Revisão do mercado de encriptação de abril de 2024
Visão Geral do Mercado
O mercado de encriptação em abril apresentou uma volatilidade significativa. Após atingir um recorde histórico em março, o preço do Bitcoin passou por grandes flutuações. No início do mês, o Bitcoin caiu mais de 5%, ficando abaixo dos 66,000 dólares. Durante o mês, o preço oscilou várias vezes, principalmente influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado. Essas tendências estão alinhadas com as mudanças nas expectativas de taxa de juros nos EUA, destacando a sensibilidade do Bitcoin às tendências econômicas globais.
O mercado de derivados sinaliza esta queda, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin indica que um ajuste está prestes a ocorrer. Para muitos observadores, a mudança no sentimento do mercado torna este ajuste aparentemente inevitável, e houve um evento de liquidação evidente fora do horário de negociação dos ETFs nos EUA.
A mudança nas expectativas das taxas de juros nos EUA pode ser outro fator que afeta a mudança no sentimento sobre o BTC, e a recente queda pode estar relacionada a isso. Isso lembra às pessoas que, embora muitos vejam o BTC como um "armazenamento de valor", ele ainda é sensível a mudanças macroeconômicas.
Durante o mês, o BTC flutuou entre 73,000 e 60,000 dólares. Essa estabilidade pode ter várias razões. Um impacto significativo é a inesperada fraqueza do índice do dólar DXY. A fraqueza do dólar pode tornar o BTC mais atraente, apoiando assim o preço do BTC.
As expectativas dos investidores em relação ao evento de halving do BTC podem levar a um aumento acentuado no preço. Este é mais um fator que pode influenciar o sentimento do mercado. No entanto, essa expectativa não se concretizou e o preço do BTC não foi afetado.
Além disso, apesar de o ritmo ter desacelerado, a entrada de ETF continua a sustentar o mercado.
No final de abril, o BTC estava na extremidade inferior da faixa de preços, mostrando uma clara fraqueza no mercado, o que pode trazer mais desenvolvimentos interessantes.
encriptação investimento produto inovação
Em abril, um importante avanço foi a contínua exploração da tokenização de ativos, especialmente com o lançamento de um fundo de liquidez digital em nível institucional por uma determinada entidade. Este fundo é aberto apenas a investidores qualificados que atendam a um elevado montante mínimo de investimento, representado por tokens na Ethereum. Ele investe principalmente em ativos seguros e geradores de rendimento, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, com os dividendos pagos em tokens. Este modelo inovador não só oferece novas opções de investimento, mas também demonstra como a blockchain pode aumentar a liquidez e acessibilidade dos ativos financeiros tradicionais.
Este fundo gere ativos de mais de 375 milhões de dólares, provenientes apenas de 10 detentores, destacando um grande avanço na fusão de ativos do mundo real com a tecnologia de encriptação.
Além disso, através da colaboração com várias partes, o token é ainda mais aprimorado. Esta colaboração liga o token ao pool de contratos inteligentes de USDC, permitindo resgates diretos e liquidez contínua. Assim, os investidores podem a qualquer momento converter suas posses em USDC, apoiando transações globais instantâneas. Esta funcionalidade é especialmente benéfica para empresas de encriptação que gerenciam grandes finanças, proporcionando uma maneira sem costura para acesso rápido a fundos, uma vez que as stablecoins estão se tornando cada vez mais proeminentes em transações internacionais. Esta integração marca um importante avanço na gestão de liquidez no setor financeiro.
Regulação e Expansão Regional
Em abril, as medidas regulatórias no mundo da encriptação foram particularmente importantes, especialmente a aprovação pela Autoridade Monetária de Hong Kong de ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista. Esta aprovação representa uma grande mudança para o mercado asiático, especialmente para o mercado de Hong Kong, embora seja importante notar que, devido a uma regulamentação rigorosa, o acesso dos investidores do continente chinês ainda está bastante limitado. Esta decisão envolve três grandes grupos de investimento, mostrando a importância de integrar as criptomoedas em um ecossistema financeiro mais amplo.
