビアが暗号資産の規制を緩和し、その国での暗号資産の発展に有利な環境を作ったことを示しています。ただし、暗号資産はまだ法定通貨と見なされていないため、その使用範囲はボリビアで制限される可能性があります。米国最高裁判所は、SECが内部司法手続きを使用して訴訟を起こすことは違憲であると判断しました。2024年6月27日、米国最高裁判所は6対3の投票結果により、米国証券取引委員会が詐欺行為に対する処罰を求める際、被告は連邦裁判所で陪審員審理を受ける権利があり、その機関の"内部"法的手続きを受ける必要はないと裁定しました。この判決は実質的にすべての連邦機関を拘束し、彼らは事件を連邦裁判所で審理しなければなりません。この判決は、SECなどの連邦機関が内部手続きを使用して暗号資産企業や個人を起訴する権限を制限し、暗号資産業界にとって有利と見なされています。しかし、同時にSECが起訴する際にはより厳格な証拠基準が必要となるため、訴訟の難易度が増加する可能性があります。**トルコ、不正規の暗号資産プロバイダーに最高22年の禁固刑を科す**2024年6月27日、トルコ議会は「資本市場法の改正」を可決し、暗号資産に関する新しい規制を導入しました。主な内容は、資本市場委員会が暗号資産取引を監督し、措置を取り、制裁を科す権限を持つこと；許可なく暗号資産サービスを提供する個人や法人は3年から5年の懲役刑を科されること；サービスプロバイダーが信託資金や資産（暗号資産を含む）を不正使用した場合、8年から22年の懲役刑が科せられることです。この規制は、トルコの暗号化通貨業界の規制を強化し、市場秩序を維持し、投資家の権利を保護することを目的としています。しかし、同時に、この国の暗号化通貨業界の発展を妨げる可能性があり、業界関係者にとっては一定の抑止力になるかもしれません。**まとめ**上記の政策と規制は、各国政府の暗号資産業界に対する異なる態度を反映しています。一部の国は規制を緩和し、暗号資産の発展のための有利な環境を作り出していますが、他の国は厳格な規制策を導入し、市場秩序を整えることを目指しています。これらの政策と規制は、グローバルな暗号資産業界の発展に深い影響を与えるでしょう。## 6. 投資分析### 6.1. 投資の推奨事項市場ホットポイント：1. トランプとバイデンの大統領選挙討論会は27日午後9時（米国東部時間）に行われ、MAGA、BODENなど関連する概念トークンは異なる動きを見せています。2. ソラナは、Web2とWeb3の間のブリッジと見なされるソーシャルメディア上でユーザーが直接オンチェーン操作を実行できるBlinksモジュールを立ち上げました。3. Layer2プロジェクトBlastは今夜トークンのエアドロップを行います。総量は1000億枚で、オフチェーンの評価額は30億ドルです。**免责声明：以上のアドバイスは現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、注意して操作してください。**### 6.2 投資戦略**今週の人気トークン分析**今週の人気トークンには、MAGA、PEPE、BRETT、WIF、POPCATなどのMemeトークンが含まれます。MAGAはアメリカの選挙の概念トークンで、「アメリカを再び偉大にする」というトランプのキャンペーンスローガンを表しています。大統領討論会が間近に迫っているため、これらのトークンはソーシャルメディアで話題になり、価格が上昇する可能性があります。SOLはBlinksモジュールの導入により注目されており、ソーシャルメディアでの暗号資産機能を提供しています。Layer2プロジェクトのBLASTも注目に値します。今週、トークンのエアドロップが予定されています。**取引ボットの戦略分析**1. 現物グリッド戦略は、グリッド購入価格と販売価格を設定し、価格変動の中で利益を得るためのもので、変動市場に適しており、リスクをコントロールできます。今週最も優れたパフォーマンスを発揮したのはETH_USDT現物グリッド戦略で、収益率は126.93％です。2. 契約グリッド戦略は契約市場でグリッドを設定し、利益を最大化しますが、リスクも高くなります。TURBO_USDT契約のグリッド戦略の収益率は今週7145.58%で、リスクが高いです。3. 