Conversa com o trader: ir longo em moeda, ganhar rendimento direcional e de flutuação

Nesta Space, convidamos o HighFreedom a compartilhar suas estratégias de negociação, percepções sobre a macroeconomia e previsões sobre a futura flutuação do mercado de criptomoedas. O HighFreedom trabalhou como analista macroeconômico em uma corretora, tendo uma compreensão profunda do Bitcoin, das altcoins e de sua relação com os mercados financeiros tradicionais.

Um, a estratégia de negociação da HighFreedom

1. Estratégia de negociação:

   • Ganhar dinheiro na direção: manter Bitcoin inalterado durante um mercado em alta, aproveitando os ganhos gerais.
   • Ganhar dinheiro com flutuação: sob o controle da alavancagem, estabelecer ir longo em moeda base após o preço do BTC cair para a faixa adequada, fechar a posição após a alta de preço, aumentando a quantidade de Bitcoins detidos.

2. Razão pela formação da estratégia:

   • Depois de passar por vários ciclos, acredita-se que essa estratégia se alinha melhor com a própria tolerância ao risco e a estratégia de gestão de fundos.
   • Pode efetivamente evitar o risco de não participar, reduzindo o custo da posição.
   • Em mercados de alto risco e alta retração, o efeito é semelhante ao de comprar baixo e vender alto em mercados à vista.

3. Lógica da estratégia de negociação:

   • Núcleo: combinar os rendimentos direcional e de flutuação, não perder a valorização geral, aumentar a quantidade de Bitcoin em carteira através de operações de flutuação.
   • Reduzir risco: ir longo em moeda base reduz o risco de vendas antecipadas e de perder oportunidades, especialmente quando o mercado sobe rapidamente.

4. Expectativa de rendimento:

   • A longo prazo: é possível alcançar um retorno global de 3-5 vezes durante o ciclo de mercado em alta.
   • Gestão de recuo: espera-se que o recuo seja controlado entre 20%-30%, podendo chegar a 40% em situações extremas.

5. Considerações sobre a implementação:

   • Controle de alavancagem: controlar rigorosamente o nível de alavancagem, recomenda-se manter abaixo de 50%.
   • Escolha do tempo: para ir longo em moeda, é necessário escolher o momento adequado do mercado, sendo mais adequado para períodos de flutuação em tendência de alta. Não é aplicável durante ondas de alta rápidas, pois o custo de ir longo com alavancagem é alto e a relação risco-recompensa é desfavorável.

2. Economia Macroeconômica, Mercado de Ações dos EUA e Moeda

1. A razão pela qual as pessoas do mundo das moedas estão atentas à economia macroamericana:

   • Os participantes do mercado dividem-se em pessoas dentro do mercado e fora do mercado. As pessoas dentro do mercado são geralmente veteranos do mundo das moedas, que prestam atenção a ciclos, pistas populares, etc. As pessoas fora do mercado entram através de ETFs, considerando o Bitcoin como um ativo de risco.
   • Com o desenvolvimento do mercado, a influência de fundos externos aumenta, é necessário prestar atenção ao mercado de ações dos EUA e à economia macroeconômica em geral.

2. Através do mercado de ações dos EUA, determinar a direção do mercado de altcoins:

   • O preço do Bitcoin a subir até certo ponto pode desencadear o mercado de altcoins.
   • O desempenho das altcoins depende da liquidez do mercado em geral. Se ações de alto risco como ARKK e GME se comportarem bem, as altcoins podem subir.
   • Recentemente, houve uma limpeza de alavancagem dentro e fora do mercado, podendo ocorrer uma reversão ao nível macroeconômico, e o quarto trimestre pode trazer um novo ciclo de mercado em alta.

3. Passos para os novatos aprenderem a negociar:

   • Aprendizado básico: obter o CFA Nível I, estudar sistematicamente os conhecimentos básicos do mercado financeiro.
   • Treino intencional: acompanhar diariamente a dinâmica do mercado, analisar as razões para a valorização dos Tokens, desenvolver a sensibilidade ao mercado.
   • Análise multidimensional: focar nos dados da cadeia, fundamentos de diferentes moedas, etc., construir o próprio sistema lógico de negociação.

4. Lista de Parar de Fazer:

   • Uso excessivo de alavancagem: controlar rigorosamente o nível de alavancagem nas transações em cadeia.
   • Dependência excessiva de indicadores: com o surgimento dos ETFs, a eficácia dos indicadores on-chain pode ser enfraquecida, sendo necessário adaptar-se à nova lógica de mercado.

Três, Traders recomendados

1. Fu Peng: Northeast Securities, tem uma compreensão profunda dos ativos em dólares, e é especialista em análise sistemática.

2. Arthur Hayes: tem um entendimento profundo da macroeconomia dos Estados Unidos, suas opiniões têm valor de referência.

3. Victor: Gestor de fundos, veterano no mundo das moedas, com uma visão única sobre o mercado.

4. Benson: veterano da última corrida de touros, os indicadores de ciclo chave fornecidos são úteis para as negociações.