Bitcoin e Ethereum ou retração para preencher o gap da CME, uma nova onda de aumento está prestes a começar

Observação de Mercado

Os dados de inflação subjacente dos EUA ficaram abaixo das expectativas por cinco meses consecutivos, mas o impacto das tarifas de Trump nos preços ainda não se manifestou totalmente, e o mercado apresenta divergências sobre a tendência futura. Há opiniões que acreditam que haverá uma pressão de preços mais evidente em julho e agosto, enquanto outras enfatizam a contenção nos preços por parte das empresas em meio à fraca demanda. Dentro do Federal Reserve, também há vozes diferentes: alguns insinuam que pode haver uma redução no limiar para cortes de juros, enquanto outros insistem em manter a política de aperto por mais tempo. Atualmente, o Federal Reserve tende a manter uma postura de espera, cauteloso quanto a dados de curto prazo que possam ser enganosos, e reafirma a importância da independência do banco central.

Em termos de regulamentação, o Congresso dos EUA aprovou a criação da "Semana das Criptomoedas" para acelerar o processo legislativo, sendo que o projeto de lei "GENIUS" é o núcleo do sistema regulatório. Este projeto de lei inclui o mercado de stablecoins no quadro regulatório, exigindo que as reservas sejam em dinheiro e títulos do Tesouro de curto prazo. Esta medida não só normatiza o mercado, mas também tem dois objetivos estratégicos: apoiar stablecoins em conformidade e consolidar a hegemonia digital do dólar; criar uma demanda massiva por títulos do Tesouro, aliviando o déficit fiscal. A longo prazo, isso pode reestruturar o sistema de pagamentos global, e algumas grandes plataformas de comércio eletrônico estão tentando contornar o sistema SWIFT para estabelecer redes de liquidação transfronteiriças. Algumas análises sugerem que essa mudança de paradigma regulatório irá fortalecer a posição do Bitcoin como ouro digital.

Bitcoin entrou em um período de ajuste após atingir um novo recorde de 123.000 dólares. Vários analistas estão focados na correção técnica do gap de futuros da CME, prevendo que o Bitcoin possa recuar para a faixa de 113.800-117.000 dólares para preencher o gap, seguido de uma nova onda de aumento. Há opiniões que apontam que, se o preço não conseguir cair rapidamente e ultrapassar a atual região de consolidação, isso pode, na verdade, impulsionar o Bitcoin de volta para a proximidade dos 120.000 dólares. Outros analistas acreditam que o mercado ainda não atingiu o pico, sendo o próximo nível chave de 136.000 dólares, e que a faixa de 93.000-109.000 dólares oferece forte suporte. Do ponto de vista cíclico, a atual expansão está em apenas 12 dias, restando espaço até o ciclo histórico de 15-30 dias.

A capitalização de mercado do Ethereum ultrapassou 10%, embora o seu desempenho este ano tenha sido inferior ao do Bitcoin, as stablecoins e a aceleração da tokenização em Wall Street estão impulsionando o crescimento da demanda por ETH. Do ponto de vista técnico, vários analistas estão focados no gap do CME, acreditando que, após o fechamento do gap na faixa de 2.830-2.925 dólares, o Ethereum poderá superar os 3.200 dólares. Há opiniões que apontam que o aumento da atividade de negociação do Ethereum está ligado ao aumento da correlação com ações menores, apresentando um potencial de recuperação em um contexto de expectativa de flexibilização da liquidez.

O mercado de moedas alternativas apresenta rotação de setores: os tokens de pagamento iniciam primeiro, algumas moedas de grande capitalização estão se preparando, e sistemas ecológicos específicos e projetos Layer1 formam uma equipe de revezamento. A popularidade da narrativa de Meme em chinês não diminui, vários tokens relacionados alcançam novos máximos históricos. Tokens relacionados a IA também têm um desempenho notável.

Dados Chave

• Bitcoin: 117.798 dólares (desde o início do ano +26,05%), volume diário de negociação 66,923 bilhões de dólares
• Ethereum: 117.798 dólares (ano até agora -5,91%), volume de negociação diário 41.523 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 71 (ganância)
• Participação de mercado: BTC 62,9%, ETH 10,2%
• Proporção de longas e curtas do BTC em 24 horas: 49.4%/50.6%
• Dados de liquidação nas últimas 24 horas: 106.515 pessoas liquidaram, totalizando 355 milhões de dólares.

Fluxo de ETF

• Bitcoin ETF: +4,03 milhões de dólares, 9 dias de entrada líquida consecutiva
• ETF de Ethereum: +192 milhões de dólares, entrada líquida por 8 dias consecutivos

Perspectivas de Hoje

• Vários projetos irão realizar geração de tokens, airdrops ou vendas públicas.
• Os EUA realizarão uma audiência sobre a política fiscal de ativos digitais
• O Federal Reserve irá publicar o livro bege sobre a situação econômica
• Vários projetos irão desbloquear moedas, envolvendo um valor total de cerca de 83,6 milhões de dólares.

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