無限グリッド戦略は、現物市場または契約市場での持続的な売買により、安定した利益を生み出しますが、幅は限られています。PEOPLE_USDTの無限グリッド戦略は今週232.74%の収益率を記録し、リスクは低いです。4. スマートリバランス戦略は、設定された条件に基づいて投資ポートフォリオを自動的に調整し、収益は見込めますが、適切な条件を設定する必要があります。AXS5S_USDTなどのスマートリバランス戦略は、今週の収益率が138.76％になっています。5. 現物マーチンゲール戦略はマーチンゲールの原理を利用して現物市場で利益を上げるもので、長期の取引に適しています。CEL_USDT 現物マーチンゲール戦略の今週の収益率は4742.02%で、リスクは高いです。**要約**：今週の取引ロボットの戦略では、コントラクトグリッドと現物マーチンゲール戦略が最も目立っていますが、リスクも最も大きいです。現物グリッドと無限グリッド戦略は比較的安定した収益があり、リスクは管理可能です。スマートリバランス戦略は収益とリスクの両方を考慮しています。投資家は自身のリスク許容度に応じて適切な戦略を選択できます。### 6.3. 金融資産管理商品1. **残りのコイン**余希宝は空いている資産と借り入れ需要のあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーは余希宝を購入した後、毎時システムはユーザーが設定した貸出利率と実際の借入需要に基づいて、その時間帯に貸し出し成功したかどうかとその時間帯の金利を判断します。貸し出しに成功すると、その時間帯の利息を得ることができます。余希宝は預け入れと引き出しが自由で、24時間いつでも購入と償還をサポートします。USDTの余剰コインでの総資産は406,016,465.19 USDTで、予想年利率は2.63% + 8.87%です。2. **ウェルスマネジメント**理财宝はGate.io金融が設立した一括式総合資産運用サービスセンターであり、活期、定期およびその他のすべての資産運用プランを含み、ユーザーに多種多様なデジタルマネー金融商品を提供します。異なる資産運用商品に参加すると、収益ルールが異なる場合があり、収益は指定された年間金利によって計算されます。3. **ストラクチャードファイナンス**Gate.ioの構造化投資は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の価格パフォーマンスと指定された価格との関係に基づいて決済の収益率水準が決定され、保証型と成長型の2つに分けられます。ユーザーは、希望する収益率や標準通貨などに応じて、指定された投資期間の商品を購入することができます。4. **市場金利**注釈は以下を示します。- TradFiのFinancing Ratesの値は、トラッドファイ市場の融資金利水準を示しており、1日、1か月、および6か月の期間を含みます。- CeFiの資金調達金利の範囲は、中央集権的な暗号資産 取引所によって提供される資金調達 金利の範囲を指します。- DeFiのFinancing Ratesの範囲は、分散型金融レンディングプラットフォームの融資金利の範囲を指します。免責事項:上記のデータは参照用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資決定を下す前に、デューデリジェンスを行い、自己のリスクを負担してください。### 6.4. ブールバンドに基づくETH取引戦略分析ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を計算して、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するためによく使用されるテクニカル指標です。この記事では、ボリンジャーバンドを使用してETH取引を行う方法と、その戦略をバックテスト分析します。**トレーディング戦略**1. ETH価格が上部ラインに近づいたり突破したりする場合は、20%のポジションで売り注文を出します。2. ETH価格が下限に近づくか下限を突破した場合、20%のポジションで購入してください。3.最初の元本は100,000USDTです。