Nous sommes ravis d'annoncer que Uniswap est désormais en direct sur le Radar de Risque DeFi de Sentora !
### À propos d'Uniswap
Uniswap est le principal créateur de marché automatisé (AMM) sur Ethereum, générant des centaines de millions en volume de trading quotidien à travers des centaines de paires de tokens. Avec des listes sans autorisation, une liquidité profonde et une forte innovation, Uniswap reste le leader incontesté du trading décentralisé. Cette position de leader rend crucial l'évaluation des risques dans le DeFi.
Indicateurs de risque globaux
Avec 11 indicateurs de risque avancés désormais disponibles pour chacun des pools d'Uniswap, le DeFi Risk Radar offre des informations détaillées sur la dynamique de liquidité, le comportement des LP baleines, la profondeur du marché, la concentration des niveaux de frais et la distribution des pools. Ces métriques équipent à la fois les traders de détail et les participants institutionnels des données nécessaires pour évaluer les vulnérabilités et les opportunités potentielles au sein de l'écosystème d'Uniswap.
Analyse des flux de liquidité
La liquidité est le sang vital du trading décentralisé, c'est pourquoi il est si important d'analyser les événements clés de liquidité.
Analyse des marchés de liquidité concentrée
L'une des principales innovations d'Uniswap V3 a été l'introduction de la liquidité concentrée dans les AMM. Cela permet aux utilisateurs de déposer de la liquidité dans le pool autour de points de prix spécifiques. Cette évolution de la liquidité des AMM permet une allocation de capital plus efficace qui peut permettre des transactions plus importantes avec moins de liquidité, car la liquidité peut être concentrée directement autour du prix au comptant au lieu d'être répartie uniformément sur tous les prix comme c'est le cas dans Uniswap V2.
Cependant, la liquidité concentrée a un inconvénient : si les LPs de la pool ne rééquilibrent pas fréquemment leurs positions près du prix au comptant, une grande partie de la liquidité dans une pool peut être inutilisable. Cela peut créer des situations où des pools avec une grande TVL n'ont qu'un petit pourcentage de cette liquidité disponible pour que les utilisateurs échangent au prix au comptant actuel.
Le Radar de Risque vous permet d'examiner les flux de liquidité pour chaque pool sur Uniswap. Vous pouvez accéder à cet indicateur en sélectionnant n'importe quel pool Uniswap dans le menu supérieur du tableau de bord.
Une fois que vous visualisez le pool concerné, vous pouvez voir l'indicateur de profondeur de marché qui montre la liquidité d'un marché dans une visualisation de type carnet d'ordres. Cela aide les traders potentiels à comprendre la profondeur de liquidité autour du prix au comptant actuel pour mieux comprendre la taille d'un trade qu'ils peuvent effectuer tout en maintenant la slippage faible.
On peut plonger plus profondément dans les données de slippage grâce à l'indicateur de slippage historique qui met en évidence la taille maximale de trade qu'un utilisateur peut effectuer tout en restant en dessous d'un seuil de slippage spécifique. Cela peut être utilisé pour déterminer les limites de trade pour un utilisateur dans sa stratégie DeFi en maintenant les trades maximaux dans le pool en dessous d'un seuil historique.
Comprendre la liquidité dans la fourchette
Comme mentionné ci-dessus, la liquidité concentrée peut représenter une menace pour la liquidité sur le marché. Cependant, cela peut également être perçu comme une opportunité pour les LPs de capturer des frais plus élevés dans des marchés où la liquidité est historiquement inefficace pour suivre le prix au comptant. L'indicateur TVL Out of Range fournit des informations claires sur l'efficacité des LPs à maintenir la liquidité autour des prix de trading actifs.
Nous pouvons voir dans l'exemple du graphique ci-dessus que le montant de la liquidité hors de portée (non disponible pour le trading aux prix actuels) pour le pool WETH-USDC a tendance à augmenter et oscille entre 50 et 60 % du TVL actuel de 120 millions de dollars. Cela indique une opportunité pour les LPs actifs d'allouer de la liquidité autour du prix au comptant actuel et de capturer des frais que la liquidité hors de portée ne recevra pas.
Vous pouvez consulter ces indicateurs, ainsi que tous les autres indicateurs, dans le tableau de bord complet ici :
Surveillance des risques avec Risk Pulse
Uniswap est également intégré à notre fonctionnalité Risk Pulse, qui fournit des alertes quasi en temps réel sur les scénarios de risque émergents. Des changements soudains dans la liquidité concentrée aux gros transferts de jetons par des LP majeurs, Risk Pulse met en évidence les événements les plus critiques affectant Uniswap et envoie des notifications rapides pour vous garder en avance sur les développements du marché.
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Plongez dans le profil de risque d'Uniswap avec notre tableau de bord approfondi
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À propos de Sentora
Chez Sentora, nous sommes spécialisés dans l'analyse DeFi de niveau institutionnel, permettant aux investisseurs de naviguer dans la finance décentralisée de Gate.io en toute confiance. Des indicateurs de risque à la pointe de la technologie aux informations exploitables, nous fournissons les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
L'introduction d'Uniswap sur le Radar des Risques DeFi a été initialement publiée dans Sentora sur Medium, où les gens continuent la conversation en mettant en avant et en répondant à cette histoire.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Présentation de Uniswap sur Le Radar de Risque DeFi
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Indicateurs de risque globaux
Avec 11 indicateurs de risque avancés désormais disponibles pour chacun des pools d'Uniswap, le DeFi Risk Radar offre des informations détaillées sur la dynamique de liquidité, le comportement des LP baleines, la profondeur du marché, la concentration des niveaux de frais et la distribution des pools. Ces métriques équipent à la fois les traders de détail et les participants institutionnels des données nécessaires pour évaluer les vulnérabilités et les opportunités potentielles au sein de l'écosystème d'Uniswap.
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Cependant, la liquidité concentrée a un inconvénient : si les LPs de la pool ne rééquilibrent pas fréquemment leurs positions près du prix au comptant, une grande partie de la liquidité dans une pool peut être inutilisable. Cela peut créer des situations où des pools avec une grande TVL n'ont qu'un petit pourcentage de cette liquidité disponible pour que les utilisateurs échangent au prix au comptant actuel.
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Comme mentionné ci-dessus, la liquidité concentrée peut représenter une menace pour la liquidité sur le marché. Cependant, cela peut également être perçu comme une opportunité pour les LPs de capturer des frais plus élevés dans des marchés où la liquidité est historiquement inefficace pour suivre le prix au comptant. L'indicateur TVL Out of Range fournit des informations claires sur l'efficacité des LPs à maintenir la liquidité autour des prix de trading actifs.
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