Você está lendo o relatório semanal de notícias do setor gerado pelo Gate.io AI Lab para você. Veja o mercado mais notável e os eventos importantes da última semana e recomendamos análises de investimento e estratégias financeiras para você.
Número de palavras: 9084 palavras ｜ Tempo de leitura 15.7 minutos.
Índice:
Tendência geral do mercado
Análise da situação financeira e da flutuação de preços
Tópico Quente
Evento Principal
Políticas globais
Análise de Investimento
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de moedas digitais atingiu US $ 10,5 trilhões, uma queda de 2,78% em relação ao mês anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 5,21% em relação ao mês anterior, atingindo US $ 125 bilhões. O preço do Bitcoin estava em uma faixa lateral em torno de US $ 60.000, com o volume de negociação caindo um pouco. Com a expectativa favorável do ETF, o preço do Ethereum se estabilizou acima de US $ 3.200. O sentimento geral do mercado é cauteloso e aguardando para ver.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento do mercado hoje é normal, com um índice de 47. O sentimento geral do mercado permanece neutro, sem sinais de medo ou ganância excessivos.
Crypto & Tradição Visão geral até às 10h UTC+8, 28 de junho
1.2. Impacto Macroeconômico
Recent global economic data shows that inflation pressures remain high and the expectation of a Fed rate hike is strengthening. The US May PCE price index rose 4.3% year-on-year, higher than the expected 4.2%, and the core PCE price index rose 4.7% year-on-year, in line with expectations. The eurozone's May CPI rose 6.1% year-on-year, higher than the expected 6%. The US June manufacturing PMI preliminary value was 46.0, lower than the previous value of 46.9, and has been in contraction for the eighth consecutive month. The eurozone's June manufacturing PMI preliminary value was 43.6, lower than the previous value of 44.8, and has been in contraction for the seventh consecutive month.
O PPI nos EUA aumentou 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior em maio, abaixo das expectativas de 1,5%, com uma queda de 0,3% em relação ao mês anterior. O PPI na zona do euro aumentou 0,8% em maio em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 2,3% anteriores. A queda do índice de preços ao produtor pode aliviar a pressão inflacionária, mas ainda levará tempo. A alta da inflação levou a um aumento das expectativas de aumento das taxas de juros pelo Fed, com o CME Group indicando uma probabilidade de 92,5% de um aumento de 25 pontos-base em julho e uma probabilidade de 35,5% de outro aumento de 25 pontos-base em setembro.
No geral, o crescimento econômico global desacelerou, e a alta inflação levou a uma política monetária mais apertada nas principais economias. Como uma nova classe de ativos, o mercado de criptomoedas pode ver uma maior flutuação nos preços. Os investidores devem seguir de perto as mudanças nos dados macroeconômicos e a direção das políticas do Banco Central.
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Bitcoin (BTC)
Esta semana, a volatilidade semanal do BTC é de 0,0125. O BTC fechou esta semana em torno de 63.955 dólares, uma queda de 3,89% em relação à semana passada. O preço do BTC apresentou um cenário de queda contínua e oscilações esta semana, com o preço abaixo de 67.000 dólares na maior parte do tempo e várias vezes caindo abaixo da marca chave de 64.000 dólares.
Análises indicam que o recente movimento de preços do BTC está principalmente seguindo a flutuação geral do mercado. A falta de sinais claros de aumento de preços e suporte de preços no mercado de criptomoedas tem levado o BTC a uma tendência de queda contínua. Atualmente, o preço do BTC ainda está em fase de ajuste após a queda e é difícil retornar ao valor de 68.000 dólares no curto prazo.
Análise de volume de negociação
O volume de negociação BTC desta semana diminuiu em relação à semana passada, o que indica uma diminuição do interesse especulativo e uma atitude hesitante do mercado. A quantidade de transações na rede e o volume de negociação à vista nas exchanges diminuíram significativamente, refletindo o sentimento de fadiga dos investidores.
Atividade de mercado e direção de preços
Apesar da situação lucrativa dos investidores, após atingir uma nova alta histórica, o volume de negociação e transferência na rede Bitcoin caiu drasticamente, destacando a redução do interesse especulativo no mercado. A demanda é suficiente para absorver a pressão de venda, mas não é suficiente para impulsionar um aumento adicional. As negociações de caixa e arbitragem ainda estão em andamento, e é esperado que o mercado mantenha um padrão de negociação de flutuação dentro de uma faixa.
2.2. Análise da Situação Financeira
Com base nos dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, o Bitcoin e o Ethereum ainda são as principais criptomoedas em termos de entrada e saída de fundos. O Bitcoin experimentou uma grande saída de fundos na última semana, com um montante líquido saindo de até 1.197,52 bilhões de dólares. Isso pode estar relacionado à distribuição de compensação para os credores da Mt.Gox, o que causou certo grau de pressão de venda.
Por outro lado, Ethereum apresentou um estado líquido nas últimas semanas, com um valor líquido de 53,054 bilhões de dólares. Isso pode estar relacionado ao iminente ETF Ethereum no mercado à vista, atraindo influxo de dinheiro de investidores institucionais. No entanto, devido ao sentimento geral de mercado fraco, o desempenho de preços do Ethereum ainda está limitado.