O setor de encriptação na Europa também está avançando. Um grande banco na Alemanha anunciou que está pronto para oferecer serviços de encriptação e custódia. A ação desta instituição financeira tradicional e conservadora destaca a visão cada vez mais comum de que as criptomoedas são ativos legítimos e investíveis. A abordagem do banco é especialmente notável, pois eles se concentram em integrar os serviços de encriptação como parte de seu modelo de negócios, em vez de apenas buscar lucros especulativos. Isso reflete a aplicação mais profunda e prática da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Ethereum e Desafios Regulatórios
A tendência do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas está sob uma atenção regulatória mais próxima. As autoridades reguladoras ainda não decidiram sobre o pedido de ETF spot do Ethereum, exigindo que o público comente sobre a proposta de emenda, o que indica uma atitude cautelosa por parte das autoridades regulatórias e um ambiente regulatório em contínua incerteza.
É importante notar que uma determinada entidade processou o órgão regulador, desafiando a decisão de "classificar o ETH como um título". Este processo pode esclarecer a posição regulatória do Ethereum, ao mesmo tempo que influencia outras encriptações. Se vencer, pode impactar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
A ação de processar sugere fortemente que o emissor assume que a aprovação final será concedida.
Halving do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, reduzindo a recompensa dos mineradores por bloco pela metade. Esta mudança terá um impacto significativo e a longo prazo na economia da rede. Embora não haja um impacto direto nos preços, com o passar do tempo, a redução das recompensas pode significar taxas de transação mais altas, já que os mineradores dependerão mais das taxas para manter a lucratividade. Essa transformação é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, especialmente porque taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de pequeno valor. Por outro lado, o desenvolvimento de redes de segunda camada está em andamento, ajudando a equilibrar a segurança ( que é mais crucial para transferências de grande valor ) e o custo ( que é mais importante em transferências de pequeno valor ).
Ambiente Macro
O ouro sobe de forma constante em relação à encriptação
Em abril, o ouro continua a ser o foco de atenção. Apesar da diminuição da quantidade de ativos do maior ETF de ouro dos EUA, o preço do ouro continua a subir.
Esta diferenciação é notável, especialmente na Ásia, que, em comparação com a América do Norte e a Europa, apesar de ter uma infraestrutura de mercado menos desenvolvida, regista a entrada líquida de ETFs de ouro.
O banco central tem estado ativamente a comprar ouro, mantendo uma tendência de compra que já dura dez anos. Os dados mais recentes mostram que a compra de ouro pelo banco central é principalmente motivada pela diversificação do mercado tradicional e pela proteção contra crises, e não pela desvinculação do dólar. O único motivo que aumentou no ano passado foi o desempenho do ouro em tempos de crise, destacando a incerteza geopolítica e econômica global.
Este interesse pelo ouro parece estar em sintonia com a discussão no mundo das criptomoedas sobre "encontrar opções de pagamento internacionais fora do dólar", mostrando uma demanda mais ampla do mercado por alternativas confiáveis fora do sistema financeiro convencional.
Expectativas de taxa de juros e sinais econômicos
Abril começou com uma grande atenção ao mercado financeiro dos Estados Unidos, com as expectativas de redução das taxas de juros a suscitar debates acalorados. Dados econômicos melhores do que o esperado reprimem as esperanças de cortes nas taxas em 2024. A economia americana parece ser mais resiliente do que se imaginava.
Emprego nos EUA e progresso do FOMC
O mercado está altamente atento aos dados de emprego dos Estados Unidos, que devem mostrar uma leve fraqueza no mercado de trabalho. Esses dados geralmente são um prenúncio das estatísticas oficiais de emprego, que também indicam uma suavização, com a taxa de desemprego mantendo-se em 3,8%. Outros relatórios fornecem informações adicionais sobre a situação de contratação e demissões.
Nas publicações, a conferência de imprensa do FOMC é especialmente crucial, o presidente discutiu o problema persistente da inflação e a estratégia de taxas de juros da Reserva Federal.