**バックテスト結果**- バックテスト期間：2023年1月1日から2024年6月27日- 最終利回り:32.67%- 最大ドローダウン: -18.54%- 年率換算ボラティリティ:28.36%**戦略分析**バックテストの結果から、ブールバンドを基にしたETH取引戦略は、バックテスト期間中に良い利益をもたらしました。この戦略は、ETHの価格の買われ過ぎや売られ過ぎの状況を効果的に捉え、適切なタイミングで売買操作を行うことができます。しかし、この戦略にはいくつかの欠点も存在します：1. 大きな最大の引き戻しリスクが存在し、最大の引き戻し率は-18.54%に達し、投資家の心理的耐性が高い要求されます。2. 年化ボラティリティは28.36％であり、この戦略の収益は非常に変動が大きいことを示しています。3. この戦略はボリンジャーバンドだけに依存しており、他の補助指標のサポートが欠如しているため、誤ったシグナルが発生する可能性があります。したがって、実際の操作では、BOLL指標を他のテクニカル指標と組み合わせて、取引シグナルの精度を向上させることを考慮することができます。同時に、リスク管理にも注意し、適切なストップロスと利益確定ポイントを設定して、大幅な下落リスクを回避する必要があります。全体的に言えば、ボリンジャーバンドに基づくETHの取引戦略は、一定の収益の可能性を持っていますが、さらなる最適化と改善が必要です。それによって、その安定性と操作性を向上させることができます。
AIウィークリーホットレポート(6月22日〜6月28日)
目次:
1. 市場の一般的な動向
1.1. 市場センチメント
今週、暗号通貨の総時価総額は 1.05 兆ドルに達し、前週比で2.78%減少しました。取引所の取引高は前週比5.21%増の1,250億ドルに達しました。ビットコインの価格は60,000ドル付近で横ばいし、取引高は若干減少しました。ETFの利好期待により、イーサリアムの価格は3,200ドル以上で安定しています。全体的な市場のムードは慎重な様子で見守りが続いています。
Gate.ioの恐怖と欲望指数によると、今日の市場の感情は正常で、指数は47です。全体的に市場の感情は中立であり、過度な恐れや欲望の兆候はありません。
6月28日午前10時(UTC+8)現在の> 暗号資産と伝統の概要
1.2. マクロ経済への影響
最近の世界経済データによると、持続的なインフレ圧力が見られ、米国の利上げ期待が高まっている。アメリカの5月のPCE物価指数は前年比4.3%増で、予想の4.2%を上回り、コアPCE物価指数は前年比4.7%増で、予想に合致しています。ユーロ圏の5月の消費者物価指数（CPI）は前年比6.1%増で、予想の6%を上回りました。アメリカの6月の製造業PMI初値は46.0で、前月の46.9を下回り、8か月連続で縮小地帯にありました。ユーロ圏の6月の製造業PMI初値は43.6で、前月の44.8を下回り、7か月連続で縮小地帯にありました。
アメリカの5月のPPIは前年比1.1％上昇し、予想の1.5％を下回り、前月比0.3％減少しました。ユーロ圏の5月のPPIは前年比0.8％上昇し、前の値の2.3％を下回りました。生産者物価指数の下落はインフレ圧力を緩和する可能性がありますが、まだ時間がかかります。インフレの高まりにより、米連邦準備制度理事会の利上げ期待が高まっています。CMEの集計によると、7月の利上げ25ベーシスポイントの確率は92.5％で、9月のさらなる利上げ25ベーシスポイントの確率は35.5％です。
全体的に、世界経済の成長が減速し、高いインフレが主要な経済圏の通貨政策を引き締めている。新興資産クラスとしての暗号資産市場は、価格の変動がさらに激しくなる可能性があります。投資家はマクロ経済データの変化と中央銀行の政策動向に注意を払う必要があります。
2. 資本と価格の変動の分析
2.1. 価格変動分析
ビットコイン（BTC） 今週のBTCの週間変動率は0.0125です。BTCは今週、約63955ドルで終了し、先週比で3.89%下落しました。BTCの価格は、持続的な揺れ動きの下落相場を示しており、1週間の大半の時間、67000ドル以下にとどまり、何度も64000ドルのキーレベルを下回りました。