**Em relação às **AltCoins, Solana e Litecoin sofreram grandes saídas de fundos, de 99.407 bilhões de dólares e 17.614 bilhões de dólares, respectivamente. Isso reflete a atitude cautelosa dos investidores em relação às criptomoedas de baixa capitalização de mercado. Por outro lado, Filecoin e Cosmos apresentaram entradas líquidas de 24.692 bilhões de dólares e 19.036 bilhões de dólares, respectivamente.
Em geral, apesar de o Bitcoin e o Ethereum continuarem a ser as forças dominantes no fluxo de capital, os investidores estão mais cautelosos em relação às criptomoedas de pequena capitalização. Isso pode afetar a atividade geral do mercado e a direção dos preços. O fluxo de capital dos investidores institucionais será um dos fatores-chave no desempenho futuro do mercado.
2.3. Análise de Smart Money
Análise inteligente de dinheiro BTC
Com base nos dados da Nansen, saíram cerca de 120 milhões de dólares em BTC de dinheiro inteligente nas últimas 24 horas. Isso sugere que os investidores institucionais estão gradualmente saindo de suas posições em BTC. O preço do BTC tem caído continuamente nas últimas semanas, talvez sendo a principal razão pela qual os investidores institucionais estão a retirar lucro. No entanto, o BTC ainda está perto de um nível de suporte crucial, e se esse nível for quebrado, poderá desencadear mais vendas.
Análise inteligente do dinheiro ETH
Ao contrário do BTC, o ETH viu um influxo de cerca de 20 milhões de dólares em dinheiro inteligente nas últimas 24 horas. Isso indica que os investidores institucionais estão comprando ETH em baixa. O preço do ETH tem sido relativamente estável nas últimas semanas, o que pode ser um atrativo para as compras institucionais. No entanto, o progresso na aprovação do ETF de ETH pode afetar o mercado no futuro. Se o progresso da aprovação não atender às expectativas, pode haver uma pressão de venda.
Outras moedas análise inteligente
Segundo os dados da Nansen, ACX, CRV e PEPE estão entre os líderes em termos de fluxo de entrada nas últimas 24 horas, com entradas de 2,087,000, 2,025,000 e 1,003,000 dólares, respectivamente. Isso indica que investidores institucionais estão posicionando-se nesses ativos. No entanto, esses ativos têm uma capitalização de mercado menor e uma volatilidade maior, o que também significa um risco de investimento relativamente alto.
Resumindo, o BTC pode enfrentar alguma pressão de venda a curto prazo, enquanto o ETH pode receber suporte de fundos institucionais. Embora outras moedas de pequeno valor de mercado tenham recebido algum influxo de capital, o risco também é elevado. Os investidores precisam ter cuidado ao avaliar o risco.
🌟 Visão geral do projeto Blast: um novo líder ecológico Layer2, liderando a tendência de marketing inovador
Blast foi lançado em novembro de 2023 pelo fundador da Blur, Pacman, como uma cadeia de blocos de camada 2 da Optimism Rollup, garantindo compatibilidade perfeita com a rede Ethereum. A vantagem central do Blast reside no seu inovador design de ganhos e no modelo de marketing "ganhe pontos e convide amigos".
Mecanismo de rendimento nativo: Blast oferece aos usuários o rendimento nativo do Ethereum, incluindo uma taxa de rendimento anual automática de 5%, sem a necessidade de intervenção do usuário.
Rendimento do Investimento em Moeda Estável: Após os usuários depositarem Moedas Estáveis como USDC, os ativos serão investidos no protocolo RWA e os rendimentos serão devolvidos diretamente aos usuários.
Distribuição de custo de gás: A Blast distribui diretamente a receita da rede para desenvolvedores de DApp, que podem optar por distribuí-la para os usuários.
Recompensa de Airdrop: Blast iniciou um programa de incentivo inicial, recompensando os usuários com pontos e tokens.
O ecossistema Blast já cobre áreas como carteira, troca, DeFi, GameFi e o projeto GameFi se destaca. Segundo as estatísticas, o TVL na cadeia Blast é tão alto quanto 29.5 bilhões de dólares, com 121 Dapps e mais de 1.55 milhões de endereços de carteira no total.
"A inovação do Blast reside em abrir um novo modo de marketing viral usando o sistema de pontos de recompensa por indicação." - Pesquisador da Gate.io, Carl Y.
Situação do token Blast: Airdrop chegando, valorização extra-oficial de 3 bilhões de dólares
O suprimento total de tokens da Blast parece ser de 100 bilhões. A equipe oficial declarou que o airdrop será distribuído igualmente entre os membros que tiveram acesso antecipado (50%) e os desenvolvedores (50%).
Escala de Airdrop: Segundo as previsões, cerca de 14% do fornecimento total de tokens BLAST será utilizado para airdrop, com uma proporção de cerca de 10% do fornecimento em circulação.
Airdrop: Os usuários que possuem Gold ou pontos devem fazer login no Painel de Controle do Blast para participar do Airdrop.
Tempo de Airdrop: Blast iniciou a atividade de Airdrop em 26 de junho, com uma previsão de 17 bilhões de tokens BLAST no total.
Airdrop mensagem, BLAST subiu rapidamente assim que foi anunciado, atualmente a 0.02889 dólares, com um aumento de 18.3% em 24 horas, avaliado extra-oficialmente em até 3 bilhões de dólares.
