Profundidade! Com que direito ganhar 600 mil U, primeiro entenda como fazer trading, onde você pode falhar?
1, morrer sem direção, O mercado só tem três situações: alta, baixa e lateralização. Essas três situações de curto prazo vão se entrelaçar, enquanto no longo prazo há apenas uma grande direção. O longo prazo é a direção na qual você deve participar, mesmo que já esteja em andamento há muito tempo, no topo ou no fundo, a grande direção não muda facilmente.
2、Morrer ao entrar aleatoriamente, O mercado é uma mistura de racionalidade e emoção, ou seja, uma combinação de fundamentos e bolhas. Você pode ganhar dinheiro racionalmente ou ganhar dinheiro com bolhas. A teoria da reflexividade nos diz que os preços altos ou baixos não refletem necessariamente o valor. O mercado às vezes pode estar muito acima ou abaixo do chamado valor, ou seja, o mercado pode ficar louco por muito tempo, de forma totalmente ilógica. Um carro que corre rapidamente pode parar de duas maneiras: uma é desacelerar lentamente até parar, a outra é ter os freios com defeito e colidir diretamente com uma árvore. Infelizmente, na maioria das vezes, é a segunda opção. Insistir em fazer short no topo durante uma alta e long nas quedas é como uma louva-a-deus tentando parar um carro, é desconsiderar suas próprias limitações. Você pode ter sua própria lógica, mas o mercado não a reconhece.
3、morrer devido a transações frequentes inadequadas, O trading de curto prazo tem uma espécie de magia que faz você estar sempre presente em busca do maior lucro, levando você a oscilar entre perdas e ganhos. A secreção de dopamina no cérebro faz com que as pessoas se sintam satisfeitas, e, teoricamente, o trading frequente pode realmente alcançar o máximo de rendimento. No entanto, é muito provável que você não consiga manter esse ritmo, porque sempre há alguém que pensa diferente de você, ou uma competição entre humanos e máquinas, onde a taxa de sucesso para pessoas comuns é muito baixa. O capital continua a se desgastar, os lucros são limitados e só em momentos de volatilidade o tempo e a relação de lucro e perda podem cobrir as perdas. E a volatilidade, por si só, representa um mercado em baixa, o que significa que você acaba apenas realizando operações de curto prazo em um mercado lateral, mas é extremamente fácil perder uma tendência de alta.
4, morrer por ser tímido e atrevido em momentos inadequados. Essencialmente, é ser pretensioso, ou é muito estúpido ou muito inteligente. Posso dizer claramente que a maioria dos investidores de varejo no mercado são idiotas (, incluindo eu ). Entre os idiotas, há poucos que são extremamente estúpidos; eles perdem mais. Mas os extremamente inteligentes também são poucos e igualmente perdem bastante. Por outro lado, aqueles que não são muito inteligentes, mas também não são muito estúpidos, conseguem alcançar o equilíbrio entre ganhos e perdas, enquanto aqueles que são um pouco mais inteligentes conseguem maximizar os lucros. Por quê? Como já foi mencionado, o mercado é uma combinação de racionalidade e emoção. A racionalidade pura e a emoção pura costumam cair em um ciclo de auto-refutação, ou seja, são extremamente tortuosas e complicadas. A racionalidade pura está constantemente buscando evidências que comprovem suas próprias opiniões, resistindo até o limite, enquanto a emoção pura gosta de seguir a tendência e vender na baixa, sempre comprando no topo e vendendo no fundo.
O autoengano se manifesta no fato de que o preço já está tão baixo, que deveria subir. Isso, em uma tendência de queda, é como pegar uma faca caída. Ao negociar a tendência com a lógica da oscilação, muitos tentam obter grandes lucros com pequenos riscos, e o resultado é previsível. Isso é uma pequena tolice e também a situação da maioria das pessoas, que não é tão terrível assim. O mercado lhe dará uma pequena oportunidade de recuperação, mas depende de você conseguir aproveitá-la, o que pode levar muito tempo. Como é que uma pessoa puramente racional perde dinheiro? Elas acreditam firmemente que o preço irá atingir um determinado alvo e estão sempre à espera que o preço ative o take profit após abrir a posição. No melhor dos casos, o preço realmente ativa e elas obtêm lucro, mas a teoria da reflexividade nos diz que o preço irá continuar a desenvolver-se em direção a um espaço maior, impulsionado pelas emoções, ou seja, elas acabam por vender a descoberto. Você pode imaginar como essas pessoas extremamente inteligentes irão agir? Elas acreditam que o preço está a sobrevalorizar-se e precisa de correção, e então começam a comprar na baixa, acumulando perdas continuamente, até morrerem no último momento antes do amanhecer. O mercado acaba por validar a sua lógica, mas isso acontece após a liquidação.