分析によると、BTCの最近の価格動向は、市場全体の波動の変動に主に続いていると考えられています。最近の暗号市場は明確な上昇サインや価格のサポート力が不足しており、BTC全体の持続的な下降波動の市場状況が現れています。現在、BTCの価格は下落後の調整段階にあり、短期的には68000ドルの水準に戻ることは難しいです。
体積分析 BTCの今週の取引量は前週に比べて減少しており、市場のスペキュレーションへの関心が低下し、迷いがちな感情を示しています。オンチェーンのネットワーク決済量と取引所の現物取引量の両方が大幅に減少しており、投資家の飽きの気持ちを反映しています。
市場活動と価格の方向性 投資家の利益は良好ですが、歴史的な高値を記録した後、ビットコインネットワーク上の取引量が大幅に減少し、市場が投機的な興味を減少させたことが浮き彫りになりました。需要は売り圧力を吸収するには十分ですが、さらなる上昇を促進するには不十分です。現金とアービトラージ取引は引き続き行われており、市場は範囲内の変動取引を維持すると予想されています。
2.2. 資金調達分析
最新の資金流れデータによれば、ビットコインとイーサリアムは依然として主要な暗号資産の資金流入と流出です。ビットコインは過去1週間で大量の資金流出を経験し、純流出額は1,197.52億ドルに達しました。これは、Mt.Goxの債権者の補償分配に関連しており、一定の売り圧力を引き起こしている可能性があります。
比較すると、イーサリアムは過去1週間で純流入状態を示し、流入額は530.54億ドルです。これは、今後のイーサリアムの現物ETFへの関心によって、機関投資家からの資金流入が引き寄せられた可能性があります。しかし、全体的な市場センチメントの弱さにより、イーサリアムの価格パフォーマンスはまだ一定の制約を受けています。
山寨币方面、SolanaとLitecoinは資金の大量流出を経験し、それぞれ99.407億ドルと17.614億ドルです。これは投資家が小規模な市場価値の暗号資産に対して慎重な姿勢を示していることを反映しています。一方、FilecoinとCosmosは正味流入状態であり、それぞれ24.692億ドルと19.036億ドルです。
全体的に言えば、ビットコインとイーサリアムはまだ資金の主要な流れですが、投資家は小規模な暗号資産に対してより慎重な姿勢を取っています。これは全体的な市場の活気と価格の動向に影響を及ぼす可能性があります。機関投資家の資金の流れは将来の市場のパフォーマンスの重要な要素の1つとなるでしょう。
2.3. スマートマネー分析
BTCスマートマネーアナリティクス Nansenデータによると、BTCの賢いお金は24時間で約1.2億ドル流出しています。これは、機関投資家がBTCのポジションを段階的に撤退していることを示しています。BTCの価格は過去1週間で持続的に下落しており、これが機関投資家が利確して退場する主な要因かもしれません。ただし、BTCは現在、重要なサポートレベル付近にあります。サポートレベルが破られると、さらなる売りが引き起こされる可能性があります。
ETHスマートマネーアナリティクス BTCとは異なり、ETHのスマートマネーは24時間で約2000万ドルが流入しています。これは機関投資家がETHを低位で買い増していることを示しています。ETHの価格は過去1週間で比較的安定しており、これが機関投資家の買い意欲を引きつけている主な要因かもしれません。ただし、ETHの現物ETFの承認の進捗状況は今後の動向に影響する可能性があります。承認の進捗が予想よりも遅れる場合、売り圧力を引き起こす可能性があります。
その他の通貨のスマートなお金の分析 Nansenデータによると、ACX、CRV、およびPEPEは24時間の流入ランキングで上位に位置し、それぞれ208.7万ドル、202.5万ドル、および100.3万ドルの流入を記録しています。これは機関投資家がこれらの通貨に投資を進めていることを示しています。ただし、これらの通貨の時価総額は比較的小さく、波動性も高いため、投資リスクも相対的に高いです。
総じて、BTCは一定の売り圧を受ける可能性があり、ETHは機関資金のサポートを得る可能性があります。その他の小規模な通貨は一定の資金流入を得たかもしれませんが、リスクも高いです。投資家はリスクを慎重に把握する必要があります。
3. ホットトピック
🔥ブラストエアドロップ暗号化市場を爆発させ、ブラスト大きな上昇18%トップに躍り出た!