"O airdrop do BLAST gerou altas expectativas no mercado, mas o token enfrentou vendas em grande escala, com o preço caindo abaixo de 0.02 dólares." - Odaily Planet Daily
Como uma nova estrela no ecossistema Layer2, a Blast tem o potencial de mudar o panorama de receitas de ativos criptográficos, fornecendo novas vias para a busca de receitas de ativos. Seu compromisso com transparência, inovação e governança comunitária prenuncia o desenvolvimento e impacto contínuos da Blast no campo criptográfico.
"Blast está finalmente lançando sua moeda. Quais são os pontos de interesse no desenvolvimento dessa ecologia que valem a pena esperar para testemunhar as mudanças que ela trará?" - Carl Y., pesquisador da Gate.io.
4. Eventos Principais
Plano de Compensação para Credores da Mt.Gox em 27-06-2024
O plano de compensação para os credores da Mt.Gox foi oficialmente lançado, com cerca de 141.000 BTC esperados para serem distribuídos aos credores. Esse evento pode ter um impacto de pressão de venda de curto prazo sobre o preço do Bitcoin. Analistas preveem que o preço do Bitcoin pode flutuar entre $60.000 e $70.000 nos próximos semanas.
2024-06-27 Shibarium e AIRian colaboram
O projeto L2 Shibarium Network da Ethereum fez parceria com o projeto AIRian da DePin para oferecer um Airdrop exclusivo aos suportes de LEASH. Esta parceria tem o potencial de aumentar a vitalidade do ecossistema Shibarium e o valor do token LEASH.
2024-06-27 O número de carteiras de cães de runas excede 73000
A quantidade de carteiras individuais de DOG da Carteira RUNE ultrapassou 73000, com cerca de 3000 novas carteiras adicionadas nas últimas 4 semanas. Isso reflete o aumento contínuo do número de detentores de tokens DOG.
Previsão da Resolução da Taxa de Juros do Federal Reserve em 2024-06-27
Os dados do 'CME FedWatch' mostram que a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em agosto é de 90,7%, e a probabilidade acumulada de um corte de 25 pontos base em setembro é de 57,3%. Esta expectativa pode afetar a preferência de risco do mercado de criptomoedas.
2024-06-27 Queda nas vendas do mercado de NFT
Em 2024, no segundo trimestre, o volume de vendas de NFT caiu 45%, em linha com a tendência de baixa do Bitcoin. Isso reflete a influência do mercado de NFT pela tendência geral do mercado de criptomoedas.
Previsão da ecologia da camada 2 do Ethereum em 2024-06-27
Os analistas preveem que, nos próximos cinco anos, a capacidade de transação do ecossistema de expansão de segunda camada do Ethereum será superior a 100 vezes a do Solana. Essa expectativa reflete a atitude otimista do mercado em relação às perspectivas de desenvolvimento da ecologia do L2 do Ethereum.
Análise do mercado de opções Ethereum pela QCP Capital em 26/06/2024
A análise da QCP Capital, uma empresa de investimento em criptografia de Singapura, indica que o Ethereum mostrou um forte nível de suporte em torno de 3200 e 2800 dólares. Esta análise reflete o reconhecimento do mercado pelos níveis de suporte de preço do Ethereum.
2024-06-26 Análise de tendências do Bitcoin da Matrixport
A Matrixport publicou um relatório que indica que, com base em dados históricos, é esperado que haja uma recuperação do Bitcoin após a venda a descoberto. O índice de força relativa atingiu o nível mais baixo desde agosto do ano passado. Essa análise reflete as expectativas do mercado em relação à recuperação do Bitcoin.
2024-06-26 REVOX链上日活用户超200万
O número diário de usuários ativos da REVOX, uma rede de IA modular, na cadeia, ultrapassou 2 milhões, classificando-se em primeiro lugar entre todos os dApps. Esses dados refletem o aumento da atividade do ecossistema REVOX.
Zync Era token ZK cai 40% em 2024-06-26
O token ZK lançado pela Zync Era caiu 40% nos três dias seguintes ao lançamento. Esta tendência reflete o risco de flutuação de preços após a emissão de novos tokens.
5. Política Global
Bolívia levanta proibição de Bitcoin e outras criptomoedas
Em 26 de junho de 2024, o Banco Central da Bolívia anunciou oficialmente que os bancos agora podem realizar transações de criptomoedas. Embora as criptomoedas possam ser negociadas por canais eletrônicos autorizados, o Banco Central da Bolívia lembra aos cidadãos que as criptomoedas não são consideradas moedas legais.
Esta medida marca a flexibilização do controlo sobre criptomoedas na Bolívia, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento das criptomoedas no país. No entanto, devido ao facto de as criptomoedas ainda não serem consideradas moeda legal, o seu uso na Bolívia pode estar sujeito a algumas restrições.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que é inconstitucional para a SEC trazer acusações usando procedimentos judiciais internos
Em 27 de junho de 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 6 a 3 que, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos busca punir condutas fraudulentas, o réu tem o direito a um julgamento por júri em um tribunal federal, em vez de passar pelo processo legal "interno" da agência. Esta decisão efetivamente vincula todas as agências federais, pois elas devem buscar meios de levar os casos aos tribunais federais.
