Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma rápida valorização, atraindo a ampla atenção dos participantes do mercado. Este artigo irá explorar alguns pontos-chave de observação e considerações de negociação sob as atuais condições de mercado.
1. Tendência de alta rápida
Recentemente, o mercado de altcoins tem mostrado uma tendência de alta rápida. Esta onda de alta começou com moedas de grande capitalização como Chainlink e Solana, e rapidamente se espalhou para moedas de baixa capitalização e meme coins. Essa difusão de moedas de grande capitalização para moedas de pequena capitalização geralmente ocorre no final de um mercado em alta. Atualmente, o mercado parece estar em um estado de ansiedade para seguir as altas, como se perder a oportunidade agora significasse perdê-la para sempre.
É importante notar que algumas criptomoedas estabelecidas, como MBL e FIL, também entraram na lista de alta. Essa situação é bastante semelhante ao estado do mercado antes do surto da pandemia de COVID-19 no final de 2019 e no início de 2020. Ao revisar a história, aquela alta acabou por se revelar uma armadilha de mercado em alta. Será que a atual tendência do mercado também seguirá esse padrão, ou será que isso é apenas o reflexo da sombra psicológica do mercado em baixa sobre os investidores? Essa é uma questão que merece nossa reflexão.
2. Desempenho fraco do Ethereum
Em comparação com outras criptomoedas, o desempenho do preço do Ethereum é decepcionante. De acordo com os dados de 1 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023, o Ethereum subiu apenas 18%, muito abaixo dos 30% de aumento do Bitcoin, sem mencionar os 120% do Solana e os 69% do Avalanche.
Este desempenho fraco pode estar relacionado com o mecanismo de staking do Ethereum. Após a atualização de Xangai, mais ETH foi bloqueado em staking. Embora isso tenha estabilizado o preço do ETH até certo ponto, também limitou seu potencial de valorização a curto prazo. Além disso, quando os investidores trocam ETH por outras altcoins em alta, isso resulta, na verdade, numa pressão contínua de venda do ETH.
É importante notar que, na última corrida de touros, a subida da relação ETH/BTC frequentemente marcou o final do mercado em alta, pois os traders transferiam os lucros de outras altcoins para ativos relativamente seguros como o ETH.
3. Situação de posse de tokens por investidores de risco de Solana
Com a recuperação do mercado, alguns fundos de capital de risco que estavam anteriormente inativos começaram a se reativar. Vale a pena notar que alguns deles rapidamente começaram a promover os ativos que possuem.
Solana é uma típica moeda de capital de risco, com uma grande parte da alocação de tokens indo para investidores internos. Esses investidores de risco naturalmente esperam ver o preço do SOL voltar a centenas de dólares. Vale a pena notar que, segundo a Fundação Solana, os tokens SOL detidos pela FTX/Alameda serão gradualmente desbloqueados antes de 2028.
4. Prestar atenção ao comportamento de venda ativa
Nesta onda de alta, todas as partes estão a aproveitar a oportunidade para vender ativos, incluindo equipas de desenvolvimento de projetos, participantes iniciais e algumas exchanges em dificuldades. Embora a venda no início de um mercado em alta muitas vezes se prove uma decisão errada, para certos projetos que necessitam urgentemente de fundos, pode ser uma escolha racional.
Os investidores precisam estar atentos ao seguinte: 1) evitar tornar-se a liquidez de saída de outros; 2) prestar atenção se a venda em massa significa que a equipe do projeto perdeu a confiança no projeto. Alguns projetos que já foram conhecidos, como o SandBox quando o conceito de metaverso estava em alta, tiveram sua equipe de desenvolvimento a vender tokens continuamente.
Além disso, o desbloqueio de alguns tokens também gerou controvérsias, como no caso do dYdX. Os investidores precisam ficar atentos a essas movimentações.
5. Situação de entrada de stablecoins
Recentemente, há relatos de uma grande entrada de stablecoins no mercado. Através dos dados da DeFillama, é possível observar a entrada de cerca de 3 bilhões de dólares em stablecoins. No entanto, em comparação com a saída de fundos que o mercado sofreu no ano passado, esse número ainda parece insignificante.
Este incremento de 3 mil milhões de dólares provavelmente vem de entusiastas existentes de criptomoedas, ou seja, aqueles que estiveram a observar e à espera de implantar fundos. Para realmente impulsionar uma alta de longo prazo no mercado, é necessário atrair um novo fluxo de capital de fora do mercado das criptomoedas. Esta é também a razão pela qual as pessoas têm grandes esperanças em relação ao ETF de Bitcoin à vista.
