Conversa com o trader HighFreedom: do macro ao micro na análise do mercado de Bitcoin

Recentemente, o conhecido trader HighFreedom participou de um evento de diálogo, compartilhando suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a economia macroeconômica e suas previsões sobre a futura tendência do mercado de criptomoedas. HighFreedom já trabalhou em corretoras na análise econômica macro, tendo uma profunda compreensão do Bitcoin, das altcoins e de suas relações com os mercados financeiros tradicionais.

Um, a estratégia de negociação da HighFreedom

A estratégia de negociação da HighFreedom inclui principalmente dois aspectos:

1. Ganhar rendimento direcional: manter Bitcoin durante um mercado em alta e não movimentá-lo a longo prazo, ganhando com a valorização geral do mercado.

2. Ganhar rendimento de volatilidade: sob o controle da alavancagem, quando o preço do Bitcoin cai para a faixa adequada, estabelecer uma posição longa em moeda baseada em Bitcoin. Após a subida do preço, liquidar a posição longa para aumentar a quantidade de Bitcoin detida.

A vantagem dessa estratégia é:

• Pode evitar perder a principal onda de alta no mercado em alta
• Aumentar a quantidade de Bitcoin durante o mercado em alta
• De acordo com a sua própria tolerância ao risco e estratégia de gestão de fundos

É importante notar que:

• Controlar rigorosamente o nível de alavancagem, geralmente recomenda-se manter a alavancagem abaixo de 50%
• Escolher o momento de mercado adequado, esta estratégia é mais adequada para um mercado em alta com volatilidade.
• Evite usar em topos de mercado ou quando o mercado estiver extremamente quente, pois neste momento o custo de capital para comprar é mais alto.

A HighFreedom espera que, ao longo de um ciclo completo de alta e baixa, essa estratégia possa alcançar um retorno total de 3-5 vezes, com o máximo de recuo controlado em cerca de 20%-30%.

II. Macroeconomia, mercado de ações dos EUA e mercado de criptomoedas

A HighFreedom acredita que, com o desenvolvimento do mercado de criptomoedas, a influência do capital fora do mercado está a aumentar, portanto, além de prestar atenção aos indicadores internos do mundo das moedas, também é necessário observar o mercado de ações dos EUA e a situação macroeconômica geral dos Estados Unidos.

Ele comparou o mercado de ações dos EUA a uma estrutura em pirâmide:

• Camada base: fundos monetários, títulos do governo de curto prazo e outros ativos de baixo risco e baixo rendimento
• Nível médio: ações blue chip, gigantes da tecnologia, etc.
• Camada superior: ações de pequena capitalização, ações de tecnologia emergente e outros ativos de alto risco e alto rendimento
• Topo: ações "de sonho" extremamente especulativas

A HighFreedom considera que o risco e o retorno do Bitcoin podem ser comparados ao índice Russell 2000 e ao fundo ARKK, sendo uma "ouro digital" com uma certa base fundamental e potencial de crescimento. Por outro lado, as altcoins apresentam um risco ainda maior, semelhantes às ações de alto risco na bolsa de valores americana.

Ele sugere que os investidores prestem atenção aos seguintes indicadores:

• Russell 2000 Index ( RUT )
• ARKK Fund
• Ações de alto risco como GME, AMC
• Índice de medo VIX

Estes indicadores podem refletir as mudanças na aversão ao risco do mercado como um todo, permitindo assim avaliar a direção potencial do mercado de criptomoedas.

Três, Previsões para o Mercado Futuro

1. Bitcoin: A HighFreedom acredita que, com a contínua entrada de investidores institucionais, a posição do Bitcoin como "ouro digital" se tornará ainda mais sólida. Ele prevê que, nesta atual corrida de touros, a proporção da capitalização de mercado do Bitcoin em relação à capitalização de mercado do ouro pode subir de 7%-8% atualmente para 15%-20%.

2. Moedas alternativas: Embora exista incerteza no mercado de moedas alternativas, a HighFreedom acredita que ainda haverá uma tendência de moedas alternativas nesta ronda de mercado em alta. A razão é que a maior parte do Bitcoin ainda está nas mãos de veteranos do mercado de criptomoedas, que após a valorização do Bitcoin, é provável que transfiram parte de seus fundos para moedas alternativas.

3. Previsão de tempo: HighFreedom espera que o quarto trimestre possa trazer um novo aumento no mercado. Ele apostou com o apresentador, acreditando que o preço do Bitcoin atingirá 100 mil dólares antes de 31 de dezembro.

Quatro, Conselhos para Iniciantes

1. Estudo sistemático: obter o certificado CFA nível 1, estudar sistematicamente os conhecimentos básicos do mercado financeiro.

2. Treinamento diário: Preste atenção às dinâmicas do mercado todos os dias, analise as razões por trás da lista de aumento de Token e desenvolva sensibilidade ao mercado.

3. Análise multidimensional: além da análise fundamental do mercado financeiro, deve-se também prestar atenção aos dados on-chain, às fundamentações de diferentes moedas, entre outros, para construir a própria lógica e sistema de negociação.

4. Controle de risco: aprenda a gestão de risco, especialmente como controlar a alavancagem em mercados voláteis.

Cinco, Traders que merecem atenção

1. Fu Peng: da Northeast Securities, tem uma compreensão profunda dos ativos em dólares e é especializado em análise sistemática.

2. Arthur Hayes: tem um profundo entendimento da macroeconomia americana, embora a redação do artigo seja difícil, mas o valor de referência das opiniões é alto.

3. Victor: gestor de fundos, veterano do mundo das moedas, minerador desde o início, com uma visão única sobre o mercado.

4. Benson Tsang: Um veterano do último mercado em alta, alguns indicadores cíclicos chave que ele forneceu são úteis para a negociação.