Esta decisão restringe o poder de agências federais como a SEC de acusar empresas e indivíduos de criptomoeda por meio de procedimentos internos, sendo vista como favorável para a indústria de criptomoeda. Mas também significa que a SEC precisará de um padrão de evidência mais rigoroso ao processar, o que pode aumentar a dificuldade das ações legais.
A Turquia condena provedores não autorizados de criptomoedas a até 22 anos de prisão
Em 27 de junho de 2024, o Parlamento turco aprovou uma emenda à Lei do Mercado de Capitais, introduzindo novas regulamentações sobre ativos criptográficos. As principais disposições incluem: a Comissão do Mercado de Capitais tem o poder de supervisionar as transações de criptomoedas e tomar medidas e sanções; indivíduos e pessoas jurídicas que operam serviços de ativos criptográficos sem autorização enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão; os provedores de serviços que desviarem fundos ou ativos confiados, incluindo ativos criptográficos, enfrentarão de 8 a 22 anos de prisão.
Esta regulamentação fortalece a regulação da indústria de criptomoedas na Turquia, com o objetivo de manter a ordem de mercado e proteger os interesses dos investidores. No entanto, também pode dificultar o desenvolvimento da indústria de criptomoedas no país, exercendo certa dissuasão sobre os profissionais do setor.
Resumo
As políticas e regulamentos acima refletem as diferentes atitudes dos governos em relação à indústria de criptomoedas. Alguns países estão relaxando as restrições para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das criptomoedas; no entanto, outros países estão implementando medidas rigorosas para regular a ordem do mercado. A implementação dessas políticas e regulamentos terá um impacto profundo no desenvolvimento da indústria global de criptomoedas.
6. Análise de investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Ponto de mercado:
O debate presidencial entre Trump e Biden será realizado às 9h da noite (horário do leste dos EUA) do dia 27. As tendências de tokens conceituais relacionados, como MAGA, BODEN, etc., são divergentes.
2. Solana推出Blinks模块，允许用户在社交媒体上直接进行链上操作，被视为Web2与Web3的桥梁。
3. O projeto Layer2 Blast realizará um Airdrop de tokens esta noite, com um total de 100 bilhões de tokens e uma avaliação extra-oficial de 30 bilhões de dólares.
Declaração de Isenção de Responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não são conselhos financeiros. O investimento envolve riscos, portanto, opere com cuidado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana
As moedas meme populares desta semana incluem MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, etc. MAGA é uma moeda conceitual das eleições nos EUA, representando o slogan da campanha de Trump "Make America Great Again". Devido aos próximos debates presidenciais, essas moedas têm o potencial de causar uma onda nas redes sociais e aumentar os preços. SOL está sendo amplamente acompanhada devido ao lançamento do módulo Blinks, que permite o uso de criptomoedas nas redes sociais. O projeto Layer2 BLAST também merece atenção, pois está previsto para lançar tokens airdrop esta semana.
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
A estratégia de grade à vista lucra com a flutuação de preços, controlando o risco, adequada para mercados voláteis. A estratégia de grade à vista ETH_USDT teve o melhor desempenho desta semana, com um retorno de 126.93%.
A estratégia de grade de contrato configura uma grade no mercado de contratos para aumentar os lucros, mas também tem alto risco. A estratégia de grade de contrato TURBO_USDT teve um retorno de 7145,58% esta semana, com alto risco.
A estratégia de grade infinita envolve a compra e venda contínua no mercado à vista ou de futuros, com lucros estáveis mas limitados em amplitude. A estratégia de grade infinita PEOPLE_USDT obteve um retorno de 232.74% esta semana, com risco relativamente baixo.
A estratégia de reequilíbrio inteligente ajusta automaticamente a carteira de investimentos de acordo com as condições definidas, gerando uma receita considerável, mas requer condições razoáveis. A taxa de retorno da estratégia de reequilíbrio inteligente AXS5S_USDT e outras foi de 138,76% esta semana.
A estratégia de MartinGale spot utiliza o princípio de Martingale para lucrar no mercado spot, adequada para operações de longo prazo. CEL_USDT A estratégia de MartinGale spot teve um retorno de 4742.02% esta semana, com alto risco.
Resumo: Esta semana, as estratégias de robôs de negociação, o contrato de grade e a estratégia de MartinGale à vista tiveram o melhor desempenho, mas também o maior risco; a receita da estratégia de grade à vista e de grade ilimitada é relativamente estável, com risco controlável; a estratégia de realocação inteligente equilibra o retorno e o risco. Os investidores podem escolher a estratégia apropriada de acordo com suas preferências de risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
Yu'E Bao
Yu'ebao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Depois que os usuários compram Yu'ebao, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros para essa hora com base na taxa de empréstimo definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. O sucesso do empréstimo resulta em ganho de juros para essa hora. Yu'ebao suporta retiradas a qualquer momento e está disponível para compra e resgate 24 horas por dia.
O total de investimentos em USDT no Yubibao é de 406.016.465,19 USDT, com uma taxa de juros anual estimada de 2,63% + 8,87%.
Carteira de Investimentos
O Wealth Management é um centro de serviços de gestão de património abrangente estabelecido pela Gate.io Finance, que inclui serviços de gestão de património corrente, a prazo e outros. Oferece aos utilizadores uma grande variedade de produtos financeiros em moeda digital, com várias centenas de tipos diferentes. As regras de rendimento podem variar ao participar em diferentes produtos de gestão de património, e os rendimentos são calculados com base na taxa de juro anual especificada.