Da mesma forma, com base em fatores fundamentais fortemente negativos, vender a descoberto não está errado, mas esta recuperação tem sido estranha demais; esses grandes investidores inteligentes continuarão a aumentar suas posições vendidas em altos preços, acreditando firmemente que os preços são irracionais. Depois, de fato, ocorreu um retorno aos fundamentos, mas isso já foi depois das liquidações.
As emoções tornam-se mais simples, começam a subir e não se atrevem a comprar, esperam uma correção no meio, no final não conseguem resistir e entram no mercado, acabando por ficar presos. Os que têm um pouco mais de bom senso escolhem fazer stop loss, os extremamente tolos optam por segurar a posição. Se tiverem sorte e seguirem a tendência certa, ainda podem conseguir sair da posição até mesmo com lucro, mas se seguirem a direção errada e não fizerem stop loss, é só esperar pela liquidação.
Aqueles que são extremamente inteligentes sabem bem que não devem ir contra o mercado, sabem quando devem ser audaciosos e quando devem ser cautelosos. Quando surge uma correção irracional em uma tendência, eles esperam que essa irracionalidade chegue ao fim e então começam a intervir cautelosamente. Uma vez que a emoção se esgote e o preço se desvie significativamente dos fundamentos, esse é o momento de ser audacioso e fazer grandes apostas. Isso é conhecido como ressonância de múltiplos ciclos nos indicadores técnicos. Muitas pessoas apenas sabem que este é um bom momento, mas nunca entendem a essência por trás disso. Quando esses indivíduos inteligentes começam a agir coletivamente, é o momento perfeito para pegar uma carona na onda.
5, morrer na falta de paciência, A negociação é a arte de esperar, uma oportunidade com alta taxa de sucesso é algo que se conquista com paciência. Fazer qualquer coisa requer um plano; antes de entrar, organize sua lógica: você quer ganhar dinheiro racional ou emocional? É lamentável que a maior parte do dinheiro racional geralmente seja capturada por instituições que, no momento da divulgação de dados, já elevaram os preços para a faixa que consideram razoável. O que você pode fazer é aproveitar o calor residual da emoção para fazer operações de curto prazo a favor da tendência, ou não participar e esperar uma profunda correção para reconsiderar a tendência. A primeira opção exige coragem e decisão, acreditando no poder do caos. A segunda opção exige que você tenha coragem suficiente para ser paciente, acreditando que o poder da razão superará a emoção.
6, morrer por não ter stop loss, Um fenômeno muito interessante revela por que a maioria das pessoas tem perdas estáveis: porque o ser humano é um animal, que carrega instintos animais, como a tendência de pegar o que é bom e a aversão à perda. Esse fenômeno amplamente presente na natureza, onde as espécies atuam de acordo com esse hábito, reflete um equilíbrio entre diferentes espécies e dentro da mesma espécie. No entanto, a diferença de inteligência entre as pessoas às vezes é ainda maior do que entre humanos e cães, porque as pessoas são facilmente influenciadas. Lembre-se de uma coisa: os vencedores do mercado são uma minoria. Se a maioria das pessoas estivesse ganhando dinheiro, esse mercado, teoricamente, não existiria, e rapidamente desapareceria devido à falta de liquidez. Portanto, a capacidade de ganhar dinheiro para a maioria dos investidores de varejo é uma ocorrência acidental, e não a norma. Assim, é preciso estar do lado oposto da maioria dos investidores de varejo, abandonando a natureza humana nas negociações, o que exige uma rigorosa disciplina de stop loss, ganhar grande e perder pequeno, e se agarrar às grandes instituições, pois elas são as máquinas de coleta dos investidores de varejo. Por que é necessário ter stop loss? Em termos simples, stop loss é um tipo de seguro, uma saída para buscar oportunidades agressivas. Se não estiver disposto a arcar com o custo da paciência, deve-se estar ciente da maior perda possível por falta de paciência, sendo um meio necessário para maximizar os lucros.