Mercado de títulos do governo tenso e relatório trimestral do tesouro dos EUA
Este mês, o relatório trimestral do Ministério das Finanças revela estratégias financeiras chave, detalhando o plano de emissão de títulos que se aproxima e o ajuste fiscal geral, impactando diretamente a liquidez do mercado. Esta atualização é refletida no mercado de títulos do governo, pois desde o final de 2021 a liquidez diminuiu e a volatilidade aumentou, com o mercado sob atenção cuidadosa dos investidores. Além disso, o relatório enfatiza que no segundo trimestre o Ministério das Finanças prevê um ajuste nos empréstimos, agora 41 bilhões de dólares a mais do que o previsto anteriormente, totalizando 243 bilhões de dólares. Embora este aumento pareça significativo, é ainda pequeno em comparação com o enorme total da dívida pública dos EUA, que atualmente supera 34,5 trilhões de dólares e continua a subir.
( Perspectiva Global
A economia global também merece atenção. As operações do mercado monetário japonês sugerem que o governo pode intervir para apoiar o iene. Basicamente, "o salto do iene" ) refere-se ao aumento repentino do valor do iene ### que ocorre simultaneamente com a queda do índice do dólar, levantando especulações sobre a possibilidade de intervenção do Banco do Japão no mercado monetário para influenciar o valor do iene.
Ao mesmo tempo, a África do Sul está a tomar medidas para regular a encriptação, o que indica que as instituições lá têm um crescente interesse nos ativos digitais. Em comparação, um certo país enfrenta dificuldades ao usar uma certa stablecoin nas transações de petróleo devido ao risco de sanções.
Destaques deste mês
O ex-CEO de uma plataforma de negociação foi condenado a quatro meses de prisão por violação das normas de combate à lavagem de dinheiro, destacando as ações regulatórias no campo da encriptação.
O fundo de liquidez digital de uma determinada instituição gerencia ativos superiores a 375 milhões de dólares, indicando um forte interesse institucional em ativos digitais.
Hong Kong lançou seis novos ETFs de Bitcoin e Ethereum, expandindo significativamente as opções de investimento em encriptação regulamentadas na Ásia, refletindo a tendência de aprovação regulatória para investimentos em encriptação.
Uma empresa aumentou sua participação em Bitcoin para 214,400 BTC, continuando sua estratégia de investimento em Bitcoin.
Uma instituição enfrenta desafios regulatórios, o que pode afetar a classificação legal do Ethereum e o tratamento mais amplo da encriptação.
A Austrália planeja lançar até o final do ano o primeiro ETF de Bitcoin à vista, o que pode expandir o mercado de investimento em encriptação na região.
Uma moeda estável foi lançada em uma determinada blockchain, aumentando a liquidez e o acesso a aplicações descentralizadas.
Hong Kong planeia lançar ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista adicionais, expandindo ainda mais as opções de investimento em encriptação regulada no mercado asiático.
O won sul-coreano será a moeda de transação mais negociada em criptomoedas no primeiro trimestre de 2024, superando o dólar, demonstrando a crescente influência da área de criptomoedas da Coreia do Sul.
O preço de um certo NFT despencou, marcando uma queda significativa no anteriormente próspero mercado de colecionáveis digitais.
Mineradores de Bitcoin movimentam 3 milhões de dólares em Bitcoin em hibernação a longo prazo, levantando especulações sobre a possibilidade de que mineradores iniciais possam realizar lucros.
Uma instituição lançou um ETF de Bitcoin à vista que atraiu 15 mil milhões de dólares em três meses, indicando um aumento da confiança dos investidores.
Um desenvolvedor de uma blockchain pública resolveu o problema de congestão da rede, aumentando a capacidade de processamento de transações e aliviando os gargalos.
Uma empresa de pagamentos lançou um serviço de remessas internacionais com a stablecoin PYUSD para clientes nos EUA, isentando de taxas de transação.
Um banco iniciou um experimento de moeda estável em uma determinada encriptação, integrando criptomoedas aos ecossistemas de jogos e esportes, refletindo o ambiente regulatório em constante mudança no Japão.