Investimento Estruturado
Gate.io Liquidação Estruturada é um novo produto financeiro baseado na combinação de renda fixa e derivados financeiros, como opções. Geralmente, o desempenho do preço do ativo subjacente durante o prazo de investimento é comparado com o preço acordado para determinar o nível de liquidação, podendo ser classificado como garantido ou agressivo. Os usuários podem comprar produtos específicos de acordo com a taxa de retorno desejada, moeda padrão, etc.
Taxa de juros do mercado
Nota explicativa:
O valor das taxas de financiamento do TradFi refere-se aos níveis de taxa de juros de financiamento nos mercados financeiros tradicionais, incluindo prazos durante a noite, 1 mês e 6 meses.
A faixa de taxas de financiamento do CeFi refere-se ao intervalo de taxas de financiamento de criptomoedas oferecido pelas exchanges centralizadas de criptomoedas.
A gama de taxas de financiamento do DeFi refere-se ao intervalo de taxas de financiamento de capital de empréstimo da plataforma de empréstimo descentralizada.
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, faça sua própria diligência e assuma o risco por si mesmo.
6.4. Análise da Estratégia de Negociação ETH Baseada na Banda de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais situações de sobrecompra ou sobrevenda através do cálculo do desvio padrão do preço. Este artigo irá abordar como negociar ETH usando o indicador Bollinger Bands e realizar análises de backtesting para essa estratégia.
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a banda superior, venda 20% da posição.
Quando o preço do ETH se aproximar ou quebrar a banda inferior, faça uma compra com uma posição de 20%.
O capital inicial é de 100.000 USDT.
Resultados de teste retroativo
Período de testes retroativos: 1 de janeiro de 2023 a 27 de junho de 2024
Taxa de retorno final: 32,67%
Taxa de Retração Máxima: -18.54%
Taxa de volatilidade anualizada: 28.36%
Análise Estratégica
Os resultados de backtesting mostram que a estratégia de negociação ETH baseada em bandas de Bollinger obteve bons retornos durante o período de backtesting. Esta estratégia é capaz de capturar efetivamente as condições de sobrecompra e sobrevenda do preço do ETH e realizar operações de compra e venda no momento adequado.
No entanto, esta estratégia também tem algumas falhas:
Existe um grande risco de retração máxima, com uma taxa de retração máxima de -18.54%, exigindo uma alta capacidade de suportar psicologicamente para os investidores.
A volatilidade anualizada é alta, atingindo 28,36%, o que indica que o retorno desta estratégia apresenta uma grande volatilidade.
Esta estratégia depende apenas do indicador das Bandas de Bollinger e falta de suporte de outros indicadores auxiliares, o que pode resultar em alguns sinais errados.
Assim, na operação real, pode-se considerar combinar o indicador Bollinger Bands com outros indicadores técnicos para melhorar a precisão dos sinais de negociação. Ao mesmo tempo, também é necessário prestar atenção ao controle de risco, definindo pontos de stop-loss e take-profit adequados para evitar grandes riscos de retração.
Em geral, a estratégia de negociação ETH baseada nas Bandas de Bollinger tem um certo potencial de lucro, mas também precisa ser otimizada e aprimorada para melhorar sua robustez e praticidade.
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
1 Curtidas
Recompensa
1
16
Compartilhar
Comentário
0/400
Feyyaz49
· 2024-07-05 17:00
WAGMI 💪
Responder0
Feyyaz49
· 2024-07-05 16:59
m
Responder0
Jimmyhg
· 2024-06-30 07:58
Continua a CONSTRUIR 🧐
Responder0
Ademirrsss
· 2024-06-29 19:46
Compre o Dip 🤑
Responder0
LordMartin55
· 2024-06-29 19:44
Para a Lua 🌕
Responder0
Vlent
· 2024-06-29 13:23
Para a Lua 🌕
Responder0
crypto_JV
· 2024-06-29 11:54
Compre a queda 🤑
Responder0
Valdemar25
· 2024-06-29 11:33
Reduzir para metade BTC levará a uma viagem à Lua 🚀
Relatório Semanal dos Tópicos Quentes de IA (22.6-28.6)
Índice:
1. Tendência do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de moedas digitais atingiu US $ 10,5 trilhões, uma queda de 2,78% em relação ao mês anterior. O volume de negociação nas exchanges aumentou 5,21% em relação ao mês anterior, atingindo US $ 125 bilhões. O preço do Bitcoin estava em uma faixa lateral em torno de US $ 60.000, com o volume de negociação caindo um pouco. Com a expectativa favorável do ETF, o preço do Ethereum se estabilizou acima de US $ 3.200. O sentimento geral do mercado é cauteloso e aguardando para ver.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate.io, o sentimento do mercado hoje é normal, com um índice de 47. O sentimento geral do mercado permanece neutro, sem sinais de medo ou ganância excessivos.