6. Acompanhar notícias relacionadas ao ETF de Bitcoin
De acordo com relatórios da CNBC e de outros meios de comunicação, espera-se que o ETF de Bitcoin seja aprovado no início de 2024, mas também pode haver atrasos. É importante notar que as empresas de gestão de ativos tradicionais ainda recomendam que os clientes aloque 1-5% de seus portfólios de investimento em criptomoedas, o que significa que não devemos esperar uma grande afluência do setor financeiro tradicional.
Ao mesmo tempo, os consultores financeiros também estão a enfatizar o risco elevado de volatilidade do Bitcoin. Portanto, não podemos esperar que os fundos financeiros tradicionais entrem rapidamente e em grande quantidade no mercado de criptomoedas.
Sobre o impacto dos ETFs no mercado, é amplamente acreditado que as pessoas tentarão realizar lucros antes do lançamento oficial do ETF. A aprovação do ETF pode tornar-se um evento de "venda de notícias", semelhante ao desempenho passado do Dogecoin durante a participação de Elon Musk no programa "Saturday Night Live".
7. O futuro do mercado ainda é incerto
Existem divergências dentro da comunidade cripto quanto à continuidade desta rodada de alta. O sentimento atual do mercado é semelhante ao do primeiro semestre de 2023, com os investidores excessivamente entusiasmados durante a alta e rapidamente caindo na frustração durante as correções.
A mentalidade de "dar o máximo antes que a situação piore" reflete a falta de confiança dos participantes do mercado nas tendências. Recentemente, o mercado de altcoins passou por uma grande volatilidade, liquidando uma quantidade significativa de posições compradas, o que indica que a liquidez do mercado ainda é insuficiente e que existem comportamentos especulativos a curto prazo.
Outro indicador que merece atenção é a comparação entre o volume de negociação à vista e o volume de negociação de futuros. Atualmente, as negociações de contratos perpétuos ainda dominam, o que indica que o mercado pode estar prestes a experimentar uma forte alta e venda.
Um mercado em alta ideal geralmente apresenta um aumento gradual, em vez de grandes flutuações. Investidores de longo prazo tendem a aumentar suas posições gradualmente, e na maioria das vezes não sofrem perdas por isso. No entanto, cada ciclo de mercado tem suas particularidades, e precisamos manter uma atitude aberta e cautelosa.
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Baixa capitalização de mercado viveu tempo suficiente para não ser baixa.
7 grandes precauções de negociação durante o mercado de medo de ficar de fora (FOMO): da baixa do ETH ao futuro do Bitcoin ETF
Medo de ficar de fora (FOMO)行情下的交易注意事项
Recentemente, o mercado de criptomoedas apresentou uma rápida valorização, atraindo a ampla atenção dos participantes do mercado. Este artigo irá explorar alguns pontos-chave de observação e considerações de negociação sob as atuais condições de mercado.
1. Tendência de alta rápida
Recentemente, o mercado de altcoins tem mostrado uma tendência de alta rápida. Esta onda de alta começou com moedas de grande capitalização como Chainlink e Solana, e rapidamente se espalhou para moedas de baixa capitalização e meme coins. Essa difusão de moedas de grande capitalização para moedas de pequena capitalização geralmente ocorre no final de um mercado em alta. Atualmente, o mercado parece estar em um estado de ansiedade para seguir as altas, como se perder a oportunidade agora significasse perdê-la para sempre.
É importante notar que algumas criptomoedas estabelecidas, como MBL e FIL, também entraram na lista de alta. Essa situação é bastante semelhante ao estado do mercado antes do surto da pandemia de COVID-19 no final de 2019 e no início de 2020. Ao revisar a história, aquela alta acabou por se revelar uma armadilha de mercado em alta. Será que a atual tendência do mercado também seguirá esse padrão, ou será que isso é apenas o reflexo da sombra psicológica do mercado em baixa sobre os investidores? Essa é uma questão que merece nossa reflexão.
2. Desempenho fraco do Ethereum
Em comparação com outras criptomoedas, o desempenho do preço do Ethereum é decepcionante. De acordo com os dados de 1 de outubro de 2023 a 14 de novembro de 2023, o Ethereum subiu apenas 18%, muito abaixo dos 30% de aumento do Bitcoin, sem mencionar os 120% do Solana e os 69% do Avalanche.
Este desempenho fraco pode estar relacionado com o mecanismo de staking do Ethereum. Após a atualização de Xangai, mais ETH foi bloqueado em staking. Embora isso tenha estabilizado o preço do ETH até certo ponto, também limitou seu potencial de valorização a curto prazo. Além disso, quando os investidores trocam ETH por outras altcoins em alta, isso resulta, na verdade, numa pressão contínua de venda do ETH.
É importante notar que, na última corrida de touros, a subida da relação ETH/BTC frequentemente marcou o final do mercado em alta, pois os traders transferiam os lucros de outras altcoins para ativos relativamente seguros como o ETH.
