Da Investimento de Nível 1 ao Trading Independente: A Jornada Interior de um Trader

Em janeiro de 2021, com a onda de tokens de plataformas de grandes bolsas, um investidor chamado Raxy entrou no setor de criptomoedas. Ele começou participando de projetos de GameFi e, em seguida, juntou-se ao setor de capital de risco, trabalhando em duas instituições renomadas.

Mais de dois anos de experiência em capital de risco permitiram que Raxy tivesse contato com centenas de projetos. No início deste ano, ele decidiu deixar a indústria de VC para aprender e praticar trading de forma sistemática, transformando-se de investidor de mercado primário em trader independente.

A trajetória de negociações de Raxy começou com prejuízos. No início do ano, após uma grande alta do Bitcoin, ele tentou negociar altcoins usando a lógica tradicional de "valoração aninhada", buscando no mercado secundário ativos com total liquidez, com antecedentes semelhantes e avaliações razoáveis. Este método trouxe alguns ganhos para ele no início, mas a partir de março, o mercado apresentou mudanças anormais.

Ao analisar a quota de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a dificuldade de lucro das altcoins aumentou significativamente. Ele revisitou sua estratégia de negociação e, por fim, chegou à conclusão de que, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma aposta completa.

Atualmente, Raxy está gerindo cerca de 2 milhões de dólares. Sua estratégia de alocação de fundos é a seguinte:

1. 80%-90% do investimento no mercado à vista, utilizando o método de negociação de tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave, para capturar a tendência do mercado.
2. Os 10%-20% restantes são usados para negociação de contratos, dependendo principalmente da análise de formas de gráficos tradicionais e de pequenos indicadores técnicos para auxiliar na tomada de decisões.

Raxy acredita que a estrutura do mercado está sempre a alternar entre oscilações e tendências, sendo a chave a compreensão de cada um sobre as oscilações e tendências em diferentes níveis.

No sistema de negociação, a Raxy utiliza principalmente o sistema de médias móveis EMA, com especial atenção às médias EMA20 e EMA200, e complementa com indicadores técnicos como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. A sua regra central de negociação é:

1. Comprar quando o EMA20 cruzar acima do EMA200
2. Vender quando o EMA20 cruzar para baixo o EMA200

Este método pode garantir a participação durante grandes aumentos e a evasão durante grandes quedas. No entanto, a negociação com médias móveis também tem suas limitações, principalmente refletidas na reação retardada às tendências do mercado e no desgaste causado por cruzamentos frequentes em mercados laterais.

Apesar disso, a Raxy enfatiza que a vantagem desta estratégia é a sua operação simples e clara, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, podendo evitar a interferência do ruído do mercado e das flutuações emocionais, sendo especialmente adequada para traders com uma mentalidade facilmente influenciável.

Para a negociação de altcoins, Raxy acredita que, embora se possa considerar a estratégia de médias móveis, os resultados tendem a ser relativamente piores. Ele vê a EMA20 do gráfico diário como um indicador de referência importante:

1. Quando uma altcoin não consegue subir acima da EMA20 na linha diária, geralmente não se realiza uma grande operação.
2. Apenas quando a EMA20 do gráfico diário estiver em alta ou for ultrapassada, é que se deve considerar negociar de acordo com as regras das médias móveis.

Raxy enfatiza que as negociações de altcoins exigem um controle mais rigoroso de lucros e gestão de posições, necessitando de um julgamento preciso e controle estrito.

Na prática, a Raxy combina o método de negociação das tartarugas com a análise de médias móveis, sendo principalmente guiada pelas médias. Ele acredita que o método das tartarugas pode garantir a captura das grandes tendências, enquanto as médias móveis de curto prazo ajudam a determinar o momento do término das tendências de curto prazo.

Raxy dá especial importância ao indicador SRSI, utilizando-o como uma referência importante para redução e reabertura de posições. Além disso, ele também presta atenção ao comportamento dos grandes investidores, em busca de pistas sobre o topo do mercado.

Após várias experiências de negociação, Raxy elaborou uma "Stop Doing List", cujo foco é evitar comportamentos de negociação errados causados por problemas de mentalidade. Ele sugere:

1. Não defina metas de níveis inteiros irreais para os lucros
2. Respeite sempre os sinais do sistema de negociação e aloque as posições de forma razoável.
3. Evite executar duas estratégias na mesma conta.

Por fim, Raxy compartilhou as seis mentalidades que ele considera essenciais para fazer boas negociações:

1. Trate as transações como um nível de dificuldade diabólica em um jogo da vida.
2. Compreender a diferença essencial entre investidores do mercado primário e transações do mercado secundário
3. Aceitar que não existem estratégias de negociação perfeitas e aprender a fazer hedge em diferentes fases do mercado.
4. A epifania da negociação está em começar a fazer subtrações.
5. Acompanhar a tendência para aumentar a certeza
6. Mantenha uma mentalidade de participação a longo prazo no mercado

A experiência de Raxy mostra que o sucesso nas negociações não depende apenas de técnica e estratégia, mas é ainda mais importante encontrar um método de negociação que corresponda à sua personalidade e ajustar continuamente a relação entre si e a estratégia de negociação. Esta é uma compreensão fundamental que é crucial para cada trader.