1.2. Impacto Macroeconômico
Recent global economic data shows that inflation pressures remain high and the expectation of a Fed rate hike is strengthening. The US May PCE price index rose 4.3% year-on-year, higher than the expected 4.2%, and the core PCE price index rose 4.7% year-on-year, in line with expectations. The eurozone's May CPI rose 6.1% year-on-year, higher than the expected 6%. The US June manufacturing PMI preliminary value was 46.0, lower than the previous value of 46.9, and has been in contraction for the eighth consecutive month. The eurozone's June manufacturing PMI preliminary value was 43.6, lower than the previous value of 44.8, and has been in contraction for the seventh consecutive month.
O PPI nos EUA aumentou 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior em maio, abaixo das expectativas de 1,5%, com uma queda de 0,3% em relação ao mês anterior. O PPI na zona do euro aumentou 0,8% em maio em relação ao mesmo período do ano anterior, abaixo dos 2,3% anteriores. A queda do índice de preços ao produtor pode aliviar a pressão inflacionária, mas ainda levará tempo. A alta da inflação levou a um aumento das expectativas de aumento das taxas de juros pelo Fed, com o CME Group indicando uma probabilidade de 92,5% de um aumento de 25 pontos-base em julho e uma probabilidade de 35,5% de outro aumento de 25 pontos-base em setembro.
No geral, o crescimento econômico global desacelerou, e a alta inflação levou a uma política monetária mais apertada nas principais economias. Como uma nova classe de ativos, o mercado de criptomoedas pode ver uma maior flutuação nos preços. Os investidores devem seguir de perto as mudanças nos dados macroeconômicos e a direção das políticas do Banco Central.
2. Análise da situação financeira e da flutuação de preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
Bitcoin (BTC) Esta semana, a volatilidade semanal do BTC é de 0,0125. O BTC fechou esta semana em torno de 63.955 dólares, uma queda de 3,89% em relação à semana passada. O preço do BTC apresentou um cenário de queda contínua e oscilações esta semana, com o preço abaixo de 67.000 dólares na maior parte do tempo e várias vezes caindo abaixo da marca chave de 64.000 dólares.
Análises indicam que o recente movimento de preços do BTC está principalmente seguindo a flutuação geral do mercado. A falta de sinais claros de aumento de preços e suporte de preços no mercado de criptomoedas tem levado o BTC a uma tendência de queda contínua. Atualmente, o preço do BTC ainda está em fase de ajuste após a queda e é difícil retornar ao valor de 68.000 dólares no curto prazo.
Análise de volume de negociação O volume de negociação BTC desta semana diminuiu em relação à semana passada, o que indica uma diminuição do interesse especulativo e uma atitude hesitante do mercado. A quantidade de transações na rede e o volume de negociação à vista nas exchanges diminuíram significativamente, refletindo o sentimento de fadiga dos investidores.
Atividade de mercado e direção de preços Apesar da situação lucrativa dos investidores, após atingir uma nova alta histórica, o volume de negociação e transferência na rede Bitcoin caiu drasticamente, destacando a redução do interesse especulativo no mercado. A demanda é suficiente para absorver a pressão de venda, mas não é suficiente para impulsionar um aumento adicional. As negociações de caixa e arbitragem ainda estão em andamento, e é esperado que o mercado mantenha um padrão de negociação de flutuação dentro de uma faixa.
2.2. Análise da Situação Financeira
Com base nos dados mais recentes sobre o fluxo de fundos, o Bitcoin e o Ethereum ainda são as principais criptomoedas em termos de entrada e saída de fundos. O Bitcoin experimentou uma grande saída de fundos na última semana, com um montante líquido saindo de até 1.197,52 bilhões de dólares. Isso pode estar relacionado à distribuição de compensação para os credores da Mt.Gox, o que causou certo grau de pressão de venda.
Por outro lado, Ethereum apresentou um estado líquido nas últimas semanas, com um valor líquido de 53,054 bilhões de dólares. Isso pode estar relacionado ao iminente ETF Ethereum no mercado à vista, atraindo influxo de dinheiro de investidores institucionais. No entanto, devido ao sentimento geral de mercado fraco, o desempenho de preços do Ethereum ainda está limitado.
**Em relação às **AltCoins, Solana e Litecoin sofreram grandes saídas de fundos, de 99.407 bilhões de dólares e 17.614 bilhões de dólares, respectivamente. Isso reflete a atitude cautelosa dos investidores em relação às criptomoedas de baixa capitalização de mercado. Por outro lado, Filecoin e Cosmos apresentaram entradas líquidas de 24.692 bilhões de dólares e 19.036 bilhões de dólares, respectivamente.
Em geral, apesar de o Bitcoin e o Ethereum continuarem a ser as forças dominantes no fluxo de capital, os investidores estão mais cautelosos em relação às criptomoedas de pequena capitalização. Isso pode afetar a atividade geral do mercado e a direção dos preços. O fluxo de capital dos investidores institucionais será um dos fatores-chave no desempenho futuro do mercado.
2.3. Análise de Smart Money
Análise inteligente de dinheiro BTC Com base nos dados da Nansen, saíram cerca de 120 milhões de dólares em BTC de dinheiro inteligente nas últimas 24 horas. Isso sugere que os investidores institucionais estão gradualmente saindo de suas posições em BTC. O preço do BTC tem caído continuamente nas últimas semanas, talvez sendo a principal razão pela qual os investidores institucionais estão a retirar lucro. No entanto, o BTC ainda está perto de um nível de suporte crucial, e se esse nível for quebrado, poderá desencadear mais vendas.