7, morrer de ignorância, As pessoas tendem a classificar coisas que não conseguem entender como metafísicas, justamente porque é impossível para o ser humano compreender completamente este mundo. Em certa medida, a metafísica corresponde à necessidade psicológica do ser humano de pertencimento, acreditando que, se não consigo, é porque estou com má sorte e nunca um problema de operação, atribuindo essencialmente isso a fatores externos. Este é o código subjacente do ser humano. Olhando para o mundo, todos os dias há conflitos diversos, e a vida cotidiana está cheia de pequenas intrigas familiares. Pode-se dizer que a razão pela qual as pessoas conseguem viver é devido a emoções suficientes, e a razão pela qual elas falham nas negociações é também por causa das emoções. Quando se fala sobre a certeza nas transações, se o suposto "mestre" não consegue explicar claramente, na verdade ele mesmo não entende. Então, ele usa uma linguagem confusa para falar sobre grandes verdades, dizendo que você teve sucesso porque alcançou o entendimento, e que, se falhou, é porque ainda não entendeu. Isso é, na verdade, um absurdo, pois, sob a perspectiva matemática, tanto a compra quanto a venda têm uma probabilidade básica de 1:1. O mais importante nas transações é a informação. A maioria das pessoas não consegue obter informações de forma oportuna, e a quantidade de capital também não é suficiente, condenando-as a serem a parte em desvantagem. Para as pessoas comuns, desde o momento em que participam, já perderam. No entanto, precisamos participar; gostamos dessa sensação de emoção. Essa matemática já provou que a maioria das pessoas está condenada à morte, e essa conclusão parece tão fraca e impotente emocionalmente.
O que deve ser feito exatamente? A essência por trás disso envolve matemática, incluindo a gestão de posições da fórmula de Kelly, a probabilidade condicional de Bayes, a cadeia de Markov, a máxima verossimilhança, o que são eventos independentes e o que são eventos dependentes, e também envolve conhecimentos de psicologia. Em resumo, a matemática fornece a gestão de posições, a paciência para esperar oportunidades e a utilização das emoções.
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Profundidade! Com que direito ganhar 600 mil U, primeiro entenda como fazer trading, onde você pode falhar?
1, morrer sem direção,
O mercado só tem três situações: alta, baixa e lateralização. Essas três situações de curto prazo vão se entrelaçar, enquanto no longo prazo há apenas uma grande direção. O longo prazo é a direção na qual você deve participar, mesmo que já esteja em andamento há muito tempo, no topo ou no fundo, a grande direção não muda facilmente.
2、Morrer ao entrar aleatoriamente,
O mercado é uma mistura de racionalidade e emoção, ou seja, uma combinação de fundamentos e bolhas. Você pode ganhar dinheiro racionalmente ou ganhar dinheiro com bolhas. A teoria da reflexividade nos diz que os preços altos ou baixos não refletem necessariamente o valor. O mercado às vezes pode estar muito acima ou abaixo do chamado valor, ou seja, o mercado pode ficar louco por muito tempo, de forma totalmente ilógica. Um carro que corre rapidamente pode parar de duas maneiras: uma é desacelerar lentamente até parar, a outra é ter os freios com defeito e colidir diretamente com uma árvore. Infelizmente, na maioria das vezes, é a segunda opção. Insistir em fazer short no topo durante uma alta e long nas quedas é como uma louva-a-deus tentando parar um carro, é desconsiderar suas próprias limitações. Você pode ter sua própria lógica, mas o mercado não a reconhece.
3、morrer devido a transações frequentes inadequadas,
O trading de curto prazo tem uma espécie de magia que faz você estar sempre presente em busca do maior lucro, levando você a oscilar entre perdas e ganhos. A secreção de dopamina no cérebro faz com que as pessoas se sintam satisfeitas, e, teoricamente, o trading frequente pode realmente alcançar o máximo de rendimento. No entanto, é muito provável que você não consiga manter esse ritmo, porque sempre há alguém que pensa diferente de você, ou uma competição entre humanos e máquinas, onde a taxa de sucesso para pessoas comuns é muito baixa. O capital continua a se desgastar, os lucros são limitados e só em momentos de volatilidade o tempo e a relação de lucro e perda podem cobrir as perdas. E a volatilidade, por si só, representa um mercado em baixa, o que significa que você acaba apenas realizando operações de curto prazo em um mercado lateral, mas é extremamente fácil perder uma tendência de alta.