Análise em cadeia
Atualmente, apesar do desempenho robusto do Bitcoin, o interesse geral em encriptação está em baixa, especialmente em altcoins.
Apesar dos desafios no mercado, os principais mineradores de Bitcoin não desistiram claramente, os mineradores com equipamentos eficientes e eletricidade de baixo custo ainda estão a obter lucros. No entanto, os mineradores a retalho que utilizam equipamentos mais antigos e enfrentam altos custos de eletricidade estão a lutar.
O aumento de projetos de encriptação de moeda criptográfica aumenta a complexidade do mercado. O último relatório mostra que, até abril de 2024, o número de criptomoedas aumentou para cerca de 2,5 milhões, um crescimento de 570% em relação a 2022, embora muitos projetos ou tokens possam não estar sendo ativamente mantidos ou não tenham credibilidade.
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SeasonedInvestor
· 13m atrás
fazer as pessoas de parvas just do it, já estou habituado.
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NotAFinancialAdvice
· 18h atrás
cair é cair, estou acostumado!
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LayerZeroHero
· 19h atrás
Fazer uma validação técnica, a taxa de financiamento em queda é a verdadeira razão da retração do BTC.
Revisão do mercado de encriptação em abril de 2024: volatilidade significativa do BTC, novo ETF aprovado, inovações frequentes por instituições.
Revisão do mercado de encriptação de abril de 2024
Visão Geral do Mercado
O mercado de encriptação em abril apresentou uma volatilidade significativa. Após atingir um recorde histórico em março, o preço do Bitcoin passou por grandes flutuações. No início do mês, o Bitcoin caiu mais de 5%, ficando abaixo dos 66,000 dólares. Durante o mês, o preço oscilou várias vezes, principalmente influenciado por fatores macroeconômicos e mudanças no sentimento do mercado. Essas tendências estão alinhadas com as mudanças nas expectativas de taxa de juros nos EUA, destacando a sensibilidade do Bitcoin às tendências econômicas globais.
O mercado de derivados sinaliza esta queda, a taxa de financiamento dos contratos perpétuos de Bitcoin indica que um ajuste está prestes a ocorrer. Para muitos observadores, a mudança no sentimento do mercado torna este ajuste aparentemente inevitável, e houve um evento de liquidação evidente fora do horário de negociação dos ETFs nos EUA.
A mudança nas expectativas das taxas de juros nos EUA pode ser outro fator que afeta a mudança no sentimento sobre o BTC, e a recente queda pode estar relacionada a isso. Isso lembra às pessoas que, embora muitos vejam o BTC como um "armazenamento de valor", ele ainda é sensível a mudanças macroeconômicas.
Durante o mês, o BTC flutuou entre 73,000 e 60,000 dólares. Essa estabilidade pode ter várias razões. Um impacto significativo é a inesperada fraqueza do índice do dólar DXY. A fraqueza do dólar pode tornar o BTC mais atraente, apoiando assim o preço do BTC.
As expectativas dos investidores em relação ao evento de halving do BTC podem levar a um aumento acentuado no preço. Este é mais um fator que pode influenciar o sentimento do mercado. No entanto, essa expectativa não se concretizou e o preço do BTC não foi afetado.
Além disso, apesar de o ritmo ter desacelerado, a entrada de ETF continua a sustentar o mercado.
No final de abril, o BTC estava na extremidade inferior da faixa de preços, mostrando uma clara fraqueza no mercado, o que pode trazer mais desenvolvimentos interessantes.
encriptação investimento produto inovação
Em abril, um importante avanço foi a contínua exploração da tokenização de ativos, especialmente com o lançamento de um fundo de liquidez digital em nível institucional por uma determinada entidade. Este fundo é aberto apenas a investidores qualificados que atendam a um elevado montante mínimo de investimento, representado por tokens na Ethereum. Ele investe principalmente em ativos seguros e geradores de rendimento, como títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra, com os dividendos pagos em tokens. Este modelo inovador não só oferece novas opções de investimento, mas também demonstra como a blockchain pode aumentar a liquidez e acessibilidade dos ativos financeiros tradicionais.