Análise inteligente do dinheiro ETH Ao contrário do BTC, o ETH viu um influxo de cerca de 20 milhões de dólares em dinheiro inteligente nas últimas 24 horas. Isso indica que os investidores institucionais estão comprando ETH em baixa. O preço do ETH tem sido relativamente estável nas últimas semanas, o que pode ser um atrativo para as compras institucionais. No entanto, o progresso na aprovação do ETF de ETH pode afetar o mercado no futuro. Se o progresso da aprovação não atender às expectativas, pode haver uma pressão de venda.
Outras moedas análise inteligente Segundo os dados da Nansen, ACX, CRV e PEPE estão entre os líderes em termos de fluxo de entrada nas últimas 24 horas, com entradas de 2,087,000, 2,025,000 e 1,003,000 dólares, respectivamente. Isso indica que investidores institucionais estão posicionando-se nesses ativos. No entanto, esses ativos têm uma capitalização de mercado menor e uma volatilidade maior, o que também significa um risco de investimento relativamente alto.
Resumindo, o BTC pode enfrentar alguma pressão de venda a curto prazo, enquanto o ETH pode receber suporte de fundos institucionais. Embora outras moedas de pequeno valor de mercado tenham recebido algum influxo de capital, o risco também é elevado. Os investidores precisam ter cuidado ao avaliar o risco.
3. Tópico quente
🔥AirdropBlast引爆encriptação mercado, BLASTGrande subida18%一举登顶！
🌟 Visão geral do projeto Blast: um novo líder ecológico Layer2, liderando a tendência de marketing inovador
Blast foi lançado em novembro de 2023 pelo fundador da Blur, Pacman, como uma cadeia de blocos de camada 2 da Optimism Rollup, garantindo compatibilidade perfeita com a rede Ethereum. A vantagem central do Blast reside no seu inovador design de ganhos e no modelo de marketing "ganhe pontos e convide amigos".
O ecossistema Blast já cobre áreas como carteira, troca, DeFi, GameFi e o projeto GameFi se destaca. Segundo as estatísticas, o TVL na cadeia Blast é tão alto quanto 29.5 bilhões de dólares, com 121 Dapps e mais de 1.55 milhões de endereços de carteira no total.
Situação do token Blast: Airdrop chegando, valorização extra-oficial de 3 bilhões de dólares
O suprimento total de tokens da Blast parece ser de 100 bilhões. A equipe oficial declarou que o airdrop será distribuído igualmente entre os membros que tiveram acesso antecipado (50%) e os desenvolvedores (50%).
Airdrop mensagem, BLAST subiu rapidamente assim que foi anunciado, atualmente a 0.02889 dólares, com um aumento de 18.3% em 24 horas, avaliado extra-oficialmente em até 3 bilhões de dólares.
** 🔮 Outlook: Estrela Ascendente Ecológica Layer2, Potencial Ilimitado**
Como uma nova estrela no ecossistema Layer2, a Blast tem o potencial de mudar o panorama de receitas de ativos criptográficos, fornecendo novas vias para a busca de receitas de ativos. Seu compromisso com transparência, inovação e governança comunitária prenuncia o desenvolvimento e impacto contínuos da Blast no campo criptográfico.
4. Eventos Principais
5. Política Global
Bolívia levanta proibição de Bitcoin e outras criptomoedas
Em 26 de junho de 2024, o Banco Central da Bolívia anunciou oficialmente que os bancos agora podem realizar transações de criptomoedas. Embora as criptomoedas possam ser negociadas por canais eletrônicos autorizados, o Banco Central da Bolívia lembra aos cidadãos que as criptomoedas não são consideradas moedas legais.
Esta medida marca a flexibilização do controlo sobre criptomoedas na Bolívia, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento das criptomoedas no país. No entanto, devido ao facto de as criptomoedas ainda não serem consideradas moeda legal, o seu uso na Bolívia pode estar sujeito a algumas restrições.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que é inconstitucional para a SEC trazer acusações usando procedimentos judiciais internos
Em 27 de junho de 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 6 a 3 que, quando a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos busca punir condutas fraudulentas, o réu tem o direito a um julgamento por júri em um tribunal federal, em vez de passar pelo processo legal "interno" da agência. Esta decisão efetivamente vincula todas as agências federais, pois elas devem buscar meios de levar os casos aos tribunais federais.
Esta decisão restringe o poder de agências federais como a SEC de acusar empresas e indivíduos de criptomoeda por meio de procedimentos internos, sendo vista como favorável para a indústria de criptomoeda. Mas também significa que a SEC precisará de um padrão de evidência mais rigoroso ao processar, o que pode aumentar a dificuldade das ações legais.
A Turquia condena provedores não autorizados de criptomoedas a até 22 anos de prisão
Em 27 de junho de 2024, o Parlamento turco aprovou uma emenda à Lei do Mercado de Capitais, introduzindo novas regulamentações sobre ativos criptográficos. As principais disposições incluem: a Comissão do Mercado de Capitais tem o poder de supervisionar as transações de criptomoedas e tomar medidas e sanções; indivíduos e pessoas jurídicas que operam serviços de ativos criptográficos sem autorização enfrentarão de 3 a 5 anos de prisão; os provedores de serviços que desviarem fundos ou ativos confiados, incluindo ativos criptográficos, enfrentarão de 8 a 22 anos de prisão.
