如何利用以太坊生态系统的模因币实现财务自由

在过去一两年里，我一直专注于在以太坊上积累模因币。我采取逢低买入的策略，并且没有短期卖出的打算。目前模因币在我的投资组合中占据了80%的比重。

与此同时，我逐步减持了在Solana上的模因币头寸。Solana生态系统中模因币的流动性正在逐渐下降。除了少数例外，自1月以来，模因币的回报率一直呈下降趋势。

虽然Solana上的模因币市场永远不会消失，每天都会有新的模因币出现暴涨暴跌的情况。但我们可以在以太坊上找到更安全、回报更高的机会。

从宏观角度来看，我的模因币策略非常简单：

停止在流动性较差的Solana模因币上进行撒网式押注，不再追求100倍收益。

转而在流动性充足的以太坊模因币上寻求10-20倍收益，并投入更多资金。

为什么选择以太坊模因币？

某知名模因币与ETH交易对的流动性高达4900万美元。试想当ETH价格翻倍或三倍时，这类模因币的价格会发生怎样的变化？

我的观点很简单：ETH会上涨，而模因币的涨幅会更大。

过去1-2年，我们已经见证了多个模因币项目带来的超额回报。这些币种的价格表现优于ETH，未来很可能继续保持这一趋势。

如果一个以太坊模因币满足以下条件，就将其加入观察列表并密切关注：

• 上线至少一年时间
• 锁定或销毁的流动性超过50万美元
• 合约所有权已放弃
• 官网和社交媒体仍在运营
• 持有者在社交平台上保持一定活跃度

这些币种在接下来的山寨季中将大幅跑赢ETH，而这一时刻可能比想象中更近。

此外，以太坊模因币还有一个隐藏优势：它们与DeFi兼容。这一点稍后会详细说明。

价格目标

每个人都关心价格目标。

虽然没有人能准确预测价格走势，但我们可以根据多种指标做出合理推测。请记住：无论是否喜欢某个币种或认同其模因文化，在牛市中，几乎所有模因币都会上涨。

首先让我们看看龙头模因币：

我将龙头模因币定义为曾经达到10亿美元市值的币种。在目前这个价位上，它们的预期收益在5-10倍。持有这些币种可以让你安心入睡，除非发生灾难性事件，否则90%的回撤几乎不可能发生。

接下来是主流模因币：

这些币种曾突破1亿美元市值，通常上线二线交易所，拥有活跃社区和忠实持有者。预计这些主流模因币有10-20倍的上涨空间。

最后是山寨模因币：

这些是市值仅超过1000万美元的小市值模因币，没有交易所上线，流动性和交易量较低，但波动性更大。并非所有小盘模因币都会暴涨，但表现优异的可能会有20-30倍的收益。

投资组合应重点配置蓝筹模因币，适度配置中盘模因币，并少量持有小盘模因币作为投机性押注。

现货杠杆

买入模因币后，下一步是什么？将模因币用于DeFi。

某协议允许你用模因币抵押进行借贷。

为什么要用模因币抵押贷款？我用它来为持仓增加现货杠杆。现在模因币每上涨1美元，我就能赚1.5美元。

具体操作如下：

• 买入1万美元某模因币
• 将该模因币存入协议，并借出5000美元稳定币贷款
• 将稳定币换成该模因币
• 将剩余的5000美元模因币存入以降低贷款价值比（LTV）

现在你持有的模因币数量增加了1.5倍。只有当该模因币价格从当前水平下跌66%时才会面临清算，而这种情况发生的可能性每天都在降低。

适度的杠杆可以带来巨大收益。1.5倍的敞口可以让你安心入睡。此外完成这笔交易后，你还能获得额外奖励，可谓一举两得。

起初我并未意识到这种操作的潜力。但现在很多社区正在买入更多代币，并通过新增买盘推动价格上涨。

该协议目前支持多个模因币，未来将支持更多币种。

那么在主流交易平台上进行期货或永续合约交易呢？我建议谨慎行事。以太坊上的模因币更成熟，上涨需要更长时间，这是一场耐心的游戏，上涨只是时间问题。

如果你想进行波段交易，请坚持低杠杆、长周期，并且永远不要投入超过你能承受损失的金额。

退出策略

最后的步骤是最简单的。

仓位已经建好，接下来不是干等，而是耐心等待。以太坊模因币的时机终将到来。市场是周期性的，资金轮动回以太坊模因币的时刻即将到来。

无论如何，设定明确的盈利目标至关重要。如果没有计划卖出一定比例或金额的模因币，你的仓位就像是过山车一样。

当你的币种开始上涨时，首先偿还贷款并降低现货杠杆。然后使用DEX逐步卖出，分多次退出。

不要试图精准逃顶。你需要在币价上涨过程中分批获利了结。以太坊主网的Gas费很低，因此可以根据需要多次卖出。

完成这些步骤后，你已成功抓住牛市，并通过模因币实现了财务自由。

结论

我必须承认且执行这个交易策略。

模因币将长期存在。

尽管我也看好其他加密资产（包括NFT和一些Solana模因币），但我坚信以太坊模因币就像水下的沙滩球，终将浮出水面。

在熊市环境下，我们已经看到一些模因币的上涨，并从2月低点反弹。随着DeFi协议引入借贷和现货杠杆功能，新一轮模因币季节很可能即将到来。

这一次，我不会激进地交易新币种，而是坚持那些经过时间考验的老牌模因币。