🌟ブラストプロジェクトの概要:レイヤー2エコロジカルな新興企業、革新的なマーケティングがトレンドをリード
Blastは、Blurの創設者であるPacmanによって2023年11月に立ち上げられた、Optimism Rollupの第2層ブロックチェーンであり、イーサリアムネットワークとのシームレスな互換性を確保しています。Blastの核心的な利点は、革新的な収益設計と"赚分拉人"のマーケティングコミュニケーションモデルにあります。
Blastエコシステムは、ウォレット、取引所、DeFi、GameFiなどの領域をカバーしており、特にGameFiプロジェクトが際立っています。統計によると、Blastのチェーン上のTVLは29.5億ドルに達し、Dappsは121個、総ウォレットアドレス数は155万を超えています。
🪙Blastトークンの状況：エアドロップが到来し、オフマーケットの評価額は30億ドルです
Blastトークンの総供給量は1000億枚のようですが、公式によれば、コミュニティのエアドロップは早期アクセスメンバー（50％）と開発者（50％）に分配される予定です。
空投のニュースが発表されると、BLASTは急騰し、現在0.02889ドルで取引され、24時間で18.3%上昇し、オーバーザカウンターの評価額は30億ドルに達しています。
🔮 【今後の展望】Layer2 Ecological Rising Star、無限の可能性**
Layer2エコシステムの新星であるBlastは、暗号資産の収益構造を変え、資産の収益を得るための新しい方法を提供することが期待されています。その透明性、革新性、コミュニティガバナンスの約束は、Blastが暗号通貨領域での持続的な発展と影響を示唆しています。
4. 主要なイベント
5. グローバルポリシー
ボリビアがビットコインや他の暗号資産の禁止令を解除する
2024年6月26日、ボリビア中央銀行は正式に発表し、銀行が暗号資産取引を行うことができるようになった。暗号資産は現在、認可された電子チャネルを通じて取引可能であるが、ボリビア中央銀行は市民に対して、暗号資産は法定通貨とは見なされないことを念頭に置いている。
この措置は、ボリビアが暗号資産の規制を緩和し、その国での暗号資産の発展に有利な環境を作ったことを示しています。ただし、暗号資産はまだ法定通貨と見なされていないため、その使用範囲はボリビアで制限される可能性があります。
米国最高裁判所は、SECが内部司法手続きを使用して訴訟を起こすことは違憲であると判断しました。
2024年6月27日、米国最高裁判所は6対3の投票結果により、米国証券取引委員会が詐欺行為に対する処罰を求める際、被告は連邦裁判所で陪審員審理を受ける権利があり、その機関の"内部"法的手続きを受ける必要はないと裁定しました。この判決は実質的にすべての連邦機関を拘束し、彼らは事件を連邦裁判所で審理しなければなりません。
この判決は、SECなどの連邦機関が内部手続きを使用して暗号資産企業や個人を起訴する権限を制限し、暗号資産業界にとって有利と見なされています。しかし、同時にSECが起訴する際にはより厳格な証拠基準が必要となるため、訴訟の難易度が増加する可能性があります。
トルコ、不正規の暗号資産プロバイダーに最高22年の禁固刑を科す
2024年6月27日、トルコ議会は「資本市場法の改正」を可決し、暗号資産に関する新しい規制を導入しました。主な内容は、資本市場委員会が暗号資産取引を監督し、措置を取り、制裁を科す権限を持つこと；許可なく暗号資産サービスを提供する個人や法人は3年から5年の懲役刑を科されること；サービスプロバイダーが信託資金や資産（暗号資産を含む）を不正使用した場合、8年から22年の懲役刑が科せられることです。
この規制は、トルコの暗号化通貨業界の規制を強化し、市場秩序を維持し、投資家の権利を保護することを目的としています。しかし、同時に、この国の暗号化通貨業界の発展を妨げる可能性があり、業界関係者にとっては一定の抑止力になるかもしれません。
まとめ
上記の政策と規制は、各国政府の暗号資産業界に対する異なる態度を反映しています。一部の国は規制を緩和し、暗号資産の発展のための有利な環境を作り出していますが、他の国は厳格な規制策を導入し、市場秩序を整えることを目指しています。これらの政策と規制は、グローバルな暗号資産業界の発展に深い影響を与えるでしょう。
6. 投資分析
6.1. 投資の推奨事項
市場ホットポイント：