Este fundo gere ativos de mais de 375 milhões de dólares, provenientes apenas de 10 detentores, destacando um grande avanço na fusão de ativos do mundo real com a tecnologia de encriptação.
Além disso, através da colaboração com várias partes, o token é ainda mais aprimorado. Esta colaboração liga o token ao pool de contratos inteligentes de USDC, permitindo resgates diretos e liquidez contínua. Assim, os investidores podem a qualquer momento converter suas posses em USDC, apoiando transações globais instantâneas. Esta funcionalidade é especialmente benéfica para empresas de encriptação que gerenciam grandes finanças, proporcionando uma maneira sem costura para acesso rápido a fundos, uma vez que as stablecoins estão se tornando cada vez mais proeminentes em transações internacionais. Esta integração marca um importante avanço na gestão de liquidez no setor financeiro.
Regulação e Expansão Regional
Em abril, as medidas regulatórias no mundo da encriptação foram particularmente importantes, especialmente a aprovação pela Autoridade Monetária de Hong Kong de ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista. Esta aprovação representa uma grande mudança para o mercado asiático, especialmente para o mercado de Hong Kong, embora seja importante notar que, devido a uma regulamentação rigorosa, o acesso dos investidores do continente chinês ainda está bastante limitado. Esta decisão envolve três grandes grupos de investimento, mostrando a importância de integrar as criptomoedas em um ecossistema financeiro mais amplo.
O setor de encriptação na Europa também está avançando. Um grande banco na Alemanha anunciou que está pronto para oferecer serviços de encriptação e custódia. A ação desta instituição financeira tradicional e conservadora destaca a visão cada vez mais comum de que as criptomoedas são ativos legítimos e investíveis. A abordagem do banco é especialmente notável, pois eles se concentram em integrar os serviços de encriptação como parte de seu modelo de negócios, em vez de apenas buscar lucros especulativos. Isso reflete a aplicação mais profunda e prática da tecnologia blockchain nas finanças empresariais.
Ethereum e Desafios Regulatórios
A tendência do Ethereum é semelhante à do Bitcoin, mas está sob uma atenção regulatória mais próxima. As autoridades reguladoras ainda não decidiram sobre o pedido de ETF spot do Ethereum, exigindo que o público comente sobre a proposta de emenda, o que indica uma atitude cautelosa por parte das autoridades regulatórias e um ambiente regulatório em contínua incerteza.
É importante notar que uma determinada entidade processou o órgão regulador, desafiando a decisão de "classificar o ETH como um título". Este processo pode esclarecer a posição regulatória do Ethereum, ao mesmo tempo que influencia outras encriptações. Se vencer, pode impactar a dinâmica do mercado e aumentar a confiança dos investidores.
A ação de processar sugere fortemente que o emissor assume que a aprovação final será concedida.
Halving do Bitcoin
O evento de halving do Bitcoin ocorrerá este mês, reduzindo a recompensa dos mineradores por bloco pela metade. Esta mudança terá um impacto significativo e a longo prazo na economia da rede. Embora não haja um impacto direto nos preços, com o passar do tempo, a redução das recompensas pode significar taxas de transação mais altas, já que os mineradores dependerão mais das taxas para manter a lucratividade. Essa transformação é importante para o futuro do Bitcoin como rede de transações, especialmente porque taxas mais altas podem reduzir sua atratividade para transações de pequeno valor. Por outro lado, o desenvolvimento de redes de segunda camada está em andamento, ajudando a equilibrar a segurança ( que é mais crucial para transferências de grande valor ) e o custo ( que é mais importante em transferências de pequeno valor ).
Ambiente Macro
O ouro sobe de forma constante em relação à encriptação
Em abril, o ouro continua a ser o foco de atenção. Apesar da diminuição da quantidade de ativos do maior ETF de ouro dos EUA, o preço do ouro continua a subir.
Esta diferenciação é notável, especialmente na Ásia, que, em comparação com a América do Norte e a Europa, apesar de ter uma infraestrutura de mercado menos desenvolvida, regista a entrada líquida de ETFs de ouro.