Esta regulamentação fortalece a regulação da indústria de criptomoedas na Turquia, com o objetivo de manter a ordem de mercado e proteger os interesses dos investidores. No entanto, também pode dificultar o desenvolvimento da indústria de criptomoedas no país, exercendo certa dissuasão sobre os profissionais do setor.
Resumo
As políticas e regulamentos acima refletem as diferentes atitudes dos governos em relação à indústria de criptomoedas. Alguns países estão relaxando as restrições para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento das criptomoedas; no entanto, outros países estão implementando medidas rigorosas para regular a ordem do mercado. A implementação dessas políticas e regulamentos terá um impacto profundo no desenvolvimento da indústria global de criptomoedas.
6. Análise de investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Ponto de mercado:
O debate presidencial entre Trump e Biden será realizado às 9h da noite (horário do leste dos EUA) do dia 27. As tendências de tokens conceituais relacionados, como MAGA, BODEN, etc., são divergentes. 2. Solana推出Blinks模块，允许用户在社交媒体上直接进行链上操作，被视为Web2与Web3的桥梁。 3. O projeto Layer2 Blast realizará um Airdrop de tokens esta noite, com um total de 100 bilhões de tokens e uma avaliação extra-oficial de 30 bilhões de dólares.
Declaração de Isenção de Responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não são conselhos financeiros. O investimento envolve riscos, portanto, opere com cuidado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise dos Tokens Populares desta Semana
As moedas meme populares desta semana incluem MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT, etc. MAGA é uma moeda conceitual das eleições nos EUA, representando o slogan da campanha de Trump "Make America Great Again". Devido aos próximos debates presidenciais, essas moedas têm o potencial de causar uma onda nas redes sociais e aumentar os preços. SOL está sendo amplamente acompanhada devido ao lançamento do módulo Blinks, que permite o uso de criptomoedas nas redes sociais. O projeto Layer2 BLAST também merece atenção, pois está previsto para lançar tokens airdrop esta semana.
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
Resumo: Esta semana, as estratégias de robôs de negociação, o contrato de grade e a estratégia de MartinGale à vista tiveram o melhor desempenho, mas também o maior risco; a receita da estratégia de grade à vista e de grade ilimitada é relativamente estável, com risco controlável; a estratégia de realocação inteligente equilibra o retorno e o risco. Os investidores podem escolher a estratégia apropriada de acordo com suas preferências de risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
Yu'ebao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Depois que os usuários compram Yu'ebao, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros para essa hora com base na taxa de empréstimo definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo. O sucesso do empréstimo resulta em ganho de juros para essa hora. Yu'ebao suporta retiradas a qualquer momento e está disponível para compra e resgate 24 horas por dia.
O total de investimentos em USDT no Yubibao é de 406.016.465,19 USDT, com uma taxa de juros anual estimada de 2,63% + 8,87%.
O Wealth Management é um centro de serviços de gestão de património abrangente estabelecido pela Gate.io Finance, que inclui serviços de gestão de património corrente, a prazo e outros. Oferece aos utilizadores uma grande variedade de produtos financeiros em moeda digital, com várias centenas de tipos diferentes. As regras de rendimento podem variar ao participar em diferentes produtos de gestão de património, e os rendimentos são calculados com base na taxa de juro anual especificada.
Gate.io Liquidação Estruturada é um novo produto financeiro baseado na combinação de renda fixa e derivados financeiros, como opções. Geralmente, o desempenho do preço do ativo subjacente durante o prazo de investimento é comparado com o preço acordado para determinar o nível de liquidação, podendo ser classificado como garantido ou agressivo. Os usuários podem comprar produtos específicos de acordo com a taxa de retorno desejada, moeda padrão, etc.
Nota explicativa:
Isenção de responsabilidade: Os dados acima são apenas para referência e não constituem conselhos de investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, faça sua própria diligência e assuma o risco por si mesmo.
6.4. Análise da Estratégia de Negociação ETH Baseada na Banda de Bollinger
As Bandas de Bollinger são um indicador técnico comum que identifica potenciais situações de sobrecompra ou sobrevenda através do cálculo do desvio padrão do preço. Este artigo irá abordar como negociar ETH usando o indicador Bollinger Bands e realizar análises de backtesting para essa estratégia.
Estratégia de Negociação
Resultados de teste retroativo
Análise Estratégica
Os resultados de backtesting mostram que a estratégia de negociação ETH baseada em bandas de Bollinger obteve bons retornos durante o período de backtesting. Esta estratégia é capaz de capturar efetivamente as condições de sobrecompra e sobrevenda do preço do ETH e realizar operações de compra e venda no momento adequado.
No entanto, esta estratégia também tem algumas falhas:
Assim, na operação real, pode-se considerar combinar o indicador Bollinger Bands com outros indicadores técnicos para melhorar a precisão dos sinais de negociação. Ao mesmo tempo, também é necessário prestar atenção ao controle de risco, definindo pontos de stop-loss e take-profit adequados para evitar grandes riscos de retração.
Em geral, a estratégia de negociação ETH baseada nas Bandas de Bollinger tem um certo potencial de lucro, mas também precisa ser otimizada e aprimorada para melhorar sua robustez e praticidade.