4, morrer por ser tímido e atrevido em momentos inadequados.
Essencialmente, é ser pretensioso, ou é muito estúpido ou muito inteligente. Posso dizer claramente que a maioria dos investidores de varejo no mercado são idiotas (, incluindo eu ). Entre os idiotas, há poucos que são extremamente estúpidos; eles perdem mais. Mas os extremamente inteligentes também são poucos e igualmente perdem bastante. Por outro lado, aqueles que não são muito inteligentes, mas também não são muito estúpidos, conseguem alcançar o equilíbrio entre ganhos e perdas, enquanto aqueles que são um pouco mais inteligentes conseguem maximizar os lucros. Por quê? Como já foi mencionado, o mercado é uma combinação de racionalidade e emoção. A racionalidade pura e a emoção pura costumam cair em um ciclo de auto-refutação, ou seja, são extremamente tortuosas e complicadas. A racionalidade pura está constantemente buscando evidências que comprovem suas próprias opiniões, resistindo até o limite, enquanto a emoção pura gosta de seguir a tendência e vender na baixa, sempre comprando no topo e vendendo no fundo.
O autoengano se manifesta no fato de que o preço já está tão baixo, que deveria subir. Isso, em uma tendência de queda, é como pegar uma faca caída. Ao negociar a tendência com a lógica da oscilação, muitos tentam obter grandes lucros com pequenos riscos, e o resultado é previsível. Isso é uma pequena tolice e também a situação da maioria das pessoas, que não é tão terrível assim. O mercado lhe dará uma pequena oportunidade de recuperação, mas depende de você conseguir aproveitá-la, o que pode levar muito tempo.
Como é que uma pessoa puramente racional perde dinheiro? Elas acreditam firmemente que o preço irá atingir um determinado alvo e estão sempre à espera que o preço ative o take profit após abrir a posição. No melhor dos casos, o preço realmente ativa e elas obtêm lucro, mas a teoria da reflexividade nos diz que o preço irá continuar a desenvolver-se em direção a um espaço maior, impulsionado pelas emoções, ou seja, elas acabam por vender a descoberto. Você pode imaginar como essas pessoas extremamente inteligentes irão agir? Elas acreditam que o preço está a sobrevalorizar-se e precisa de correção, e então começam a comprar na baixa, acumulando perdas continuamente, até morrerem no último momento antes do amanhecer. O mercado acaba por validar a sua lógica, mas isso acontece após a liquidação.
Da mesma forma, com base em fatores fundamentais fortemente negativos, vender a descoberto não está errado, mas esta recuperação tem sido estranha demais; esses grandes investidores inteligentes continuarão a aumentar suas posições vendidas em altos preços, acreditando firmemente que os preços são irracionais. Depois, de fato, ocorreu um retorno aos fundamentos, mas isso já foi depois das liquidações.
As emoções tornam-se mais simples, começam a subir e não se atrevem a comprar, esperam uma correção no meio, no final não conseguem resistir e entram no mercado, acabando por ficar presos. Os que têm um pouco mais de bom senso escolhem fazer stop loss, os extremamente tolos optam por segurar a posição. Se tiverem sorte e seguirem a tendência certa, ainda podem conseguir sair da posição até mesmo com lucro, mas se seguirem a direção errada e não fizerem stop loss, é só esperar pela liquidação.
Aqueles que são extremamente inteligentes sabem bem que não devem ir contra o mercado, sabem quando devem ser audaciosos e quando devem ser cautelosos. Quando surge uma correção irracional em uma tendência, eles esperam que essa irracionalidade chegue ao fim e então começam a intervir cautelosamente. Uma vez que a emoção se esgote e o preço se desvie significativamente dos fundamentos, esse é o momento de ser audacioso e fazer grandes apostas. Isso é conhecido como ressonância de múltiplos ciclos nos indicadores técnicos. Muitas pessoas apenas sabem que este é um bom momento, mas nunca entendem a essência por trás disso. Quando esses indivíduos inteligentes começam a agir coletivamente, é o momento perfeito para pegar uma carona na onda.