O banco central tem estado ativamente a comprar ouro, mantendo uma tendência de compra que já dura dez anos. Os dados mais recentes mostram que a compra de ouro pelo banco central é principalmente motivada pela diversificação do mercado tradicional e pela proteção contra crises, e não pela desvinculação do dólar. O único motivo que aumentou no ano passado foi o desempenho do ouro em tempos de crise, destacando a incerteza geopolítica e econômica global.
Este interesse pelo ouro parece estar em sintonia com a discussão no mundo das criptomoedas sobre "encontrar opções de pagamento internacionais fora do dólar", mostrando uma demanda mais ampla do mercado por alternativas confiáveis fora do sistema financeiro convencional.
Expectativas de taxa de juros e sinais econômicos
Abril começou com uma grande atenção ao mercado financeiro dos Estados Unidos, com as expectativas de redução das taxas de juros a suscitar debates acalorados. Dados econômicos melhores do que o esperado reprimem as esperanças de cortes nas taxas em 2024. A economia americana parece ser mais resiliente do que se imaginava.
Emprego nos EUA e progresso do FOMC
O mercado está altamente atento aos dados de emprego dos Estados Unidos, que devem mostrar uma leve fraqueza no mercado de trabalho. Esses dados geralmente são um prenúncio das estatísticas oficiais de emprego, que também indicam uma suavização, com a taxa de desemprego mantendo-se em 3,8%. Outros relatórios fornecem informações adicionais sobre a situação de contratação e demissões.
Nas publicações, a conferência de imprensa do FOMC é especialmente crucial, o presidente discutiu o problema persistente da inflação e a estratégia de taxas de juros da Reserva Federal.
Mercado de títulos do governo tenso e relatório trimestral do tesouro dos EUA
Este mês, o relatório trimestral do Ministério das Finanças revela estratégias financeiras chave, detalhando o plano de emissão de títulos que se aproxima e o ajuste fiscal geral, impactando diretamente a liquidez do mercado. Esta atualização é refletida no mercado de títulos do governo, pois desde o final de 2021 a liquidez diminuiu e a volatilidade aumentou, com o mercado sob atenção cuidadosa dos investidores. Além disso, o relatório enfatiza que no segundo trimestre o Ministério das Finanças prevê um ajuste nos empréstimos, agora 41 bilhões de dólares a mais do que o previsto anteriormente, totalizando 243 bilhões de dólares. Embora este aumento pareça significativo, é ainda pequeno em comparação com o enorme total da dívida pública dos EUA, que atualmente supera 34,5 trilhões de dólares e continua a subir.
( Perspectiva Global
A economia global também merece atenção. As operações do mercado monetário japonês sugerem que o governo pode intervir para apoiar o iene. Basicamente, "o salto do iene" ) refere-se ao aumento repentino do valor do iene ### que ocorre simultaneamente com a queda do índice do dólar, levantando especulações sobre a possibilidade de intervenção do Banco do Japão no mercado monetário para influenciar o valor do iene.
Ao mesmo tempo, a África do Sul está a tomar medidas para regular a encriptação, o que indica que as instituições lá têm um crescente interesse nos ativos digitais. Em comparação, um certo país enfrenta dificuldades ao usar uma certa stablecoin nas transações de petróleo devido ao risco de sanções.
Destaques deste mês
Análise em cadeia
Atualmente, apesar do desempenho robusto do Bitcoin, o interesse geral em encriptação está em baixa, especialmente em altcoins.
Apesar dos desafios no mercado, os principais mineradores de Bitcoin não desistiram claramente, os mineradores com equipamentos eficientes e eletricidade de baixo custo ainda estão a obter lucros. No entanto, os mineradores a retalho que utilizam equipamentos mais antigos e enfrentam altos custos de eletricidade estão a lutar.
O aumento de projetos de encriptação de moeda criptográfica aumenta a complexidade do mercado. O último relatório mostra que, até abril de 2024, o número de criptomoedas aumentou para cerca de 2,5 milhões, um crescimento de 570% em relação a 2022, embora muitos projetos ou tokens possam não estar sendo ativamente mantidos ou não tenham credibilidade.