免责声明：以上のアドバイスは現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクが伴いますので、注意して操作してください。
6.2 投資戦略
今週の人気トークン分析
今週の人気トークンには、MAGA、PEPE、BRETT、WIF、POPCATなどのMemeトークンが含まれます。MAGAはアメリカの選挙の概念トークンで、「アメリカを再び偉大にする」というトランプのキャンペーンスローガンを表しています。大統領討論会が間近に迫っているため、これらのトークンはソーシャルメディアで話題になり、価格が上昇する可能性があります。SOLはBlinksモジュールの導入により注目されており、ソーシャルメディアでの暗号資産機能を提供しています。Layer2プロジェクトのBLASTも注目に値します。今週、トークンのエアドロップが予定されています。
取引ボットの戦略分析
要約：今週の取引ロボットの戦略では、コントラクトグリッドと現物マーチンゲール戦略が最も目立っていますが、リスクも最も大きいです。現物グリッドと無限グリッド戦略は比較的安定した収益があり、リスクは管理可能です。スマートリバランス戦略は収益とリスクの両方を考慮しています。投資家は自身のリスク許容度に応じて適切な戦略を選択できます。
6.3. 金融資産管理商品
余希宝は空いている資産と借り入れ需要のあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーは余希宝を購入した後、毎時システムはユーザーが設定した貸出利率と実際の借入需要に基づいて、その時間帯に貸し出し成功したかどうかとその時間帯の金利を判断します。貸し出しに成功すると、その時間帯の利息を得ることができます。余希宝は預け入れと引き出しが自由で、24時間いつでも購入と償還をサポートします。
USDTの余剰コインでの総資産は406,016,465.19 USDTで、予想年利率は2.63% + 8.87%です。
理财宝はGate.io金融が設立した一括式総合資産運用サービスセンターであり、活期、定期およびその他のすべての資産運用プランを含み、ユーザーに多種多様なデジタルマネー金融商品を提供します。異なる資産運用商品に参加すると、収益ルールが異なる場合があり、収益は指定された年間金利によって計算されます。
Gate.ioの構造化投資は、固定収益やオプションなどの金融派生商品の組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の価格パフォーマンスと指定された価格との関係に基づいて決済の収益率水準が決定され、保証型と成長型の2つに分けられます。ユーザーは、希望する収益率や標準通貨などに応じて、指定された投資期間の商品を購入することができます。
注釈は以下を示します。
免責事項:上記のデータは参照用であり、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資決定を下す前に、デューデリジェンスを行い、自己のリスクを負担してください。
6.4. ブールバンドに基づくETH取引戦略分析
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を計算して、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するためによく使用されるテクニカル指標です。この記事では、ボリンジャーバンドを使用してETH取引を行う方法と、その戦略をバックテスト分析します。
トレーディング戦略
バックテスト結果
戦略分析
バックテストの結果から、ブールバンドを基にしたETH取引戦略は、バックテスト期間中に良い利益をもたらしました。この戦略は、ETHの価格の買われ過ぎや売られ過ぎの状況を効果的に捉え、適切なタイミングで売買操作を行うことができます。
しかし、この戦略にはいくつかの欠点も存在します：
したがって、実際の操作では、BOLL指標を他のテクニカル指標と組み合わせて、取引シグナルの精度を向上させることを考慮することができます。同時に、リスク管理にも注意し、適切なストップロスと利益確定ポイントを設定して、大幅な下落リスクを回避する必要があります。
全体的に言えば、ボリンジャーバンドに基づくETHの取引戦略は、一定の収益の可能性を持っていますが、さらなる最適化と改善が必要です。それによって、その安定性と操作性を向上させることができます。