3. Situação de posse de tokens por investidores de risco de Solana
Com a recuperação do mercado, alguns fundos de capital de risco que estavam anteriormente inativos começaram a se reativar. Vale a pena notar que alguns deles rapidamente começaram a promover os ativos que possuem.
Solana é uma típica moeda de capital de risco, com uma grande parte da alocação de tokens indo para investidores internos. Esses investidores de risco naturalmente esperam ver o preço do SOL voltar a centenas de dólares. Vale a pena notar que, segundo a Fundação Solana, os tokens SOL detidos pela FTX/Alameda serão gradualmente desbloqueados antes de 2028.
4. Prestar atenção ao comportamento de venda ativa
Nesta onda de alta, todas as partes estão a aproveitar a oportunidade para vender ativos, incluindo equipas de desenvolvimento de projetos, participantes iniciais e algumas exchanges em dificuldades. Embora a venda no início de um mercado em alta muitas vezes se prove uma decisão errada, para certos projetos que necessitam urgentemente de fundos, pode ser uma escolha racional.
Os investidores precisam estar atentos ao seguinte: 1) evitar tornar-se a liquidez de saída de outros; 2) prestar atenção se a venda em massa significa que a equipe do projeto perdeu a confiança no projeto. Alguns projetos que já foram conhecidos, como o SandBox quando o conceito de metaverso estava em alta, tiveram sua equipe de desenvolvimento a vender tokens continuamente.
Além disso, o desbloqueio de alguns tokens também gerou controvérsias, como no caso do dYdX. Os investidores precisam ficar atentos a essas movimentações.
5. Situação de entrada de stablecoins
Recentemente, há relatos de uma grande entrada de stablecoins no mercado. Através dos dados da DeFillama, é possível observar a entrada de cerca de 3 bilhões de dólares em stablecoins. No entanto, em comparação com a saída de fundos que o mercado sofreu no ano passado, esse número ainda parece insignificante.
Este incremento de 3 mil milhões de dólares provavelmente vem de entusiastas existentes de criptomoedas, ou seja, aqueles que estiveram a observar e à espera de implantar fundos. Para realmente impulsionar uma alta de longo prazo no mercado, é necessário atrair um novo fluxo de capital de fora do mercado das criptomoedas. Esta é também a razão pela qual as pessoas têm grandes esperanças em relação ao ETF de Bitcoin à vista.
6. Acompanhar notícias relacionadas ao ETF de Bitcoin
De acordo com relatórios da CNBC e de outros meios de comunicação, espera-se que o ETF de Bitcoin seja aprovado no início de 2024, mas também pode haver atrasos. É importante notar que as empresas de gestão de ativos tradicionais ainda recomendam que os clientes aloque 1-5% de seus portfólios de investimento em criptomoedas, o que significa que não devemos esperar uma grande afluência do setor financeiro tradicional.
Ao mesmo tempo, os consultores financeiros também estão a enfatizar o risco elevado de volatilidade do Bitcoin. Portanto, não podemos esperar que os fundos financeiros tradicionais entrem rapidamente e em grande quantidade no mercado de criptomoedas.
Sobre o impacto dos ETFs no mercado, é amplamente acreditado que as pessoas tentarão realizar lucros antes do lançamento oficial do ETF. A aprovação do ETF pode tornar-se um evento de "venda de notícias", semelhante ao desempenho passado do Dogecoin durante a participação de Elon Musk no programa "Saturday Night Live".
7. O futuro do mercado ainda é incerto
Existem divergências dentro da comunidade cripto quanto à continuidade desta rodada de alta. O sentimento atual do mercado é semelhante ao do primeiro semestre de 2023, com os investidores excessivamente entusiasmados durante a alta e rapidamente caindo na frustração durante as correções.
A mentalidade de "dar o máximo antes que a situação piore" reflete a falta de confiança dos participantes do mercado nas tendências. Recentemente, o mercado de altcoins passou por uma grande volatilidade, liquidando uma quantidade significativa de posições compradas, o que indica que a liquidez do mercado ainda é insuficiente e que existem comportamentos especulativos a curto prazo.
Outro indicador que merece atenção é a comparação entre o volume de negociação à vista e o volume de negociação de futuros. Atualmente, as negociações de contratos perpétuos ainda dominam, o que indica que o mercado pode estar prestes a experimentar uma forte alta e venda.
Um mercado em alta ideal geralmente apresenta um aumento gradual, em vez de grandes flutuações. Investidores de longo prazo tendem a aumentar suas posições gradualmente, e na maioria das vezes não sofrem perdas por isso. No entanto, cada ciclo de mercado tem suas particularidades, e precisamos manter uma atitude aberta e cautelosa.