Từ đầu tư cấp một đến giao dịch độc lập: H hành trình tâm lý của một nhà giao dịch

Vào tháng 1 năm 2021, cùng với sự bùng nổ của các đồng tiền nền tảng trên các sàn giao dịch lớn, một nhà đầu tư tên là Raxy đã bước vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Anh bắt đầu tham gia vào các dự án GameFi, sau đó gia nhập ngành đầu tư mạo hiểm, làm việc tại hai tổ chức nổi tiếng.

Hơn hai năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm đã giúp Raxy tiếp xúc với hàng trăm dự án. Đầu năm nay, anh quyết định rời khỏi ngành VC, học tập và thực hành giao dịch một cách có hệ thống, chuyển từ nhà đầu tư thị trường sơ cấp sang thương nhân độc lập.

Con đường giao dịch của Raxy bắt đầu bằng thua lỗ. Sau khi Bitcoin tăng mạnh vào đầu năm, anh thử giao dịch altcoin bằng logic "định giá lồng" truyền thống, tìm kiếm các mục tiêu có tính thanh khoản cao, bối cảnh tương tự và định giá hợp lý trên thị trường thứ cấp. Phương pháp này ban đầu mang lại cho anh một số lợi nhuận, nhưng từ tháng 3, thị trường đã xuất hiện những biến động bất thường.

Bằng cách phân tích thị phần của Bitcoin và USDT, Raxy nhận ra rằng độ khó trong việc kiếm lợi nhuận từ altcoin đã tăng lên đáng kể. Anh đã xem xét lại chiến lược giao dịch của mình và rút ra kết luận cuối cùng: trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là loại tài sản phù hợp nhất để thực hiện các giao dịch đầy đủ.

Hiện tại, Raxy đang quản lý khoảng 2 triệu đô la. Chiến lược phân bổ vốn của anh ấy như sau:

1. Đầu tư 80%-90% vào thị trường giao ngay, áp dụng phương pháp giao dịch rùa kết hợp với các chỉ báo trung bình động chính để nắm bắt xu hướng thị trường.
2. Số tiền còn lại 10%-20% dùng để giao dịch hợp đồng, chủ yếu dựa vào phân tích hình thái biểu đồ truyền thống và các chỉ báo kỹ thuật nhỏ để hỗ trợ quyết định.

Raxy cho rằng, cấu trúc thị trường luôn chuyển đổi giữa dao động và xu hướng, điều quan trọng là sự hiểu biết của mỗi người về các mức độ dao động và xu hướng khác nhau.

Trong hệ thống giao dịch, Raxy chủ yếu sử dụng hệ thống đường trung bình EMA, đặc biệt chú ý đến hai đường EMA20 và EMA200, và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và SRSI để xác nhận xu hướng. Quy tắc giao dịch cốt lõi của anh ấy là:

1. Mua khi EMA20 cắt lên EMA200
2. Bán khi EMA20 cắt xuống EMA200

Phương pháp này có thể đảm bảo tham gia vào khi thị trường tăng mạnh và tránh khỏi khi thị trường giảm mạnh. Tuy nhiên, giao dịch trung bình di động cũng có những hạn chế của nó, chủ yếu thể hiện ở phản ứng chậm với xu hướng và sự giao cắt thường xuyên trong thị trường dao động dẫn đến hao mòn.

Tuy nhiên, Raxy nhấn mạnh rằng lợi thế của chiến lược này là hoạt động đơn giản và rõ ràng, không cần phân tích phức tạp hay phán đoán chủ quan, có thể tránh được sự can thiệp của tiếng ồn thị trường và dao động cảm xúc, đặc biệt phù hợp với những trader dễ bị ảnh hưởng tâm lý.

Đối với giao dịch altcoin, Raxy cho rằng mặc dù cũng có thể tham khảo chiến lược đường trung bình, nhưng hiệu quả sẽ tương đối kém hơn. Anh xem EMA20 theo ngày là chỉ báo tham khảo quan trọng:

1. Khi đồng tiền ảo không đứng trên đường EMA20 trong biểu đồ ngày, thường không thực hiện nhiều giao dịch.
2. Chỉ khi đường EMA20 trên biểu đồ hàng ngày đang hướng lên hoặc bị phá vỡ, mới xem xét giao dịch theo quy tắc đường trung bình.

Raxy nhấn mạnh rằng giao dịch altcoin đòi hỏi yêu cầu cao hơn về việc chốt lời và quản lý vị thế, cần phải đánh giá chính xác và kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong thực tế, Raxy kết hợp phương pháp giao dịch rùa với phân tích đường trung bình, chủ yếu dựa vào đường trung bình. Anh ấy cho rằng, phương pháp giao dịch rùa có thể đảm bảo nắm bắt xu hướng lớn, trong khi đường trung bình cấp nhỏ giúp xác định thời điểm kết thúc của xu hướng ngắn hạn.

Raxy đặc biệt chú trọng đến chỉ số SRSI, coi đó là tham khảo quan trọng để giảm vị thế và tái xây dựng vị thế. Ngoài ra, anh ấy cũng sẽ chú ý đến hành vi của các nhà đầu tư lớn, tìm kiếm manh mối về đỉnh thị trường.

Sau nhiều trải nghiệm giao dịch, Raxy đã tóm tắt một "Danh sách ngừng làm" với trọng tâm là tránh những hành vi giao dịch sai lầm do vấn đề tâm lý. Anh ấy gợi ý:

1. Đừng đặt mục tiêu cấp số nguyên không thực tế cho lợi nhuận.
2. Luôn tôn trọng tín hiệu của hệ thống giao dịch, phân bổ vị trí hợp lý.
3. Tránh chạy hai chiến lược trong cùng một tài khoản

Cuối cùng, Raxy đã chia sẻ sáu tâm lý mà anh ấy cho rằng là cần thiết để giao dịch tốt.

1. Xem giao dịch như một bản sao khó khăn trong trò chơi cuộc đời.
2. Hiểu sự khác biệt bản chất giữa nhà đầu tư thị trường sơ cấp và giao dịch thị trường thứ cấp.
3. Chấp nhận rằng không có chiến lược giao dịch hoàn hảo, học cách hedging trong các giai đoạn thị trường khác nhau
4. Sự giác ngộ của giao dịch nằm ở việc bắt đầu làm phép trừ.
5. Theo xu thế để tăng cường tính chắc chắn
6. Giữ tâm lý tham gia thị trường lâu dài

Kinh nghiệm của Raxy cho thấy, giao dịch thành công không chỉ cần kỹ thuật và chiến lược, mà điều quan trọng hơn là tìm ra phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách của bản thân và liên tục điều chỉnh mối quan hệ giữa bản thân và chiến lược giao dịch. Đây là một nhận thức cơ bản vô cùng quan trọng đối với mỗi trader.