5, morrer na falta de paciência,
A negociação é a arte de esperar, uma oportunidade com alta taxa de sucesso é algo que se conquista com paciência. Fazer qualquer coisa requer um plano; antes de entrar, organize sua lógica: você quer ganhar dinheiro racional ou emocional? É lamentável que a maior parte do dinheiro racional geralmente seja capturada por instituições que, no momento da divulgação de dados, já elevaram os preços para a faixa que consideram razoável. O que você pode fazer é aproveitar o calor residual da emoção para fazer operações de curto prazo a favor da tendência, ou não participar e esperar uma profunda correção para reconsiderar a tendência. A primeira opção exige coragem e decisão, acreditando no poder do caos. A segunda opção exige que você tenha coragem suficiente para ser paciente, acreditando que o poder da razão superará a emoção.
6, morrer por não ter stop loss,
Um fenômeno muito interessante revela por que a maioria das pessoas tem perdas estáveis: porque o ser humano é um animal, que carrega instintos animais, como a tendência de pegar o que é bom e a aversão à perda. Esse fenômeno amplamente presente na natureza, onde as espécies atuam de acordo com esse hábito, reflete um equilíbrio entre diferentes espécies e dentro da mesma espécie. No entanto, a diferença de inteligência entre as pessoas às vezes é ainda maior do que entre humanos e cães, porque as pessoas são facilmente influenciadas. Lembre-se de uma coisa: os vencedores do mercado são uma minoria. Se a maioria das pessoas estivesse ganhando dinheiro, esse mercado, teoricamente, não existiria, e rapidamente desapareceria devido à falta de liquidez. Portanto, a capacidade de ganhar dinheiro para a maioria dos investidores de varejo é uma ocorrência acidental, e não a norma. Assim, é preciso estar do lado oposto da maioria dos investidores de varejo, abandonando a natureza humana nas negociações, o que exige uma rigorosa disciplina de stop loss, ganhar grande e perder pequeno, e se agarrar às grandes instituições, pois elas são as máquinas de coleta dos investidores de varejo. Por que é necessário ter stop loss? Em termos simples, stop loss é um tipo de seguro, uma saída para buscar oportunidades agressivas. Se não estiver disposto a arcar com o custo da paciência, deve-se estar ciente da maior perda possível por falta de paciência, sendo um meio necessário para maximizar os lucros.
7, morrer de ignorância,
As pessoas tendem a classificar coisas que não conseguem entender como metafísicas, justamente porque é impossível para o ser humano compreender completamente este mundo. Em certa medida, a metafísica corresponde à necessidade psicológica do ser humano de pertencimento, acreditando que, se não consigo, é porque estou com má sorte e nunca um problema de operação, atribuindo essencialmente isso a fatores externos. Este é o código subjacente do ser humano. Olhando para o mundo, todos os dias há conflitos diversos, e a vida cotidiana está cheia de pequenas intrigas familiares. Pode-se dizer que a razão pela qual as pessoas conseguem viver é devido a emoções suficientes, e a razão pela qual elas falham nas negociações é também por causa das emoções. Quando se fala sobre a certeza nas transações, se o suposto "mestre" não consegue explicar claramente, na verdade ele mesmo não entende. Então, ele usa uma linguagem confusa para falar sobre grandes verdades, dizendo que você teve sucesso porque alcançou o entendimento, e que, se falhou, é porque ainda não entendeu. Isso é, na verdade, um absurdo, pois, sob a perspectiva matemática, tanto a compra quanto a venda têm uma probabilidade básica de 1:1. O mais importante nas transações é a informação. A maioria das pessoas não consegue obter informações de forma oportuna, e a quantidade de capital também não é suficiente, condenando-as a serem a parte em desvantagem. Para as pessoas comuns, desde o momento em que participam, já perderam. No entanto, precisamos participar; gostamos dessa sensação de emoção. Essa matemática já provou que a maioria das pessoas está condenada à morte, e essa conclusão parece tão fraca e impotente emocionalmente.
O que deve ser feito exatamente? A essência por trás disso envolve matemática, incluindo a gestão de posições da fórmula de Kelly, a probabilidade condicional de Bayes, a cadeia de Markov, a máxima verossimilhança, o que são eventos independentes e o que são eventos dependentes, e também envolve conhecimentos de psicologia. Em resumo, a matemática fornece a gestão de posições, a paciência para esperar oportunidades e a utilização das emoções.