ミームコインの価値を評価するためのフレームワーク

Meme通貨は暗号通貨エコシステムの中で独特な分岐として、純粋に投機的な資産と見なされることが多いですが、実際にはその価値を測るためのいくつかの指標があります。本稿では、Meme通貨の投資価値をさまざまな次元から評価する方法について探ります。

ベータ値分析

特定のMeme通貨はLayer 1(L1)資産に対して高いBeta値を持っており、これにより実際のレバレッジ取引の清算リスクを負うことなくL1資産へのレバレッジ投資のツールとなります。あるエコシステムの文化通貨を例に挙げると、その30日Beta値が90日間のローリングBeta値を超えると、しばしば顕著な上昇が見られます。

このBeta値の変化は通常、L1資産の上昇に伴います。例えば、L1資産が1週間で5%以上上昇した場合、関連するMeme通貨の平均リターンは次のようになります:

• 1週間:中央値14%( 26%)
• 30日間:141%(中央値11%)
• 60日間:512%(中央値27%)

注意が必要なのは、L1資産のパフォーマンスがMeme通貨の優れたパフォーマンスを完全に保証するわけではなく、約1/3のケースではMeme通貨が下落する可能性があるということです。

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チェーン上のデータ分析

チェーン上のデータは、Meme通貨の保有者の基盤の質と信念を評価するのに役立ちます:

1.トークン保有者の成長率:最近の人気と拡散速度を反映しています 2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄:保有者の全体的な信念を理解する 3. 大口保有者の割合: >$1000と>$100kの保有者の占有率は、投資家の関心を反映しています。 4. ジャイアントホエール保持率: 大口保有者の信念を測る 5. ジャイアントクジラの取引行動: 大口保有者が増持しているのか、退出しているのかを分析する

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流動性とボラティリティ

• 取引の流動性が十分です
• 50%以上の調整を何度も経験した
• 未決済契約量(は主流の取引プラットフォーム)から主に来ています。

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コミュニティと信仰の要因

• グローバルな潜在的な聴衆
• 共鳴を呼ぶストーリーとコミュニティのスローガン
• コミュニティメンバーの強い信念と帰属感
• コミュニティのリーダーシップと調整能力
• 文化への没入感
• ソーシャルメディアプロモーション能力、特に若年層を対象とした

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バリュエーションの方法論

1. 実現価値に対する時価総額の比率 (MVRV): MVRVが1未満の場合、局所的な底に近づいている可能性があります。

2. モメンタム指標:

   • 相対力指数 (RSI): RSIが30に近いと売られ過ぎを示し、70に近いと買われ過ぎを示します。 -MA： 価格が重要な移動平均線に対してどの位置にあるかを分析する

3. ソーシャル指標: Googleトレンドと他のソーシャル感情指標

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マクロ環境の考慮

Meme通貨は流動性条件に非常に敏感です。有利な流動性と経済環境、加えてリスク選好の感情が戻ることが、Meme通貨の配置における重要なタイミングです。

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まとめ

このフレームワークは投資の成功を保証するものではありませんが、Meme通貨の投資価値を評価するための体系的なアプローチを提供します。投資家は、超過リターンには常により高いリスクが伴うことを心に留めておくべきです。この不確実性に満ちたMeme通貨市場では、評価システムを持つことで投資家はより賢明な判断を下すことができます。

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